Parhaat 7 puolijohdeosaketta, joilla on vahvat kasvunäkymät

Mitä ovat puolijohdeosakkeet

Puolijohdeosakkeet edustavat sellaisten yritysten osakkeita, jotka ovat erikoistuneet elintärkeiden puolijohdekomponenttien suunnitteluun, valmistukseen ja jakeluun. Nämä komponentit, mukaan lukien integroidut piirit ja mikrosirut, ovat olennainen osa elektronisia laitteita monilla eri teollisuudenaloilla, kuten tekniikassa, televiestinnässä, autoteollisuudessa ja terveydenhuollossa. Puolijohdeosakkeiden kysynnän kasvu on linjassa teknologisten edistysaskeleiden, kuten esineiden internetin (IoT), 5G:n, tekoälyn (AI) ja autonomisten ajoneuvojen, nopean kasvun kanssa. Puolijohteet, jotka ovat ainutlaatuisia pinnanjohtavuutensa vuoksi, tukevat elektronisten vempaimien tuotantoa tietokoneista lääketieteellisiin instrumentteihin. Puolijohdeosakkeiden suorituskykyyn vaikuttavat alan trendit, teknologinen kehitys, kysynnän ja tarjonnan dynamiikka sekä laajemmat markkinaolosuhteet. Teknologisista innovaatioista kiinnostuneet sijoittajat käyttävät puolijohdeosakkeita usein strategisina sijoituskohteina, koska ne ovat keskeisessä asemassa nykypäivän elektroniikkamaailman muotoutumisessa.

Puolijohdesektorin kasvu

Puolijohteiden liikevaihtoennuste.
emt.gartnerweb.com

• Maailmanlaajuisten muistimarkkinoiden odotetaan laskevan merkittävästi 38,8 prosenttia vuonna 2023, mikä johtuu pääasiassa heikosta kysynnästä ja ylitarjontaongelmista, jotka johtavat NAND-flash-muistien hinnoittelun laskuun, minkä seurauksena liikevaihto laskee 35,4 miljardiin dollariin. Analyytikot ennustavat kuitenkin elpymistä vuonna 2024, jolloin NAND-flash-muistien kasvu on vahvaa 66,3 prosenttia ja NAND-flash-muistien arvo nousee 53 miljardiin dollariin. DRAM-sektorilla ylitarjonta ja vähäinen kysyntä pakottavat myyjät alentamaan markkinahintoja varastojen vähentämiseksi. Hinnoittelun odotetaan elpyvän vuoden 2023 lopulla ja vaikuttavan merkittävästi vuonna 2024, jolloin DRAM-muistien liikevaihdon ennustetaan kasvavan 88 prosenttia ja saavuttavan yhteensä 87,4 miljardia dollaria.

• Gartnerin analyytikot ennustavat, että vuoteen 2027 mennessä yli 20 prosenttia uusista palvelimista integroi tekoälytekniikoita datakeskussovelluksiin, mikä kuvastaa tekoälyn kasvavaa vaikutusta palvelinteknologioihin.

• Puolijohdeteollisuudelle on luvassa merkittävää kasvua: Mordor Intelligence -yhtiön mukaan markkinoiden odotetaan saavuttavan 1,09 biljoonaa dollaria vuoteen 2028 mennessä, ja niiden vuotuinen kasvuvauhti on 10,86 prosenttia. Kulutuselektroniikan maailmanlaajuinen kasvu ja tekoälyn, esineiden internetin ja ML-teknologioiden transformatiivinen vaikutus ovat keskeisiä ajureita.

• Vuoteen 2023 mennessä markkinat ovat 0,65 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Yritysten edustama tekoälyn integrointi lisää muistisirujen kysyntää erityisesti teollisissa sovelluksissa. Laitteiden miniatyrisointi käyttämällä materiaaleja, kuten piitä, germaniumia ja galliumarsenidia, edistää alan kehitystä.

