Kaksi yksinkertaista Forexin riskienhallintastrategiaa

Yksinkertainen Forex riskienhallinta

Yksinkertainen Forex-riskinhallintastrategia, jonka aion näyttää sinulle ensin, on niin helppo tehdä - ja niin tehokas auttamaan kaupankäyntipääoman säilyttämisessä - että olen hyvin yllättynyt siitä, että useammat kauppiaat eivät käytä sitä.

Tämän riskinhallintatekniikan ydin on helppo kaksivaiheinen manööveri seuraavasti:

1. Kun sinulla on pieni voitto markkina-asemassa, sulje (ota voittoa) puolet kaupankäyntipositiostasi.

2. Siirrä stop-loss-toimeksianto jäljelle jäävälle puolelle kaupankäyntipositiostasi katteeseen tai hieman parempaan.

Tämä strategia on pieni muunnelma yleisesti suositellusta kaupankäyntistrategiasta, jossa stop-loss-siirto siirretään yksinkertaisesti katolleen, kun kauppa on hieman voitollinen. Ongelmana tässä strategiassa on se, että mukavasti kannattavasta kaupasta voi helposti tulla pelkkä wash-kauppa - ei voittoa, ei tappiota, jos sinut pysäytetään. Ainakaan et ole menettänyt rahaa, mutta et ole myöskään tienannut rahaa.

Jos muutat tuon yleisen strategian edellä esitetyksi strategiaksi, sinulla on mahdollisuus ansaita rahaa, vaikka markkinat kääntyisivät takaisin ja pysäyttäisivät sinut, kun olet saavuttanut pienen voiton hintatason.

Seuraavassa on esimerkki, joka osoittaa, miten tämä siirto toimii käytännössä:

• Oletetaan, että aloitat pitkän position EUR/USD:ssä ostamalla 10 miniloottaa hintaan 1,1050 ja annat ensimmäisen stop-loss-toimeksiannon viimeisimmän swing-matalan hinnan alapuolelle.

• EUR/USD nousee 10 pistettä hintaan 1,1060.

• Tässä vaiheessa suljet puolet markkina-asemastasi myymällä 5 ostamastasi 10 minilotista.

• Suljettu voittosi 5 minilotista on 50 dollaria (1 dollari x 10 pistettä x 5 minilot-sopimusta).

• Säädä stop lossisi siirtämällä se ylöspäin breakeveniin, 1,1050:een.

• Olet nyt varma, että tienaat rahaa kaupassasi - vaikka jäljellä oleva positio pysäytettäisiin break-evenissä, sinulla on silti 50 dollarin voitto, jonka sait toisesta puoliskosta positioasi.

• Ehkä sinua ei pysäytetä jäljellä olevasta positiostasi; ehkä markkinat liikkuvat korkeammalle, 1,1070:een - sinulla on nyt 20 pisteen voitto avoimesta kaupasta = 100 dollaria jäljellä olevasta markkina-asemastasi sekä 50 dollarin voitto suljetusta kaupasta.

• Tässä vaiheessa saatat haluta jälleen säätää stop lossia lukitaksesi ainakin osan avoimen kaupan voitosta.

Aloin käyttää tätä strategiaa turhauduttuani siihen, kuinka monta kertaa kävin kauppaa, joka aluksi näytti voittoa, mutta josta minut lopulta pysäytettiin pois noin break-evenin kohdalla. Nämä tapaukset saivat minut kehittämään kaupankäyntistrategian, joka varmistaisi, että saisin ainakin jonkin verran rahaa kaupoista, jotka osoittivat vaatimatonta voittoa, mutta jotka eivät toimineet pidemmällä aikavälillä.

Nyt on totta, että tämän riskinhallintastrategian käyttäminen tarkoittaa, että jos markkinat vain jatkoivat liikkumistaan eduksesi - ja että sinua ei olisi koskaan pysäytetty - että voittosi on pienempi kuin mitä se olisi ollut, jos olisit pitänyt kiinni koko kaupankäyntipositiostasi sen sijaan, että olisit ottanut osavoittoja aikaisessa vaiheessa. Mutta tämä on oletus parhaasta mahdollisesta skenaariosta. Henkilökohtainen kokemukseni on, että kaupan absoluuttisesti paras mahdollinen skenaario osoittautuu harvoin sellaiseksi, kuin se toteutuu. Olen siis henkilökohtaisesti valmis mahdollisesti luopumaan joistakin mahdollisista voitoista varmistaakseni, että teen jonkin verran voittoa.

