Kuidas arvutada Take Profit kauplemisel?

Toimetuse märkus: Kuigi järgime ranget toimetuse terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele. Siin on selgitus kuidas me raha teenime. Sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele.

Igal seitsmest kasumivõtmise strateegiast on oma eelised ja puudused ning need sobivad erinevatele kauplemisstiilidele. Seitse peamist strateegiat on:

Protsendipõhine Take Profit: Fikseeritud protsent sisenemispunktist kõrgemal
Fikseeritud-Pip Take Profit: Fikseeritud arv pipse sisenemispunktist kõrgemal
Average True Range (ATR) Take Profit: Väärtus, mis on 2-3 korda suurem kui ATR indikaatori väärtus
Tehnilise analüüsi tasemed: Põhineb peamistel toe-ja vastupanutasemetel
Jälgimisstop: Dünaamiline kasumivõtmise korraldus, mis suureneb koos vara väärtusega
Ajaline: Müügi käivitamine kindlaksmääratud kuupäeval või ajal
Fundamentaalne: Positsiooni sulgemine turu uudiste või sündmuste põhjal

Eduka edukaal kaupleja olemise lahutamatu osa on veenduda, et teil on selgelt määratletud strateegia, järgides igas tehingus eelnevalt määratletud lähenemist. Take-profit (TP) korralduste kasutamine on hästi planeeritud kauplemisstrateegia oluline komponent – kuigi võib olla keeruline teada, millisel tasemel oma take-profit määrata. Selles artiklis vaatleme seitset erinevat lähenemist oma take-orderi seadistamiseks, uurides igaühe plusse ja miinuseid ning selgitades, kuidas neid kasutada.

Alustage kauplemist Forex-iga kohe Plus500-ga!

80% jaemüügi CFD-kontodest kaotab raha.

Mis on kauplemise kasumi võtmise strateegiad?

Kauplemisel on oluline riski juhtida, kasutades saadaolevaid tööriistu, et järgida eelnevalt määratletud kauplemisstrateegiat. Üks selline tööriist on kasumi võtmise order. Kasumi võtmise orderiga määrab kaupleja hinna - kõrgema kui tema vara praegune hind -, mille juures ta soovib oma hoitavat vara müüa. Kui (või kui) hind jõuab selleni eelnevalt määratud väärtuseni, siis käivitatakse order ja vara müüakse automaatselt. Kasumi võtmise orderit nimetatakse nii, sest automaatne müük sulgeb positsiooni, võimaldades kauplejal kasumit võtta.

Kasumi teenimise korralduste kasutamine on distsiplineeritud kauplemisstrateegia oluline omadus, millel on selgelt määratletud piirid. Kasumi teenimise korraldused võimaldavad kauplejatel lukustada kasumit, kindlustades tulud, rakendada distsipliini, et vältida emotsionaalset kauplemist, ja hallata oma riski, automatiseerides müüke.

Kuigi kasumi võtmise korralduse seadmine on suhteliselt lihtne, on keeruline osa otsustada, milline peaks olema korralduse väärtus. Kui seadistate limiitkorralduse liiga kõrgele, riskite algsete kasumite kaotamisega. Kui seadistate selle liiga madalale, võite müügi enneaegselt käivitada, piirates edasiste kasumite võimalust. Kuidas siis otsustada?

Vaatleme seitset meetodit, kuidas arvutada oma kasumieesmärke. Iga strateegia sobivus varieerub, sõltuvalt teie kauplemisstiilist ja rahalistest eesmärkidest. Need seitse meetodit, mida vaatleme, on:

Protsendi-põhine Take Profit
Fikseeritud-Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Tehnilise analüüsi tasemed
Jälitus-stop
Aja-põhine
Fundamentaal-põhine

Need kasumivõtmise strateegiad on rakendatavad Forex ja aktsiatega kauplemise puhul. Kuigi keskendume siin peamiselt Forex-ile, saab sama loogikat rakendada ka teistel finantsturgudel kauplemisel.