• Huolimatta älykkäiden tehtaiden kehittämiseen liittyvistä haasteista, kuten energiahuollosta ja infrastruktuurista, ala käsittelee näitä kysymyksiä aktiivisesti. Maailmanlaajuiset häiriöt, kuten COVID-19-pandemia, vaikuttivat autoteollisuuteen, mutta korostivat puolijohdeteollisuuden kestävyyttä. Etätyön kasvava tarve on edistänyt verkko-, viestintä- ja tietojenkäsittelysovelluksia ja lieventänyt toimitusketjun häiriöitä. Piipolymeerin merkitys ja jatkuvat teknologiset innovaatiot antavat teollisuudelle mahdollisuuden jatkuvaan kasvuun, mikä kuvastaa sen sopeutumiskykyä ja ratkaisevaa roolia teknologian tulevaisuuden muokkaamisessa.

Myynti ja yksikkötoimitukset 3 kuukauden liukuva keskiarvo.
semiconductors.org

Puolijohdeteollisuuden markkinoiden koko.
mordorintelligence.com

Top 7 puolijohde varastot sijoittaa vuonna 2024

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Harkitse sijoitusta Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) vuonna 2024 pakottavista syistä. MPWR on jatkuvasti ylittänyt kilpailijansa analogisten ja sekasignaalien markkinoilla, mikä näkyy sen osakkeen 543,44 dollarin hinnassa ja 26,185 miljardin dollarin vankassa markkina-arvossa. Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen 7,6 prosentin liikevaihdon kasvu erityisesti keskeisillä segmenteillä, kuten Enterprise Data, Automotive, Storage ja Compute, korostaa sen sopeutumiskykyä markkinoiden erilaisiin vaatimuksiin.

Huomionarvoinen seikka on MPWR:n merkittävät kasvunäkymät autoteollisuudessa, jota tukevat huomattavat 7 miljardin dollarin palvelevat markkinat ja 1 miljardin dollarin suunnitteluvoitot. Tämä antaa MPWR:lle hyvät mahdollisuudet laajentua tulevaisuudessa.

Yrityksen sitoutuminen energian ja materiaalien kulutuksen vähentämiseen vastaa kestävän kehityksen mukaisia sijoitussuuntauksia, mikä houkuttelee sosiaalisesti valveutuneita sijoittajia. Vaikka liikevaihto laski 4,1 % vuositasolla Q3 2023, 7,6 %:n peräkkäinen kasvu viittaa positiiviseen vauhtiin.

Lisäksi 11 osakeanalyytikon yksimielinen "Strong Buy" -luokitus kertoo korkeasta luottamuksesta MPWR:n tulevaan suorituskykyyn, mikä osoittaa sen potentiaalia kehittyä markkinoita paremmin.

Axcelis Technologies Inc. (ACLS)

Sijoittaminen Axcelis Technologies Inc.:iin (ACLS) vuodelle 2024 tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden useista syistä. Yhtiö, joka toimittaa valmistuslaitteita puolijohdeyrityksille, osoitti vankkaa taloudellista suorituskykyä vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Raportoidut tulot olivat 292,3 miljoonaa dollaria, mikä merkitsi huomattavaa 27,5 prosentin kasvua edellisvuodesta, ja huomattava nettotulos oli 65,9 miljoonaa dollaria, joka oli huomattavasti suurempi kuin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, joten Axcelis on osoittanut johdonmukaista kasvua.

Yhtiön Q4 2023 liikevaihtoennuste, joka on noin 295 miljoonaa dollaria ja odotettu noin 73 miljoonan dollarin liikevoitto, osoittavat positiivista kehitystä. Huomionarvoista on, että ennakoitu koko vuoden liikevaihdon ylittyminen yli 1,1 miljardin dollarin, asettaa Axcelisin merkittävään taloudelliseen saavutukseen.

Bank of American analyytikkoraportit tukevat osaltaan Axcelisin myönteisiä näkymiä. Odotus, jonka mukaan yhtiö kasvattaa markkinaosuutensa 35 prosenttiin CY25E:een mennessä, kun se vuonna 22 oli 28 prosenttia, korostaa yhtiön mahdollisuuksia ylivoimaiseen kasvuun.

Axcelis on tunnistettu tärkeimmäksi edunsaajaksi kehittyvissä huippuluokan auto-/teollisuussovelluksissa, joiden odotetaan kasvavan 10-15 % CAGR implant TAM:ssä. Yhtiön strateginen asema tällä sektorilla on linjassa huippuluokan prosessien jatkuvan kysynnän kanssa. Seuraavassa taulukossa esitetään Simply Wall St:n analyysin mukaiset ennusteet tälle osakkeelle.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)

Sijoittaminen Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyyn (TSMC) vuonna 2024 tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden, joka perustuu useisiin avaintekijöihin. Yhtenä maailman suurimmista puolijohdevalimoista, jonka nykyinen markkina-arvo on 502,641 miljardia dollaria, yhtiö on edelläkävijä valmistettaessa ja suunniteltaessa puolijohteita erilaisille teollisuudenaloille.

