Parimad prop-ettevõtted ilma igapäevase Drawdown-ita
Toimetuse märkus: Kuigi järgime ranget toimetuse terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele. Siin on selgitus kuidas me raha teenime. Sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele.
Parimad prop-ettevõtted ilma igapäevase allakäigupiiranguta:
The5ers – Parim kasvule orienteeritud kauplejatele
OneUp Trader Funding – Parim paindlikkuse ja väljamaksete jaoks
Lux Trading Firm – Parim kohandatavate plaanide ja pikaajalise kasvu jaoks
Prop trading'u puhul võivad ranged igapäevased kahjumipiirangud piirata kauplemisstrateegiaid ja tekitada psühholoogilist survet, sundides varajastele väljumistele ja riskikartlikele otsustele. Siiski pakuvad mõned prop firmad kauplejatele paindlikkust ilma igapäevaste kahjumipiiranguteta. See artikkel tutvustab parimaid prop firmasid, kus puuduvad igapäevased kahjumipiirangud, selgitades, kuidas need võimaldavad strateegilist vabadust ja samal ajal tasakaalustavad riskijuhtimist, et kauplejad saaksid saavutada järjepidevat kasumlikkust väiksema stressiga. Samuti saad teada, miks igapäevased kahjumipiirangud on olulised ja kuidas vältida suuri kahjumeid.
Prop ettevõtted leebete päevase kahjumi piirangutega
The5ers
The5ers, mida kauplejad sageli nimetavad 5%ers, on omakapitalil põhinev kauplemisettevõte, mis tegutseb oma kapitali, mitte klientide hoiuste abil. 2016. aastal Iisraelis asutatud The5ers tegutseb ülemaailmselt ja pakub turulepääsu MT5 platvormi kaudu, mis toetab Forex-kauplemist, aktsiaid, väärismetalle ja indekseid. Registreerimine on tasuline, sisseastumismaks algab 39 dollarist, kuid üldised kauplemiskulud jäävad turu keskmisest madalamaks. Üks peamisi punkte, mida 2026. aasta ülevaadetes The5ers esile tõsteti, on juurdepääs ettevõtte rahastamisele, mis võib ulatuda kuni 4 miljoni dollarini, kuigi seda kapitali ennast ei saa välja võtta. Kauplejad võtavad välja kontol teenitud kasumi, mille jaotus määratakse valitud programmi alusel. Kogenud kauplejate jaoks võib finantsvõimendus 5ers-il ulatuda kuni 1:100. Ettevõte positsioneerib end mitte maaklerina, vaid platvormina, mis keskendub aktiivsele kauplemisele koos struktureeritud rahastamisvõimalustega.
Päevane kahjum: Päevast limiiti ei ole
Maksimaalne kogukahjum: $360, $600, $1200 (olenevalt plaanist)
OneUp Trader Funding
This proprietary trading firm with headquarters in Delaware is well-known in its segment of the global market due to its favorable trading conditions and lenient financial policy. Traders can get funding from $25,000 to $250,000. They do not need to pay initial fees, but there are monthly fees from $125 depending on the plan. The challenge has one step and no additional conditions, just the profit target. No withdrawal fees or additional charges. A trader takes 100% of his profit until he earns $10,000. After that, the profit share is 90%. Withdrawal is available from day 1 with just one limit: the minimum amount is $1,000. There is no overall drawdown limit, only daily and trailing drawdowns. Trading is available on 15 platforms. Other features that are worth mentioning include quality educational content, dynamic analytics displayed on the user account dashboard, a two-level strike price system, and a generous referral program.
Päevane kahjum: Päevast limiiti ei ole
Maksimaalne kogukahjum: $1500 kuni $5500 (sõltuvalt plaanist)
Lux Trading Firm
Briti proprietary trader (prop trader) Lux Trading Firm teeb koostööd riigi suurima finantskonglomeraadi Barclaysiga. Lux Trading Firmametlikeks partneriteks on Credit Suisse ja Goldman Sachs pangad. Ettevõtte likviidsuse pakkuja on FX-EDGE Trading Venue. Lux Trading Firm pakub 2 kontotüüpi 3 rahastamistasemega. Minimaalne registreerimistasu on 199 GBP (pärast hindamist makstakse registreerimistasu täielikult tagasi). Kliendid võivad saada 50 000- 1 000 000 dollarit halduse alla ja kasvatada oma saldot kuni 10 miljoni dollarini, kasutades TradingView'i või MetaTrader 5. Siiski on Lux Trading Firm mõned piirangud. Näiteks ei saa kopeerida tehinguid ega kasutada kolmandate osapoolte väljatöötatud nõustajaid (lubatud on ainult kauplejate endi loodud nõustajad).