Protsendipõhine kasumi võtmine

Võtmetaseme valimine, mis põhineb sisenemispunkti väärtuse protsendil, on võib-olla kõige lihtsam ja otsekohesem strateegia. See hõlmab sihtkasumi seadmist kindlaksmääratud protsendi võrra kõrgemal avatud positsiooni väärtusest. Näiteks, kui avate tehingu $100 USD juures, võite määrata võtmetaseme 10% juures, mis on $110 USD.

Oletame, et teie eesmärk on saavutada Forex kauplemisel 5% kasum. Kui ostaksite EUR/USD hinnaga 1.1250, seaksite oma kasumivõtu tasemeks 1.1813, mis on 0.0575 (5%) kõrgem kui teie sisenemispunkt. Sellel lähenemisel on oma eelised ja puudused.

Protsendipõhine lähenemine on lihtne mõista ja rakendada. See on järjepidev ja võimaldab rakendada standardiseeritud lähenemist erinevates tehingutes. See on ka lihtne, muutes selle sobivaks algajatele kauplejatele. Protsendi kasutamine arvestab ka erineva suurusega kontosid, kuna see on proportsionaalne.

Üks-suurus-sobib-kõigile protsendipõhine lähenemine jätab tähelepanuta iga vara eripärad, nagu volatiilsus või hinnakäitumine. Need ei ole ka kohandatud konkreetsetele turutingimustele. Protsentide kasutamine ei arvesta ka fundamentaalanalüüsi.

Fikseeritud pipiga kasumi võtmine

Protsendi kasutamisega sarnaselt on fikseeritud pipiga kasumi võtmise strateegia suhteliselt lihtne. Selle lähenemisviisi korral määrate oma sisenemispunktist kindla arvu pip'e, et määrata, kuhu seada oma kasumi võtmise tase.

Seadke 100-pipine kasumieesmärk EUR/USD ostmisel hinnaga 1.1250, seega on teie sihtmärk 1.1350. Näiteks, kui ostate EUR/USD hinnaga 1.1250, siis 100-pipise kasumieesmärgi seadmine tähendaks sihtimist 1.1350.

See meetod tagab järjepidevuse ja selged kasumieesmärgid, muutes selle eriti sobivaks vahemikukaubandusstrateegiate jaoks, kus hinnaliikumised on piiratud. Samuti on seda lihtne rakendada, muutes selle atraktiivseks algajatele.

Kuid sellel on puudus, et see võib jääda ilma suurematest kasumitest positiivsete trenditurgude tingimustes ning puudub võime kohaneda muutuvate volatiilsustasemega.

Keskmine tegelik vahemik (ATR) kasumi võtmine

Average True Range (ATR) Take-Profit strateegia kasutab ATR indikaatorit, et mõõta turu volatiilsust ja kohanduda hinnakõikumistega. ATR indikaator on tõeliste vahemike liikuv keskmine, tavaliselt viimase 14 päeva jooksul, ja see koosneb: praegune kõrge miinus praegune madal, praegune kõrge miinus eelmine sulgemine ja praegune madal miinus eelmine sulgemine. See arvutab keskmise vahemiku kõrgete ja madalate hindade vahel kindlaksmääratud perioodil, et hinnata volatiilsust.

ATR kasumi võtmise lähenemisviis kasutab ATR indikaatori kordset (tavaliselt 2 kuni 3 korda), et määrata, millisel tasemel kasumi võtmine seada. Näiteks, oletame, et avasite positsiooni USD/JPY paaril kursiga 144.736. Kasutades ATR indikaatorit 1-tunnisel küünlajalgade graafikul, leiate 14-päevase ATR väärtuse 0.325. Selle korrutamine 3-ga annab väärtuseks 0.975, mis on võrdne 97.5 pipiga. Seega määrate ATR kasumi võtmise tasemeks 145.661.

ATR indikaator USD/JPY jaoks eToro platvormil

ATR kasumi eesmärgi lähenemisviisi kasutamisel on eeliseid ja väljakutseid.

