TOP 7 parasta johtavaa indikaattoria kaupankäynnissä
Parhaat johtavat indikaattorit aloittelijoille:
RSI - paras yliostettujen ja ylimyytyjen alueiden tunnistamiseen.
MACD - paras signaalin vahvistava oskillaattori.
ADX - paras trendin voimakkuuden ja suunnan määrittämiseen.
Momentum - paras hinnan volatiliteetin määrittämiseen.
ATR - paras volatiliteetin tason määrittämiseen.
On olemassa johtavia indikaattoreita ja jäljessä olevia indikaattoreita. Johtavat indikaattorit johtavat trendiä, ja niitä voidaan käyttää ylimyytyjen ja yliostettujen alueiden määrittämiseen. Jäljellä olevat indikaattorit jäävät hinnan jälkeen, ja niitä käytetään vahvistamaan pitkän aikavälin malli tai suuntaus. Tässä katsauksessa esittelemme sinulle ensimmäisen luokan - johtavat indikaattorit.
Mikä on ennakoiva indikaattori?
Kaupankäynnin johtavat indikaattorit ovat teknisen analyysin välineitä, jotka mittaavat hinnanmuutoksen astetta suhteessa aiempiin arvoihin, antavat mahdollisuuden arvioida trendin vahvuutta ja auttavat sinua näkemään mahdollisen hintasuuntauksen kääntymisen alueet.
Niitä käytetään mm:
-
Trendin liikkeen vahvistamiseen;
-
Trendin vahvuuden arviointiin;
-
Mahdollisten vyöhykkeiden, käännealueiden tasojen etsimiseen.
Ennakoivat indikaattorit antavat tietoa trendistä. Niitä voidaan käyttää arvioimaan vahvan trendin jatkumisen todennäköisyyttä tai päinvastoin havaitsemaan tuleva taantuma, siirtyminen tasaiseen tasoon tai irtautuminen sivusuuntaisesta liikkeestä.
Ennakoivia indikaattoreita käytetään lähinnä lyhyen aikavälin ja päivänsisäisissä strategioissa. Pitkällä aikavälillä ne antavat enemmän vääriä signaaleja uudelleen piirtämisen vuoksi, koska piirtokaavalla ne muuttuvat johtavista johtaviksi. Ehkä sinua kiinnostaa myös tieto siitä, miksi teknisen analyysin indikaattorit piirretään uudelleen.
Johtavien indikaattorien hyvät ja huonot puolet
👍 Johtavien indikaattoreiden edut:
•Varoittavat trendin muutoksesta. Antavat mahdollisuuden nähdä mahdollisen trendin kääntymisen indikatiiviset vyöhykkeet.
•Ovat selkeä piirustuslogiikka. Perusindikaattoreilla on avoin koodi ja selkeä kaava. Koodia voidaan muokata millä tahansa ainutlaatuisella työkalulla.
Johtavia indikaattoreita käytetään usein Forexissa tavoitteiden asettamiseen ja riskien hallintaan. Kun indikaattori murtautuu ulos yliostetusta vyöhykkeestä, Take-Profit-toimeksianto asetetaan vastakkaiselle vyöhykkeelle. Stop Loss vedetään ylös breakeven-tasolle yliostetun vyöhykkeen reunalla.
👎 Cons
•Antavat epätarkempia signaaleja verrattuna viivästyneisiin indikaattoreihin. Esimerkiksi kun oskillaattori on yliostetulla/ylimyydyllä vyöhykkeellä, se osoittaa varoituksen välittömästä trendin kääntymisestä. Indikaattori ei kuitenkaan anna tarkkaa käsitystä siitä, milloin se tapahtuu ja kuinka kauan se pysyy kyseisellä vyöhykkeellä.
•Siellä on uudelleen piirtämistä. Johtavien indikaattorien kaava sisältää useimmiten nykyisen kynttilänjalan hinnan, joka ei ole vielä sulkeutunut. Hinnan muuttaminen verkossa muuttaa automaattisesti indikaattoriviivaa. Tämä on kriittistä scalping-strategioissa, joissa oskillaattorin kääntyminen on merkkejä - uudelleen piirtämisen jälkeen kääntyminen katoaa ja pääliike jatkuu.
Johtavien indikaattoreiden haittoja lievennetään lisäsuodattimilla, esimerkiksi lisäindikaattoreilla, vahvan liikkeen etsimisellä pidemmillä aikaväleillä.
