Miten havaita ja käyttää epätasapainoa kaupankäynnissä?
Havaitakseen ja käyttääkseen epätasapainoa kaupankäynnissä kauppiaat voivat analysoida työkaluja, kuten Order Book Imbalance, Volume Imbalance ja Fair Value Gap. Nämä työkalut auttavat tunnistamaan tilanteet, joissa osto- tai myyntitoimeksiantoja on liikaa, mikä voi johtaa merkittäviin hintavaihteluihin.
Kuvittele keinu, jossa vain toisella puolella istuu ihmisiä. Tällaista epätasapaino on kaupankäynnissä. Se tapahtuu, kun osakkeen osto- tai myyntitoimeksiantoja on paljon enemmän, mikä työntää hintaa siihen suuntaan. Volyymikauppiaat, jotka keskittyvät toimeksiantojen aktiivisuuteen, käyttävät näitä epätasapainotiloja vihjeinä. Tässä katsauksessa nämä TU:n asiantuntijat jakavat parhaat vinkkinsä siitä, miten havaita nämä tilanteet ja mahdollisesti napata kurssiliikkeet ennen kuin ne tapahtuvat.
Mikä on epätasapaino?
Epätasapaino osakemarkkinoilla syntyy, kun kaupankäyntipörssissä on joko liikaa tietyn arvopaperin osto- tai myyntitilauksia. Tämä tarkoittaa, että ostajien ostot ja myyjien myyntitarjoukset eivät vastaa toisiaan.
Tämä tilanne syntyy, kun kaupankäynnin toinen puoli, joko osto tai myynti, on paljon vahvempi kuin toinen. Sillä on suuri vaikutus arvopaperin hintaan.
Epätasapainon olemassaolo saa hinnan liikkumaan. Lisäksi mikä tahansa, jopa minimaalinenkin, noteerausten liike on osoitus epätasapainosta. Kun hintakaavion nykyisessä pisteessä osto- tai myyntitoimeksiantojen määrä ylittää vastatilausten ja -toimeksiantojen määrän (ja tämä on epätasapaino), ne toteutetaan vastatilausten kustannuksella seuraavilla tasoilla. Hinta alkaa siirtyä.
Näin tapahtuu, kunnes saavutetaan jälleen tasapainopiste (tasapaino), jossa kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuret.
Epätasapainon määritelmä Lähde: Korkoterminaali, joka on määritelty vuonna 2006: Phantom Trading
Top-3 Forex-välittäjät
Miksi markkinoilla esiintyy epätasapainoa?
Toimeksiantojen epätasapaino voi tapahtua eri syistä, kuten:
-
Uutiset markkinoista
-
Tapahtumat, jotka vaikuttavat siihen, miten sijoittajat suhtautuvat osakkeeseen
-
Muutokset markkinoiden toimintatavoissa
-
Suuret sijoittajat tekevät siirtoja
Jos esimerkiksi ostotoimeksiantoja on paljon enemmän kuin myyntitoimeksiantoja, sitä kutsutaan ostopuolen toimeksiantojen epätasapainoksi. Jos taas myyntitoimeksiantoja on enemmän kuin ostotoimeksiantoja, puhutaan myyntipuolen toimeksiantojen epätasapainosta.
Tällaista epätasapainoa esiintyy usein silloin, kun osake saa suuria uutisia, kuten kun yritys ilmoittaa tuloksensa, muuttaa ennusteitaan tai sulautuu toisen yrityksen kanssa. Ne voivat saada arvopapereiden hinnat nousemaan tai laskemaan, mutta yleensä ne tasaantuvat muutaman minuutin tai tunnin kuluessa kaupankäyntipäivästä. Joskus pienemmissä ja vähemmän vaihdetuissa osakkeissa epätasapaino voi kestää kauemmin, koska osakkeita ei vaihdeta kovin paljon.
Voit havaita epätasapainon markkinoilla tarkastelemalla kynttilöitä kaaviossa. If a candle has a solid body with no parts overlapped by the wicks of the previous or next candles, it shows an imbalance. Näin tapahtuu, kun ostajien ja myyjien välillä ei tapahdu paljon kauppoja. Kaaviosta näet, että myyjät olivat paljon vahvempia kuin ostajat.
Miten havaitset epätasapainon markkinoilla?
Yleensä kynttilöiden tahtikynttilät osoittavat, että hinnat liikkuvat nopeasti ylös ja alas, mikä tarkoittaa, että markkinat toimivat tehokkaasti. Mutta kun näet kynttilän, jossa on kiinteä runko ja jossa ei ole peittäviä sydänlankaa, se on merkki selkeästä hintaepätasapainosta.
