Mikä on paras vipuvaikutus pienelle Forex-tilille?
Jos kaupankäyntiä käydään pienellä tilillä, voit halutessasi käyttää vipuvaikutusta voittojesi vahvistamiseksi jopa 1000-kertaiseksi. Vipuvaikutuksen tai marginaalin käyttäminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että sinulle aiheutuu yhtä paljon riskejä kuin voittomahdollisuuksia. Suurta vipuvaikutusta käyttävällä pienellä tilillä pienikin valuuttaparin hinnan lasku voi johtaa koko pääomasi menettämiseen. Siksi pienemmillä tileillä suosittelemme käyttämään vipuvaikutusta vain 1:10 tai 1:20 asti.
Vipuvaikutuksen käyttäminen valuuttakaupassa tarkoittaa lähinnä välittäjiltä lainatun pääoman käyttämistä positioiden hallintaan, jotka ovat suuruusluokkaa suurempia kuin kaupankäyntiin asettamasi rahoitus, jopa 1000 kertaa suurempia. Kun asemasi vahvistuu, saat mahdollisuuden nähdä paljon suurempia voittoja kuin ilman vipuvaikutusta. Kuitenkin summa, jonka voit menettää, on myös kerrottu yhtä paljon kuin voittopotentiaali. Tämä tekee vipuvaikutuksen käyttämisestä uskomattoman riskialtista erityisesti aloittelijoille ja niille, joilla on pienempi Forex-tili.
Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitä marginaali ja vipuvaikutus ovat, ja selitämme, kuinka paljon vipuvaikutusta pienillä tileillä toimivien Forex-kauppiaiden tulisi käyttää.
Kuinka paljon marginaalia minun pitäisi käyttää Forexissa?
Jotta kaupankäynti onnistuisi ilman äärimmäistä riskiä, TU:n asiantuntijat suosittelevat aloitteleville kauppiaille, että he käyttävät vain murto-osan tilinsä saldosta jokaiseen kauppaan. Kokeneet kauppiaat suosittelevat riskeeraamaan enintään 1-3 % kaupankäyntipääomastasi yksittäisessä kaupassa. Jos sinulla olisi esimerkiksi 5 000 dollarin tili, 1 prosentin riskin ottaminen tarkoittaisi, että sinun pitäisi käyttää vain 50 dollarin marginaalia jokaiseen kauppaan.
Siksi on suositeltavaa käyttää alhaisempia marginaalitasoja tai vipuvaikutusta aloittelijana, jolla on pieni tili. Pidä kiinni 1:10 tai 1:20 vipuvaikutuksesta pienellä tilillä, sillä et halua, että rahasi menevät hukkaan jo muutaman pieleen menneen kaupan jälkeen.
Parhaat Forex-välittäjät
Miten marginaalikauppa toimii?
Jos et tunne Forexin marginaalin käsitettä, sillä tarkoitetaan varojen määrää, joka on asetettava "sivuun" kaupankäyntiposition avaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Marginaali on ikään kuin hyvässä uskossa tehty talletus, jonka teet välittäjälle, jotta voit avata ja ylläpitää positioita käyttämällä heidän pääomaansa. Marginaali ja vipuvaikutus viittaavat pohjimmiltaan samaan prosessiin, joten voit nähdä molempia termejä käytettävän vaihdellen, kun olet tekemisissä välittäjien kanssa.
Jos haluaisit käydä kauppaa 100 000 perusvaluuttayksikön arvoisella tavallisella erällä, se vaatisi yleensä 1-2 %:n marginaaliprosentin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos avaisit 100 000 dollarin arvoisen vakio-erän position, sinun olisi katettava 1 %:n marginaali eli 1000 dollaria. Ajattele sitä ikään kuin vakuustalletuksena. Jos valuuttaparisi hinta laskee, tappiosi katetaan marginaalisi avulla.
