200 päivän liukuva keskiarvo (200 MA) Strategiat ja asetukset

Toimituksellinen huomautus: Vaikka noudatamme tiukkoja toimituksellisia periaatteita, tämä julkaisu voi sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin. Tässä selitys siitä, miten ansaitsemme rahaa. Tällä verkkosivulla olevat tiedot ja aineistot eivät sisällä sijoitusneuvontaa vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti.

Voit käydä kauppaa 200 päivän MA sinun täytyy:

Spot trendejä. Hinta yli MA osoittaa nousevaa; alle viittaa laskevaa.
Suunnittele kaupat. Osta pullbacks yli MA, myydä nousuihin alle.
Käytä stop-loss. Aseta stop-loss lähelle MA riskinhallintaa varten.
Yhdistä työkaluja. Validoi signaalit RSI tai MACD avulla väärien merkintöjen välttämiseksi.

200 päivän moving average (200 päivän MA) on indikaattori, jota käyttävät paitsi kauppiaat myös monet sijoittajat, sillä sen avulla he voivat tunnistaa keskipitkän ja pitkän aikavälin trendejä. Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimmät liukuvien keskiarvojen erot, miten käydä kauppaa 200 päivän MA, tärkeimmät suositukset ja strategiat tämän indikaattorin kanssa työskentelyyn.

Kuinka käydä kauppaa 200 päivän liukuvakioilla MA

200 päivän Moving Average (MA) on laajalti käytetty työkalu kaupankäynnissä, jota arvostetaan sen johdonmukaisuuden vuoksi ajan mittaan. Se auttaa tunnistamaan pitkän aikavälin trendejä osoittamalla, miten hinnat käyttäytyvät suhteessa MA. Tyypillisesti alhaisen volatiliteetin aikana hinnat pysyvät lähellä 200 päivän MA. Korkean volatiliteetin aikana hinnat pyrkivät etääntymään siitä.

Kun hinta on 200 päivän MA yläpuolella, se osoittaa nousevaa suuntausta ja merkitsee mahdollisia ostomahdollisuuksia. Sitä vastoin, kun hinta on 200 päivän MA alapuolella, se viittaa laskevaan suuntaukseen, mikä suosii myyntimahdollisuuksia. Kauppiaat tukeutuvat tähän trendianalyysiin tehdessään tietoon perustuvia päätöksiä ja parantaessaan kaupankäyntistrategioitaan.

Alla olevassa esimerkissä EUR/USD on pitkäaikaisessa laskusuuntauksessa, ja vastaavasti hinnat ovat vaihdelleet MA200 päivän alapuolella useiden kuukausien ajan.

MA200 indicator on the <span translate="no">EUR/USD</span> chart

MA200-indikaattori EUR/USD -kaaviossa.

Siksi MA toimii tässä tapauksessa alaspäin suuntautuvana vastustuslinjana, kun taas parin jokaista nousua ylöspäin tulisi käyttää lyhyiden positioiden avaamiseen/lisäämiseen. Yleensä Stop-Loss asetetaan indikaattorin yläpuolelle, minkä vuoksi sen haittapuolena on se, että hinta liikkuu tietyllä etäisyydellä indikaattorista, ja mahdollinen tappio, jos Stop-Loss-toimeksianto laukeaa, voi ylittää 200 pistettä. Pitkän aikavälin kauppiaalle, jonka voittotavoite on kaksinkertainen tai kolminkertainen, tällainen potentiaalinen tappio ei kuitenkaan aiheuta suurta ongelmaa.

Seuraava esimerkki on USD/JPY -parin pitkän aikavälin nouseva trendi.

MA200 indicator on the <span translate="no">USD/JPY</span> chart

MA200-indikaattori USD/JPY -kaaviossa.

Tässä esimerkissä, joka on tällä hetkellä merkityksellinen, hintavaihtelut tapahtuvat MA200 yläpuolella, joka toimii ylöspäin suuntautuvana tukilinjana. Näin ollen sen suuntaisia liikkeitä tulisi käyttää joko ostamiseen tai pitkien positioiden lisäämiseen, jolloin Stop-Loss-toimeksianto asetetaan liukuvan keskiarvon alapuolelle. Tässä esimerkissä hinta liikkuu myös tietyllä etäisyydellä MA, minkä vuoksi tarkemman markkinoille tulon pisteen määrittämiseksi sinun on löydettävä "historialliset" potentiaaliset tuki- ja vastustasot kaaviosta tai käytettävä rollbackia tasolle, joka aiemmin toimi vastuksena.

Ja, on toinen varsin mielenkiintoinen esimerkki, USD/CHF pari, jolla on pitkä aika suhteellisen alhaisen volatiliteetin.

MA200-indikaattori USD/CHF -kaaviossa.