Kauppiaat kutsuvat tätä Smart Money Conceptiksi (SMC). Se on tapa analysoida markkinoita, joka perustuu suurten toimijoiden, kuten pankkien, suursijoittajien, markkinatakaajien ja sisäpiiritietoa omaavien henkilöiden toimintaan. Kun nämä suuret toimijat tekevät liikkeitä, ne voivat saada hinnat muuttumaan nopeasti, koska niiden toimeksiannot ovat niin suuria. Tämä johtaa usein pitkiin kynttilöihin kaaviossa, joissa on pienet kynttilät, mikä osoittaa merkittävää epätasapainoa hinnassa.
Suuri epätasapaino aiheuttaa aina merkittävän hintaliikkeen ja voi olla lähtökohtana trendien muodostumiselle. Itse asiassa tällainen tilanne on häiriö markkinoilla ja sitä on yksinkertaisesti torjuttava.
Epätasapainokauppatyypit
Jotta ymmärrettäisiin, miten elinkeinonharjoittajat käyttävät epätasapainoa kaupankäynnissä, jaetaan kolme päälähestymistapaa:
Toimeksiantojen epätasapainoanalyysi
Tässä on kyse siitä, että huomataan, kun osakkeita ostamaan ja myymään haluavien ihmisten määrässä on suuri ero. Kauppiaat uskovat, että jos ostohalukkaita on paljon enemmän, hinnat todennäköisesti nousevat. Vastaavasti jos myydä haluavia on enemmän, hinnat saattavat laskea.
Kauppiaat tarkkailevat tarkkaan näitä osto- ja myyntitilausten eroja selvittääkseen, mihin hinnat saattavat mennä seuraavaksi. Jos esimerkiksi ostotoimeksiantojen määrä kasvaa yhtäkkiä, se voi olla merkki siitä, että hinnat nousevat.
Epätasapainon jatkuminen
Tässä tapauksessa kauppiaat etsivät tilanteita, joissa trendi jatkuu sen jälkeen, kun osto- ja myyntitoimeksiannoissa on ollut suuri ero. Jos esimerkiksi ostokysyntää on paljon enemmän kuin myyntikysyntää, se viittaa siihen, että hinnat todennäköisesti jatkavat nousuaan.
Kauppiaat käyttävät työkaluja havaitakseen nämä epätasapainot, jotka todennäköisesti pitävät nykyisen trendin käynnissä. Pysyttelemällä trendin mukana he toivovat voivansa ratsastaa osto- tai myyntimomentumin aallolla ja tehdä kannattavia kauppoja.
Esimerkki epätasapainon jatkumisesta
Epätasapainon hiipuminen
Näin toimitaan, kun kauppiaat havaitsevat epätasapainotilanteita, jotka todennäköisesti muuttavat nykyistä trendiä. Jos esimerkiksi myyjiä on paljon enemmän kuin ostajia, kauppiaat saattavat ajatella, että trendi kääntyy pian ja alkaa sen sijaan nousta.
Tätä strategiaa käyttävät kauppiaat lyövät vetoa vallitsevaa epätasapainoa vastaan odottaen, että markkinat lopulta tasapainottuvat. He pyrkivät hyötymään hintojen mahdollisesta korjausliikkeestä ennakoimalla, että tunnelmat muuttuvat myyjistä ostajiksi.
Miten tunnistaa epätasapaino kaaviossa?
Jos haluat havaita epätasapainon markkinoilla, riittää, että katsot kaaviossa olevia kynttilöitä. Etsi kynttilä, jossa on kiinteä runko, ja tarkista, onko jokin osa kynttilästä sitä edeltävien ja seuraavien kynttilöiden kynttilöiden kynttilöiden peittämä. Tämä viittaa epätasapainoon, koska ostajien ja myyjien välillä ei ole tapahtunut paljon kauppoja. Kaaviosta näet, että ostajat olivat paljon vahvempia kuin myyjät.
Miten tunnistaa epätasapaino kaaviossa?