TSMC:n sirujen kasvava kysyntä, joka johtuu pilvipalveluiden, mobiililaitteiden ja pelien kasvusta, antaa yhtiölle suotuisan aseman. Lisäksi kansainvälisestä sirupulasta huolimatta TSMC:llä on hyvät edellytykset hyödyntää puolijohteiden lisääntynyttä kysyntää, mikä vahvistaa sen kasvupolkua vuoteen 2024 asti.

Merkittävä osoitus TSMC:n sitoutumisesta laajentumiseen on sen ennennäkemätön 40 miljardin dollarin investointi Arizonassa sijaitsevaan uuteen puolijohdetehtaaseen, jonka on määrä olla toiminnassa vuoteen 2024 mennessä. Tämä siirto korostaa yhtiön strategista globaalia asemaa ja korostaa luottamusta sen tulevaisuuden näkymiin.

Maantieteellisesti TSMC:n liikevaihdon jakauma osoittaa vahvaa läsnäoloa Pohjois-Amerikassa, jossa 69 prosenttia kokonaisnettotuloista syntyy. Simply Wall St:n ennusteet vahvistavat sijoituskohteita entisestään, sillä ne ennustavat 12 prosentin vuotuista tuloskasvua, 14,7 prosentin liikevaihdon kasvua ja 12,2 prosentin osakekohtaisen tuloksen kasvua. Seuraavassa taulukossa esitetään Simply Wall St:n analyysin mukaiset ennusteet tälle osakkeelle.

Advanced Micro Devices (AMD)

Sijoittaminen Advanced Micro Devicesiin (AMD) vuonna 2024 tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden, joka perustuu yhtiön vankkaan suorituskykyyn ja strategisiin edistysaskeliin. Markkinakorko on 197,11 miljardia dollaria. AMD:n osakekurssi on noussut vaikuttavasti 88 % vuodesta tähän päivään, mikä kuvastaa poikkeuksellista vuotta.

AMD:n vahva asema pelimarkkinoilla ja datakeskusmarkkinoilla antaa sille hyvät mahdollisuudet jatkaa menestystään tulevana vuonna. Laadukkaiden pelien ja tietojenkäsittelyn kasvava kysyntä sopii saumattomasti yhteen yhtiön keskeisten vahvuuksien kanssa, mikä lupaa hyvää sen tulevalle suorituskyvylle.

Kesäkuussa AMD esitteli odotetun MI300-piirisarjansa, jota mainostettiin AMD:n kaikkien aikojen tehokkaimmaksi näytönohjaimeksi. Julkaisu on määrä toimittaa vuonna 2024, ja se tapahtuu ratkaisevassa vaiheessa, kun markkinat pyrkivät lisäämään kilpailua. Wall Streetin analyytikot ennustavat AMD:n liikevaihdon kasvavan 21 prosenttia ja osakekohtaisen tuloksen kasvavan 51 prosenttia vuonna 2024, mikä korostaa markkinoiden myönteisiä odotuksia.

Kasvavat tekoälymarkkinat (AI), joiden ennustetaan kokevan 37 %:n CAGR:n, parantavat AMD:n näkymiä entisestään. Johtaviin tekoälyalan yrityksiin investoidaan noin 2,8 biljoonaa dollaria vuonna 2023, joten AMD:llä on vuonna 2024 merkittävä asema tässä maisemassa, ja johtavat analyytikot ovat merkinneet sen "vahvaksi ostoksi".

AMD:n strateginen kumppanuus Microsoftin Azuren kanssa, jossa hyödynnetään MI300X:ää, merkitsee innovatiivisia mahdollisuuksia uusissa palveluissa ja generatiivisissa tekoälyominaisuuksissa. Yhtiön keskittyminen tekoälyteknologiaan näkyy strategisissa yritysostoissa, kuten Nod.ai ja Mipsology, joiden odotetaan vahvistavan sen tekoälyohjelmistokyvykkyyksiä ja antavan kehittäjille mahdollisuuden vapauttaa MI300X:n kaltaisten näytönohjainten koko potentiaali.

NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA Corporation (NVDA), joka on pelien, autoteollisuuden ja erilaisten teollisuudenalojen grafiikkasuorittimiin (GPU) erikoistunut teknologinen voimanpesä, erottuu edukseen huikealla 1,18 biljoonan dollarin markkina-arvollaan. Huomionarvoista on, että osakkeen arvo on noussut 245,65 % vuodessa tähän päivään mennessä, mikä johtuu kukoistavista pelimarkkinoista ja tekoälymarkkinoista (AI). Asiantuntijat odottavat tämän menestyksen jatkuvan, ja he korostavat NVIDIAn sitoutumista innovointiin ja tuotteiden parantamiseen eri aloilla.

NVIDIAn loistavat Q3 2023 -taloudelliset tiedot paljastavat 18,12 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä heijastaa huomattavaa 206 prosentin kasvua edellisvuodesta ja huomattavaa 34 prosentin kasvua vuosineljänneksittäin. Yhtiön strateginen keskittyminen tekoälyteknologiaan ja huippuluokan verkkopeleihin sekä sen osallistuminen pilvilaskentaan, supertietokoneisiin ja autonomisiin ajoneuvoihin tekee siitä pitkän aikavälin kasvukilpailijan.

Kun tekoälybuumi kolminkertaisti liikevaihdon kolmannella neljänneksellä, NVIDIAn odotetaan säilyttävän 85 prosentin osuuden Gen AI -kiihdyttimissä vielä vuonna 2024. Perustaja ja toimitusjohtaja Jensen Huang selittää yhtiön vahvan kasvun johtuvan alan siirtymisestä kohti kiihdytettyä laskentaa ja generatiivista tekoälyä. Asiantuntijat ovat käsitelleet alla olevassa taulukossa yrityksen segmenttejä ja tekijöitä, jotka edistävät kasvua vuonna 2024.

Intel Corporation (INTC)

Sijoittaminen Intel Corporationiin (INTC) vuodelle 2024 on lupaavaa useista syistä. Mikroprosessoreihin ja laitteistokomponentteihin erikoistuneena monikansallisena teknologiayhtiönä Intelillä on potentiaaliset kasvumahdollisuudet. Yhtiön viimeaikainen tuloskehityksen parantuminen yhdessä uusien prosessoreiden käyttöönoton kanssa datakeskusmarkkinoille osoittaa positiivista vauhtia.

Yksi keskeinen Inteliin tehtäviä investointeja tukeva tekijä on PC-markkinoiden odotettu kasvu vuonna 2024. Toimitusten odotetaan kasvavan 3,7 % 261,4 miljoonaan kappaleeseen, joten Intel hyötyy tuotteidensa kasvavasta kysynnästä erityisesti PC-segmentillä.

Yhtiön neljännen vuosineljänneksen ohjeistus vahvistaa entisestään sen myönteistä kehitystä. Ennusteiden mukaan Intelin liikevaihto on 15,1 miljardia dollaria, mikä merkitsee 8 prosentin parannusta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ja ei-GAAP-tulos on 0,44 dollaria osaketta kohti. Tämä kasvunäkymä on merkittävä, kun otetaan huomioon edellisen vuoden haasteet, jolloin liikevaihto laski 32 prosenttia.

Lisäksi keskittyminen uusiin datakeskusmarkkinoille suunniteltuihin prosessoreihin asettaa Intelin strategisesti kehittyvässä teknologiamaisemassa. Kun datakeskusten kysyntä jatkaa kasvuaan, nämä prosessorit voivat osaltaan lisätä kasvua vuonna 2024.

NXP Semiconductors NV ( NXPI)

Sijoittaminen NXP Semiconductorsiin (NXPI) vuonna 2024 on strateginen valinta, jonka taustalla ovat yhtiön viimeaikaiset edistysaskeleet ja lupaavat kasvumahdollisuudet. Trimension NCJ29D6:n, täysin integroidun autoteollisuuden Ultra-Wideband (UWB) -tuoteperheen käyttöönotto osoittaa NXP:n sitoutumisen innovointiin autoteollisuudessa. Tämä UWB-ratkaisu tarjoaa reaaliaikaisen paikannuksen, joka mahdollistaa turvallisen autoon pääsyn, lasten läsnäolon havaitsemisen, tunkeutumishälytykset ja eleentunnistuksen, mikä antaa NXP:lle merkittävän aseman kasvavilla automarkkinoilla.