Päevane kahjum: Päevast limiiti ei ole
Maksimaalne kogukahjum: $1250 kuni $10000 (sõltuvalt plaanist)
| The5ers | Lux Trading Firm | FundedNext | |
|---|---|---|---|
|
Tasuta hindamine |
Jah | Ei | Ei |
|
Demo |
Jah | Ei | Jah |
|
Rahastus kuni, $ |
4 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
|
Kasumi jaotus kuni, % |
80 | 75 | 95 |
|
Min kauplemispäevi |
3 | 29 | 2 |
|
Maks. võimendus |
1:100 | 1:30 | 1:100 |
|
Ava konto |
Maakleri Teie kapital on ohus.
|
Maakleri | Maakleri Teie kapital on ohus.
|
Miks on igapäevased kahjumipiirangud olulised?
Päevased kahjumipiirangud mängivad olulist rolli prop firmade riskijuhtimisstrateegiates. Kuigi mõned firmad kehtestavad ranged päevased kahjumipiirangud, otsustavad teised neid mitte rakendada. Nende poliitikate tagamaade mõistmine aitab kauplejatel prop firmade nõuetest tõhusamalt aru saada.
Miks prop trading ettevõtted kasutavad igapäevaseid kahjumipiiranguid
1. Riskijuhtimine ja kapitali säilitamine
Päevase kokkupuute piiramine: Päevased kahjumipiirangud kaitsevad prop-ettevõtteid, piirates kaupleja võimalikke kaotusi ühe kauplemispäeva jooksul;
Kataastroofiliste kaotuste vältimine: Päevaste piirangute kehtestamisega saavad ettevõtted takistada kauplejatel oma kontode tühjaks tegemist ühe halva päevaga;
Järjepideva riskijuhtimise soodustamine: Päevased kahjumipiirangud julgustavad kauplejaid järgima distsiplineeritud riskijuhtimise tavasid.
Näide: Kujutage ette, et prop trading ettevõte seab päevase allakäigu piiriks 2%. Kui keegi ületab selle piiri ja kaotab ühel päeval 5%, peab ta kauplemise lõpetama. See takistab suuremate kaotuste kuhjumist ja säilitab kapitali, kaitstes seeläbi suuri kontopuhanguid vastu.
2. Kauplemiskorra distsipliini soodustamine
Kontroll kauplemispsühholoogia üle: Päevased piirangud takistavad kauplejatel pärast kahjumeid kättemaksukauplemisega tegelemast, vähendades emotsionaalset otsustamist;
Järjepidevus strateegias: Järgides rangeid päevase kahjumi reegleid, on kauplejad motiveeritud välja töötama järjepidevaid kauplemisstrateegiaid, mis minimeerivad kahjumeid.
Näide: Ma järgin tavaliselt oma prop-firma 2% päevast kahjumipiirangut. Isegi kui mul on järjest mitu kaotavat tehingut, ei ületa ma kunagi seda piiri. Selle tulemusena suudan vältida emotsioonidest, nagu pettumus või hirm millestki ilma jääda, ajendatud impulsiivseid otsuseid. Selline distsiplineeritud lähenemine aitab mul keskenduda oma kauplemisstrateegiale.
3. Hindamis- ja skaleerimiskriteeriumid
Kvalifikatsioonistandardid: Prop-ettevõtted kasutavad sageli päevaseid kahjumipiiranguid kvalifitseerimiskriteeriumina, et hinnata kauplejate distsipliini ja riskijuhtimise oskusi;
Kauplejate skaleerimine: Päevaste piirangute järgimine aitab kauplejatel tõestada oma järjepidevust, mis viib suuremate rahastamisvõimalusteni.