Kynttilät osoittavat yleensä, että hinta liikkuu nopeasti ylös ja alas siinä ajassa, joka kuluu kyseisen kynttilän muodostamiseen, mikä viittaa tehokkaaseen hintaan. Kun näet siis kynttilän, jossa on kiinteä runko eikä sitä peittäviä sydänlankaita, olet löytänyt selkeän hintaepätasapainon.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä tilausten epätasapainosta osakemarkkinoilla:
Avaus- ja sulkemistoimeksiantojen epätasapaino
Avaustilausten epätasapaino syntyy kaupankäyntipäivän alussa, kun tiettyä arvopaperia koskevien osto- ja myyntitilausten välillä on suuri ero. Vastaavasti sulkemistoimeksiantojen epätasapaino syntyy kaupankäyntipäivän loppupuolella, kun osto- ja myyntitoimeksiantojen välillä on epätasapaino.
Julkiset listautumiset (IPO)
Listautumisannin aikana toimeksiantojen epätasapaino voi johtua siitä, että osakkeille on enemmän kysyntää kuin osakkeita on saatavilla. Tämä ylikysyntä voi saada osakkeen avauskurssin liikkumaan paljon, mikä tekee alkuvaiheen kaupankäynnistä epävakaata.
Uutisvetoinen tilausten epätasapaino
Yritystä, toimialaa tai markkinoita koskevat suuret uutiset tai tapahtumat voivat aiheuttaa toimeksiantojen epätasapainoa. Esimerkiksi hyvät uutiset, kuten positiivinen tulosraportti, saattavat johtaa runsaaseen ostamiseen, mikä aiheuttaa ostopuolen toimeksiantojen epätasapainon. Huonot uutiset voivat sitä vastoin johtaa liian moneen myyntitoimeksiantoon, mikä aiheuttaa myyntipuolen toimeksiantojen epätasapainon.
Kaupan estäminen
Suuret sijoittajat tai rahastot tekevät usein blokkikauppoja, joissa ne ostavat tai myyvät paljon osakkeita kerralla. Nämä kaupat voivat aiheuttaa toimeksiantojen epätasapainoa, koska niiden kokoon nähden ei välttämättä ole riittävästi muita toimeksiantoja.
Miten epätasapainoa käytetään kaupankäynnissä?
Kaupankäyntimatkallani toimeksiantojen epätasapainostrategian ymmärtäminen ja soveltaminen on ollut käänteentekevä tekijä. Se on kuin erikoistaito, joka auttaa minua ennustamaan, mihin hinnat saattavat mennä seuraavaksi, mikä johtaa älykkäämpiin kaupankäyntipäätöksiin ja suurempiin voittoihin.
Yksi arvokkaaksi havaitsemani lähestymistapa on tilausten epätasapainon seuraaminen volatiilien markkina-aikojen aikana. Kun epävarmuutta ja äkillisiä hintamuutoksia on paljon, epätasapainot voivat antaa arvokkaita vihjeitä markkinoiden tunnelmista. Tunnistamalla nämä epätasapainotilanteet epävakaina aikoina voin arvioida markkinoiden suuntaa ja mukauttaa kaupankäyntistrategiaani sen mukaisesti hyödyntääkseni mahdollisia mahdollisuuksia.
Lisäksi olen oppinut kiinnittämään huomiota sektorikohtaisiin epätasapainoihin. Markkinoiden eri sektorit voivat käyttäytyä eri tavoin eri tekijöiden, kuten alan uutisten, taloustilanteen tai geopoliittisten tapahtumien perusteella. Keskittymällä tiettyjen sektoreiden epätasapainoihin voin saada syvällisempää tietoa sektorikohtaisista suuntauksista ja tehdä kohdennetumpia kaupankäyntipäätöksiä.
Andrey Mastykinin hyödyllinen vinkki on ottaa huomioon likviditeetin vaikutus, kun analysoidaan toimeksiantojen epätasapainoa. Markkinoilla, joilla on vähän likviditeettiä, suurilla toimeksiantojen epätasapainoilla voi olla voimakkaampi vaikutus hintojen liikkeisiin. Siksi on tärkeää arvioida markkinoiden likviditeettitilannetta epätasapainoja tulkittaessa, jotta voidaan varmistaa tarkemmat kaupankäyntipäätökset.
Epätasapainon kaupankäyntityökalut ja indikaattorit
Kauppiaat käyttävät erilaisia työkaluja ja indikaattoreita löytääkseen epätasapainotilanteita kaupankäyntistrategioissaan. Näitä työkaluja ovat muun muassa Order Book Imbalance, Tick Volume, Volume Imbalance ja Fair Value Gap (FVG). Seuraavassa kerrotaan, miten kukin työkalu toimii:
Tilauskirjan epätasapaino
Tämä työkalu laskee osto- ja myyntitoimeksiantojen lukumäärien välisen eron ja vertaa sitä niiden kokonaismäärään. Se auttaa kauppiaita ymmärtämään, miten toimeksiannot virtaavat markkinoilla, ja osoittaa, onko ostajia vai myyjiä enemmän. Jos esimerkiksi ostotoimeksiantoja on enemmän kuin myyntitoimeksiantoja, se voi tarkoittaa nousevaa tunnelmaa.
