Miten kauppaa käyttäen Parabolic SAR?
Parabolinen SAR (Stop and Reverse) on tekninen indikaattori, jota kauppiaat käyttävät ensisijaisesti määrittämään omaisuuserän hinnan liikkeen tulevaa suuntaa. Sitä käytetään usein trailing stop-loss -indikaattorina tai potentiaalisten sisään- ja ulostulokohtien tunnistamiseen trendissä.
Forex- ja kryptovaluuttakaupankäynnissä navigointi vaatii rohkeuden ja tiedon lisäksi myös oikeat työkalut. Yksi kompastuskivi, johon kauppiaat usein törmäävät, on haaste ajoittaa kaupat oikein - liian aikainen tai liian myöhäinen sisäänpääsy voi merkitä eroa voiton ja tappion välillä.
Tämän artikkelin tarkoituksena on demystifioida Parabolic SAR (Stop and Reverse) -indikaattori, tehokas työkalu, joka on suunniteltu auttamaan kauppiaita tarttumaan tilaisuuksiin optimaalisella hetkellä. Tarjoamalla selkeän ymmärryksen siitä, miten Parabolic SAR toimii, ja käytännön vinkkejä sen käyttämisestä kaupankäyntistrategioiden parantamiseen, tämä opas auttaa kauppiaita käyttämään tätä indikaattoria täysimääräisesti ja siten parantamaan kaupankäyntituloksiaan.
-
Parhaiten käytetään markkinoilla, joilla on selkeä nousu- tai laskusuuntaus.
-
Trendin vahvistus on vahvempi, kun se yhdistetään muihin indikaattoreihin.
-
Huomattavan tehokas stop-loss- ja voittotavoitteiden asettamisessa.
-
Yksinkertaiset asetukset tekevät siitä käyttäjäystävällisen aloittelijoille.
-
Yhteensopiva muiden kaupankäynti-indikaattoreiden kanssa vahvistettuja signaaleja varten.
-
Rajoitettu tehokkuus tasaisilla tai sivusuuntaisilla markkinoilla.
-
Voi antaa viivästyneitä signaaleja, mikä saattaa vaikuttaa kaupankäynnin tuloksiin.
Mikä on parabolinen SAR?
Tunnetun teknisen analyytikon Welles Wilderin kehittämä Parabolic SAR on hinta- ja aikapohjainen kaupankäyntijärjestelmä. SAR tulee sanoista "stop and reverse" (pysäytä ja käännä), mikä kuvastaa työkalun ensisijaista tehtävää: antaa signaaleja nykyisten kauppojen sulkemiseksi ja uusien kauppojen aloittamiseksi vastakkaiseen suuntaan.
Parabolinen SAR-indikaattori XAU/USD:n päiväkaaviossa.
Tämä indikaattori kuvataan pisteinä, jotka on sijoitettu joko hintapalkkien ylä- tai alapuolelle kaaviossa.
Mikä on Parabolic SAR -kaava?
Nousutrendin osalta Parabolisen SAR-kaava on:
PSAR(i) = (HIGH(i-1) - PSAR(i-1))* AF + PSAR(i-1)
Laskusuhdanteessa Parabolinen SAR-kaava on:
PSAR(i) = (LOW(i-1) - PSAR(i-1)) * AF + PSAR(i-1))
Miten tätä indikaattoria tulkitaan?
Parabolisen SAR-indikaattorin tulkinta edellyttää pisteiden sijainnin ymmärtämistä suhteessa hintapalkkeihin:
-
Pisteet hinnan alapuolella: Kun pisteet ovat hintapalkkien alapuolella, se osoittaa noususuuntausta ja viittaa siihen, että kauppiaan tulisi säilyttää tai avata pitkä positio.
-
Pisteet hinnan yläpuolella: Sitä vastoin hintapalkkien yläpuolella olevat pisteet merkitsevät laskusuuntausta, mikä neuvoo kauppiaita harkitsemaan lyhyitä positioita tai sulkemaan pitkät positiot.
Myös pisteiden liikkeellä on ratkaiseva merkitys. Kun suuntaus kehittyy, pisteet alkavat lähestyä hintalinjaa ja lopulta pysähtyvät ja kääntyvät, kun hinta ylittää pisteen viivan. Tämä ylitys viittaa markkinoiden mahdolliseen suunnanmuutokseen, mikä saa kauppiaat arvioimaan asemiaan uudelleen.