Top 7 Paras johtava tekninen analyysi indikaattorit
Suurin osa oskillaattoreista pidetään johtavina indikaattoreina. Vaikka on olemassa mielipiteitä, joiden mukaan oskillaattorit ovat myös olennaisesti jäljessä olevia indikaattoreita, ne tarjoavat silti mahdollisuuden ennustaa tulevaa hintakäyttäytymistä ainakin lähitulevaisuudessa. Kaupankäyntistrategioissa niitä pidetään indikaattoreina, jotka vahvistavat pääsignaalin, eli signaalit, jotka täydentävät trendi-indikaattoreita. Esittelemme niistä parhaat.
RSI (Suhteellinen vahvuusindeksi)
Suhteellisen vahvuuden indeksi on oskillaattori, joka mittaa hinnanmuutosten nopeutta ja suuruutta. Edellisten ja nykyisten kynttilänjalkojen sulkeutumishintoja verrataan keskenään, mikä osoittaa hintamomentumin. Se sijaitsee hintakaavion alla. Se näytetään asteikolla nollasta sataan. Vyöhykkeet yli 70 ja alle 30 ovat vastaavasti yliostettuja ja ylimyytyjä vyöhykkeitä.
Indikaattorista tiedettävät asiat:
-
Käyttötapaukset. Indikaattori toimii hyvin aikaväleillä alkaen H1 minkä tahansa valuuttaparin osalta. RSI:tä ei ole suotavaa käyttää tasaisessa hintaliikkeessä.
-
Laskentakaava. Indikaattori lasketaan useassa vaiheessa. Ensin lasketaan positiivisen ja negatiivisen hinnanmuutoksen alue vertaamalla kahden viimeisimmän kynttilänjalan Close-hintoja. Tulos tasataan SMA:lla, minkä jälkeen lasketaan indikaattorin arvo.
-
Signaalit. Tärkeimpiin signaaleihin kuuluvat käänne yliostetuilla tai ylimyydyillä alueilla ja divergenssi. Käänne osoittaa uuden trendin ilmaantumista. Divergenssi tarkoittaa, että hinta kääntyy pian indikaattoria seuraten.
RSI on yksi niistä oskillaattoreista, jotka tuottavat eniten vahvistavia signaaleja trenditilanteessa olevilla markkinoilla.
MACD (liukuva keskiarvo konvergenssi/dergenssi)
MACD on johtava momentumindikaattori, joka osoittaa kahden liukuvan keskiarvon välisen suhteen omaisuuserän hinnan suhteen. Se sijaitsee hintakaavion alla. Se piirretään histogrammina, jonka pylväät on sijoitettu nollatason ylä- ja alapuolelle. Indikaattorikaavioon lisätään myös viiva, joka on päällekkäin histogrammin kanssa.
Indikaattorista tiedettävät asiat:
-
Käyttötapaukset.
-
Laskentakaava. Indikaattori perustuu eri ajanjaksojen eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen erotukseen, jotka muunnetaan histogrammiksi ja signaaliviivaksi. Signaaliviiva on MACD:n yksinkertainen liukuva keskiarvo.
-
Signaalit. MACD:n ylitykset signaaliviivansa kanssa, divergenssi, histogrammin sarakkeiden korkeuden merkittävä muutos ja muutoksen tasaisuuden luonne. Signaalien yleinen merkitys on yliostettujen ja ylimyytyjen vyöhykkeiden määrittäminen sekä nykyisen hinnan poikkeama sen keskiarvoista (eri ajanjaksojen liukuvien keskiarvojen välinen ero).
MACD on yksi yleisimmin käytetyistä oskillaattoreista kaupankäyntistrategioissa. Se on mielenkiintoinen sen signaalien lukumäärän kannalta, jotka on helppo löytää ja tulkita suuntautuvilla markkinoilla. Se toimii sekä markkinoilla, joilla on trendi, että markkinoilla, joilla on tasainen trendi.
ADX (Average Directional Index)
Average Directional Index on Forex-markkinoiden johtava indikaattori, jossa yhdistyvät trendin mittausvälineen ja oskillaattorin ominaisuudet. Se sijaitsee hintakaavion alapuolella ja koostuu kolmesta viivasta: pääviivasta ja kahdesta liitännäisviivasta (+Di, -Di). Pää- ja mukana olevien viivojen signaaleja tarkastellaan usein erikseen, mutta niiden samanaikaisuus puhuu merkityksestä.
Indikaattorista tiedettävät asiat:
-
Käyttötapaukset. Kaikki valuuttaparit, mukaan lukien ristit. Sitä käytetään usein sen hetken määrittämiseen, jolloin hinta poistuu tasosta.
-
Laskentakaava. Indikaattorilla on vaiheittainen kaava mukana tulevien linjojen laskemiseksi, jotka sitten muodostavat perustan päälinjan laskemiselle. Kaava sisältää High-, Low- ja EMA-arvot.
