Mitä varastoja ostaa nyt

Mitkä ovat parhaat osakkeet, joita kannattaa ostaa nyt?

Kun markkinat ovat laskusuunnassa, viisas strategia on ostaa osakkeita, joilla on vahva potentiaali pitkän aikavälin kasvuun. Mutta mitkä tekijät tarkalleen ottaen määräävät osakkeiden hinnat? Näiden tekijöiden tunteminen auttaa sinua tietämään, miten osakemarkkinat toimivat ja mitä kannattaa etsiä sijoituksia tehdessäsi. Seuraavassa on kuusi kriittistä tekijää, jotka vaikuttavat osakkeiden hintoihin.

Vahvat perustekijät

Fundamenttianalyysissä tarkastellaan yrityksen taloudellisia tietoja, kuten tuloksen ja liikevaihdon kasvua, kassavirtaa, velkaantuneisuutta ja oman pääoman tuottoa. Yrityksiä, joiden toiminta näillä aloilla on vakaata, pidetään luotettavampina sijoituskohteina, ja ne voivat houkutella osakkeilleen enemmän kysyntää, mikä nostaa osakekursseja.

Samaan aikaan sijoittajien tulisi välttää osakkeita, joiden perustekijät ovat heikot, sillä niiden hintoihin kohdistuu todennäköisemmin laskupaineita. On kuitenkin syytä huomata, että osakkeet, joilla on vahvat perustekijät, eivät aina menesty hyvin, ja osakkeet, joilla on heikot perustekijät, voivat joskus ylittää odotukset. Sijoittajien on siksi hyödyllistä käyttää fundamenttianalyysin ja teknisen analyysin yhdistelmää valitessaan parhaita ostettavia osakkeita.

Analyytikkojen ennusteet

Kun analyytikot julkaisevat ennusteensa osakkeen tulevasta kehityksestä, sijoittajat panevat ne merkille ja muokkaavat usein positioitaan odotustensa perusteella. Kun esimerkiksi arvostettu analyytikko ennustaa, että tietty osake nousee merkittävästi lähikuukausina, sijoittajat saattavat ostaa sitä hyödyntääkseen odotetut voitot. Negatiivinen ennuste voi sitä vastoin johtaa myyntipaineisiin ja osakkeen hinnan laskuun. Joskus markkina-analyytikkojen ennusteista tulee eräänlainen itseään toteuttava ennustus: sijoittajat näkevät, että useat analyytikot ennustavat osakkeelle paljon korkeampia osakekursseja, joten he ostavat sitä - sijoittajien lisääntynyt kysyntä osakkeelle nostaa osakkeen hintaa, jolloin analyytikkojen ennusteet lopulta toteutuvat.

Mutta aivan kuten vahvat perustekijät omaavat yritykset eivät aina menesty hyvin, myös analyytikkojen ennusteet eivät aina toteudu. Joissakin tapauksissa ennustettu tulos ei toteudu - joko yleisten markkinoiden muutosten tai yritykseen liittyvien odottamattomien tapahtumien vuoksi. Näin ollen analyytikkoennusteita tulisi pitää pikemminkin valistuneina arvauksina kuin varmoina asioina. Saadakseen niistä parhaan hyödyn irti sijoittajien tulisi ottaa huomioon ennusteen antavan analyytikon pitkän aikavälin kokemus ja ottaa se huomioon päätöksentekoprosessissaan.

Jatkuvat investoinnit teknologiaan

Teknologia on jatkuvasti kehittyvä ala, ja parhaat osakkeet, joita kannattaa ostaa juuri nyt, ovat usein sellaisia yrityksiä, jotka hyödyntävät suuria teknologisia edistysaskeleita. Innovaatioiden eturintamassa olevilla yrityksillä on parhaat mahdollisuudet menestyä nopeatempoisilla markkinoilla, joten sijoittajien on tärkeää pysyä ajan tasalla edistysaskeleista ollakseen tietoisia siitä, mitä osakkeita kannattaa seurata.

Esimerkiksi viime vuosina teknologiayritykset ovat tehneet suuria investointeja tekoälyyn, pilvilaskentaan ja lohkoketjuteknologioihin. Nämä kaikki ovat suuren kasvupotentiaalin alueita, ja ne voivat olla houkuttelevia sijoittajille, jotka etsivät osakkeita, joilla on pitkän aikavälin nousupotentiaalia. Samoin 5G-verkkojen ja autonomisten ajoneuvojen teknologian kaltainen kehitys voi luoda suuria mahdollisuuksia lähivuosina.