Tässä on taulukko, jossa on yhteenveto marginaalivaatimuksista ja vastaavasta vipuvaikutuksesta valuuttakaupassa:
| Marginaalivaatimus (%) | Vipu |
|---|---|
|
0.25% |
1:400 |
|
0.50% |
1:200 |
|
1.00% |
1:100 |
|
2.00% |
1:50 |
|
5.00% |
1:20 |
|
10.00% |
1:10 |
|
Korkeampi |
Alhaisempi Vipuvaikutus (alle 1:10) |
Marginaalin laskeminen on melko yksinkertaista. Oletetaan, että haluaisimme ostaa yhden vakioerän EUR/USD-tavaraa, jonka vipuvaikutus tai marginaalisuhde on 1:100 (1 %), tämänhetkiseen hintaan 1,06488. Voimme käyttää tätä kaavaa:
Marginaali = (Kaupan koko / vipuvaikutus tai marginaali) * nykykurssi
Marginaali = (100 000 / 100) * 1,06488 = 1,064,88 dollaria.
Jos siis haluat ostaa yhden vakioerän EUR/USD:tä, tarvitset 1 064,88 dollaria marginaalia 100 000 valuuttaparin yksikön hallintaan.
Nyt saatat miettiä, onko 1:100 marginaalin käyttäminen tarkoituksenmukaista, varsinkin jos olet aloittelija. No, se riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon varoja tililläsi on, riskinsietokyvystäsi ja kaupankäyntistrategiastasi.
Marginaalitaso (%) = (oma pääoma / käytetty marginaali) × 100. Marginaalitasot välillä 100 % ja 200 % merkitsevät korkeaa riskiä.
Mitä marginaalia minun pitäisi käyttää eri tileillä?
Onko 1:500 vipuvaikutus hyvä pienille tileille?
1:500 vipuvaikutus antaisi sinulle mahdollisuuden hallita 500 000 dollarin arvoista positiota vain 1 000 dollarilla kaupankäyntitililläsi. Vaikka ajatus näin suuren position hallitsemisesta ja mahdollisista valtavista voitoista on houkutteleva, näin suuri vipuvaikutus aiheuttaa huomattavan riskin, sillä pieni epäsuotuisa hinnanmuutos voi johtaa merkittäviin tappioihin tai jopa tilin purkamiseen. Jos olet aloittelija, jolla on pieni tili, emme suosittele näin suuren vipuvaikutuksen käyttämistä.
Mikä on paras vipuvaikutus minitilille?
Minitilillä, jolla on pienempi pääoma, kannattaa käyttää pienempää vipuvaikutusta, jotta voit hallita riskiä tehokkaasti. Minitileille suositellaan yleisesti noin 1:10-1:30 vipuvaikutusta. Tämä tarkoittaa, että käytät 10-30-kertaista pääomaa käytettävissäsi olevaan pääomaan nähden.
Kaupan avaaminen 10 dollarilla käyttäen 1:30-vipuvaikutusta tarkoittaa, että voit hallita 300 dollarin arvoista positiota. Jos valuuttaparin hinta nousisi 3 %, saisit 90 % voiton. Kuitenkin jo 3 %:n kurssilasku kuluttaisi lähes koko sijoitetun pääomasi.
Mikä on paras vipuvaikutus 10 dollarin tilille?
Kun tilisi koko on 10 dollaria, mikä on yleinen vähimmäistalletus Forex-välittäjillä, sinun kannattaa olla melko varovainen rajallisen pääomasi vuoksi. Suosittelemme pitäytymään pienemmässä vipuvaikutuksessa, kuten 1:10, sillä merkittävät kurssimuutokset voivat johtaa merkittäviin tappioihin. Useimpien välittäjien minimiasemakokoja koskevien käytäntöjen vuoksi mahdollisuutesi ovat kuitenkin melko rajalliset. Jotkut välittäjät sallivat nanoerien ostamisen (0,001 lot, 100 yksikköä perusvaluuttaa).
Yhden pipin liike valuuttaparissa, jonka perusvaluutta on USD, vastaa 0,01 dollaria. Sanotaan siis, että ostit yhden nano lotin, joka on 100 perusvaluuttayksikön arvoinen, 1 dollarilla, vipuvaikutuksella 1:10. Positiosi arvo olisi 10 dollaria. 10 %:n hinnannousu kasvattaisi positioosi 100 %:lla eli 1 dollarilla. 10 %:n lasku aiheuttaisi kuitenkin täydellisen tappion, -100 %.
Onko 1:1000 vipuvaikutus hyvä pienelle tilille?