-
Signaalit. Päälinja osoittaa trendin voimakkuuden sen suunnasta riippumatta. Jos se liikkuu ylöspäin, ylös- tai alaspäin suuntautuva liike kiihtyy ja kynttilänjalan runko kasvaa. Vahvaa trendiä osoittavan viivan liikkeen vaihteluväli on 40-60 %. Mukana olevien viivojen risteäminen ja niiden sijainti toisiinsa nähden osoittaa trendin suunnan.
Indikaattorin katsotaan antavan vääriä signaaleja, mutta jos opit tulkitsemaan signaaleja oikein, ADX:ää voidaan käyttää pääindikaattorina.
Momentum-indikaattori
Momentum on klassinen johtava oskillaattori, joka osoittaa, kuinka nopeasti hinta muuttuu tietyn ajanjakson aikana. Kaaviossa se näytetään hinnan alla viivana ilman kiinteää liikealuetta.
Indikaattorista tiedettävät asiat:
-
Käyttötapaukset. Lisävahvistusindikaattorina millä tahansa markkinoilla, myös osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Aikavälien valinta riippuu testauksen tuloksista.
-
Laskentakaava. Nykyisen kynttilänjalan sulkeutumishinnan ja Sulkeutumishinnan x päivien lukumäärä sitten välinen ero.
-
Signaalit. Tärkeimmät signaalit: kääntyminen näkyvissä epänormaaleissa ääripäissä ja divergenssi. Koska indikaattori vertaa Close-hintoja, se on alueella, jos hinta liikkuu tasaisesti. Jos indikaattori liikkuu vaihteluvälin ulkopuolelle tai kääntyy osoittaa yliostetun/ylimyydyn signaalin, jossa on trendin kääntyminen. Indikaattorin mediaanitason ylittäminen osoittaa ylimääräisen vahvistavan signaalin.
Indikaattorin etuna on sen toiminnan selkeä logiikka. Tärkein tehtävä on asetusten parametrien valinta, joka riippuu pitkälti omaisuuserän volatiliteetista. Mitä pidempi ajanjakso on lisääntynyt volatiliteetti, sitä enemmän siirtynyt äärimmäinen indikaattori piirtää.
ATR (Average True Range)
ATR on trendioskillaattori, jota pidetään johtavana indikaattorina. Sitä käytetään mittaamaan markkinoiden volatiliteettia (hintojen keskimääräinen todellinen vaihteluväli). Se sijaitsee hintalatauksen alla viivana ilman kiinteää liikkeen vaihteluväliä.
Asiat, jotka on syytä tietää indikaattorista:
-
Käyttötapaukset. Sitä käytetään millä tahansa markkinoilla ja aikataulussa. Se sopii erinomaisesti alustavaan analyysiin H1-aikatauluissa.
-
Laskentakaava. Indikaattorin laskemiseen käytetään kolmea kaavaa: nykyisen kynttilänjalan ääripäiden välinen ero, nykyisen korkeimman hinnan ja edellisen sulkeutumisen, nykyisen matalimman hinnan ja edellisen sulkeutumisen välisten erojen moduulit. MA:n tasoittamien kolmen enimmäisarvo otetaan huomioon.
-
Signaalit. Pääsignaali: indikaattorin arvojen kasvu tai lasku suhteessa edellisiin arvoihin. ART:n kasvu, kun hinta kulkee 30 %:iin asti vaihteluvälistään, on signaali aseman avaamisesta. Keskimääräisen volatiliteetin visuaalisen vaihteluvälin määrittämiseksi kaavion mittakaavaa pienennetään. Indikaattori ei osoita mahdollisen position avaamisen pisteitä.
ATR:ää käytetään usein lisäindikaattorina "useiden näyttöjen" strategioissa. Jos esimerkiksi päivittäinen aikaväli näyttää keskimääräistä volatiliteettia, jonka laskuri on vahvistanut, mitataan matka, jonka hinta on jo kulkenut päivän sisällä signaalin ilmestymisajankohtana. Näin määritetään Take Profit -tavoitteet, mahdolliset pivot-pisteet ja Stop-tasot.
CCI (Commodity Channel Index)
Commodity Channel Index on johtava oskillaattori, jota käytetään yliostettujen ja ylimyytyjen alueiden määrittämiseen. Sitä voidaan käyttää määrittämään alueet, joilla trendi hiipuu ja sitä seuraava käänne tapahtuu. Indikaattori on viiva hintalatauksen alla. Indikaattorin vaihteluväli on -100 ja +100 välillä. Näiden vyöhykkeiden ylittäminen osoittaa, että omaisuuserä on yliostettu tai ylimyyty.
