Hyödykekaupan opas: Kuinka käydä kauppaa öljyllä Forexilla

Forex-öljykaupan ymmärtäminen

Aloittelemattomalle saattaa "öljykaupasta" kuullessaan tulla mieleen mielikuvia monikansallisista yrityksistä, joilla on valtavat pääomat ja varastot täynnä öljytynnyreitä ja jotka vaihtavat resurssejaan käteiseen. Kun kauppiaat puhuvat öljykaupasta, he kuitenkin useimmiten viittaavat öljysopimusten ja -johdannaisten kauppaan, jossa spekuloidaan öljyn hinnanliikkeillä omistamatta fyysistä hyödykettä. Jos sinulla ei siis ole rahtialusta ja useita varastoja, olet todennäköisesti kaupankäynnin kohteena öljysopimuksilla etkä fyysisellä hyödykkeellä.

Voit osallistua öljyn Forex-kauppaan ostamalla ja myymällä johdannaissopimuksia, kuten futuureja tai CFD-sopimuksia (Contracts for Difference), Forex-välittäjien kautta. Näin voit hyödyntää öljyn hinnanvaihteluita omistamatta varsinaista öljyä. Yleensä, kun käydään kauppaa öljyllä Forexissa, ne ovat johdannaissopimuksia, jotka perustuvat tietyn raakaöljytyypin, kuten Brentin tai WTI:n, hintaan. Nämä ovat tärkeitä vertailuarvoja öljyn maailmanmarkkinahinnoille, ja ne noteerataan usein nimellä USD/WTI tai BCO/USD .

Millä vertailuöljyillä käydään kauppaa pörssissä?

Markkinoilla käydään kauppaa myös muilla öljylaaduilla, mutta esimerkiksi venäläisen Uralin ja Siperian Lightin, irakilaisen Kirkukin ja Basran Lightin, norjalaisen Statfjordin, Iranin raskaan ja Iran Lightin hinnat lasketaan tärkeimpien vertailuarvojen perusteella. Näitä varoja tarjoavat vain jotkut Forex-välittäjät.

Spot-hinta on yleensä korkeampi kuin fyysisen omaisuuserän hinta, joten nämä arvot eroavat toisistaan noin 5-10 % Forex-terminaalissa ja vaihtopäätteessä.

Huomaa, että tikit voivat vaihdella välittäjästäsi tai kaupankäyntialustastasi riippuen. Muista selvittää nämä tiedot ennen kauppojen avaamista.

Kauppiaat parveilevat öljykaupankäynnin parissa, koska se on elintärkeä hyödyke, jolla on maailmanlaajuinen vaikutus, mikä tekee siitä yhden käyttäytymiseltään ainutlaatuisimmista omaisuuseristä. Öljyalan valuuttakauppa tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa salkkuasi ja hyödyntää öljyalan dynaamisesta luonteesta johtuvia mahdollisuuksia. Öljyn Forex-kauppaan kuuluu myös hintakehitykseen vaikuttavien maailmanlaajuisten kysyntä- ja tarjontatekijöiden seuraaminen. Kaikki nämä ominaisuudet tekevät öljystä houkuttelevan vaihtoehdon kauppiaille.

Miten aloittaa kaupankäynti öljyllä Forexissa?

Aloittaaksesi kaupankäynnin öljyllä Forexilla tarvitset Forex-tilin. Voit ryhtyä useisiin toimenpiteisiin kaupankäynnin aloittamiseksi:

1. Tutki Forex-brokereita: Ensimmäinen asia, joka sinun tulisi tarkistaa sopivaa välittäjää valitessasi, on se, tarjoaako se öljyn kaupankäyntivälineitä, mukaan lukien suositut vertailuarvot, kuten WTI (West Texas Intermediate) tai Brent-raakaöljy. Kun olet vahvistanut tämän, tarkista, että hyvämaineiset viranomaiset sääntelevät niitä turvallisen ja läpinäkyvän kaupankäyntiympäristön varmistamiseksi. Harkitse välittäjän vipuvaikutustarjouksia sekä maksurakennetta, mukaan lukien marginaalit, palkkiot ja kaikki öljyn kaupankäyntiin liittyvät lisämaksut.

2. Valitse tilin tyyppi: Kun olet päätynyt Forex-välittäjään, päätä, minkä tilityypin haluat. Aloittelijana saatat valita demotilin, jolla voit käydä kauppaa virtuaalivaluutalla. Muussa tapauksessa, jos haluat live-kaupankäyntiä, päätä vakio- tai mikrotilin välillä. Mikrotilit mahdollistavat pienemmät kaupankäyntikoot. Jos olet harjoittava muslimi, harkitse islamilaista tiliä, joka noudattaa sharia-periaatteita, jos sellainen on saatavilla. Vaihtoehtoisesti voit avata hallinnoidun tilin, jossa pääomaasi hallinnoi tilinhoitaja.

