Nädalane prognoos: Microsoft eeldatavasti testib järgmisel nädalal $515
Microsofti aktsia taastub 27% alates aprilli madalseisust, ületab EPS-i ootusi
Microsoft tõestab jätkuvalt oma domineerimist tehisintellekti ja pilvandmetöötluse sektoris, sest kolmanda kvartali tulemused peegeldavad tugevat kasvu peamistes ärisegmentides.
Intelligentse pilveteenuse divisjoni tulu oli 26,8 miljardit dollarit, mis on 21% suurem kui aasta varem, kusjuures Azure ja sellega seotud teenused kasvasid 35%. Tehisintellektiga seotud töökoormused moodustavad nüüd peaaegu poole sellest kasvust, mis rõhutab ettevõtte varajast eelisolukorda genereeriva tehisintellekti valdkonnas. Microsofti pilveteenuste kogutulu tõusis 42,4 miljardi dollarini, mis tähendab 20% kasvu, mis kinnitab, et ettevõtete nõudlus kiireneb.
Microsoft 365 Copilot, mida nüüdseks kasutab üle 70% Fortune 500 ettevõtetest, on mänginud olulist rolli tootlikkuse kasvu ja tellimuste arvu kasvus. See edu on kooskõlas turuprognoosidega, mille kohaselt kasvab tehisintellekti sektor aastani 2030 aastas 37%. Strateegilised partnerlused, sealhulgas ühised mitme pilve kasutuselevõtud Oracle'iga, suurendavad veelgi Microsofti võimet konkureerida AWSi vastu ja laiendada oma ettevõtte jalajälge.
Wall Street tõstab eesmärke, kuna aktsia taastub
Hoolimata sellest, et Microsofti aktsia on viimase aasta jooksul tõusnud vaid 5,41%, on Microsofti aktsia alates 8. aprilli madalseisust tõusnud ligi 27%, kuna investorite optimism on taastunud. Ettevõtte hiljutine 3,46 dollari suurune kasumiprognoosi ületamine võrreldes 3,20 dollari suuruste ootustega tähistas 15. üleelamist 16 kvartali jooksul, mis tugevdab usaldust ettevõtte kasvutrateegia suhtes. Citigroup tõstis 15. mail oma hinnasihti 540 dollarini, samas kui üldine analüütikute arvamus on jätkuvalt tugevalt optimistlik: 30 analüütikut 35-st hindab MSFT-d "ostuks", kusjuures mediaanhinna eesmärk on 510 dollarit.
MSFT aktsiate graafik. Allikas: TradingView
Institutsionaalsed investorid hoiavad jätkuvalt kindlalt, kusjuures sellised suured ettevõtted nagu Vanguard, BlackRock ja State Street omavad üle 1,57 miljardi aktsia. Analüütikute hinnasihid ulatuvad nüüd 475 dollarist kuni 600 dollarini, mis loob eeldused, et Microsoft võib jõuda 4 triljoni dollari suuruse hindeni. Uuringud näitavad, et üle 80% infojuhid plaanivad suurendada kulutusi Azure'ile - see on kõigi aegade kõrgeim näitaja -, mis kinnitab veelgi enam pikaajalist nõudlust selle pilveplatvormi järele.
Riskid on endiselt olemas, kuid Microsofti sõjavarustus ja innovatsioonimootor on juhtpositsioonil.
Microsofti 80 miljardi dollari suurune sularahareserv annab talle võrratu paindlikkuse infrastruktuuri ja teadus- ja arendustegevusse investeerimisel, mis on oluline eelis seoses konkurentsi tihenemise ja võimalike geopoliitiliste kaubandusriskidega. Üle poole sellest kapitalist on suunatud pilve- ja tehisintellektioperatsioonide laiendamisse, peamiselt Ameerika Ühendriikides. Kuigi tariifid ja makromajanduslik ebakindlus pakuvad vastatuult, pakuvad Microsofti mitmekesine portfell ja püsiv ettevõtluskliendibaas kaitset volatiilsuse vastu.
Mure hindamisega seoses on endiselt olemas, eriti kui aktsia on 505 dollari lähedal, kuid enamik analüütikuid näeb tõusupotentsiaali, mida toidavad jätkuv tehisintellekti integreerimine, andmekeskuste kasv ja ökosüsteemi püsivus. Pikaajaliste investorite jaoks on Microsoft endiselt põhiline osalus, mida toetavad tehisintellekti kasutuselevõtu ja ülemaailmse digitaalse ümberkujundamise struktuursed tagasilöögid. Tänu järjepidevale kasumite ületamise rekordile ja kasvavale institutsionaalsele huvile tunduvad Microsofti fundamentaalnäitajad sama kindlad kui tema ambitsioonid.
Järgmise nädala prognoos MSFT aktsia jaoks
Järgmise nädala ette vaadates säilitab Microsofti (MSFT) aktsia tõenäoliselt oma tõusutrendi, mida toetavad tugev tehisintellekti dünaamika ja soodsad kasumitulemused. Analüütikud ootavad investorite jätkuvat huvi, eriti seoses ettevõtete kasvavate kulutustega Azure'ile ja oodatavate teadaannetega Copiloti integratsiooni ümber Microsoft Inspire'is. Lühiajaline vastupanu on 510 dollari lähedal, tugi 490 dollari juures. Kui laiemad turutingimused püsivad stabiilsed, võib MSFT testida 515 dollari taset, kusjuures oodatakse suuri ostumahte, kui aktsia langeb alla 500 dollari. Kui makromajanduslikud šokid välja arvata, viitavad Microsofti tugevad fundamentaalnäitajad mõõdukalt bullish väljavaadetele 15.-19. juuli nädalal.
Hiljuti kirjutasime, et Microsofti aktsia jätkas sel nädalal oma muljetavaldavat tõusumarssi, laiendades kasumit nii nädala kui ka kuu lõikes.