Erityisen toimialan vahvat näkymät

Toimialan näkymien luonne voi myös vaikuttaa kyseisen alan osakkeiden hintoihin. Vanhan sanonnan mukaan "nousuvesi nostaa kaikkia veneitä". Kun tietyn toimialan tai markkinasektorin ennustetaan kasvavan tasaisesti tulevina vuosina, sijoittajien kiinnostus yleensä hyödyttää kaikkien kyseisellä talouden alalla toimivien yritysten osakekursseja.

Toisaalta, jos toimialan näkymät ovat epävarmat tai heikkenevät, sijoittajat saattavat olla taipuvaisia välttämään sijoittamista toimialan osakkeisiin, jopa niinkin pitkälle, että he välttelevät sijoittamista alan erittäin vahvoihin yrityksiin. Tämä voi johtaa kysynnän vähenemiseen ja osakkeiden hintojen laskuun. Sijoittajien olisi pidettävä tämä mielessä mahdollisia sijoituskohteita arvioidessaan ja arvioitava toimialan näkymiä ennen kuin he päättävät, mitä osakkeita he ostavat nyt tai tarkkailevat jatkossa.

Kysyntä ja tarjonta

Kuten minkä tahansa muun hyödykkeen, myös osakkeiden kysyntä ja tarjonta markkinoilla vaikuttavat niiden hintaan. Jos tietyn yrityksen osakkeiden kysyntä on suurta, se voi johtaa osakkeiden hintojen nousuun, kun sijoittajat kilpailevat osakkeiden ostamisesta. Toisaalta jos osakkeen kysyntä on vähäistä, sen hinta voi laskea, koska kilpailu osakkeista on vähäisempää.

On tärkeää pitää mielessä, että kysynnän ja tarjonnan tasot voivat muuttua nopeasti, joten sijoittajien on oltava valmiita toimimaan, jos hinnat alkavat liikkua merkittävästi jompaankumpaan suuntaan. Sen tietäminen, mitä osakkeita kannattaa tarkkailla, edellyttää, että markkinasuuntauksia seurataan tarkkaan ja että talouden nykyiset vallitsevat vaatimukset tunnetaan.

Parhaat osakkeet ostaa nyt verrattuna

Olemme analysoineet useita keskeisiä indikaattoreita arvioidaksemme parhaiten sijoitusmahdollisuuksia parhaiden harkittavien osakkeiden joukossa. Tuloskasvuarviot ja historiallinen myynnin kasvu tarjoavat edelleen kriittisen näkemyksen yritysten taloudellisesta kehityksestä:

• Analyytikoiden konsensusennusteet osakekohtaisen tuloksen kasvusta seuraavan vuoden ja viiden vuoden aikana kertovat, mitkä yritykset ovat hyvissä asemissa tuottopotentiaalin kannalta.

• Kun tarkastellaan vuosittaista myynnin kasvua viimeisten viiden vuoden ajalta, voidaan tunnistaa yritykset, jotka ovat todistetusti pystyneet kasvattamaan liikevaihtoaan orgaanisesti vuosi vuodelta. Tämä johdonmukainen liikevaihdon kasvu liittyy usein vahvaan perustavanlaatuiseen liiketoiminnan toteuttamiseen ja innovointiin.

Näiden perustekijöiden tarkastelu mahdollistaa kokonaisvaltaisen, samankaltaisen arvioinnin siitä, mitkä osakkeet ovat käytettävissä olevien tietojen mukaan vakuuttavimpia pitkän aikavälin voitto- ja kasvuprofiileja.

Kannattaako osakkeita ostaa nyt?

Sijoittajana osakemarkkinoille tulon ja sieltä poistumisen ajoitus on tärkeä näkökohta. Vaikka ei olekaan varmaa vastausta siihen, onko hyvä idea ostaa osakkeita nyt, on olemassa joitakin hyviä ja huonoja puolia, joita kannattaa harkita ennen päätöksentekoa. Tarkastellaanpa kutakin.

Osakkeiden ostamisen hyvät puolet juuri nyt

Vuoden 2023 karhumarkkinoista huolimatta osakkeisiin sijoittamisessa juuri nyt on vielä joitakin positiivisia puolia. Näitä ovat mm:

Huippuosakkeiden hinnat ovat jo nyt perustaltaan houkuttelevia

Koska monien osakkeiden hinnat ovat laskeneet markkinoiden volatiliteetin vuoksi, huippuyhtiöissä on nyt tarjolla houkuttelevia ostokohteita. Tämä voi tarjota loistavan tilaisuuden hankkia osakkeita alennettuun hintaan ja hyötyä mahdollisesta elpymisestä.