3. Ymmärrä kaupankäyntialusta: Kun tilisi on perustettu, tutki ja ymmärrä kaupankäyntialustaa. Arvioi sen käyttöliittymä varmistaen, että se on käyttäjäystävällinen ja helppo navigoida. Tutustu teknisen analyysin työkaluihin, toimeksiantotyyppeihin ja riskinhallintatyökaluihin. Etsi mobiiliyhteensopivuus liikkeellä tapahtuvaa kaupankäyntiä varten

4. Aloita kaupankäynti: Aloita pienillä kaupoilla, varsinkin jos olet uusi öljyn kaupankäynnissä. Kasvata kauppakokoja vähitellen, kun saat kokemusta ja itseluottamusta. Pysy ajan tasalla markkinasuuntauksista, talouskehityksestä ja öljyn hintaan vaikuttavista geopoliittisista tapahtumista. Kouluttaudu jatkuvasti ja mukauta kaupankäyntistrategiaasi tarpeen mukaan.

Mikä on paras Forex-välittäjä öljykaupankäyntiin?

Me Traders Unionissa suosimme näitä viittä välittäjää raakaöljyn kaupankäyntiin [kuluvana vuonna].

Voit oppia lisää näistä Forex-öljyn välittäjistä yksityiskohtaisessa artikkelissamme: Parhaat raakaöljyn välittäjät 2024.

Mikä aiheuttaa öljyn hinnan nousun ja laskun?

Maailman ensisijaisena polttoainelähteenä ja sen luontaisen sidonnaisuuden vuoksi Yhdysvaltain dollariin öljyn hintaan vaikuttavat globaalit tapahtumat, geopolitiikka ja kansainvälinen kauppa enemmän kuin useimpiin vaihdettavissa oleviin omaisuuseriin. Tämän vuoksi Forex-öljysopimukset ovat yksi monimutkaisimmista kaupankäynnin välineistä, koska niiden hintaan vaikuttavat niin monet tekijät. Öljyn hintakehityksen selittäminen ei ole helppoa, mutta yritetäänpäs nyt.

Tietyt maailman maat ovat suuria öljyntuottajia, kuten Saudi-Arabia, Yhdysvallat ja Venäjä, ja ne vievät ylimääräistä öljyä öljyntuojamaille, kuten Ruotsille, Kreikalle tai Ranskalle, jotka tuottavat öljyä vain vähän tai eivät lainkaan. Öljyn myynnistä saadut tulot edistävät merkittävästi öljynviejämaiden taloudellista terveyttä, kun taas öljyn tuojamaiden taloudet kärsivät yleensä öljyn hinnan noustessa. Öljyvarojen hallinta ja saatavuus voi aiheuttaa geopoliittisia jännitteitä ja jopa johtaa konflikteihin.

Öljy hinnoitellaan pääasiassa Yhdysvaltain dollareissa, ja Yhdysvaltain dollari on maailman varantovaluutta, joten öljyn hinnan muutokset voivat vaikuttaa kaikkien valuuttojen valuuttakursseihin. Öljyn hinnannousu vahvistaa yleensä öljynviejämaiden valuuttoja, mutta voi johtaa öljyn tuojamaiden valuutan heikkenemiseen korkeampien tuontikustannusten vuoksi.

Suuret öljy-yhtiöt ja monikansalliset yritykset etsivät, louhivat, jalostavat ja jakelevat öljyä, osallistuvat usein maailmanlaajuisiin hankkeisiin ja solmivat kumppanuuksia öljyntuottajamaiden kanssa, mikä voi vaikuttaa myös osakemarkkinoihin ja valuuttakursseihin. Tämän lisäksi kansainväliset järjestöt, kuten OPEC ja World Petroleum Council (WPC), koostuvat eri kansakunnista, jotka työskentelevät yhdessä koordinoidakseen öljyn hintoja.

Maailmanlaajuisten öljymarkkinoiden suurten toimijoiden lukumäärän vuoksi voitte ymmärtää, miksi öljyn hinnanliikkeiden ennustaminen ja ymmärtäminen on uskomattoman monimutkaista. Öljyn hintaan voi vaikuttaa lähes lukematon määrä erilaisia yksittäisiä tekijöitä, joten se on kaupankäynnin väline, joka ei ole kokemattomille tarkoitettu. Seuraavassa on joitakin yksittäisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa öljyn hintaan, sekä esimerkkejä:

• Maailmanlaajuinen kysyntä ja tarjonta: Öljyn maailmanlaajuisen kysynnän muutokset voivat vaikuttaa hintoihin. Samoin öljyn tarjonnan muutokset, joihin vaikuttavat tuotantotasot ja geopoliittiset tapahtumat, ovat merkittävässä asemassa. Öljyn kysyntä romahti COVID-pandemian aikana, kun lentokoneet pysähtyivät ja yritykset suljettiin, mikä aiheutti öljyn hinnan romahduksen.

