Yliostettu ja ylimyyty indikaattorit selitetty

Mikä on yliostettua?

Yliostetut tasot viittaavat tilanteeseen, jossa omaisuuserän hinta on ollut jatkuvassa ja merkittävässä nousussa, mikä on johtanut siihen, että hinta on ylittänyt sen todellisen arvon. Tämä ilmiö liittyy usein erilaisiin rahoitusvälineisiin, kuten osakkeisiin, optioihin, valuuttamarkkinoihin ja hyödykkeisiin, ja sillä on ratkaiseva merkitys markkinaolosuhteiden määrittämisessä ja tulevien suuntausten ennustamisessa.

Kun osaketta pidetään yliostettuna, se viittaa siihen, että markkinaosapuolet ovat ostaneet aggressiivisesti omaisuuserää, mikä on saanut sen hinnan nousemaan yli sen perusarvon. Tämä jyrkkä nousu ei kuitenkaan voi jatkua loputtomiin, ja saavutetaan kypsyys- tai ääripää, jossa kauppiaat pitävät omaisuuserää liian kalliina. Tässä vaiheessa on erittäin todennäköistä, että tapahtuu vetäytyminen, jolloin hinta laskee kohtuullisemmalle tasolle.

Yliostettujen tasojen pääpiirteet

Mikä on ylimyyty?

Ylimyytyjä tasoja esiintyy, kun omaisuuserän hinta laskee merkittävästi ja pysyvästi, mikä johtaa arvoon, joka on pienempi kuin sen todellinen arvo. Kuten yliostettuja olosuhteita, myös ylimyytyjä tilanteita havaitaan eri rahoitusmarkkinoilla, kuten osakkeissa, optioissa, valuuttamarkkinoilla ja hyödykkeissä.

Ylimyyty osake osoittaa, että markkinaosapuolet ovat myyneet voimakkaasti omaisuuserää, minkä vuoksi sen hinta on laskenut alle sen sisäisen arvon. Tämä skenaario merkitsee, että lyhyen aikavälin laskut todennäköisesti loppuvat pian, mikä luo mahdollisen tilaisuuden hinnan nousuun tai nousuun.

Ylimyytyjen tasojen pääpiirteet

Stokastisen oskillaattorin käyttäminen

Stokastinen oskillaattori, jonka George C. Lane kehitti 1950-luvulla, on analyytikoiden ja kauppiaiden käyttämä momentummittari, jolla ennustetaan mahdollisia käänteitä. Siinä verrataan viimeisintä sulkemishintaa tietyn ajanjakson, yleensä 14 päivän, vaihteluväliin. Stokastinen oskillaattori on kauppiaille arvokas työkalu, jonka avulla he voivat arvioida rahoitusmarkkinoiden yliostettuja ja ylimyytyjä olosuhteita. Se on vaihteluväliin sidottu indikaattori, mikä tarkoittaa, että sen arvot ovat aina 0 ja 100 välillä.

Näiden rajojen avulla kauppiaat voivat tunnistaa äärimmäiset hintaolosuhteet markkinoilla, mikä osoittaa mahdollisia yliostettuja tai ylimyytyjä tilanteita. Vaikka stokastinen oskillaattori on luotettava työkalu yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden havaitsemiseen, on ratkaisevan tärkeää täydentää sen signaaleja trendi-indikaattoreilla kattavamman analyysin saamiseksi. Trendi-indikaattorit voivat auttaa vahvistamaan markkinoiden yleisen suunnan ja tarjota turvaverkon vääriä signaaleja vastaan, joita voi syntyä stokastisen oskillaattorin yksittäisistä lukemista.

Miten stokastista oskillaattoria tulkitaan kaaviossa?