Kauppiaat arvostavat parabolista SAR:ia sen suorien signaalien ja tulkinnan helppouden vuoksi, mikä tekee siitä olennaisen työkalun sekä aloittelevien että kokeneiden kauppiaiden arsenaaliin, jotka pyrkivät navigoimaan tehokkaasti markkinasuuntausten ja käänteiden monimutkaisuudessa. Tämä indikaattori ei ainoastaan auta vahvistamaan trendisuuntia vaan myös osoittamaan mahdollisia käänteitä, mikä tarjoaa kaksoistoiminnon, joka lisää sen hyödyllisyyttä erilaisissa kaupankäyntitilanteissa.
Parhaat Forex-välittäjät
Miten käyttää Parabolic SAR analyysiä varten?
Parabolinen SAR on korvaamaton trendianalyysissä ja mahdollisten käänteiden havaitsemisessa, mikä parantaa kaupankäyntistrategiaa ja riskienhallintaa.
Trendin vahvistaminen
Parabolinen SAR vahvistaa trendejä, kun sen pisteet ovat linjassa muiden indikaattorien kanssa:
-
Pisteiden yhdenmukaisuus: Hintatason alapuolella olevat pisteet viittaavat nousutrendiin; yläpuolella olevat pisteet viittaavat laskutrendiin.
-
Yhdenmukaisuus muiden indikaattoreiden kanssa: Jos muut indikaattorit, kuten MACD tai liukuvat keskiarvot, tukevat Parabolic SAR:n signaaleja (esim. molemmat osoittavat nousutrendiä), tämä on vahva vahvistus trendin suunnasta ja vahvuudesta.
Mahdolliset käännepisteet
Tämä indikaattori on myös taitava signaloimaan mahdollisia trendin käännekohtia:
-
Muutos pisteen asennossa: Pisteiden siirtyminen hintapalkkien alapuolelta niiden yläpuolelle (tai päinvastoin) on merkki mahdollisesta käänteestä. Tämä varoittaa kauppiaita siitä, että saattaa olla aika poistua nykyisistä positioistaan ja harkita uusien positioiden ottamista trendin uuden suunnan perusteella.
-
Strategiset sisään- ja ulostulot: Kun pisteet ylittävät hintapalkit, kauppiaiden tulisi valmistautua pysäyttämään ja kääntämään kaupat. Positioiden sulkeminen hiipuvan trendin mukaisesti ja uusien positioiden aloittaminen merkkien mukaisesti säästää pääomaa ja lukitsee voitot.
Parabolisen SAR:n sisällyttäminen analyysityökaluihisi ei ainoastaan vahvista trendejä, vaan auttaa myös paikantamaan, milloin trendit ovat menettämässä vauhtia, mikä on ratkaisevan tärkeää sisään- ja uloskirjautumisstrategioiden optimoimiseksi. Tämä kaksoishyöty tekee siitä tehokkaiden kaupankäyntikehysten peruspilarin.
Kuinka käyttää parabolista SAR:ia kaupankäynnissä?
Parabolinen SAR on monipuolinen ja toimii tehokkaasti sekä itsenäisenä indikaattorina että osana kaupankäyntijärjestelmää.
Itsenäinen käyttö
Itsenäisesti Parabolic SAR ohjaa sisään- ja ulostulokohtia:
-
Sisääntulosignaali: Aloita pitkä positio, kun pisteet siirtyvät hintakynttilöiden alapuolelle, mikä viittaa nousevaan vauhtiin. Aloita lyhyet positiot, kun pisteet ilmestyvät hinnan yläpuolelle, mikä viittaa laskusuuntauksiin.
-
Poistumissignaali: Pisteiden siirtyminen hinnan vastakkaiselle puolelle viittaa mahdolliseen käänteeseen, mikä merkitsee irtautumista tai vastaposition aloittamista.
Osana kaupankäyntijärjestelmää
Kun parabolinen SAR integroidaan muihin indikaattoreihin, kuten RSI:hen tai MACD:hen, se voi auttaa vahvistamaan trendejä ja suodattamaan harhaanjohtavia signaaleja, mikä parantaa päätöksenteon tarkkuutta.
Tehokkuus ja onnistumisaste
17 vuotta kestäneessä teknisiä indikaattoreita koskevassa tutkimuksessa Parabolinen SAR nousi 95 prosentin luotettavuustasolle, kun sitä käytettiin stop-loss-kehyksenä, ei kaupan merkkinä. Tutkimuksessa käytettiin oletusasetuksia 0,02 Step Period ja 0,20 Max Step Period.