Näide:
Vaatleme kaupleja A-d, kes järjekindlalt järgib prop-firma igapäevast kahjumipiirangut. Sellega näitab kaupleja A oma suutlikkust riske tõhusalt hallata. See on oluline, sest see tõestab prop-firmale, et kaupleja A suudab ka ettearvamatutes turutingimustes kasumlikult kaubelda, ilma et firma satuks liigsetesse kahjumitesse. Selle tulemusena võib prop-firma olla altim pakkuma kaupleja A-le täiendavat kauplemiskapitali.
Miks prop trading ettevõtted kasutavad igapäevaseid kahjumipiiranguid
1. Paindlikkus kauplemisstrateegiate jaoks
Swing ja pikaajaline kauplemine: Ilma igapäevaste kahjumipiiranguteta saavad kauplejad hoida positsioone üleöö või mitu päeva, mis soodustab swing- ja pikaajalisi strateegiaid;
Kohanemine turuliikumistega: Kauplejad saavad riski kohandada ja kasutada turuvõimalusi ilma igapäevase limiidi kartuseta.
Näide:
Selline ettevõte nagu The5ers ei kehtesta igapäevaseid kahjumipiiranguid, võimaldades kauplejatel kohandada oma strateegiaid vastavalt turumuutustele ja hoida positsioone üleöö.
2. Vähendatud psühholoogiline surve
Väiksem ärevustase: Ilma igapäevaste piiranguteta saavad kauplejad keskenduda pikaajalistele eesmärkidele, mitte päevasiseste kaotuste haldamisele.
Parem otsuste tegemine: Väiksem surve toob kaasa ratsionaalsemad kauplemisotsused ja parema kauplemisplaanist kinnipidamise.
Näide:
Kauplejad ettevõtetes nagu OneUp Trader Funding on teatanud parematest otsustusvõimetest ja emotsionaalsest kontrollist tänu igapäevaste allahindluste puudumisele.
3. Kauplejate kasvu soodustamine
Riskide võtmise soodustamine: Igapäevaste kahjumipiirangute kaotamine võimaldab kauplejatel võtta läbimõeldud riske ilma koheste karistusteta;
Järjepideva kasumlikkuse soodustamine: Kauplejad saavad keskenduda pikema perioodi jooksul järjepidevale kasumlikkusele, mitte igapäevaste tulemuste haldamisele.
Näide:
Lux Trading Firm võimaldab kauplejatel oma kontosid kasvatada, säilitades järjepideva üldise kasumlikkuse ilma igapäevaste kahjude pärast muretsemata.
Mõned prop trading ettevõtted otsustavad mitte kasutada igapäevaseid kahjumipiiranguid. See võib muuta kauplemise riskantsemaks. Oletame, et on ettevõte, kus kauplejad saavad kaubelda ilma nende piiranguteta. Üks kaupleja, nimega Alex, liitub. Alguses läheb Alexil hästi ja ta teenib raha, muretsemata igapäevaste kahjumipiirangute pärast. Enesekindluse kasvades hakkab Alex võtma suuremaid riske, eemaldudes ettevaatlikust käitumisest. Kuid ilma nende igapäevaste piiranguteta muutub Alexi kauplemine riskantsemaks.
Kuna Alex jätkab kauplemist ilma nende piiranguteta, hakkab ta raha kaotama. Need kaotused kuhjuvad kiiresti, põhjustades tema kontojäägi olulise languse. Kuna päevase kahjumi piiranguid pole, puuduvad Alexil piirid, mis takistaksid tal liiga palju riske võtmast. Nii muutub esialgu edukana tundunud olukord lõpuks läbikukkumiseks.
Selles olukorras seab prop-firma otsus mitte kehtestada igapäevaseid kahjumipiiranguid kauplejad nagu Alex ohtu. Ilma nende piiranguteta võivad kauplejad hakata tegema läbimõtlemata riskantseid tehinguid. See võib viia suurte kaotusteni.
Miks prop firmad ja kauplejad vajavad igapäevaseid kahjumipiiranguid
Päevased kahjumipiirangud on olulised nii prop firmadele kui ka kauplejatele, sest need aitavad riske hallata nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt.