Indikaattorista tiedettävät asiat:
-
Käyttötapaukset. Indikaattoria voidaan soveltaa mihin tahansa omaisuuserään. On suositeltavaa asettaa aikaväli alkaen M30, jotta vältetään hintakohinan vaikutus. Aikajakso asetetaan yleensä työpäivien lukumäärän mukaan. Esimerkiksi keskipitkän aikavälin strategioille päivittäisellä aikaväli, se on 10:n jakso, joka vastaa 2 viikkoa. Päivänsisäisille strategioille tunnin välein - 24.
-
Laskentakaava. Tämän indikaattorin laskemiseen on useita vaiheita. Ensinnäkin Tyypillinen hinta lasketaan kaavan avulla Max, Min, Close -hintojen aritmeettisen keskiarvon avulla. Sitten lasketaan liukuva keskiarvo. CCI:n lopullinen arvo lasketaan tyypillisen hinnan ja liukuvan keskiarvon erotuksena keskimääräiseen poikkeamaan kerrottuna vakiolla.
-
Signaalit. Pääsignaali: Indikaattori saavuttaa yliostetun/ylimyydyn vyöhykkeen. Swing-kaupankäynnissä CCI:n nollatason mediaanin ylitystä voidaan käyttää vahvistavana signaalina. Tämä voi tarkoittaa, että pitkittynyt korjausliike on muuttumassa uudeksi trendiksi.
CCI on yksi kätevimmistä indikaattoreista selkeästi piirrettyjen reunatasojen ansiosta. Sitä käytetään usein yhdessä RSI:n kanssa.
OnChart Stochastic
Tämä on muunnettu versio klassisesta stokastisesta oskillaattorista, joka toimii samalla periaatteella, mutta on piirretty eri tavalla. OnChart Stochastic piirretään suoraan hintakaavioon. Se muodostaa kanavan, joka toimii tuki- ja vastustasoina. Kaavioon piirretään myös kaksi viivaa - pääviiva (liukuva keskiarvo) ja signaali (stokastinen käyrä).
Indikaattorista tiedettävät asiat:
-
Käyttötapaukset. Indikaattoria voidaan käyttää valuuttapareille. Sitä käytetään päivänsisäisissä strategioissa trendin vahvistavana signaalina. Se voi olla pääsignaali kanavakaupankäyntistrategioissa.
-
Laskentakaava. Stokastisten viivojen laskentakaava on sama kuin stokastisen oskillaattorin kaava.
-
Signaalit. Kanavan keskimmäinen viiva määrittää trendin tyypin. Jos hinta on tätä linjaa korkeammalla, kyseessä on nouseva trendi, alempi - laskeva trendi. Pää- ja signaalilinjojen signaalit tulkitaan samalla tavalla kuin klassisen stokastisen indikaattorin signaalit.
OnChart Stochastic on visuaalisesti kätevä, koska se piirretään hintakaavioon. Sen toinen etu on joustavan kanavan rakentaminen. Indikaattori ei ole vain johtava oskillaattori, vaan myös kanavainstrumentti.
Pitäisikö minun käyttää ennakoivia indikaattoreita?
Kyllä. Mikä tahansa kaupankäyntistrategia on rakennettava yhdistetylle analyysille, joka sisältää perustekijät, tekniset välineet, hintatoimet, tasot ja markkinapsykologian. Johtavat indikaattorit muodostavat yli kolmanneksen kaikista teknisen analyysin välineistä. Ne eivät ole täydellisiä, mutta vääriä signaaleja voidaan suodattaa yhdistämällä useita johtavia ja viivästyviä indikaattoreita. Tähän luokkaan kuuluvat indikaattorit - RSI, CCI, MACD, stokastinen - ovat joitakin yleisimmin käytetyistä indikaattoreista kaupankäyntistrategioissa.
Miten käytän johtavia indikaattoreita?
Oskillaattoreita käytetään enimmäkseen alustavaan markkina-analyysiin ja signaalin vahvistamiseen suuntautuvilla markkinoilla.
Trendikauppastrategian yleinen algoritmi:
-
Alustava markkina-analyysi tulokohtien tunnistamiseksi: tasaisen/trendin olemassaolon, nykyisen volatiliteetin tason ja hintaliikkeen vaihteluvälin määrittäminen. Jos markkinat ovat tasaiset, odota trendin alkamista. Jos trendi on näkyvissä, johtavat indikaattorit kertovat, missä vaiheessa se on.
-
Sisääntulokohtien etsiminen. Ennakoivat indikaattorit antavat alustavan signaalin. Jos indikaattori on yliostetulla/ylimyydyllä alueella, hinnan kääntyminen on lähellä. Pääsignaali on kääntymiskuvio tai tasaisen liikkeen reunan murtuminen. Vahvistussignaali on, kun oskillaattori kääntyy ympäri ja ylittää avainalueet.
