Siemensi aktsia kasum 1,1%, kuna Hiina kiipide tarkvara piirangud tühistati

3. juuli seisuga kaupleb Siemens AG (SIE.DE) 221,85 euroga, mis on viimase 24 tunni jooksul tõusnud 1,1%.

See hinnaliikumine peegeldab aktsia hiljutise tõusutrendi jätkumist, mida toetavad nii tehnilised näitajad kui ka laiemad makromajanduslikud arengud.

Tähtsündmused

- Siemensi aktsia tõusis 1,1% 221,85 eurole pärast seda, kui USA tühistas Hiina suhtes kehtestatud piirangud kiibitarkvara osas, mis parandas ettevõtte Digital Industries väljavaateid.

- Tehnilised näitajad, sealhulgas tõusev MACD ristumine ja tugev RSI, toetavad jätkuvat tõusutempot.

- Toetus on 205 euro juures ja vastupanu 230 euro juures, seega on aktsia positsioonis võimalikuks lühiajaliseks tõusuks.

Aktsia on hiljutisest tagasilöögist 205,00 euroni märkimisväärselt taastunud, kehtestades kõrgema madalseisu, mis tugevdab praegust tõusukanalit. Siemens on praegu mugavalt üle oma 50 päeva libiseva keskmise 210,50 euro ja 200 päeva libiseva keskmise 198,30 euro, mis kinnitab keskmise ja pikaajalise tõusutrendi jätkumist.

Positiivseid väljavaateid toetavad ka momendinäitajad. Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on 58, mis näitab, et enne aktsia üleostetud territooriumile jõudmist on veel ruumi edasiseks tõusuks. Mahu suundumused on mõõdukalt kasvanud, mis viitab investorite kasvavale huvile. Vahetu tugitase on 205 ja 198 eurot, mis on mõlemad osutunud vastupidavaks hiljutiste tagasilöökide ajal. Ülespoole on kujunemas vastupanu 220-eurose taseme ümber, mille aktsia on äsja ületanud.

Siemensi aktsia hinna dünaamika (mai 2025 - juuli 2025). Allikas: TradingView

Küünlajalgade vaatenurgast trükiti Siemensil selle nädala alguses päevakaardile tugev bullish engulfing muster, mis tähistas tagasipöördumist 205-eurosest toetusest. MACD (Moving Average Convergence Divergence) joon püsib signaalijoone kohal, mis kinnitab bullish momentum, samas kui histogramm näitab stabiilselt positiivset lahknevust. Bollingeri ribad on samuti laienenud, mis on tüüpiline signaal kasvavast volatiilsusest ja potentsiaalsest tõusu jätkumisest. Oluline on see, et praegune hind kaupleb ülemise Bollingeri ribade läheduses 222,50 euro juures, mis võib viia väiksema konsolideerumiseni enne järgmist läbilööki.

Tõstetud USA-Hiina piirangud ja strateegilised kasvualgatused

Siemens on kasu saanud eelkõige paranenud geopoliitilistest ja regulatiivsetest arengutest. USA valitsuse hiljutine otsus kaotada Hiina jaoks kiipide projekteerimistarkvara ekspordipiirangud on taas avanud olulise tulukanali Siemensi Digital Industries'i divisjoni jaoks. See samm on eriti oluline, sest Hiina moodustab olulise osa Siemensi EDA (Electronic Design Automation) kliendibaasist, mis moodustab hinnanguliselt 200-300 miljonit eurot aastas. Selline regulatiivne leevendus mitte ainult ei stabiliseeri Siemensi lühiajalisi kasumiväljavaateid, vaid ka kindlustab investoritele ettevõtte tegevuse järjepidevust olulistel rahvusvahelistel turgudel.

Lisaks regulatiivsetele tagasilöökidele investeerib Siemens jätkuvalt strateegilisse laienemisse. Hiljuti lõpetas ettevõte 5,1 miljardi dollari eest Dotmatics'i omandamise, mis on juhtiv bioteaduste valdkonna teadus- ja arendustegevuse tarkvara pakkuja. See omandamine suurendab Siemensi digitaalsete tööstusharude võimekust ja suurendab tema konkurentsivõimet bioteaduste tehnoloogialahenduste kasvaval turul. Samuti on see samm kooskõlas Siemensi laiema digitaalse ümberkujundamise tegevuskavaga, mis rõhutab tarkvarapõhist kasvu ja korduvaid tuluvooge.

Mis puudutab investorite arvamust, siis analüütikud on jätkuvalt üldiselt positiivsed. Konsensusreiting Siemensile on praegu tugev ost, keskmine hinnasihi 235,65 eurot ja tõusuprognoosid ulatuvad 261 euroni. Neid optimistlikke väljavaateid toetavad Siemensi mitmekesine tulubaas, stabiilne kasum ning tugev positsioon tööstusautomaatika, digitaliseerimise ja infrastruktuuri valdkonnas.

Tõusustsenaariumi eesmärgid on lähiajal 230 eurot.

Pärast hiljutist läbimurret üle 220-eurose vastupanutaseme on Siemens nüüd positsioonis, et testida lühiajaliselt 230-eurost läve. Selge ja püsiv liikumine üle selle taseme võib vallandada täiendavat ostuhuvi, mis võib avada tee järgmise eesmärgi 235 € suunas, mis langeb kokku analüütikute konsensushinnangutega. Investorid peaksid siiski olema ettevaatlikud võimalike tagasilöökide suhtes, kui hoogu peatub. Kui aktsia ei suuda püsida 220 eurost kõrgemal, võib see viia aktsia uuesti 210 euro lähedale, kusjuures tugevam allapoole suunatud tugi on 205 euro lähedal.

USA piirangute tühistamine kiipitarkvara ekspordile Hiinasse on oluliselt parandanud riskiväljavaateid, samal ajal kui strateegilised omandamised toetavad ettevõtte kasvunarratiivi. Eeldusel, et suuremate makromajanduslike šokkide puudumisel jätkab Siemensi aktsia tõenäoliselt tõusutrendi, kusjuures 230 eurot on lähiajal järgmine loogiline verstapost. Investorid peaksid tähelepanelikult jälgima mahu ja RSI taset, kuna aktsia läheneb sellele olulisele vastupanutsoonile.

Siemensi 5,1 miljardi dollari suurune Dotmatics'i omandamine tugevdab tema positsiooni bioteaduste tehnoloogiasektoris ning suurendab tema digitaalset võimekust andmete ja automatiseerimise valdkonnas. Tehing peaks 2025. aastal lisama 300 miljonit dollarit tulu ning toetab Siemensi laiemat üleminekut SaaSi ja digitaliseerimise suunas.