Tässä esimerkissä voimme nähdä, että pitkään aikaan pari konsolidoitui suhteellisen kapealla alueella, ennen kuin se rekisteröi purkautumisen ylöspäin ja saavutti uusia ääriarvoja. Yhdysvaltain dollarin konsolidointi parissa Sveitsin frangin kanssa tapahtui samaan aikaan, kun USD kasvoi luottavaisesti sekä euroa että Japanin jeniä vastaan (ks. edellä). Tämä voidaan selittää frangin ostoilla muissa pareissa, mikä "hidasti" USD kasvua.

Tällä kaaviolla hinta vaihteli joko MA200 ylä- tai alapuolella, ja hinta pomppasi selvästi ylöspäin suuntautuvasta tukilinjasta. Siksi toisaalta näemme, miten ostot MA200 alueella ovat selvästi olleet kannattava strategia, ja toisaalta - usein hinta sulkeutuu liukuvan keskiarvon alapuolelle, mikä paljastaa Stop-Loss-toimeksiannon asettamisen ongelman ja vaikeuttaa mahdollisen voiton laskemista. Tämä vahvistaa tarpeen ottaa huomioon tekijät, myös perustekijät.

Kun otetaan huomioon markkinoiden volatiliteetti, strategia, jossa ostetaan/myydään instrumenttia liikkeistä kohti MA200:aa, ei aina toimi, ja tämä on yksi syy siihen, miksi kauppiaiden ei pitäisi luottaa täysin teknisen analyysin indikaattoreihin, erityisesti MA, vaan käyttää niitä yhdessä muiden kanssa, ottaen huomioon tekijät, jotka voivat vaikuttaa instrumentin suorituskykyyn tietyllä hetkellä.

200 päivän MA kaupankäyntistrategiat

Moving averages ovat yleensä hyödyllisiä paitsi tuki- ja vastustusalueiden sekä trendin suunnan määrittämisessä ja kaupankäynnissä näiltä alueilta trendin suuntaan. Lisäksi kauppiaat käyttävät niin sanottuja hitaampien MA nopeampien MA"crossovereita", jotka usein vahvistavat trendin kääntymisen.

Bullish crossover tapahtuu, kun lyhyempi liukuva keskiarvo ylittää pidemmän liukuvan keskiarvon ylöspäin, meidän tapauksessamme 200-day moving average. Se tunnetaan myös nimellä golden cross. Bearish crossover tapahtuu, kun lyhyempi liukuva keskiarvo ylittää 200-day moving average alaspäin. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä death cross.

On olemassa myös kolminkertainen crossover-menetelmä, jossa on mukana kolme liukuvaa keskiarvoa. Jälleen kerran signaali syntyy, kun lyhin liukuva keskiarvo ylittää kaksi pidempää liukuvaa keskiarvoa. Yksinkertainen kolminkertaisen crossoverin järjestelmä voi sisältää 50 päivän, 100 päivän ja 200 päivän liukuvan keskiarvon. Hinnan ylityksiä voidaan yhdistää kaupankäyntiä varten suurimman trendin sisällä.

Tarkastellaanpa Dow Jones -indeksin viimeisintä kaaviota.

MA200 indicator on the Dow Jones Index chart

MA200-indikaattori Dow Jones indeksikaaviossa

Täällä näemme täällä selkeän 50 päivän MA 100 päivän MA ja 200 päivän MA, eli kuoleman ristin ja kolminkertaisen ristin, joka vahvisti selvästi pitkän aikavälin nousevan trendin kääntymisen ja laskusuuntauksen kehittymisen. Tämän vuoksi liikkeet kohti 200 päivän MA ovat hyviä tilaisuuksia myydä parhaaseen hintaan.

Tässä toinen esimerkki, tällä kertaa WTI Raakaöljy.

MA200 indicator on the <span translate="no">WTI</span> oil chart

MA200-indikaattori WTI öljyn kaaviossa

Vuonna 2020 voisimme havaita elävän esimerkin alaspäin suuntautuvan trendin kääntymisen vahvistamisesta, jossa kaksi lyhyempää liukuvaa keskiarvoa ylitti 200 päivän MA alapuolelta yläpuolelle ja muodosti siten kultaisen ristin ja kolminkertaisen ristin, mikä antoi ostosignaalin. Signaali on kuitenkin viiveellä, minkä vuoksi on parempi käydä kauppaa rollbackeilla, mieluiten nykyisille tukitasoille.

Saman vuoden elokuussa havaittiin käänne ja laskusuuntauksen muodostuminen (death cross). Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että öljymarkkinoilla on tiettyä pulaa sekä lisääntynyt energian maailmanlaajuinen kysyntä, minkä vuoksi "mustan kullan" myyntiin liittyy melko suuria riskejä ja myyntisignaali voi osoittautua vääräksi.