On mahdotonta ennustaa, tekeekö tämän riskinhallintatekniikan käyttö henkilökohtaisesta kaupankäynnistäsi kannattavampaa. On niin monia muuttujia, jotka voivat vaikuttaa valuuttamarkkinoilla tehtäviin kauppoihin, kuten se, millä valuuttapareilla käydään kauppaa, mihin aikaan päivästä käydään kauppaa ja mikä kaupankäyntistrategia ohjaa osto- ja myyntipäätöksiäsi.

Haluat ehkä käydä paperikauppaa tällä riskinhallintatekniikalla tavanomaisten kauppojen rinnalla jonkin aikaa. Vertaile sitten tuloksia ja selvitä, olisiko tämän Forex-riskinhallintatavan käyttäminen parantanut yleistä kannattavuuttasi.

Toinen riskienhallinnan kaupankäyntitekniikka

Tämä toinen tekniikka riskinhallintaan valuuttakaupassa on myös erittäin yksinkertainen, mutta monet kauppiaat joko unohtavat sen tai eivät harjoita sitä johdonmukaisesti.

Olet luultavasti kuullut vanhan kaupankäyntisanonnan: "Trendi on ystäväsi". No, se on totta. Markkinoiden yleisen trendin suuntainen kaupankäynti johtaa tyypillisesti useampiin voittaviin kauppoihin ja harvempiin tappiollisiin kauppoihin.

Markkinoiden ohjaava trendi määritetään yleisesti katsomalla päivittäistä hintakaaviota. Vain nopea vilkaisu osoittaa yleensä selvästi, onko arvopaperin hinta yleensä liikkumassa ylös- vai alaspäin. Vahvistus voidaan saada tarkastelemalla valuuttaparin hintakehitystä suhteessa tärkeimpään liukuvaan keskiarvoon, kuten 10-, 20-, 50- tai 100-jakson liukuvaan keskiarvoon.

Monet kauppiaat käyvät jatkuvasti kauppaa markkinoiden ohjaavaa trendiä vastaan. Esimerkiksi kun valuuttaparilla on suuri laskupäivä, he ostavat siihen ja toivovat pääsevänsä sisään pohjalla ja saavansa valtavia voittoja. No, joskus se onnistuu... mutta useimmiten ei.

Monta, monta vuotta sitten eräs hyvin menestynyt kauppias, joka sai hyvin elantonsa kaupankäynnistä, kertoi minulle omista kokemuksistaan, joiden avulla hän pystyi parantamaan kaupankäyntivoittojaan tekemällä vain sellaisia kauppoja, jotka olivat yhteneväisiä markkinoiden hallitsevan trendin kanssa.

• Kun arvopaperin hinta oli yleisesti ottaen noususuunnassa, hän otti kaupankäyntisignaaleja vastaan vain, jos ne olivat "ostosignaaleja" - hän jätti huomiotta kaikki "myyntisignaalit" kaupankäynnin aloittamiseksi.

• Vastaavasti yleisen laskusuhdanteen aikana hän tekisi vain lyhyitä myyntikauppoja ja jättäisi huomiotta kaikki hänen käyttämänsä teknisen kaupankäyntistrategian tuottamat "ostosignaalit".

Hän huomasi, että tämän "kauppaa trendin mukaan" -ohjeen noudattamisen myötä hänen keskimääräinen voittonsa kauppaa kohden nousi noin 350 dollarista lähes 500 dollariin. Lisäksi hänen tekemiensä tappiollisten kauppojen prosenttiosuus laski merkittävästi. Lyhyesti sanottuna, kaupankäynti vain yleisen trendin suuntaan teki valtavan positiivisen eron hänen kaupankäynnin kannattavuuteensa.