-
Poistumispisteiden etsiminen. Take-Profit-toimeksiannon asettaminen lähimpien tuki-/vastustasojen viereen; kohteiden määrittäminen johtavien indikaattoreiden perusteella: position sulkeminen, kun oskillaattori siirtyy vastakkaiselle avainalueelle.
Käytä johtavia indikaattoreita yhdistettynä toisiinsa kaupankäynnissä tarkempien signaalien saamiseksi.
Mihin välineisiin johtavat indikaattorit sopivat parhaiten?
Kaikki riippuu mielikuvituksestasi, henkilökohtaisista mieltymyksistäsi ja kyvystäsi löytää optimaalisia yhdistelmiä kaupankäynnin välineistä.
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, mihin johtavat indikaattorit voidaan yhdistää:
-
Käänneinstrumentit: kuviot (pin bar, hammer, double bottom tai top), Pivot-pisteet. Käänteissignaalin ilmestyminen vahvistaa johtavan indikaattorin läsnäoloa yliostetuilla/ylimyydyillä alueilla.
-
Suuntausindikaattorit: Oskillaattorit varoittavat ja vahvistavat uuden trendin alkamisesta.
-
Tuki- ja vastustustasot. S&R-tasot vahvistavat oskillaattoreiden signaaleja keskeisillä vyöhykkeillä.
-
Muut oskillaattorit suodattavat toistensa signaaleja. On esimerkiksi olemassa Triple Confirmation -strategia, jossa yhdistyvät Stokastinen, RSI ja CCI.
Löydät parhaan indikaattorien yhdistelmän käyttämällä strategian testaajia.
Parhaat välittäjät 2024
eToro
eToro tarjoaa valuuttakaupan pörssin, joka sopii erinomaisesti aloittelijoille. Se tarjoaa valuuttakauppiaille mahdollisuuden testata valuuttakauppaa, portfoliokopiointikauppaa ja ilmaista osakekauppaa.
eTorolla markkinat ovat avoinna klo 9.30-16.00 ET tavallisina työpäivinä (maanantaista perjantaihin). Käytettävissä oleviin eToron tarjoamiin varoihin kuuluvat mm:
Osakkeet
Indeksit
ETF:t
Valuutat
Hyödykkeet
Kryptoassetit
Valuuttakaupan valuuttapareja eToro tarjoaa yli 45, joista suosituimmat ovat EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD ja AUD/USD.
eToron kopiointikauppatoiminto antaa aloitteleville sijoittajille mahdollisuuden kopioida alustan suosittujen sijoittajien kauppoja. Näille suosituille sijoittajille annetaan riskipisteet, jotka näkyvät kaikille käyttäjille riskien pienentämiseksi.
Jos heidän pistemääränsä ylittää tietyn pisteen, muut käyttäjät eivät voi enää kopioida heidän kauppojaan. Näin aloittelevat kauppiaat voivat kopioida vain ne kaupat, jotka todennäköisimmin onnistuvat ja tuottavat voittoa. Kopiointikaupankäyntiominaisuuden käyttäminen edellyttää vähintään 200 dollarin sijoitusta eToroon.
Kopiointikaupankäynnin lisäksi eToro tarjoaa demokauppatilin, jonka avulla voit tehdä virheitä ja kokeilla erilaisia sijoitusstrategioita ilman taloudellista riskiä.
RoboForex
RoboForex on yksi parhaista välittäjistä aloitteleville kauppiaille. Yritys on toiminut rahoitusmarkkinoilla yli 10 vuotta ja sen tärkeimpiä etuja ovat vastuullisuus, mukavat olosuhteet kauppiaille ja teknologian kehitys.
RoboForexin edut:
-
Optimaaliset olosuhteet kaupankäynnin aloittamiseen. Minimitalletus on 10 USD. Välittäjä tarjoaa senttitilejä, joita voit käyttää minkä tahansa johtavan indikaattorin testaamiseen todellisilla online-noteerauksilla.
-
Laaja valikoima tuotteita ja välineitä. Välittäjä tarjoaa MT4-, MT5- ja cTrader-kaupankäyntialustoja ja yli 150 CFD-varaa, mukaan lukien kryptovaluutat, sekä analytiikkaa, josta löydät kaiken kaupankäynnin aloittamisesta minimaalisilla riskeillä.
-
Suora pääsy Yhdysvaltain ja Euroopan osakemarkkinoille. R Stocks Trader -alustan avulla pääset käsiksi yli 12 000 osakevälineeseen.