Olemme koonneet luettelon välittäjistä, jotka tukevat kaupankäyntiä 200-day moving average. Nämä välittäjät tarjoavat tarvittavat työkalut ja alustat näiden strategioiden tehokkaaseen toteuttamiseen.

Parhaat Forex välittäjät
	Min. talletus, $	Max. vipu	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Avaa tili
Plus500	100	1:300	0,5	0,9	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
OANDA		1:200	0,1	0,5	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	Lue arvostelu

Miten välttää vääriä signaaleja 200 päivän kaupankäynnissä? MA

Väärien signaalien välttäminen 200 päivän Moving Average (MA) kaupankäynnissä edellyttää sen yhdistämistä muihin teknisiin indikaattoreihin , jotta voidaan validoida markkinoille tulokohdat. Indikaattorit, kuten RSI (Relative Strength Index) ja MACD (Moving Average Convergence Divergence), voivat tarjota lisävahvistusta, mikä tekee analyysistäsi vankemman.

Yksi tehokas lähestymistapa on käyttää kolmen seuraavan yhdistelmää Moving Averages RSI: n ohella. Moving Averages:n ylityssignaalilla on enemmän painoarvoa, kun RSI osoittaa vahvoja yliostettuja tai ylimyytyjä olosuhteita. Sitä vastoin jos RSI on neutraalilla alueella, signaali voi olla vähemmän luotettava.

Integroimalla useita indikaattoreita kauppiaat voivat paremmin suodattaa väärät signaalit, mikä lisää kauppojen tarkkuutta ja parantaa yleistä päätöksentekoa.

200 päivän SMA vs. 200 päivän EMA

Yksinkertaisuus. 200 päivän SMA on helppo laskea ja laajalti käytetty, joten se on yleinen vertailukohta pitkän aikavälin trendianalyysissä.
Vakaus. Koska SMA antaa kaikille datapisteille saman painoarvon, se antaa tasaisen kuvan hintakehityksestä ja suodattaa tehokkaasti pois lyhyen aikavälin markkinahäiriöt.

Jälkijättöinen indikaattori. Yhtäläinen painotus aiheuttaa sen, että SMA reagoi hitaammin viimeaikaisiin hinnanmuutoksiin, mikä saattaa viivästyttää signaalien antamista trendin kääntymisestä tai uusista trendeistä.
Vähemmän reagoiva. Epävakailla markkinoilla SMA ei välttämättä heijasta nopeita hintamuutoksia nopeasti, mikä voi olla haitta kauppiaille, jotka etsivät oikea-aikaisia näkemyksiä.

Reagointikyky. 200 päivän EMA antaa enemmän painoarvoa viimeaikaisille hinnoille, minkä ansiosta se voi reagoida nopeammin nykyisiin markkinaolosuhteisiin ja antaa varhaisempia signaaleja.
Oikea-aikaiset signaalit. Sen herkkyys viimeaikaisille tiedoille tekee EMA hyödylliseksi kauppiaille, jotka haluavat hyödyntää lyhyen aikavälin markkinaliikkeitä.

Alttius väärille signaaleille. Lisääntynyt herkkyys voi johtaa useammin vääriin signaaleihin, erityisesti markkinoiden volatiliteetin tai konsolidoinnin aikana.
Monimutkainen laskenta. EMA's kaava on monimutkaisempi kuin SMA's, mikä saattaa olla haastavaa yksinkertaisuutta suosiville.

Valinta 200 päivän SMA ja EMA välillä riippuu kaupankäyntistrategioista ja -tavoitteista. SMA tarjoaa tasaisemman ja vakaamman näkemyksen pitkän aikavälin trendeistä, joten se sopii pitkän aikavälin sijoittajille. Toisaalta EMA tarjoaa nopeampia reaktioita hinnanmuutoksiin, mikä on hyödyllistä niille kauppiaille, jotka asettavat etusijalle oikea-aikaisen markkinoille tulon ja sieltä poistumisen.

Tehostaaksesi kaupankäyntiäsi 200 MA avulla, tarkkaile "Golden Cross" ja "Death Cross" -merkkejä.

Jos haluat tehostaa kaupankäyntipeliäsi 200-day moving average, tarkkaile "Golden Cross" ja "Death Cross" -kuvioita. Kultainen risti tapahtuu, kun lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo, kuten 50 päivän keskiarvo, liikkuu 200 päivän keskiarvon yläpuolella, mikä viittaa mahdolliseen nousutrendiin. Kääntöpuolena on Death Cross, kun 50 päivän keskiarvo laskee 200 päivän keskiarvon alapuolelle, mikä viittaa laskusuuntaukseen. Näiden ristikkäisyyksien havaitseminen voi auttaa sinua päättämään, milloin voit hypätä kauppoihin tai poistua niistä, ja pitää sinut synkronoituna markkinasuuntausten kanssa.