Parabolista SAR:ia ei kuitenkaan suositella käytettäväksi yksinään, vaan sitä suositellaan käytettäväksi muiden indikaattoreiden ja analyysimenetelmien kanssa kattavan kaupankäyntikehyksen luomiseksi.
Tulokset kaupankäyntistrategian testaamisesta Parabolic SAR -indikaattorin avulla XAU/USD-markkinoilla.
TradingView-alustassa on sisäänrakennettu peruskauppastrategia, joka perustuu Parabolic SAR -indikaattoriin. Kun strategiaa testataan esimerkiksi XAU/USD:n tuntikaaviolla, se osoittaa lievää mutta positiivista tulosta. Vaikka kannattavien kauppojen määrä = 35 %, voittokerroin on yli yksi. Tämä tarkoittaa, että strategian avulla voit hyötyä position pitämisestä trendiliikkeissä, mutta johtaa tappioihin tasaisten jaksojen aikana.
Kaupankäyntien aloittaminen parabolisen SAR:n avulla
Jotta kaupat voitaisiin tehdä Parabolisen SAR:n avulla, kauppiaat etsivät indikaattorin pisteitä, jotka ilmoittavat kaupan suunnan. Esimerkiksi annetussa kuvakaappauksessa näytetään, miten Parabolinen SAR käytetään kaupankäynnin aloittamiseen ja liukuva keskiarvo suodattimeksi, joka vahvistaa nousevaa luottamusta.
Kaavio, jossa näytetään ostosyöttö Parabolisen SAR:n avulla.
Kaavioesimerkissämme, kun ensimmäinen piste on asettunut kynttilänjalan alapuolelle, elinkeinonharjoittaja on oikeutettu astumaan pitkään positioon asettamalla stop loss juuri viimeisimmän Parabolisen SAR-pisteen alapuolelle riskin vähentämiseksi.
Vaihtoehtoisesti kauppias voi odottaa toisen tai kolmannen pisteen muodostumista varmistaakseen, että suuntaus on vakaa.
Stop-Loss ja tavoite
Stop-loss toimii turvaverkkona trendin kääntymisen varalta. Voittotavoitteen laskemiseksi voidaan käyttää riski-tuotto-strategiaa. Jos riski (etäisyys stop-lossiin) on 20 pistettä, 40 pistettä tulon yläpuolelle asetetun tavoitteen asettaminen tarjoaa 2:1 riski-tuottosuhteen. Tämä kurinalainen lähestymistapa auttaa hallitsemaan kauppoja järjestelmällisesti.
Kaupoista poistuminen parabolisen SAR:n avulla
Kaupoista poistuminen Parabolisen SAR:n avulla tarkoittaa indikaattorin signaalien tunnistamista mahdollisista trendin käänteistä ja sen mukaista toimintaa. Poistumissignaalia varten kauppiaat katsovat, että Parabolisen SAR:n pisteet vaihtavat asentoa suhteessa hintaan.
Solan /USDT-kaavio; Parabolisen SAR:n käyttäminen kauppojen aloittamiseen ja lopettamiseen.
Tässä kaaviossa, jos elinkeinonharjoittaja olisi ottanut pitkän position nousutrendin aikana, jota osoittavat hintapalkkien alapuolella olevat pisteet, hintapalkkien yläpuolella olevien pisteiden ilmaantuminen merkitsisi potentiaalista trendin kääntymistä, mikä kehottaisi irtautumaan.
Huomaamme, että viimeisimmät pisteet ovat ilmestyneet hintapalkkien yläpuolelle jatkuvan laskusuuntauksen jälkeen, mikä viittaa myynti- tai myyntimahdollisuuteen. Jos olisimme jo lyhyessä positiossa edellisen pisteen kääntymisen jälkeen, harkitsisimme tässä vaiheessa voittojen ottamista tai ainakin stop-lossin tiukentamista suojautuaksemme mahdolliselta ylöspäin kääntymiseltä.
Muutamia käytännön huomioita
-
Paraboliset signaalit ovat tehokkaita vain vahvan trendin vallitessa, joten on suositeltavaa varmistaa trendin olemassaolo myös muiden indikaattorien, esimerkiksi liukuvien keskiarvojen, avulla.