Lühiajaline kaitse:
Lühiajaliselt toimivad need piirangud nagu turvavõrk. Need takistavad kauplejatel ühe päevaga suuri kaotusi kogemast. Selliste piirangute kehtestamisega saavad prop-ettevõtted ja kauplejad kontrollida äkiliste turumuutuste või impulsiivsete otsuste mõju. See hoiab ära olukorra, kus korraga kaotatakse palju kapitali, mis võiks olla väga kahjulik nii kaupleja kontole kui ka ettevõtte finantsidele.
Pikaajaline jätkusuutlikkus:
Pikaajalises plaanis julgustavad igapäevased kahjumipiirangud kauplejaid olema nutikad ja ettevaatlikud. Kui kauplejad järgivad neid piiranguid, keskenduvad nad tõenäolisemalt oma raha kaitsmisele, mitte kiire kasumi teenimisele. See aitab neil kujundada tugeva ja stabiilse kauplemisviisi, mis on parem kui suurte riskide võtmine suurte tasude nimel. See on nagu pika mängu mängimine, mitte kiirete võitude tagaajamine.
Vastavus ja regulatsioon:
Need piirangud on samuti olulised reeglite ja regulatsioonide järgimiseks. Need tagavad, et prop-ettevõtted haldavad riske korralikult ja järgivad regulatiivseid nõudeid. Nendest piirangutest kinni pidades näitavad ettevõtted, et nad suhtuvad kauplemise aususesse ja turvalisusesse tõsiselt. See suurendab usaldust ning näitab, et ettevõte on pühendunud vastutustundlikule riskijuhtimisele.
Kuigi päevased kahjumipiirangud on olulised prop-ettevõtetele riski juhtimiseks ja kauplejate distsipliini hindamiseks, eelistavad mõned ettevõtted neid mitte kasutada, et soodustada paindlikkust ja pikaajalist kasumlikkust. Kauplejad peavad neid reegleid mõistma, et oma kauplemisstrateegiad ettevõtte nõuetega kooskõlla viia.
Prop ettevõtetele:
Riskijuhtimine: kaitseb katastroofiliste kaotuste eest ja soodustab distsiplineeritud kauplemist;
Kvalifikatsioonikriteeriumid: aitavad hinnata ja valida oskuslikke kauplejaid.
Kauplejatele:
Strategy kooskõlastamine: Langusreeglite mõistmine aitab kauplejatel välja töötada sobivaid strateegiaid;
Psühholoogiline kontroll: Emotsioonide juhtimine ja kauplemisplaanidest kinnipidamine on lihtsam selgete langusreeglitega.
Lõppkokkuvõttes peavad kauplejad, olenemata sellest, kas ettevõte kehtestab igapäevaseid kahjumipiiranguid või mitte, kohandama oma strateegiaid vastavalt, et minimeerida kahjusid, säilitada kasumlikkus ja saavutada järjepidev kasv prop-kauplemises.
Kuidas vältida suuri allakäike: 7 nõuannet prop kauplejatele
Suurte kahjumite vältimine on oluline kapitali säilitamiseks, hindamiste läbimiseks ja järjepideva kasumlikkuse tagamiseks prop kauplejana. Siin on seitse nõuannet, mis aitavad sul kahjumeid tõhusalt hallata ja vähendada:
1. Rakenda rangeid riskijuhtimise reegleid
Pii oma riski ühe tehingu kohta 1–2% kogu kapitalist, et ükski tehing ei mõjutaks sinu kontot oluliselt. Samuti võid seada isikliku päevase kahjumipiiri (nt 3% konto väärtusest), et vältida emotsionaalset kauplemist pärast halba päeva. Arvuta positsiooni suurused riskitaluvuse ja stop-loss tasemete põhjal.
2. Mitmekesista oma kauplemisstrateegiaid
Kombineeri erinevaid strateegiaid (päevakauplemine, swing-kauplemine jne), et tasakaalustada üldist riski. Kauple erinevates varaklassides või valuutapaaridega, et hajutada riski.
3. Töötage välja selgelt määratletud kauplemisplaan
Sea kindlad sisenemis-, väljumis- ja riskijuhtimise kriteeriumid iga strateegia jaoks. Kinnita plaan ajalooliste andmete ja demokauplemise abil. Kohanda oma plaani vastavalt turutingimuste muutumisele (nt volatiilsuse muutused).