Jos aloitat pienellä tilillä, olet todennäköisesti aloittelija. Ja jos olet aloittelija, ei ole suositeltavaa käyttää vipuvaikutusta 1:1000. Mikä tahansa hintaliike vahvistuisi 1000-kertaisesti. Se tarkoittaa, että kun olet kerran aloittanut kaupan, jopa vain 0,1 prosentin hinnanlasku pyyhkisi pois koko marginaalisi. Toisaalta 0,1 %:n nousu toisi sinulle 100 %:n voiton, mikä kaksinkertaistaisi sijoituksesi. Tarvitset kuitenkin ainakin jonkin verran kokemusta kaupankäynnistä, jotta voit luottaa siihen, että kauppa sujuu toivomallasi tavalla. Pidä aluksi kiinni pienemmistä vipuvaikutuksista.
Miten aloittaa kaupankäynti pienellä tilillä?
Jos aloitat Forex-kaupankäynnin pienellä tilillä, voit ryhtyä useisiin toimenpiteisiin, jotta pääset vauhtiin. Pienen tilin kasvattaminen kannattavaksi vaatii huolellista suunnittelua ja tiukkaa riskienhallintaa pääomasi suojaamiseksi, joten noudata näitä yksinkertaisia ohjeita:
-
Käytä mikrotiliä: Mikrotileillä voit käydä kauppaa pienemmillä pääomamäärillä, jotka alkavat yleensä jo 10 dollarista. Näin voit hankkia todellista kaupankäyntikokemusta minimaalisella riskillä.
-
Hyödynnä demotiliä: Ennen kuin riskeeraat oikean pääomasi, voit harjoitella kaupankäyntistrategioita ja tutustua kaupankäyntialustaan käyttämällä demotiliä. Demotilit simuloivat todellisia markkinaolosuhteita ilman taloudellisia riskejä, joita todelliset markkinat tuovat mukanaan, joten ne ovat ihanteellisia aloittelijoille.
-
Keskity riskienhallintaan: Pienellä tilillä on ratkaisevan tärkeää asettaa riskienhallinta etusijalle. Jos välittäjäsi sallii mikro- tai nanoerät, älä riskeeraa enempää kuin 1-2 prosenttia tilisi saldosta yhdellä kaupalla ja käytä stop-loss-toimeksiantoja mahdollisten tappioiden rajoittamiseksi.
-
Aloita matalalla vivulla: Vältä suuren vipuvaikutuksen käyttöä. Valitse sen sijaan alhaisempi vipuvaikutusaste riskin minimoimiseksi ja pysyttele välillä 1:10-1:20. Kun kaupat alkavat sujua hyvin ja näet voittoja, harkitse korkeamman vipuvaikutuksen käyttöä, jos olet varma kaupankäyntistrategiastasi.
-
Hajauta salkkuasi: Hajauttaminen on avainasemassa! Vältä sijoittamasta kaikkea pääomaasi yhteen kauppaan tai omaisuuserään. Salkun hajauttaminen eri valuuttapareihin tai omaisuusluokkiin voi auttaa hajauttamaan riskiä ja vähentämään epäsuotuisten markkinaliikkeiden vaikutusta.
Me Traders Unionissa teemme säännöllisesti tutkimuksia ja tarjoamme yksityiskohtaisia oppaita kaikentasoisille kauppiaille.
Asiantuntijalausunnot
Väärän suuruisen marginaalivivun valitseminen ei useimmissa tapauksissa tarkoita, että suorituskyky muuttuisi. Jos olet käynyt kannattavaa kauppaa vivulla 1:10, tulet todennäköisesti käymään kannattavaa kauppaa vivulla 1:25 (lukuun ottamatta psykologisia ja muita vivahteita, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoosi). Suosittelen, että et innostu liian suuresta vipuvaikutuksesta riskien vähentämiseksi. Ei ole turhaa, että säännellyt välittäjät rajoittavat vipuvaikutuksen kokoa niille, jotka vasta aloittavat valuuttakaupan.
Johtopäätös
Kaiken kaikkiaan vipuvaikutus voi olla hyödyllinen tapa kasvattaa voittoja, sillä sen avulla voit avata positioita, joiden arvo on jopa satoja kertoja suurempi kuin marginaalisi. Vipuvoiman käyttö antaa pienemmillä tileillä toimiville kauppiaille mahdollisuuden tasoittaa pelikenttää ja saavuttaa varakkaampien kauppiaiden näkemät voittotasot. Koska vipuvaikutuksen käyttämiseen liittyy kuitenkin suuria riskejä, suosittelemme aloitteleville kauppiaille, että he pitäytyvät pienemmässä vipuvaikutuksessa, kuten 1:10 tai 1:20. Suuren vipuvaikutuksen käyttäminen voi tuhota pääomasi nopeasti, joten pitäydy pienemmässä vipuvaikutuksessa, kunnes sinulla on enemmän kokemusta.