UWB-markkinat itsessään tarjoavat huomattavia kasvunäkymiä, sillä arvioiden mukaan ne saavuttavat 3,45 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä, ja niiden CAGR on 17,4 prosenttia vuodesta 2023 vuoteen 2028. Toisen raportin mukaan maailmanlaajuiset UWB-markkinat voivat nousta 6,33 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä, mikä merkitsee 19,9 prosentin vahvaa CAGR:ää vuosina 2023-2030.

NXP:n painopiste autoteollisuuden markkinoilla ulottuu UWB:n ulkopuolelle, ja se on tehnyt strategisia siirtoja, kuten hankkinut LaterationXYZ:n teknologian ja lanseerannut S32M2:n moottorinohjausratkaisuihin. Nämä aloitteet osoittavat NXP:n sitoutumista kehittyviin suuntauksiin, erityisesti sähköajoneuvoissa.

Yhtiön vahva suorituskyky autoteollisuuden loppumarkkinoilla, jotka muodostivat 55 prosenttia kokonaisliikevaihdosta vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, korostaa sen merkitystä markkinoilla. Huolimatta haasteista, kuten kasvavista kustannuksista ja toimitusketjun rajoitteista, NXP:n ennakoivat toimenpiteet ja keskittyminen voimakkaasti kasvaviin aloihin antavat sille edellytykset kestävään menestykseen. Odotettu liikevaihdon kasvu autoteollisuussegmentillä ja monipuolinen tuotevalikoima tekevät NXP Semiconductorsista houkuttelevan sijoitusvaihtoehdon vuodelle 2024, joka on linjassa keskeisten markkinoiden nousujohteisen kehityksen ja puolijohdeteollisuuden teknologisten innovaatioiden kanssa.

Onko nyt hyvä aika sijoittaa puolijohdeosakkeisiin?

Puolijohdeteollisuus on saanut viime aikoina paljon huomiota erityisesti maailmanlaajuisen pandemian aiheuttamien haasteiden keskellä. Puolijohteiden kysynnän kasvu on ollut huomattavaa, vaikka siihen on liittynyt toimitusrajoituksia, jotka ovat johtaneet maailmanlaajuiseen pulaan. Näistä haasteista huolimatta puolijohdeyritykset ovat edelleen suosittuja, koska niillä on ratkaiseva rooli elektroniikkalaitteissa.

Analyytikkojen mukaan puolijohdeteollisuuteen sijoittaminen tarjoaa lupaavia pitkän aikavälin mahdollisuuksia. Alan kehitys ja teknologian muuttava vaikutus jokapäiväiseen elämäämme viittaavat siihen, että puolijohteiden kysyntä jatkuu. Puolijohdeosakkeet tarjoavat monipuolisia sijoitusvaihtoehtoja päivänsisäisestä scalpingista kuukausittaiseen markkinoiden ajoitukseen, ja erittäin likvidit arvopaperit tukevat erilaisia tuottostrategioita.

Tulevaisuutta ajatellen puolijohdeteollisuuden tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä kehittyvien teknologioiden, kuten tekoälyn, esineiden internetin ja 5G-verkkojen, kysyntä kasvaa. Raportissa korostetaan, että puolijohdeosakkeet, erityisesti ne, jotka liittyvät tekoälyvallankumoukseen ja sähköajoneuvoihin, ovat asemoituneet voittajiksi nykyisessä markkinamaisemassa.

Maailmanlaajuisen puolijohdeteollisuuden odotetaan elpyvän vuonna 2024, ja ennusteet osoittavat vuotuista kasvua kaikilla segmenteillä. Elektroniikan myynnin odotetaan ylittävän vuoden 2022 huippunsa, mikä merkitsee alan myönteistä kehitystä.

Puolijohteiden tarve takaa jatkuvan kysynnän, sillä niiden sovellukset kattavat yli 150 teollisuudenalaa. Sijoittamista puolijohdeosakkeisiin voidaan siis harkita jatkuvan teknologisen kehityksen ja kasvavan maailmanlaajuisen kysynnän taustaa vasten.