Tick Volume
Tick-volyymi osoittaa, kuinka monta hinnanmuutosta (tick) tapahtuu tietyssä ajassa. Se auttaa kauppiaita näkemään, kuinka aktiivista kaupankäynti on ja voivatko hinnat muuttaa suuntaa. Jos esimerkiksi tick-volyymi kasvaa yhtäkkiä, se voi olla merkki mahdollisesta käänteestä.
Volyymin epätasapaino
Volyymin epätasapaino tarkastelee osto- ja myyntivolyymien välistä eroa verrattuna niiden kokonaismäärään. Se antaa kuvan siitä, miten kaupankäyntivolyymit jakautuvat, ja osoittaa alueet, joilla on paljon osto- tai myyntipaineita. Jos esimerkiksi osto- ja myyntivolyymien välillä on suuri ero, se voi viitata voimakkaaseen markkinaliikkeeseen johonkin suuntaan.
Käyvän arvon kuilu (FVG)
FVG on kolmen kynttilän kuvio, joka osoittaa, kun markkinoilla on epätasapaino tai tehottomuus. Se auttaa kauppiaita löytämään alueita, joilla hinnat saattavat liikkua kaupankäynnin puutteen vuoksi. Jos esimerkiksi yhden kynttilän sulkeutumisen ja seuraavan kynttilän avautumisen välillä on suuri aukko, se voi olla merkki mahdollisesta kurssin liikkeestä.
Nämä työkalut antavat kauppiaille tietoa siitä, miten toimeksiannot kulkevat, mihin kaupankäyntivolyymit keskittyvät ja missä hintaliikkeet saattavat tapahtua. Esimerkiksi Order Book Imbalance voi paljastaa muutoksia markkinatunnelmissa, Volume Imbalance voi tuoda esiin voimakkaan osto- tai myyntipaineen alueita, ja FVG voi ohjata kauppiaita mahdollisiin sisään- ja ulostulokohtiin markkinoiden likviditeetin perusteella. Käyttämällä näitä työkaluja yhdessä kauppiaat voivat ymmärtää markkinoiden epätasapainoa paremmin ja tehdä älykkäämpiä kaupankäyntipäätöksiä.
Mitkä ovat epätasapainon hyvät ja huonot puolet?
👍 Hyödyt:
• Uudet kaupankäyntimahdollisuudet
Epätasapainot kaupankäynnissä luovat kauppiaille uusia mahdollisuuksia ansaita rahaa havaitsemalla markkinoiden tehottomuutta ja hyödyntämällä epätasapainoisten toimeksiantojen aiheuttamia hintamuutoksia
• Markkinoiden hallinnan tunnistaminen
Epätasapainot auttavat kauppiaita saamaan selville, kuka hallitsee markkinoita kulloinkin. Tämä oivallus antaa heille käsityksen markkinoiden suuntauksista ja mahdollisista hinnanliikkeistä sen perusteella, hallitsevatko aggressiiviset ostajat vai myyjät
• Parannettu markkina-analyysi
Epätasapainoindikaattorit, kuten tilauskannan epätasapaino ja volyymin epätasapaino, antavat elinkeinonharjoittajille erilaisen näkemyksen siitä, miten markkinat toimivat. Tämä auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä ymmärtämällä toimeksiantovirtaa ja volyymin jakautumista
• Tukien ja vastusten vahvistaminen
Epätasapainot voivat vahvistaa tasot, joilla hinnoilla on taipumus pysähtyä nousuun tai laskuun. Tämä auttaa kauppiaita valitsemaan oikeat ajankohdat kauppojen aloittamiselle tai lopettamiselle ja asettamaan stop-tasot riskien hallitsemiseksi
• Kilpailuetu
Epätasapainoanalyysin käyttäminen antaa kauppiaille etulyöntiaseman, sillä sen avulla he näkevät reaaliaikaisesti tietoa palkin sisällä. Tämä auttaa heitä reagoimaan nopeasti markkinoilla tapahtuviin muutoksiin ja tekemään älykkäitä kaupankäyntivalintoja
👎 Miinukset:
• Nopea reaktio vaaditaan
Onnistunut epätasapainokauppatoiminta tarkoittaa, että on toimittava nopeasti, jotta voidaan tarttua tilaisuuksiin ja tehdä havaittuun epätasapainoon perustuvia kauppoja. Kauppiaiden on oltava nopeita tarttumaan näihin mahdollisuuksiin
• Jatkuva markkinoiden seuranta