Korkea osinkotuotto

Laskusuhdanteiden aikana osinkotuotot ovat yleensä korkeammat, kun yritykset pyrkivät houkuttelemaan sijoittajien kiinnostusta. Tämä voi tarjota sijoittajille lisätuloja laskusuhdanteen aikana.

Lisääntynyt likviditeetti

Kun osakekaupan volyymi kasvaa laskusuhdanteiden aikana, myös sijoittajien käytettävissä oleva likviditeetti kasvaa. Tämä tarkoittaa, että osakkeita on helpompi ostaa ja myydä mahdollisimman pienellä lipsahduksella.

Mahdollisuus pitkän aikavälin pääomavoittoihin

Vaikka ei ole mitään takeita siitä, että hinnat nousevat, laadukkaisiin osakkeisiin sijoittaminen nyt voi tarjota sijoittajille mahdollisuuden merkittäviin pitkän aikavälin pääomavoittoihin markkinoiden elpyessä. Lisäksi ostaminen silloin, kun hinnat ovat alhaalla, voi auttaa alentamaan keskimääräisiä ostokustannuksia.

FED aikoo hidastaa koronnostoja.

Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut hidastavansa koronnostojen tahtia, mikä voi auttaa nostamaan osakekursseja lähitulevaisuudessa. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, joiden velkaantumisaste on korkea, sillä ne ovat herkempiä koroille.

Osakkeiden ostamisen haitat juuri nyt

Toisaalta osakkeisiin sijoittamiseen karhumarkkinoiden aikana liittyy myös joitakin riskejä. Näitä ovat mm:

Korkea volatiliteetti

Koska markkinat pysyvät epävarmoina, osakekurssit saattavat altistua äärimmäisille ja nopeille heilahteluille, kun sijoittajat reagoivat uutisiin ja taloustietoihin. Tämä voi johtaa tappioihin, jos sijoittajat joutuvat liikkeen väärälle puolelle.

Vähemmän näkyvyyttä tuloskaudella

Monien yhtiöiden tulosraportit ovat odotettavissa parin seuraavan kuukauden aikana, mikä voi aiheuttaa merkittäviä kurssimuutoksia riippuen siitä, miten hyvin kyseiset yhtiöt menestyvät suhteessa odotuksiin. Analyytikoiden arviot ovat kuitenkin yleensä epävarmoina aikoina epävakaampia, mikä vaikeuttaa kurssin suunnan ennustamista.

Milloin ostaa osakkeita pitkällä aikavälillä?

Menestyvät sijoittajat omaksuvat strategian ostaessaan osakkeita. Seuraavassa on kolme mallia, kun etsitään parhaita ostettavia osakkeita.

Osta karhumarkkinoiden aikana myydäksesi noususuhdanteessa.

Tätä mallia soveltaessaan sijoittaja ostaa strategisesti osakkeita, jotka näyttävät soveltuvan parhaiten nopean voiton tekemiseen. Tässä lähestymistavassa salkkua kartutetaan vähitellen laskusuhdanteiden aikana ja samat osakkeet myydään sitten korkeampaan hintaan, kun noususuhdanne alkaa rahoitusalalla.

Warren Buffettin tyyli

Warren Buffett on tunnettu sijoittaja, joka hallitsee osakevalinnan taidon. Hän arvioi huolellisesti jokaisen yrityksen, johon hän sijoittaa, ja ostaa parhaat osakkeet alimmilla hinnoilla. Tämä strategia takaa, että hän pitää sijoituksistaan kiinni, kunnes ne saavuttavat maksimipotentiaalinsa, ja myy ne vasta, kun perustekijät muuttuvat.

Lyhyen aikavälin spekulaatiot

Tässä lähestymistavassa tutkitaan lyhytaikaisia hintavaihteluita ja tehdään nopeita päätöksiä siitä, milloin osake kannattaa ostaa tai myydä. Kokeneet kauppiaat luottavat tekniseen analyysiin, uutispäivityksiin ja markkinatunnelmiin tunnistaakseen suotuisat tulokohdat sijoittaessaan osakkeisiin voiton tavoittelemiseksi.

Ovatko osakesijoitukset kannattavia?

Historiallisesti osakemarkkinat ovat aina kasvaneet pitkällä aikavälillä, ja SP 500 -indeksin keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti on ollut 10 prosenttia viimeisten 50 vuoden aikana. Korjaukset voivat olla otollinen hetki ostaa osakkeita; muista kuitenkin, että minkään sijoituksen tulevaa menestystä ei voida taata, ja joskus korjaukset kestävät odotettua kauemmin. Kaiken kaikkiaan osakkeisiin sijoittaminen voi olla tuottoisa vaihtoehto, mutta on tärkeää tutkia asiaa ja ottaa huomioon osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyvät riskit.