• Taloudelliset olosuhteet: Talousindikaattorit, kuten BKT:n kasvu, työllisyysasteet ja valmistustiedot, vaikuttavat öljyn hintaan. Talouden kasvu johtaa yleensä energiankulutuksen ja öljyn kysynnän kasvuun. Esimerkiksi Kiinan talous ja väestö ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä, joten sen öljyn kysyntä on lähes kymmenkertaistunut vuodesta 1999, mikä on osittain aiheuttanut öljyn hinnan nousun.

• OPEC:n ja muiden kuin OPEC:n päätökset: Öljynviejämaiden järjestön (OPEC) ja muiden kuin OPEC-maiden tekemät öljyn tuotantotasoja ja tuotantokiintiöitä koskevat päätökset voivat vaikuttaa tarjontaan ja siten hintoihin. Pandemian aiheuttaman öljyn hinnan romahduksen jälkeen OPEC joutui keinotekoisesti nostamaan öljyn hintaa ja leikkaamaan tuotantoa yli 9 miljoonalla tynnyrillä päivässä vain vakauttaakseen öljyn arvon.

• Geopoliittiset tapahtumat: Poliittinen epävakaus, konfliktit ja geopoliittiset jännitteet tärkeimmillä öljyntuotantoalueilla voivat häiritä toimitusketjuja ja johtaa öljyn hinnanvaihteluihin. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 WTI-hinta nousi 52,33 prosenttia ja Brent Crude 56,33 prosenttia. Kun Iso-Britannia ja Yhdysvallat pommittivat Jemeniä tammikuussa 2024 Houthi-kapinallisten kaupallisille laivareiteille tekemien hyökkäysten vuoksi, öljyn hinta nousi 4 %. Valitettavasti sota on kannattavaa öljykauppiaille.

• Innovaatio ja teknologia: Öljyntuotantoteknologian kehittyminen voi lisätä öljyn tarjontaa ja alentaa hintoja. Fracking-tekniikan laajentuminen Yhdysvalloissa vaikutti osaltaan Yhdysvaltojen öljyntuotannon huomattavaan kasvuun ja sitä seuranneeseen ylitarjonnan kauteen maailmanmarkkinoilla, mikä todennäköisesti vaikutti hintojen laskuun

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä tapahtumista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat öljyn hintaan. Jotta voisit ymmärtää öljyn käyttäytymisominaisuuksia, sinun on kiinnitettävä huomiota geopoliittisiin tapahtumiin, kansainvälisiin järjestöihin, öljyntuottajayrityksiin, teknologiayrityksiin, yksittäisten kansakuntien talousindikaattoreihin ja muihin tekijöihin. Tämä voi olla paljon useimmille kauppiaille! Onneksi Traders Union on yksinkertaistanut asioita jonkin verran ennusteillamme öljyn hinnoista vuosille 2024-2030, jotka voit lukea täältä: Öljyn (XBR) hintaennuste 2024, 2025, 2030.

Mikä on paras strategia öljyn kaupankäyntiin?

Parasta strategiaa ei ole öljyn monimutkaisuuden vuoksi ja kaupankäyntityylistäsi ja -strategiastasi riippuen, mutta on olemassa useita lähestymistapoja, jotka saattavat sopia sinulle paremmin:

• Tekninen analyysi: Käytä hintakaavioita ja teknisiä indikaattoreita historiallisten hintaliikkeiden analysoimiseksi ja mahdollisten trendien tunnistamiseksi. Tunnista tärkeimmät tuki- ja vastustasot kaavioista, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sisään- ja uloskirjautumiskohdista. Kynttilänjalka-kuvioiden analysointi voi myös antaa tietoa markkinoiden tunnelmasta ja mahdollisista trendinmuutoksista.

• Fundamentaalianalyysi: Maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan dynamiikan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Sellaiset tekijät kuin geopoliittiset tapahtumat, OPEC:n päätökset ja talousindikaattorit voivat vaikuttaa öljyn hintaan, kuten edellisessä jaksossa käsiteltiin. Öljyvarastojen ja tuotantotietojen sekä makrotaloudellisten indikaattoreiden, kuten BKT:n kasvun ja teollisuustuotannon, seuranta auttaa arvioimaan markkinoiden perusterveyttä.

• Sentimenttianalyysi: Kauppiaat analysoivat uutisia ja tapahtumia arvioidakseen markkinoiden tunnelmia. Geopoliittiset jännitteet, talousraportit tai odottamattomat tapahtumat voivat vaikuttaa öljyn hintaan. Sentimentti-indikaattoreiden, kuten paikannustietojen tai sentimenttitutkimusten, seuranta auttaa ymmärtämään markkinoiden yleistä tunnelmaa.