Epätasapainokauppaa harjoittavien kauppiaiden on pidettävä markkinoita silmällä koko ajan. Heidän on tarkkailtava tarkkaan havaitakseen uudet epätasapainot ja ryhdyttävä toimiin viipymättä
• Päivänsisäisen kaupankäynnin painopiste
Epätasapainokauppa toimii parhaiten lyhytaikaisessa kaupankäynnissä, jossa hinnat liikkuvat nopeasti epätasapainon vuoksi. Se ei ole yhtä hyödyllinen pidemmän aikavälin kaupankäyntistrategioissa, joissa hinnat muuttuvat hitaammin
Johtopäätös
Tässä artikkelissa olemme tutustuneet epätasapainokauppaan ja keränneet volyymikauppiaiden parhaita vinkkejä, joiden avulla voit navigoida tässä strategiassa tehokkaasti. Epätasapainokauppaan kuuluu sellaisten tilanteiden tunnistaminen, joissa tietyn arvopaperin osto- tai myyntitoimeksiantoja on liikaa, mikä johtaa mahdollisiin kurssimuutoksiin. Epätasapainon havaitsemiseksi kauppiaat voivat käyttää työkaluja, kuten Order Book Imbalance, Tick Volume, Volume Imbalance ja Fair Value Gap. Tunnistamisen jälkeen kauppiaat voivat käyttää erilaisia strategioita, kuten toimeksiantojen epätasapainon analysointia, epätasapainon jatkamista ja epätasapainon häivyttämistä. Nämä strategiat auttavat kauppiaita ennakoimaan tulevia hintaliikkeitä ja tekemään tietoon perustuvia kaupankäyntipäätöksiä.
UKK
Mitä epätasapaino tarkoittaa kaupankäynnissä?
Kaupankäynnissä epätasapainolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tietyn arvopaperin osto- tai myyntitoimeksiantoja on liikaa, mikä saattaa johtaa merkittäviin kurssiliikkeisiin.
Mikä on paras aikaväli epätasapainokauppaa varten?
Paras aikaväli epätasapainokauppaa varten riippuu yksilöllisistä kaupankäynnin mieltymyksistä ja markkinaolosuhteista. Lyhyempiä aikakehyksiä, kuten päivänsisäistä, suositaan usein epätasapainon aiheuttamien nopeiden hintaliikkeiden vuoksi.
Miten havaita epätasapaino Forexissa?
Havaitakseen epätasapainon Forexissa kauppiaat voivat etsiä merkittäviä eroja osto- ja myyntitoimeksiantojen välillä, epätavallisia hintaliikkeitä tai kuvioita, jotka viittaavat voimakkaaseen osto- tai myyntipaineeseen Forex-kaavioissa.
Miten luet epätasapainokaaviota?
Epätasapainokaavion lukemiseen kuuluu osto- ja myyntitoimeksiantojen jakautumisen analysointi, epätasapainoalueiden tunnistaminen ja sen ymmärtäminen, miten ne voivat vaikuttaa hintojen liikkeisiin. Kauppiaat etsivät myös kuvioita ja trendejä tehdäkseen tietoon perustuvia kaupankäyntipäätöksiä.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
BaFin
BaFin on Saksan liittovaltion finanssivalvontaviranomainen. Yhdessä Saksan keskuspankin ja valtiovarainministeriön kanssa tämä valtion sääntelyviranomainen varmistaa, että toimiluvan haltijat noudattavat euroalueen lakeja.
-
2
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
-
3
Indeksi
Indeksi kaupankäynnissä on osakkeiden ryhmän, joka voi sisältää siihen kuuluvia omaisuuseriä ja arvopapereita, suorituskyvyn mittari.
-
4
CFTC
CFTC suojelee yleisöä petoksilta, manipuloinnilta ja väärinkäytöksiltä, jotka liittyvät hyödyke- ja rahoitusfutuurien ja -optioiden myyntiin, ja edistää avoimia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti terveitä futuuri- ja optiomarkkinoita.
-
5
CFD
CFD on sijoittajan/kauppiaan ja myyjän välinen sopimus, joka osoittaa, että kauppiaan on maksettava myyjälle omaisuuserän nykyarvon ja sen sopimuksen tekohetkellä vallitsevan arvon välinen hintaero.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.