Yliostetut olosuhteet:

Kun stokastisen oskillaattorin lukema nousee yli 80:n, sen katsotaan olevan yliostetulla alueella. Tämä viittaa siihen, että omaisuuserän hinta on kokenut merkittävän ja nopean nousuliikkeen, mikä saattaa tehdä siitä alttiin vetäytymiselle tai hintakorjaukselle. Kauppiaiden tulisi olla varovaisia ja harkita mahdollisia myyntimahdollisuuksia tässä skenaariossa.

Stokastisen oskillaattorin tulkitseminen kaaviossa

Ylimyydyt olosuhteet:

Kun stokastisen oskillaattorin lukema laskee alle 20:n, se viittaa ylimyytyyn tilaan. Tämä tarkoittaa, että omaisuuserän hinta on kokenut merkittävän ja nopean laskusuuntauksen, mikä tarjoaa mahdollisuuden mahdolliselle hinnan nousulle. Kauppiaat voivat nähdä tämän signaalina tutkia ostomahdollisuuksia tai ottaa pitkiä positioita.

Stokastisen oskillaattorin tulkitseminen kaaviossa

On tärkeää huomata, että vaikka stokastinen oskillaattori antaa kohtuullisen hyvän käsityksen yliostetuista ja ylimyydyistä olosuhteista, sen käyttäminen yksinään voi johtaa vääriin merkintäsignaaleihin. Niinpä asiantuntijat suosittelevat sen yhdistämistä muihin vahvistaviin työkaluihin kauppojen tekemistä varten. Seuraavassa on esimerkki Stokastisen oskillaattorin käytöstä yhdessä bollingerin nauhojen kanssa:

Stokastisen oskillaattorin tulkitseminen kaaviossa.

Miten käyttää RSI tunnistaa yliostetut ja ylimyydyt olosuhteet

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on tehokas vauhtioskillaattori, jota käytetään yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden arviointiin kaupankäynnin kohteissa. Se vertaa viimeaikaisten voittojen ja tappioiden suuruutta ja esittää havaintonsa viivakaaviona, joka vaihtelee 0:n ja 100:n välillä. Ymmärtämällä, miten RSI-divergenssi toimii, ja tulkitsemalla sen signaaleja oikein voidaan merkittävästi parantaa kaupankäyntistrategioita.

Miten RSI eroaa stokastisesta oskillaattorista?

RSI ja stokastinen oskillaattori ovat molemmat momenttioskillaattoreita, mutta ne eroavat toisistaan laskentamenetelmissään ja tulosten esittämistavassa. Kun taas suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) arvioi omaisuuserän viimeaikaisia voittoja ja tappioita, stokastinen oskillaattori arvioi omaisuuserän päätöskurssin ja sen hintahaarukan välistä suhdetta määritellyn ajanjakson aikana. RSI-asteikko vaihtelee välillä 0-100, ja yliostetut olosuhteet ovat yleensä yli 70 ja ylimyydyt olosuhteet alle 30. Toisaalta stokastinen oskillaattori käyttää asteikkoa 0-100, jolloin yliostetut tasot ovat yli 80 ja ylimyydyt tasot alle 20.

Miten RSI:tä tulkitaan kaaviossa?

Yliostetut olosuhteet:

Kun RSI lähestyy tai ylittää 70:n rajan, se osoittaa, että omaisuuserä on yliostettu. Tämä viittaa siihen, että ostopaine on ollut liiallinen, mikä saattaa johtaa trendin kääntymiseen tai hintakehityksen hidastumiseen. Kauppiaat voivat pitää tätä signaalina myydä tai ottaa voittoa.

Miten RSI:tä tulkitaan kaaviossa

Ylimyydyt olosuhteet:

Kun RSI lähestyy 30:tä tai laskee sen alle, se ilmoittaa, että omaisuuserä on ylimyyty. Tämä merkitsee runsasta myyntipainetta, mikä voi johtaa trendin kääntymiseen tai laskevan liikkeen hidastumiseen. Kauppiaat voivat nähdä tämän tilaisuutena ostaa tai ottaa pitkiä positioita.