-
Indikaattoria voidaan käyttää trailing stopina: vahvassa trendissä voit siirtää StopLoss-käskyn edelliseen PSAR-pisteeseen.
-
Jos hintakaavio on poikennut voimakkaasti indikaattoriviivasta, on todennäköistä, että ne lähenevät pian toisiaan ja trendi muuttuu päinvastaiseksi tai markkinat valmistautuvat tasaiseen jaksoon.
-
Tasaisilla jaksoilla (jopa leveillä!) et voi työskennellä Parabolisen signaalien varassa - sen signaalit palautumisesta kanavan rajoilta ovat liian myöhään.
-
Mitä suurempi on indikaattorin askel, sitä herkempi indikaattori on hinnanmuutoksille. Jos askel on asetettu liian suureksi, indikaattori heilahtelee liian usein hinnan ylä- ja alapuolella, ja signaalien luotettavuus vähenee jyrkästi.
-
Maksimiaskel ohjaa Parabolista liikkeen aikana. Mitä pienemmäksi maksimiaskelarvo asetetaan, sitä kauempana Paraboliksen piste on hinnasta.
-
Alkuaskel on yleensä 0,015 ja 0,025 välillä, ja AF:n enimmäisarvo vaihtelee 0,18 ja 0,23 välillä. Indikaattorin kirjoittaja Wilder suositteli askelarvon asettamista 0,02:een ja enimmäisaskelarvon asettamista 0,20:een - nämä parametrit on määritetty kokemuksen perusteella, ne toimivat täydellisesti useimmissa kaupankäynnin kohteissa, eikä niiden muuttaminen ole suositeltavaa.
Mikä kaupankäynnin indikaattori on tarkin?
Mikään yksittäinen kaupankäynti-indikaattori ei voita "tarkimman" titteliä yleisesti; jokaisella on omat vahvuutensa ja optimaaliset käyttöolosuhteet. Parabolinen SAR menestyy markkinoilla, joilla on vahva trendi, joko nousu- tai laskutrendi. Se ei ole yhtä tehokas sivuttain tai tasaisesti kehittyvillä markkinoilla, joilla hintaliikkeet ovat vähäisiä ja joilla ei ole selkeää suuntaa.
Kauppiaiden tulisi käyttää Parabolic SAR:ia, kun sen käyttötapaukset vastaavat nykyisiä markkinaolosuhteita, ja usein sitä käytetään yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa sen signaalien vahvistamiseksi.
Parabolisen SAR:n käytön edut
Parabolinen SAR tarjoaa useita etuja:
-
Helppo toteuttaa: Sen asetukset ovat suoraviivaisia, joten sitä on helppo soveltaa jopa aloitteleville kauppiaille.
-
Yhteensopivuus muiden indikaattoreiden kanssa: Se toimii hyvin muiden työkalujen rinnalla ja tarjoaa lisävahvistusta kaupoille.
-
Selkeät sisään- ja ulostulosignaalit: Indikaattori antaa selkeät signaalit siitä, milloin kauppoihin on mahdollisesti tultava ja milloin niistä on poistuttava.
-
Tehokas trendin seuranta: Se auttaa kauppiaita pysymään markkinasuuntauksen oikealla puolella, mikä on välttämätöntä suurempien markkinaliikkeiden havaitsemiseksi.
Miksi ei kannata käydä kauppaa käyttämällä Parabolic SAR:ia
Parabolinen SAR ei kuitenkaan ole täysin vailla haittoja:
-
Rajoitettu käyttö tasaisilla markkinoilla: Sen signaalit voivat olla epäluotettavia ei-trendikkäissä, tasaisissa markkinaolosuhteissa.
-
Viivästyneet signaalit: Joskus indikaattori voi antaa liian myöhään signaaleja, jolloin tilaisuuksia jää käyttämättä tai mahdollisia tappioita syntyy.
-
Haavoittuvuus aukkojen ja jyrkkien hintamuutosten suhteen: Äkilliset markkinaliikkeet voivat johtaa virheellisiin signaaleihin, mikä johtaa huonoihin kaupankäyntipäätöksiin.
Asiantuntijalausunto
Parabolinen SAR on kauppiaan kompassi. Se opastaa trendin maastoissa, mutta käytä sitä viisaasti. Yhdistä se momentumindikaattoreiden kanssa suodattaaksesi kohinaa ja terävöittääksesi markkinoille tulo- ja poistumisstrategiaasi. Mikään yksittäinen indikaattori ei sisällä kaikkia vastauksia.