4. Vaadake tehingud üle ja õppige vigadest
Pea üksikasjalikku kauplemispäevikut, kuhu kirja pane põhjendused, tulemused ja emotsioonid. Vaata oma tehingud aeg-ajalt üle, et tuvastada korduvad vead ja parendusvõimalused. Kohanda ja täiusta strateegiaid vastavalt tulemuslikkuse analüüsile.
5. Säilita emotsionaalne distsipliin
Hoidu kaotuste tagaajamisest või impulsiivsest kauplemisest pärast järjestikuseid kaotusi. Astu kauplemisest kõrvale pärast suuri kaotusi, et taastada keskendumine. Kaasa teadveloleku harjutused, et parandada emotsioonide reguleerimist.
6. Ole kursis ja haritud
Ole kursis asjakohase turuanalüüsi ja uudistega. Pidev õppimine: Õpi edukatelt kauplejatelt, loe kauplemisraamatuid ning osale veebiseminaridel või kursustel. Prop-firma reeglid: Mõista täielikult oma prop-firma reegleid ja tingimusi, et vältida ootamatuid diskvalifitseerimisi.
Neid nõuandeid järgides ja distsiplineeritud lähenemist säilitades saad vältida suuri kahjumeid ning suurendada oma eduvõimalusi prop kauplemises.
Riskantsed kauplemistehnikad
Mõned kauplejad võivad proovida riskantseid taktikaid, et jääda igapäevaste kahjumipiirangute raamidesse ja vältida kaotusi, kuid need meetodid ei too tavaliselt häid tulemusi. Kaks sellist riskantset strateegiat on martingaali strateegia ja keskmistamine allapoole.
Martingaali strateegia tähendab seda, et kauplejad kahekordistavad oma panuseid pärast kaotust, lootes, et lõpuks nad võidavad ja korvavad kõik kaotused. Kuid see võib kauplemiskontole väga halvasti mõjuda. Kui järjest tuleb palju kaotusi, muutuvad panused üha suuremaks, mida ei saa lõputult jätkata ning see lõpeb suurte kaotustega;
Keskhinna langetamine on veel üks riskantne samm. See tähendab, et kauplejad lisavad pidevalt kahjumlikele tehingutele juurde, lootes, et lõpuks suudavad kaotused tasa teha. Kuid enamasti toob see kaasa veelgi suuremaid kaotusi.
Need strateegiad võivad tunduda abistavad päevase kahjumipiirangu vältimisel, kuid need ei lahenda tegelikku probleemi, milleks on halb riskijuhtimine.
Sea isiklik päevane kahjumipiirang
Proptraderina olen leidnud, et igapäevased kahjumipiirangud on kahe teraga mõõk. Need võivad distsipliini tugevdada, piirates päevaseid kaotusi, kuid samas tekitavad need ka psühholoogilist survet, mis sunnib varajastele väljumistele. Ettevõtted, mis ei sea päevaseid piiranguid, pakuvad kauplejatele paindlikkust ja lõõgastavamat keskkonda strateegiliste otsuste tegemiseks.
Minu soovitus: Sea endale isiklik päevane kahjumipiir, isegi kui prop-ettevõte seda ei nõua. Piirang 2–3% sinu konto väärtusest aitab vältida suuri päevaseid kaotusi. Kohanda oma stop-loss korraldusi nii, et risk ja tasu oleksid tasakaalus, ning liigu nendega kaasa, kui positsioon muutub kasumlikuks, et kindlustada teenitud tulu. Samuti on mõistlik piirata kauplemist kõrge volatiilsusega perioodidel, näiteks oluliste uudiste sündmuste ajal, välja arvatud juhul, kui see on osa sinu strateegiast. Strateegiate hajutamine erinevate kauplemisstiilide või varaklasside vahel aitab vähendada ühe kaotusteseeria mõju. Lõpuks võimaldab kauplemispäeviku pidamine ja selle regulaarne ülevaatamine tuvastada mustreid, mis viivad oluliste kahjumiteni, aidates sul oma lähenemist täiustada.