Miten RSI:tä tulkitaan kaaviossa

Stokastinen oskillaattori vs RSI: Kun käyttää

Kun on kyse yliostettujen ja ylimyytyjen indikaattoreiden tehokkaasta käytöstä, Stokastisen oskillaattorin ja RSI:n välisten erojen ymmärtäminen voi auttaa tekemään tietoon perustuvia kaupankäyntipäätöksiä. Kummallakin indikaattorilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tekevät niistä sopivampia tiettyihin markkinaolosuhteisiin.

Laskentamenetelmä

Stokastinen oskillaattori laskee arvonsa sulkemishinnan ja tietyn ajanjakson korkeimman ja matalimman vaihteluvälin välisen suhteen perusteella. Sitä vastoin RSI arvioi viimeaikaisia voittoja ja tappioita lukemiensa esittämiseksi.

Arvojen vaihteluväli

Molemmilla oskillaattoreilla on asteikko, joka vaihtelee 0:sta 100:aan, mutta niiden tulkinnat yliostetuista ja ylimyydyistä olosuhteista eroavat toisistaan. Stokastisen oskillaattorin osalta yli 80 lukemat viittaavat yliostettuihin olosuhteisiin, kun taas alle 20 lukemat viittaavat ylimyytyihin olosuhteisiin. Toisaalta RSI:n mukaan lukemat yli 70 ovat yliostettuja ja lukemat alle 30 ovat ylimyytyjä.

Herkkyys hinnanliikkeille:

Stokastinen oskillaattori reagoi herkemmin lyhytaikaisiin hintavaihteluihin ja tuottaa useammin kaupankäyntisignaaleja kuin RSI, jolla on taipumus tuottaa tasaisempia signaaleja ja joka soveltuu paremmin pidemmän aikavälin suuntausten arviointiin.

Signaalien tuottaminen

Molemmat indikaattorit ovat arvokkaita yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden tunnistamisessa. RSI tarjoaa kuitenkin lisäetuna poikkeamien havaitsemisen, mahdollisten trendinmuutosten merkitsemisen ja muiden indikaattoreiden signaalien vahvistamisen.

Markkinaolosuhteet

Stokastinen oskillaattori erottuu edukseen vaihtelevilla tai sivusuuntaisilla markkinoilla, mikä tekee siitä suotuisan valinnan, kun kauppiaat pyrkivät hyödyntämään lyhytaikaisia hintavaihteluita vakiintuneiden kaupankäyntialueiden sisällä. Toisaalta RSI:tä suositaan usein suuntautuvilla markkinoilla, koska se auttaa kauppiaita havaitsemaan mahdolliset käänteet laajempien hintaliikkeiden aikana.

Kuinka käydä kauppaa yliostetuilla ja ylimyydyillä tasoilla

Jos haluat käydä tehokkaasti kauppaa yliostetuilla ja ylimyydyillä tasoilla, noudata seuraavia ohjeita kaupankäyntistrategiasi parantamiseksi:

Aloita live-kaupankäyntitili tai harjoittele riskittömällä demotilillä.

Ennen kuin aloitat live-kaupankäynnin, harkitse riskittömän demotilin käyttämistä, jotta voit hankkia kokemusta ja luottamusta indikaattoreiden ja kaupankäyntistrategioiden käyttöön ilman, että altistat todellista pääomaa.

Valitse markkinat kaupankäyntiä varten

Valitse rahoitusmarkkinat, jotka vastaavat kaupankäyntitavoitteitasi ja mieltymyksiäsi, kuten osakkeet, Forex, hyödykkeet tai kryptovaluutat, joilla kullakin on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa ja hintakäyttäytymisensä.

Hyödynnä RSI:tä tai stokastista oskillaattoria yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden havaitsemiseksi.