See kohandub turu volatiilsusega, võimaldades dünaamilist kasumi võtmist vastavalt praegustele turutingimustele. ATR-põhine kasumi võtmine on samuti paindlik ja kohandatav muutuvate turgude ja erinevate kauplemisstiilide jaoks.

Kasumi võtmise seadistamine ATR alusel võib algajatele olla üsna keeruline võrreldes fikseeritud väärtusega meetoditega. Samuti võib see olla mõjutatud lühiajalistest turumüradest, mis võivad viia kasumi võtmise väärtuste liiga madalale seadmiseni ja enneaegse käivitumiseni.

Teisi tehnilisi indikaatoreid, nagu Bollinger Bands, võiks samuti kasutada sarnaselt.

Tehnilise analüüsi tasemed

Tehniline analüüs on distsiplineeritud ja matemaatiliste kauplemisstrateegiate oluline komponent. Samamoodi võimaldab tehnilisel analüüsil põhinev kasumi võtmise korraldus hinnata kauplemisvõimalusi ja optimaalset väljumispunkti.

Tehnilise analüüsi mitmeid aspekte saab kasutada kasumivõtu taseme määramisel. Võite võtta kasumit võtmetehnilistel tasemetel nagu tugi-või vastupanu tsoonid või kanalijooned. Võite kasutada lahknemissignaale nagu MACD või Awesome Oscillator (AO) hindamaks potentsiaalset trendipöördumist või nõrgenevat trendi ja otsustada parima väljumispunkti üle. Võite jälgida diagrammimustreid nagu kolmnurgad, pea ja õlad või topelt tipud/põhjad ning kasutada neid potentsiaalsete hinnasihtide määramiseks.

Tehnilise analüüsi kasutamine kasumi võtmiseks võib parandada teie üldist strateegiat, kaasates tehnilise analüüsi põhimõtteid. Lisaks võib see viia kasumlike väljumisteni, kasutades ära tuvastatud tehnilisi tasemeid.

Puuduseks on see, et vajate tugevat arusaamist tehnilisest analüüsist, mis võib mõnele kauplejale olla järsk õppimiskõver. Lisaks võib näitajate ja mustrite tõlgendamise subjektiivne olemus põhjustada võimaluste kaotamist või enneaegseid väljumisi.

Järelejääv peatus

Võib-olla olete kuulnud trailing stop-kaotuse korraldusest. Trailing stop-kaotuse korral kohandub stop-loss korralduse hind, kui vara väärtus liigub ülespoole, jäädes fikseeritud tasemele allpool kõrgeimat hinda, mille vara saavutab. Järeltulev kasumi võtmine töötab nii, et stop-loss käivitub alles siis, kui on saavutatud teatud kasumitasand. Seda kasutatakse tavaliselt, kui kaubeldakse krüptovaluutadega.

Oletame, et avate tehingu väärtusega $200 (mis tahes varal) ja seadistate kasumi võtmise tasemeks 10% ehk $220 ning seejärel liikuva kasumi võtmise tasemeks 5%. Kui hind jõuab $210-ni, ei juhtu midagi. Kui hind jõuab $220-ni, seadistatakse automaatselt stop-loss order 5% allapoole seda väärtust, ehk $209. Kui hind langeb taas $210-ni, jääb stop-loss $209 juurde, kuid kui hind tõuseb $240-ni, kohandub stop-loss $228-le. See töötab väga sarnaselt trailing stop-loss orderiga, välja arvatud see, et see käivitub ainult siis, kui algne kasumi võtmise tase on saavutatud.

See kohandub muutuvate turutingimustega ja püüab täiendavaid kasumeid trendivatel turgudel. Järeltõmbavad kasumivõtud lukustavad kasumid, võimaldades samal ajal paindlikkust võimalike ülespoole liikumiste jaoks.

Järeltõmbava kasumivõtu kasutamine nõuab turudünaamika mõistmist ja jälgimist, et tulemusi optimeerida.