Yhteenveto
Pohjimmiltaan parabolinen SAR on strateginen työkalu kauppiaille, jotka etsivät selkeitä signaaleja suuntautuvilla markkinoilla. Vaikka se ei ole erehtymätön, erityisesti tasaisilla markkinoilla, sen edut trendin vahvistamisessa ja sen käytön yksinkertaisuus tekevät siitä arvokkaan indikaattorin. Muiden analyysityökalujen kanssa käytettynä parabolinen SAR voi merkittävästi vahvistaa kauppiaan luottamusta päätöksiinsa ja ohjata häntä markkinadynamiikan vaihteluiden läpi.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on parabolinen pysäytys- ja peruutusindikaattori (SAR)?
Parabolinen pysäytys- ja käänteisindikaattori (SAR) on teknisen analyysin indikaattori, joka määrittää mahdolliset pysäytys- ja käänteispisteet ja tunnistaa trendin lopun ja uuden trendin alun. Se visualisoidaan sarjana pisteitä kaavion hintapalkkien ylä- tai alapuolella.
Mikä on Parabolisen SAR:n voittoprosentti?
Parabolisen SAR:n, kuten minkä tahansa kaupankäynti-indikaattorin, voittoprosentti riippuu useista tekijöistä, kuten markkinaolosuhteista, aikavälistä, kaupankäynnin kohteena olevasta omaisuuserästä ja käytetystä erityisestä kaupankäyntistrategiasta. Babypips-foorumin käyttäjien tekemän tutkimuksen mukaan indikaattorin tarkkuus voi olla jopa 80 prosenttia. Wikipedian mukaan indikaattorin testausjakson aikana 17 vuoden aikana luotettavuustaso oli 95 %.
Onko parabolinen SAR kannattava?
Parabolisen SAR:n kannattavuus riippuu markkinaolosuhteista ja kauppiaan taidosta käyttää sitä yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa. Sen tiedetään olevan kannattavampi trendimarkkinoilla kuin tasaisilla tai vaihtelevilla markkinoilla.
Mikä on paras aikaväli Parabolic SAR:lle?
Parabolisen SAR:n paras aikaväli vaihtelee kauppiaan tyylistä ja tavoitteista riippuen; se on kuitenkin yleensä tehokkaampi pidemmillä aikaväleillä, joilla trendit ovat selkeämpiä ja vähemmän alttiita kohinalle, kuten 1 tunnin, 4 tunnin tai päivän kaavioissa.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
CFD
CFD on sijoittajan/kauppiaan ja myyjän välinen sopimus, joka osoittaa, että kauppiaan on maksettava myyjälle omaisuuserän nykyarvon ja sen sopimuksen tekohetkellä vallitsevan arvon välinen hintaero.
-
2
Tuotto
Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.
-
3
BaFin
BaFin on Saksan liittovaltion finanssivalvontaviranomainen. Yhdessä Saksan keskuspankin ja valtiovarainministeriön kanssa tämä valtion sääntelyviranomainen varmistaa, että toimiluvan haltijat noudattavat euroalueen lakeja.
-
4
Scalping
Scalping kaupankäynnissä on strategia, jossa elinkeinonharjoittajat pyrkivät tekemään nopeita, pieniä voittoja toteuttamalla lukuisia lyhytaikaisia kauppoja sekunneissa tai minuuteissa hyödyntämällä pieniä hintavaihteluita.
-
5
Kryptovaluutta
Kryptovaluutta on eräänlainen digitaalinen tai virtuaalinen valuutta, jonka turvallisuus perustuu salaukseen. Toisin kuin perinteiset hallitusten liikkeeseen laskemat valuutat (fiat-valuutat), kryptovaluutat toimivat hajautetuissa verkoissa, jotka tyypillisesti perustuvat lohkoketjuteknologiaan.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan on rahoitusalan asiantuntija ja analyytikko, joka on erikoistunut Forexiin, kryptoihin ja osakekauppaan. Hän suosii konservatiivisia kaupankäyntistrategioita, joissa riskit ovat pieniä ja keskisuuria, sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja. Hän on työskennellyt rahoitusmarkkinoiden parissa 8 vuotta. Ivan laatii tekstimateriaalia aloitteleville kauppiaille. Hän on erikoistunut välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja ominaisuuksia.