Käytä teknisiä indikaattoreita, kuten suhteellista vahvuusindeksiä (RSI) tai stokastista oskillaattoria, ja lisää indikaattori MT4:ään tunnistamaan mahdolliset yliostetut ja ylimyydyt tasot markkinoilla. RSI vertaa viimeaikaisia voittoja ja tappioita, kun taas stokastinen oskillaattori analysoi päätöshinnan suhdetta korkeimman ja matalimman vaihteluvälin välillä, mikä antaa arvokasta tietoa mahdollisista markkinakäänteistä.

Määritä, pitäisikö mennä pitkälle vai lyhyelle

Tee havaittujen yliostettujen tai ylimyytyjen olosuhteiden perusteella päätös kaupankäynnin suunnasta. Jos omaisuuserä on yliostettu, harkitse lyhyeksi myymistä tai pitkien positioiden sulkemista. Kääntäen, ylimyydyssä tilanteessa kannattaa harkita pitkien positioiden ostamista tai avaamista.

Toteuta kauppa, seuraa trendiä ja sulje positio.

Toteuta kauppa analyysisi ja vallitsevien markkinaolosuhteiden perusteella. Pysy valppaana ja tarkkaile hintakehitystä ja indikaattorin signaaleja. Muista, että yliostetut tai ylimyydyt olosuhteet eivät välttämättä johda välittömiin käänteisiin, vaan vaativat kärsivällisyyttä ja vahvistussignaaleja.

Toteuta järkevää riskienhallintaa

Harjoittele vastuullista riskinhallintaa asettamalla asianmukaiset stop-loss- ja take-profit-tasot. Tämä auttaa turvaamaan pääomasi ja varmistaa, että mahdolliset tappiot ovat hallinnassa. Vältä riskeeraamasta merkittävää osaa kaupankäyntitilistäsi yksittäiseen kauppaan.

Muita hyödyllisiä indikaattoreita yliostettujen ja ylimyytyjen indikaattoreiden määrittämiseksi

Teknisillä indikaattoreilla on tärkeä rooli markkinoiden yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden tunnistamisessa. Kauppiailla on useita vaihtoehtoja, joista valita, kuten Parabolinen pysäytys- ja käänteisindikaattori (SAR), Fibonacci Retracement, Bollingerin nauhat ja Liukuva keskiarvo konvergenssi divergenssi (MACD).

Parabolinen pysäytys ja peruutus (SAR)

Parabolinen SAR on monipuolinen indikaattori, joka auttaa kauppiaita määrittämään omaisuuserän hintasuunnan ja mahdolliset sisään- tai uloskirjautumiskohdat. Se seuraa tarkasti hintaa trendin kehittyessä ja asettuu hintojen alapuolelle nousutrendien aikana ja hintojen yläpuolelle laskutrendien aikana. Muutos SAR:n asennossa voi viitata mahdolliseen trendin kääntymiseen. Asiantuntijat suosittelevat, että Parabolic SAR:ia käytettäessä käytetään lisäindikaattoreita vahvistukseksi väärien signaalien välttämiseksi.

Parabolinen SAR-indikaattori

Fibonacci Retracement

Fibonacci-retracement-tasot ovat vaakasuoria viivoja, joita käytetään keskeisten tuki- ja vastustasojen tunnistamiseen. Kauppiaat laskevat nämä tasot ottamalla pystysuoran etäisyyden äärimmäisen korkeimman ja matalimman tason välillä ja jakamalla sen Fibonacci-suhteilla, kuten 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % ja 100 %. Nämä tasot auttavat paikantamaan mahdollisia käännepisteitä hintakehityksessä.

Fibonacci Retracement -indikaattori

Bollingerin nauhat

Bollingerin nauhat koostuvat keskimmäisestä nauhasta, joka on yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) N-jaksolla, sekä ylemmästä ja alemmasta nauhasta, jotka ovat K kertaa N-jakson keskihajonta keskimmäisestä nauhasta. Kun hinta liikkuu ylemmän kaistan yläpuolella, se viittaa yliostettuun tilaan, ja kun hinta laskee alemman kaistan alapuolelle, se viittaa ylimyytyyn tilaan.