-
CopyFx-kopiokauppapalvelu, jonka avulla voit ansaita kopioimalla kokeneiden ammattilaisten kauppoja muutamalla klikkauksella.
RoboForex on läpinäkyvä yritys, jolla on selkeä palkkiotaulukko ja joka on kiinnostunut suojelemaan kauppiaan etuja. Suosittelemme aloittamista demotilillä.
Miten perustetaan johtavat indikaattorit?
Johtavien indikaattoreiden asettaminen kaupankäynnissä edellyttää useita vaiheita, joiden avulla voit määrittää tietyn indikaattorin tai indikaattorit, joita haluat käyttää kaupankäyntialustallasi. Tässä on yleinen opas johtavien indikaattoreiden määrittämisestä:
Valitse johtava indikaattori. Selaa indikaattorien luetteloa ja valitse johtava indikaattori, jonka haluat määrittää. Yleisiä johtavia indikaattoreita ovat muun muassa suhteellinen vahvuusindeksi (RSI), liukuvan keskiarvon konvergenssi-divergenssi (MACD), stokastinen oskillaattori ja muut.
Säädä asetuksia. Kun olet valinnut indikaattorin, sinulla on yleensä mahdollisuus mukauttaa sen asetuksia. Tähän kuuluu aikajakson valitseminen (esim. 14 RSI:lle), liukuvan keskiarvon tyypin valitseminen (esim. eksponentiaalinen tai yksinkertainen MACD:lle) ja yliostettujen ja ylimyytyjen tasojen asettaminen (esimerkiksi RSI:lle).
Sovita indikaattori kaavioon. Kun olet määrittänyt indikaattorin asetukset mieleiseksesi, napsauta "Apply" tai "OK" -painiketta. Tämän jälkeen indikaattori asetetaan hintakaavion päälle.
Tulkitse signaalit. Johtavat indikaattorit luovat signaaleja laskelmiensa perusteella. Näitä signaaleja voivat olla esimerkiksi yliostetut/ylimyydyt olosuhteet, nousu- tai laskusuuntaiset ristikkäisyydet ja paljon muuta. Tutki indikaattorin signaaleja tehdessäsi kaupankäyntipäätöksiä.
Yhdistä muihin analyyseihin. Johtavat indikaattorit ovat tehokkaimpia, kun niitä käytetään yhdessä muiden analyysimuotojen, kuten kaavioiden, tuki- ja vastustasojen ja fundamenttianalyysin kanssa. Harkitse laajempaa kontekstia ennen kaupankäyntipäätöksen tekemistä.
Ennen kaupankäyntiä oikealla rahalla on tärkeää harjoitella johtavien indikaattoreiden käyttöä historiallisiin tietoihin backtestingiksi kutsutun prosessin avulla. Näin voit nähdä, miten indikaattori olisi toiminut aiemmin eri markkinaolosuhteissa.
Muista, että vaikka johtavat indikaattorit voivat antaa arvokasta tietoa mahdollisista hintavaihteluista, ne eivät ole idioottivarmoja. Mikään yksittäinen indikaattori ei takaa menestystä kaupankäynnissä. On tärkeää kehittää kattava kaupankäyntisuunnitelma, hallita riskiä tehokkaasti ja jatkaa strategian hiomista kokemuksen karttuessa.
Johtavat ja viivästyvät indikaattorit - kumpi on parempi?
Valinta johtavien ja viivästyvien indikaattorien välillä riippuu kaupankäynnin tai analyysin tavoitteista ja kaupankäyntityylistäsi. Kummallakin indikaattorityypillä on omat etunsa ja haittansa, eikä kumpikaan ole luonnostaan toista parempi. Tässä on vertailu johtavista ja viivästyvistä indikaattoreista, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen:
Johtavat indikaattorit
👍 Edut:
•Varhaiset signaalit. Johtavat indikaattorit tuottavat signaaleja ennen kuin trendi tai kurssiliike tapahtuu. Ne voivat antaa tietoa mahdollisista muutoksista markkinoiden suunnassa, mikä auttaa kauppiaita siirtymään positioihin varhaisessa vaiheessa.
•trendin vahvistaminen. Johtavat indikaattorit voivat auttaa vahvistamaan trendin vahvuuden tai heikkouden. Ne ovat hyödyllisiä kauppiaille, jotka pyrkivät hyödyntämään lyhytaikaisia hintaliikkeitä.
•riskienhallinta. Johtavat indikaattorit voivat auttaa stop-loss-toimeksiantojen ja take-profit-tasojen asettamisessa, mikä parantaa riskinhallintastrategioita.
👎 Haitat:
•Väärät signaalit. Johtavat indikaattorit ovat alttiita väärille signaaleille, sillä ne tuottavat joskus ennenaikaisia merkkejä trendinmuutoksesta, joka ei välttämättä toteudu.