Ajal põhinev kasumi võtmine

Üks lihtsamaid kasumi võtmise seadistamise meetodeid on lihtsalt vara müügi käivitamine, kui on jõutud teatud kuupäeva või ajani või kui on möödunud kindel ajavahemik alates tehingu avamisest. Seda tuntakse ajapõhise tingimusliku korraldusena. Kui soovite näiteks vältida positsiooni hoidmist nädalavahetusel, võite seada korralduse, mis käivitab vara müügi reede õhtul, kuid pidage meeles – teie positsioon ei pruugi olla garanteeritult kasumis.

See lähenemine võib olla kasulik, kui soovite piirata oma kokkupuudet turu volatiilsusega või püüate ära kasutada konkreetseid turutingimusi, mille lõppemist te kindlal ajal ootate. See võib olla kasulik ka siis, kui soovite ajastada oma väljumist, teades, et teatud turuga seotud sündmus juhtub.

Näiteks teatas hiljuti kuulus Grand Theft Auto seeria taga olev ettevõte Take-Two Interactive oma uue mängu GTA 6 treilerist, mille treileri avaldamine on kavandatud 5. detsembril kell 9 hommikul. Kui soovite proovida sellest ümbritsevat elevust ära kasutada, võite osta TTWO aktsiaid ja käivitada aktsiate müügi turu avamise ajal (kell 9:30) treileri avaldamise päeval.

Ajal põhineva strateegia seadistamise ja unustamise lähenemine sunnib distsiplineeritud kauplemist ilma pideva jälgimiseta. See hoiab ära ka kiusatuse pidevalt kohandada kasumi võtmise tasemeid, vähendades impulsiivsete otsuste riski.

Kuid turu ettearvamatus võib viia väljumisteni ilma kasumita ja fikseeritud ajaraam võib põhjustada potentsiaalsete kasumite kaotamist.

Fundamentaalidel põhinev kasumi võtmine

Fundamentaalpõhise kasumivõtmise seadmine hõlmab väljumistasemete seadmist vara mõjutavate fundamentaalsete tegurite, nagu ettevõtte tulud, majandusnäitajad või geopoliitilised sündmused, alusel. See strateegia tugineb vara sisemise väärtuse analüüsimisele, mitte turutrendidele või tehnilistele näitajatele.

Oletame, et kauplesite aktsiatega - fundamentaalne kasumi võtmise strateegia võiks käivituda negatiivsete uudiste tõttu konkurendi kasumi kohta, mis mõjutab sarnase aktsia tajutud väärtust. Näiteks, kui META aktsia suur konkurent teatab kehvadest kasuminäitajatest, võite otsustada võtta kasumit META aktsialt, eeldades võimalikku negatiivset mõju tööstusele.

Kasumite võtmise seadistamiseks fundamentaalide kasutamine on kooskõlas pikaajaliste investeerimisstrateegiatega ja põhineb käegakatsutavatel teguritel, mis võivad mõjutada kaubeldava vara väärtust.

Selle lähenemisviisi jaoks vajaliku fundamentaalse analüüsi süvitsi mõistmine võib muuta selle üsna keeruliseks kasutada. Lisaks ei ole turu reaktsioonid fundamentaalsetele sündmustele alati sirgjoonelised ja võivad viia ettearvamatute sündmusteni.

Parimad Forex maaklerid

Regulaarselt üle vaadata ja kohandada: Turud on dünaamilised, seega säilitage paindlikkus, vaadates regulaarselt üle ja kohandades oma kasumivõtmise tasemeid vastavalt muutuvatele tingimustele. Kõikidele olukordadele ei pruugi sobida seadista-ja-unusta lähenemine.

Kas olete valmis neid TP lähenemisviise reaalsetel turgudel rakendama? Võrrelge maaklereid, et valida oma strateegiale sobivaim.