Bollinger Bands -indikaattori

Liukuvan keskiarvon konvergenssi-divergenssi (Moving Average Convergence Divergence, MACD).

MACD-kaupankäyntistrategia on kaupankäynnissä laajalti käytetty momentumindikaattori, joka auttaa paljastamaan trendin voimakkuuden ja suunnan. Se koostuu kahdesta eksponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta, tyypillisesti 12-jaksoisesta ja 26-jaksoisesta EMA:sta. MACD-viiva edustaa näiden kahden liukuvan keskiarvon välistä eroa, kun taas yhdeksän päivän EMA, joka tunnetaan nimellä "signaaliviiva", piirretään MACD-viivan päälle. Kauppiaat käyttävät MACD:tä tunnistamaan mahdollisia trendinmuutoksia ja luomaan osto- ja myyntisignaaleja MACD-viivan ja signaaliviivan välisten ristikkäisyyksien perusteella.

MACD-indikaattori

Parhaat Forex välittäjät 2024

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$50

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

CySEC, FCA, ASIC

Arvostelu

eToro-välittäjä perustettiin vuonna 2007. Yritys mainostaa itseään sosiaalisena kaupankäyntialustana, joka toimii yli 140 maan kauppiaiden kanssa. Välittäjällä on useita osastoja, jotka toimivat eri lainkäyttöalueilla ja ovat eri sääntelyviranomaisten lisensoimia. Esimerkiksi eToro (Eurooppa) on Kyproksen sääntelyviranomaisen CySEC:n lisensoima ja eToro (Iso-Britannia) on Britannian sääntelyviranomaisen FCA:n lisensoima. Välittäjällä on myös edustusto Australiassa ja Yhdysvalloissa.

hyödyt/haitat

•kopioinnin vähimmäissumma on 1 dollari;

•riippumattomien valvojien sääntelemänä;

•on mahdollista ostaa sopimuksia murto-osuuksia varten (eli sijoittaa määriä, jotka ovat pienempiä kuin yhden osakkeen hinta);

•on mahdollista ostaa osakkeita heti Yhdysvaltain pörsseistä.

•korkeat spreadit;

•ajoittaiset tekniset häiriöt toimeksiantojen toteuttamisessa;

•puute suosituimmista alustoista, kuten MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 Euroopassa ja IVY-maissa;

•ei pääsyä ECN-järjestelmiin, toimeksiannot käsitellään ainoastaan STP-järjestelmän (straight-through processing) mukaisesti, ja niillä on pääsy tiettyihin likviditeetin tarjoajiin;

•varojen nostamisesta peritään provisio;

•epäkohtelias tukihenkilöstö;

•hankala verkkosivusto.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

–

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Arvostelu

Nimi OANDA on lyhenne sanoista "Olsen & Associates" tai "Olsen AND Associates". Se on rekisteröity Yhdysvalloissa ja tarjoaa asiakkailleen monenlaisia rahoituspalveluja useimmissa maailman maissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1996, ja sitä säännellään tällä hetkellä neljällä lainkäyttöalueella. Välittäjän tärkein sääntelyviranomainen on Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA). Yrityksellä on useita merkittäviä palkintoja, kuten voitto kategoriassa "Best Forex Trading Technologies" UK Forex Awardsissa, "Best Trading Platform" FX Weekissä sekä "Best Customer Service" US Foreign Exchange Reportissa.

hyödyt/haitat

•Minimitalletus alkaen 1 dollaria.

•Suuri valikoima suosituimpia kaupankäynnin välineitä.

•Useita luotettavia ja hyvämaineisia rahoitusalan sääntelyviranomaisia

•Epäkäytännöllinen ja huonosti toimiva sivusto.

•Puutteelliset senttitilit.

•Bonusohjelmien puute

Lue Arvostelu