Tesla aktsia kasum 3,5%, kuna Cathie Wood ostab enne tulu sisse
See usaldushääletus on lisanud hoogu, kuna Wood kordas oma pikaajalist hinnasihti 2600 dollarit aktsia kohta aastaks 2029.
17. juuli seisuga kaupleb Tesla aktsia 321,67 dollaril, mis on viimase 24 tunni jooksul tõusnud 3,5%, pikendades lühiajalist rallit enne 23. juulil esitatavat II kvartali tulude aruannet.
Aktsia on saavutanud olulise tehnilise lävendi, mis loob eeldused edasiseks tõusuks.
Tähtsündmused
- Tesla kaupleb 321,67 dollaril, tõustes 3,5%, pärast 200 päeva libiseva keskmise tagasivõitmist enne 23. juuli kasumiaruannet.
- Cathie Woodi ARK Invest on jätkanud ostmist, mis annab märku pikaajalisest usaldusest hoolimata lähituleviku tarnete langusest.
- Peamine vastupanu asub 370 dollari juures, kusjuures lühiajaline väljavaade jääb vahemikku 300-370 dollarit.
Tesla hiljutine liikumine üle 200 päeva libiseva keskmise, mis on praegu 320 dollari lähedal, on bullish tehniline signaal. See keskmine on ajalooliselt toiminud nii vastupanu kui ka toetusena ning aktsia võime seda taset hoida on eelseisvatel sessioonidel kriitilise tähtsusega. Edasist tõusu piirab järgmine vastupanutsoon 368-370 dollari vahel, kus 50 päeva libisev keskmine langeb kokku Tesla hiljutise kauplemisvahemiku ülemise piiriga. Selle taseme ületamine viitab püsivama ralli algusele.
Toetus on kõigepealt 300 dollari psühholoogilisel tasemel, mis vastab aprilli-mai baasile, ja seejärel 280 dollari juures, kui turg üldiselt korrigeerib või kui kasumid valmistavad pettumuse. RSI (suhtelise tugevuse indeks) kaldub praegu neutraalselt kuni kergelt ülespoole, mis viitab sellele, et enne Tesla üleostetud territooriumile jõudmist on veel ruumi edasiseks tõusuks. Mahunäitajad on endiselt suhteliselt tagasihoidlikud, kuid hiljutine põrge on meelitanud ligi üha suuremaid institutsionaalseid voogusid, sealhulgas ARK Investi ostuaktiivsust.
Tesla aktsia hinna dünaamika (mai 2025 - juuli 2025). Allikas: TradingView
Tesla aktsia kaupleb endiselt ligikaudu 36% allpool oma kõigi aegade kõrgeimat taset, mis rõhutab, et praegune ralli on küll märkimisväärne, kuid siiski osa laiemast konsolideerimismustrist. Volatiilsus jääb tõenäoliselt kõrgeks, kuna investorid positsioneerivad end ümber enne kasumite ja oluliste tootepäivituste avaldamist.
Turu kontekst ja tegurid
Tesla laiem turukeskkond on keeruline. ARK Invest, mida juhib Cathie Wood, alustas juuli alguses taas Tesla aktsiate ostmist pärast seda, kui ta oli aasta alguses oma positsiooni vähendanud. See usaldushääletus on lisanud hoogu, eriti kuna Wood kordas oma pikaajalist hinnasihti 2600 dollarit aktsia kohta aastaks 2029. Selle prognoosi aluseks on ootused Tesla kasvu suhtes autonoomsete sõidukite, energialahenduste ja Optimuse robootikaplatvormi valdkonnas.
Vaatamata nendele optimistlikele panustele seisab Tesla silmitsi lähiajaliste vastulöökidega. Teise kvartali tarned olid 443 956 ühikut, mis on 13,5% vähem kui aasta varem. Baird'i ja teiste institutsioonide analüütikud märkisid ettevaatlikke signaale marginaalide ja mahtude kohta, eriti kuna nõudlus USAs näib olevat nõrgenemas. Registreerimised Hiinas - Tesla suuruselt teisel turul - on siiski näidanud taastumise märke, kasvades juuli alguses nädalaga võrreldes ligikaudu 145%.
Peamised makroriskid on juhtkonna vahetumine - viimati lahkus Põhja-Ameerika juht Troy Jones - ja jätkuvad geopoliitilised probleemid, mis on seotud tegevjuht Elon Muskiga. Vahepeal on ARKi lipulaeva ETF ARKK tõusnud aprilli madalseisust üle 70%, lisades Teslale, mis on üks selle peamistest aktsiatest, hoogu ülespoole. Siiski on ETFi praegused tasemed tublisti üle 50 päeva libiseva keskmise, mis tekitab muret tehnilise korrektsiooni pärast.
TSLA hinnaprognoos ja väljavaated
Baasstsenaarium eeldab stabiilset ja piiratud üllatusi sisaldavat kasumit. Selle seisukoha kohaselt kaupleb Tesla tõenäoliselt kuni augusti alguseni 300-370 dollari vahemikus. Negatiivse stsenaariumi korral võivad pettumust valmistavad kasumid või negatiivsed uudised tehisintellekti, marginaalide või juhiste kohta suruda Tesla tagasi 300 dollarini, mis võib langeda 280 dollarini, kui üldine turusentiment nõrgeneb.
Teise kvartali kasumite positiivne üllatus koos tugeva tehisintellekti ja robottaksode avaldustega võib Tesla viia 400 dollari suunas ja veelgi kaugemale. Sellise liikumise säilitamiseks oleks vaja püsivaid institutsionaalseid oste ja optimistlikke suuniseid.
Tesla võitleb strateegiliste vastutuultega, mida rõhutab Põhja-Ameerika asepresidendi Troy Jonesi lahkumine keset jätkuvat juhtkonna vahetumist. Hoolimata Model Y müügi elavnemisest, viitavad USA tarnete 13%-line langus ja 2025. aasta prognooside langetamine nõudluse nõrgenemisele ja aeglasemale kasvuväljavaatele.