On myös tärkeää ottaa strategiassasi käyttöön tiukka riskienhallinta, mukaan lukien positioiden mitoitus, stop-loss-toimeksiannot ja hajauttaminen. Määritä kunkin aloittamasi kaupan koko riskinsietokyvyn ja tilin koon perusteella ja vältä liikaa sitoutumista yksittäiseen kauppaan. Riskiä voidaan pienentää hajauttamalla eri instrumentteihin tai omaisuusluokkiin. Aseta stop-loss-toimeksiantoja mahdollisten tappioiden rajoittamiseksi, sillä tämä auttaa hallitsemaan riskiä ja voi estää merkittävät arvonalennukset.

Riippumatta siitä, mitä strategiaa tai lähestymistapaa käytät Forex-öljyn kaupankäynnissä, on tärkeää, että asetat realistiset tavoitteet. Määrittele selkeästi tavoitteesi, olivatpa ne sitten lyhyen aikavälin voittoja, pitkän aikavälin kasvua tai tulonmuodostusta. Arvioi riski-tuotto-suhde kunkin kaupan osalta ja varmista, että mahdolliset voitot oikeuttavat oletetut riskit. Ole sopeutumiskykyinen ja valmis mukauttamaan strategioita muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan, sillä se, mikä toimii yhdessä markkinavaiheessa, saattaa vaatia muutoksia toisessa vaiheessa. Soveltamalla näitä vinkkejä tavoitteiden asettamiseen kaupankäynnin pitäisi olla helpommin seurattavissa.

Mikä on paras vuorokaudenaika käydä kauppaa öljyllä Forexilla?

Forex-markkinat ovat avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, sunnuntai-illasta perjantai-iltaan riippuen siitä, missä olet. Tämä tarkoittaa, että voit käydä kauppaa öljysopimuksilla Forex-markkinoilla lähes mihin aikaan tahansa. Kauppiaat tarvitsevat kuitenkin unta. Voit päättää, mitkä tunnit sopivat paremmin kaupankäyntityyliisi päivän aikana vallitsevan markkinoiden volatiliteetin perusteella.

Öljykaupassa keskimääräinen volatiliteetti on 0,21 %. Tämä tarkoittaa, että päivän aikana Forex-öljyn hinnoissa havaittu tyypillinen tai tavanomainen hintavaihtelu tai vaihtelu on 0,21 %. Alle 0,21 %:n tasoja pidetään alhaisena volatiliteettina ja sen ylittäviä tasoja korkeana volatiliteettina. Jos haluat hyödyntää korkeampia hintavaihteluita, optimaalinen aika Forex-öljyn kaupankäynnille on klo 12:00-18:00 (UTC). Matalimman volatiliteetin ajanjaksot ovat klo 2.00-6.00 ja klo 19.00-1.00.

Kuva 1 Forex-öljyn volatiliteetti päivän mittaan (Lähde: babypips.com).

Yksityiskohtaisempi selitys parhaasta ajankohdasta käydä kauppaa öljyllä Forexilla, ks: Timing Matters: Ajoitus: Paras aika käydä kauppaa öljyllä Forexilla.

Mikä on esimerkki öljykaupankäynnistä?

Käytetään esimerkkiä havainnollistamaan kaupankäyntiä WTI-raakaöljyllä käyttäen CFD-sopimusta (Contract for Difference) Forex-alustalla.

Esimerkki öljykaupankäynnistä

Hintakehitys kello 13:00 ja 14:00 välillä viittaa myyjien aktivoitumiseen, jotka painoivat hintaa jyrkästi alaspäin sen jälkeen, kun se ylitti 74 dollarin tynnyriltä olevan tason. Itse asiassa se viittaa karhumaiseen engulfing-kuvioon, jossa härkien yritys epäonnistuu täysin.

Tällaisissa olosuhteissa on järkevää olettaa, että 74 dollarin taso toimii päivänsisäisenä vastuksena, ja kauppias voi yrittää lyhentää mahdollisimman lähelle vastustasoa asettaen stop lossin sen yläpuolelle.

Kaavio osoittaa avoimen myyntikaupan 73,958 hinnasta, jonka volyymi on 1 erä. Sen avaamiseksi Forex-välittäjän oli estettävä 739,58 dollarin marginaali. Tällä hetkellä, joka näkyy kuvakaappauksessa, kauppa tuo 37,20 voittoa (noin 5,03% estetystä marginaalista).

Tämä öljykauppaa koskeva esimerkki osoittaa, kuinka paljon voit ansaita. Toisaalta kaupankäyntiin liittyy kuitenkin aina tappioriski. On siis tärkeää tehdä oma tutkimus.