UKK
Mitä vipuvaikutus on kaupankäynnissä esimerkin avulla?
Ajattele, että vipuvaikutuksen käyttäminen tarkoittaa lähinnä rahan (pääoman) "lainaamista" välittäjältäsi, jotta voit avata positioita, jotka ovat suurempia kuin sinulla on käytettävissäsi oleva pääoma. Jos esimerkiksi käyttäisit 10 dollaria aloittaaksesi kaupan 1:100 vipuvaikutuksella, asemasi arvo olisi 1000 dollaria. Tämä tarkoittaa, että jos omaisuuserän hinta nousisi 1 %, saisit 100 % voiton. Jos hinta kuitenkin laskee 1 %, menetät 100 % kaupastasi.
Mikä vipuvaikutus on hyvä Forexissa?
Forexin "hyvä" vipuvaikutus riippuu monista henkilökohtaisista tekijöistä, kuten riskinsietokyvystäsi, kaupankäyntistrategiastasi ja kokemustasostasi. Yleisesti ottaen, jos olet konservatiivinen kauppias, voit valita pienemmän vipusuhteen, kuten 1:10 tai 1:20, minimoidaksesi riskin, kun taas jos sinulla on taipumus suuntautua aggressiivisemmin, saatat käyttää suurempaa vipusuhdetta, kuten 1:100 tai 1:200.
Mikä on paras vipuvaikutus aloittelijoille?
Jos olet aloittelija valuuttakaupassa, suositellaan yleensä pienempää vipuvaikutusta, jotta voit hallita riskiä tehokkaammin. Vipusuhteet 1:10 tai 1:20 ovat sopivampia, sillä niiden avulla voit hallita suurempia positioita ja samalla minimoida merkittävien tappioiden mahdollisuuden.
Mitä 20 prosentin vipuvaikutus tarkoittaa?
Vipuvoimaa ei yleensä ilmoiteta prosentteina, joten 20 %:n vipuvaikutus voi tarkoittaa 20-kertaista tai 1:20-vipuvaikutusta, mikä tarkoittaa, että kun astut kauppaan, hallitset 20-kertaisen position sijoitettuun pääomaan nähden. Jos siis käytit 100 dollaria position avaamiseen, 20-kertaisella vipuvaikutuksella positio olisi 2000 dollarin arvoinen. 20 prosentin marginaali tarkoittaa, että sinun on asetettava 20 prosenttia kaupan kokonaiskannasta vakuudeksi. Jos siis avaisit 1000 dollarin position 20 prosentin vipuvaikutuksella, maksaisit 200 dollaria. Tätä voidaan kuvata myös 5x vipuvaikutuksella tai 1:5.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
2
Vipuvoima
Forex vipuvaikutus on työkalu, jonka avulla kauppiaat voivat hallita suurempia positioita suhteellisen pienellä pääomamäärällä ja vahvistaa mahdollisia voittoja ja tappioita valitun vipusuhteen perusteella.
-
3
Marginaali
Marginaalipyyntö on vaatimus, jonka välittäjä tai rahoituslaitos esittää kauppiaalle tai sijoittajalle, joka käyttää marginaalia (lainattuja varoja) kattamaan mahdollisia tappioita kaupankäyntitilillä. Se tapahtuu, kun tilillä olevien arvopapereiden tai varojen arvo laskee alle tietyn, välittäjän määrittelemän kynnysarvon, jota kutsutaan ylläpitomarginaaliksi tai marginaalivaatimukseksi.
-
4
Riskienhallinta
Riskienhallinta on riskienhallintamalli, johon kuuluu mahdollisten tappioiden hallitseminen ja samalla voittojen maksimointi. Tärkeimmät riskinhallintatyökalut ovat stop loss, take profit, position volyymin laskeminen ottaen huomioon vipuvaikutus ja pip-arvo.
-
5
Marginaalitaso
Marginaalitaso on indikaattori, joka kuvaa kauppiaan pääoman ja käytetyn marginaalin suhdetta prosentteina ilmaistuna.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.