Metoodika meie prop-firmade reitingute koostamiseks
Traders Union rakendab ranget metoodikat prop-ettevõtete hindamiseks, kasutades üle 100 kvantitatiivse ja kvalitatiivse kriteeriumi. Mitmed parameetrid saavad individuaalsed hinded, mis sisenevad üldisesse reitingusse.
Hindamise peamised aspektid hõlmavad:
-
Kauplejate iseloomustused ja ülevaated. Olemasolevate ja endiste kauplejate tagasiside kogumine ja analüüsimine, et mõista nende kogemusi ettevõttega.
-
Kauplemisinstrumendid. Ettevõtteid hinnatakse pakutavate varade valiku ning kättesaadavate turgude laiuse ja sügavuse põhjal.
-
Väljakutsed ja hindamisprotsess. Ettevõtte väljakutsete süsteemi, kontotüüpide, hindamiskriteeriumide ja rahastamise andmise protsessi analüüsimine.
-
Kasumi jagamine. Kasumi jagamise struktuuri ja tingimuste, kasvukavade ning ettevõtte kasumijaotuse käsitlemise ülevaatamine.
-
Kauplemistingimused. Finantsvõimenduse, täitmiskiiruste, komisjonitasude ja muude ettevõttega seotud kauplemiskulude uurimine.
-
Platvorm ja tehnoloogia. Ettevõtte omanduses oleva kauplemisplatvormi või toetatud kolmandate osapoolte platvormide hindamine, sealhulgas kasutusmugavus, funktsionaalsus ja stabiilsus.
-
Haridus ja tugi. Koolitusmaterjalide, veebiseminaride ja individuaalse juhendamise kvaliteet ja kättesaadavus.
Kokkuvõte
Lõppkokkuvõttes näitab TU analüütikute koostatud ülevaade, et prop-ettevõtted ilma igapäevase kahjumipiiranguta võimaldavad kauplejatele suuremat paindlikkust ja vabadust oma strateegiaid rakendada. See-eest tuleb arvestada, et sellise vabaduse taustal kasvab ka vastutus enda kapitali haldamise eest, nagu tõestavad näiteks The5ers või MyForexFunds kogemused. Igapäevasest drawdown’ist loobumine ei tähenda, et riskid kaovad – oluline on ise distsiplineeritult riske juhtida, et vältida ootamatuid, suuri kahjumeid. Kõige tugevamaks järelduseks jääb, et tõeline kasu tuleb hästi läbimõeldud riskijuhtimisest, mitte ainult piirangute puudumisest. Hetkel, mil keeldudest saab vabadus, saavad distsipliin ja teadlikkus sinu kõige väärtuslikemaks tööriistaks.
KKK
Millised on peamised erinevused prop ettevõtetes igapäevaste drawdown-piirangutega ja piiranguteta?
Kuidas mõjutab igapäevaste drawdown-piirangute puudumine ettevõtte riskiprofiili?
Millised vead on prop kauplejatele kõige omasemad, kui igapäevane drawdown-kontroll puudub?
Kuidas tagada vastutustundlik kauplemine prop ettevõtetes ilma igapäevase drawdown-reeglita?
Toimetajate parimad valikud ja arusaamad
CBDC keeld: Miks USA ei vaja digitaalset dollarit
Bitcoini hinna prognoos ja Bollinger Bands: Kas BTC suudab pärast 63 000 dollarini langemist taastuda?
FIFA World Cup plokiahelas: kus jalgpall kohtub krüptoga
Tulnukad, Satoshi ja Bitcoin: kuidas tekkis maaväline teooria
Plokiahela-riik kriisis: kuidas võimuvõitlus lõhestas Liberlandi
Prioriteetide muutus: valitsused toetavad kaevandamist, samal ajal kui ettevõtted pöörduvad tehisintellekti poole
Seotud artiklid
Meeskond, kes töötas artikli kallal
Parshwa on sisuekspert ja finantsprofessionaal, kellel on sügavad teadmised aktsia- ja optsioonikaubandusest, tehnilisest ja fundamentaalsest analüüsist ning aktsiauuringutest. Lõpetava raamatupidajana on Parshwal ka teadmised Forex-i, krüptokaubanduse ja isikliku maksustamise alal.