Ajattele myös, että 200-day moving average on joustava tuki- tai vastuslinja. Noususuhdanteessa hinnat saattavat pomppia tästä linjasta ja toimia tukena; laskusuhdanteen aikana se voi toimia kattona. Kun seuraat, miten hinnat käyttäytyvät tämän keskiarvon ympärillä, voit ajoittaa kaupat paremmin ja hyödyntää markkinoiden liikkeet.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Moving Average on edelleen suosittu ja luotettava työkalu, on tärkeää muistaa, että se ei ole mikään taikaluoti. Aivan kuten kaikilla muillakin indikaattoreilla, sillä on rajoituksensa, ja sen signaalien sokea seuraaminen ilman asiayhteyttä voi johtaa virheisiin.

Olen nähnyt, miten paljon markkinat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. Viisi, kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten kaupankäyntimallit olivat johdonmukaisempia, ja trendit noudattivat usein klassisia malleja, joiden ansiosta käänteet ja jatkumot oli helpompi havaita. Silloin markkinat reagoivat ennustettavasti uutisiin ja perustekijöihin, minkä vuoksi perinteiset indikaattorit, kuten Moving Average, tuntuivat luotettavammilta.

Nyt asiat ovat toisin. Markkinat ovat nopeampia ja monimutkaisempia, ja niihin vaikuttavat kaikki algoritmisesta kaupankäynnistä maailmanlaajuisiin tapahtumiin. Reaktiot uutisiin voivat olla epäjohdonmukaisia, eivätkä monet vanhat säännöt enää päde. Siksi on tärkeämpää kuin koskaan käyttää Moving Average yhdessä muiden työkalujen ja strategioiden kanssa, jotta voi navigoida nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa markkinamaisemassa.

UKK

Mikä on 200 päivän Мoving Average?

200 päivän Moving Average (MA) on laajalti käytetty teknisen analyysin työkalu, joka laskee omaisuuserän keskimääräisen hinnan viimeisten 200 päivän ajalta. Se auttaa kauppiaita ja sijoittajia tunnistamaan pitkän aikavälin markkinasuuntauksia, ja sitä arvostetaan sen yksinkertaisuuden ja luotettavuuden vuoksi.

200 päivän MA vs 200 EMA - mitkä ovat edut ja haitat?

200 päivän Simple Moving Average (SMA) jää jälkeen hinnanmuutoksista, joten se sopii erinomaisesti pitkän aikavälin trendianalyysiin, kun taas 200 päivän Exponential Moving Average (EMA) reagoi nopeammin hinnanliikkeisiin, mutta siihen liittyy suurempi väärien signaalien riski epävakailla markkinoilla.

Miten käyn kauppaa käyttämällä 200 päivän MA?

Perinteisesti 200 päivän MA käytetään trendikauppaan, eli kun hinta liikkuu 200 päivän MA yläpuolella, rollbackeja tulisi käyttää ostamiseen, kun taas kun hinta liikkuu 200 päivän MA alapuolella - myymiseen.

Missä kaupankäyntistrategioissa käytetään 200 päivän MA?

Kultainen risti ja kuoleman risti ovat kaksi luotettavinta strategiaa, joissa käytetään 200 päivän MA. Kultainen risti syntyy, kun lyhyempi liukuva keskiarvo ylittää 200 päivän MA alapuolelta, mikä on merkki nousevasta suuntauksesta. Kuolemanristi tapahtuu, kun lyhyempi liukuva keskiarvo ylittää 200 päivän MA yläpuolelta, mikä merkitsee laskusuuntausta.

Tiimi, joka laati artikkelin

Alamin Morshed on Traders Unionin sisällöntuottaja. Hän on erikoistunut kirjoittamaan artikkeleita yrityksille, jotka haluavat parantaa Google-hakusijoituksiaan ja pärjätä kilpailijoilleen. Hakukoneoptimointiin (SEO) ja sisältömarkkinointiin erikoistuneena hän varmistaa, että hänen työnsä on sekä informatiivista että vaikuttavaa.

Tutustu toimituskäytäntöihimme

Volatiliteetti

Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.

Välittäjä

Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.

Sijoittaja

Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa omaisuuserään odottaen, että sen arvo nousee tulevaisuudessa. Omaisuuserä voi olla mitä tahansa, kuten joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja, sijoitusrahastoja, osakkeita, kultaa, hopeaa, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja kiinteistöjä.

Indeksi

Indeksi kaupankäynnissä on osakkeiden ryhmän, joka voi sisältää siihen kuuluvia omaisuuseriä ja arvopapereita, suorituskyvyn mittari.

Trendikauppa

Trendikauppa on kaupankäyntistrategia, jossa kauppiaat pyrkivät hyötymään omaisuuserän hinnan suuntaisista liikkeistä pidemmän ajanjakson aikana.