•monimutkainen tulkinta. Ne vaativat usein syvällisempää ymmärrystä ja monimutkaisempaa tulkintaa verrattuna viivästyviin indikaattoreihin.
•ylimyynti. Pelkästään johtaviin indikaattoreihin tukeutuminen voi johtaa ylimyyntiin, sillä kauppiaat saattavat syöttää ja poistaa positioita liian usein tuotettujen signaalien perusteella.
Jälkijättöiset indikaattorit
👍 Edut:
•trendien vahvistaminen. Jälkijättöiset indikaattorit tarjoavat vahvistuksen olemassa olevalle trendille, mikä vähentää väärien signaalien todennäköisyyttä verrattuna johtaviin indikaattoreihin.
•tasaisemmat signaalit. Ne tarjoavat tasaisempia ja vähemmän kohinaisia signaaleja, joten ne soveltuvat pidemmän aikavälin kaupankäyntistrategioihin ja investointipäätöksiin.
•yksinkertaisuus. Jälkijättöiset indikaattorit ovat usein helpompia tulkita ja ymmärtää, joten ne sopivat teknistä analyysia vasta-alkajille.
👎 Haitat:
•viivästyneet signaalit. Jälkijättöiset indikaattorit tuottavat signaaleja sen jälkeen, kun trendi tai hintaliike on jo tapahtunut. Tämä voi johtaa siihen, että tilaisuuksia varhaiseen sisäänpääsyyn menetetään.
•piiskapotkujen riski. Vaihtelevilla tai vaihtelevilla markkinoilla viivästyneet indikaattorit voivat tuottaa signaaleja, jotka johtavat tappioihin whipsawsien (nopeiden kurssikäänteiden) vuoksi.
•rajallinen ennustuskyky. Ne eivät sovellu hyvin trendinmuutosten tai äkillisten markkinatapahtumien ennustamiseen.
Kumpi on parempi?
Ei ole olemassa lopullista vastausta siihen, kumpi indikaattorityyppi on parempi, koska valinta riippuu kaupankäyntistrategiastasi, aikataulustasi, riskinsietokyvystäsi ja henkilökohtaisista mieltymyksistäsi. Monet elinkeinonharjoittajat käyttävät sekä johtavien että viivästyvien indikaattoreiden yhdistelmää luodakseen monipuolisemman kaupankäyntistrategian. Johtavat indikaattorit voivat auttaa tunnistamaan potentiaalisia mahdollisuuksia, kun taas viiveindikaattorit voivat vahvistaa trendejä ja vähentää ennenaikaisten positioiden muodostamisen riskiä.
Viime kädessä minkä tahansa indikaattorin tehokkuus, olipa se sitten johtava tai viiveinen, riippuu siitä, miten hyvin se sopii kaupankäyntisuunnitelmaasi ja miten tehokkaasti osaat tulkita ja käyttää sen tuottamia signaaleja. On olennaista testata perusteellisesti ja harjoitella eri indikaattoreiden kanssa, jotta voit määrittää, mikä yhdistelmä toimii parhaiten juuri sinun kaupankäyntitavoitteisiisi.
Yhteenveto
Johtavat indikaattorit Forexissa on toinen ryhmä välineitä ammattimaiselle kauppiaalle. Ei ole olemassa ihanteellisia indikaattoreita, koska ei ole olemassa ihanteellisia strategioita, suosituksia tai algoritmeja toimista, jotka ovat 100% tehokkaita. Kaikki riippuu siitä, miten käytät niitä. Menestyksesi riippuu yksinomaan tietämyksestäsi, kokemuksestasi, sinnikkyydestäsi, hillinnästäsi, kärsivällisyydestäsi ja halustasi saavuttaa tavoitteesi. Kokeile erilaisia indikaattorien ja niiden asetusten yhdistelmiä, käytä muita välineitä, kehitä intuitiotasi, usko kykyihisi ja onnistut. Onnea kaupankäyntiin!
UKK
Mikä tekee johtavista indikaattoreista huonompia
Kaupankäynnissä ei ole "hyviä" tai "huonoja" indikaattoreita. Jokaisella indikaattorilla on oma tarkoituksensa. Indikaattoreiden tehokkuus riippuu asetuksista, jotka on räätälöity tiettyä omaisuuserää, aikaväliä tai kaupankäyntijaksoa varten; senhetkisestä markkinatilanteesta; elinkeinonharjoittajan kyvystä tunnistaa signaaleja. Johtavien indikaattoreiden avulla voit nähdä useita askelia eteenpäin, mutta ne eivät ole täydellisiä, ja siksi niitä käytetään vain yhdistettynä muihin välineisiin.