Parimad Forex maaklerid
	Min. sissemakse, $	Maksimaalne finantsvõimendus	Valuutapaarid	Standard EUR/USD vahe	Maksimaalne reguleerimise tase	TU üldskoor	Ava konto
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Maakleri 80% jaemüügi CFD-kontodest kaotab raha.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Maakleri Teie kapital on ohus.
FOREX.com	100	1:50	80	1.0	Tier-1	6.84	Uuringu ülevaade
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	Uuringu ülevaade
Interactive Brokers		1:30	100	0.5	Tier-1	6.88	Uuringu ülevaade

Nõuanded kasumi võtmise arvutamiseks

Ära ole ahne: Soov suurema kasumi järele võib kergesti hägustada sinu otsustusvõimet ja viia sind kõrge kasumivõtu seadmiseni. Ole realistlik ja sea piir, mis vastab sinu kauplemisstrateegiale ja põhineb analüüsil, mitte optimismil.
Arvesta riski-tulu suhtega: Ükskõik millist kasumivõtu strateegiat sa kasutad, veendu, et see pakub soodsat riski-tulu suhet. See aitab säilitada tasakaalu potentsiaalse kasumi ja vastuvõetava riski vahel.
Vaata regulaarselt üle ja kohanda: Turud on dünaamilised, seega säilita paindlikkus, vaadates regulaarselt üle ja kohandades oma kasumivõtu tasemeid vastavalt muutuvatele tingimustele. Kõikidele olukordadele ei pruugi sobida lähenemine, kus seadistad ja unustad.

Kokkuvõte

Kasumi võtmise ehk Take Profit taseme määramine on kauplemisel võtmetähtsusega, kuna see mõjutab otseselt teie tehingute lõpptulemust. Artiklis käsitletud seitse strateegiat näitavad, et igal meetodil on oma eelised ja piirangud ning oluline on valida just enda riskitaluvusele ja kauplemisstiilile sobiv lähenemine. Näiteks fikseeritud kasumimarginaali kasutamine on lihtne, kuid võib jätta potentsiaalset kasumit lauale, samal ajal kui dünaamilised meetodid, nagu liikuvate stop-losside rakendamine, pakuvad rohkem paindlikkust. Edukas kaupleja oskab neid meetodeid strateegiliselt kombineerida ja kohandada vastavalt turuolukorrale. Meelde tasub jätta, et hästi läbimõeldud Take Profit tasemed ei kaitse ainult kasumit, vaid aitavad arendada distsiplineeritud ja jätkusuutlikku kauplemisharjumust.

KKK

Kuidas riski-tulu suhe mõjutab Take Profit taseme arvutamist?

Riski-tulu suhe on oluline näitaja, mis aitab määratleda, kas tehingu potentsiaalne kasum on piisav võrreldes võimaliku kahjumiga. Take Profit taset tuleks arvutada nii, et see pakuks soodsat riski-tulu suhet, aidates tasakaalustada kasumi ootust ja lubatud riski ning toetades pikaajalist kasumlikkust.

Millistele turgudele sobivad erinevad Take Profit strateegiad?

Erinevad Take Profit strateegiad sobivad nii Forex-ile kui ka aktsiaturule. Protsendi- ja pippõhised meetodid sobivad eriti hästi stabiilsemaid liikumisi pakkuvatele turgudele, ATR-põhine strateegia arvestab volatiilsust ning tehniline, ajaline ja fundamentaalmeetod on kohandatavad vastavalt erinevate finantsturgude omanäolisusele.

Kuidas vältida emotsionaalset kauplemist Take Profit korralduste abil?

Take Profit korraldused aitavad kauplejatel kehtestada automatiseeritud väljumistingimused, mis põhinevad eelneval analüüsil. See vähendab emotsioonidest ajendatud otsuseid, nagu kasumi enneaegne võtmine või liiga pikaajaline positsiooni hoidmine, ning aitab säilitada distsipliini kauplemisprotsessis.

Kas Take Profit strateegiate kombineerimine parandab tulemust?

Artiklis toodud strateegiate kombineerimine võib aidata kohanduda dünaamiliste turutingimustega. Näiteks tehniliste ja ajaliste meetodite kooskasutamine võimaldab kasutada nii analüüsi tulemusi kui välistada subjektiivsed otsused, kuid sobiva kombinatsiooni leidmine sõltub kaupleja eesmärkidest ja kogemustest.

Kas teile meeldis artikkel?