Mihin omaisuuseriin johtavia indikaattoreita voidaan käyttää?
Enimmäkseen valuuttapareihin. Kryptovaluuttamarkkinoilla markkinatakaajien toimet rikkovat helposti malleja, ja psykologiset tekijät ovat avainasemassa. Osakemarkkinoilla perustekijät ja taloudellinen suorituskyky ovat tärkeässä asemassa. Valuuttamarkkinoilla maat ovat kiinnostuneita tasapainon säilyttämisestä. Valuuttojen hinnat liikkuvat kontrolloidulla vaihteluvälillä, mikä helpottaa yliostettujen ja ylimyytyjen alueiden löytämistä.
Mitä minun pitäisi tehdä, jos löysin verkossa hyvän johtavan indikaattorin, mutta välittäjän alustalla ei ole sitä?
Kysy ensin välittäjältäsi, onko alustaan mahdollista lisätä mukautettuja indikaattoreita. Jos se ei ole mahdollista, suorita analyysi alustalla, jossa tällainen indikaattori on saatavilla, ja avaa positioita välittäjäsi kanssa. Toiseksi, selvitä, mille alustalle tällainen indikaattori on kehitetty. Se voidaan kirjoittaa uudelleen käyttämääsi alustaa varten. Jos esimerkiksi käytät MT4:ää ja löysit indikaattorin cTraderille, voit mennä MQL5:n verkkosivuille ja teettää indikaattorin uudelleenkirjoittamisen MT4:lle.
Miten valitsen indikaattorit kaupankäyntistrategiaani varten?
Testaamalla käyttämällä demotiliä. Vain sinä tiedät, mikä kaupankäyntityyli on sinulle mukavin. Tässä on useita vinkkejä aloitteleville kauppiaille:
Aloita testaamalla perusindikaattoreita; osa niistä kuvattiin tässä katsauksessa. Niiden signaaleja analysoidaan yksityiskohtaisesti verkossa.
Noudata aluksi tiukasti suositeltuja asetuksia, käyttöperiaatteita ja signaaleja. Myöhemmin opit nopeasti lukemaan indikaattoria.
Yhdistä johtavat indikaattorit trendivälineisiin ja kuvioihin.
Älä kiirehdi ylikuormittamaan kaaviota: 2-4 erityyppistä indikaattoria riittää osoittamaan trendin ja suodattamaan väärät signaalit.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Stokastinen oskillaattori
Stokastinen oskillaattori on tekninen indikaattori, jota käytetään rahoitusanalyysissä mittaamaan arvopaperin hinnan dynamiikkaa ja tunnistamaan yliostetut tai ylimyydyt olosuhteet vertaamalla sulkemishintaa tiettyyn hinta-alueeseen määritellyn ajanjakson aikana.
-
2
Forex indikaattorit
Forex-indikaattorit ovat työkaluja, joita kauppiaat käyttävät analysoidakseen markkinatietoja, jotka perustuvat usein teknisiin ja/tai perustekijöihin, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia kaupankäyntipäätöksiä.
-
3
CFD
CFD on sijoittajan/kauppiaan ja myyjän välinen sopimus, joka osoittaa, että kauppiaan on maksettava myyjälle omaisuuserän nykyarvon ja sen sopimuksen tekohetkellä vallitsevan arvon välinen hintaero.
-
4
Scalping
Scalping kaupankäynnissä on strategia, jossa elinkeinonharjoittajat pyrkivät tekemään nopeita, pieniä voittoja toteuttamalla lukuisia lyhytaikaisia kauppoja sekunneissa tai minuuteissa hyödyntämällä pieniä hintavaihteluita.
-
5
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Oleg Tkachenko on talousanalyytikko ja riskienhallintapäällikkö, jolla on yli 14 vuoden kokemus työskentelystä systeemisesti merkittävien pankkien, sijoitusyhtiöiden ja analyyttisten foorumien kanssa. Hän on ollut Traders Unionin analyytikko vuodesta 2018. Hänen ensisijaisia erikoisalojaan ovat valuuttamarkkinoiden, osakkeiden, hyödykkeiden ja kryptovaluuttojen hintasuuntausten analysointi ja ennustaminen sekä kaupankäyntistrategioiden ja yksilöllisten riskienhallintajärjestelmien kehittäminen. Hän analysoi myös epätyypillisiä sijoitusmarkkinoita ja tutkii kaupankäynnin psykologiaa.
Lisäksi Olegista tuli Ukrainan kansallisen toimittajaliiton jäsen (jäsenkortti nro 4575, kansainvälinen todistus UKR4494).