5 kaupankäyntibottien ongelmaa ja niiden ratkaiseminen

Miksi kaupankäyntibotit epäonnistuvat?

Kaupankäyntibotit ovat korvaamattomia ohjelmistoja, joiden avulla kauppiaat voivat automatisoida kauppojaan. Kun ihmiset puhuvat kaupankäyntiroboteista, he voivat tarkoittaa mitä tahansa eri tyyppiä. Automaattisen sähköisen kaupankäynnin idea on ollut olemassa jo 80-luvulta lähtien, ja jo vuonna 2014 75 prosenttia Yhdysvaltojen osakekaupoista toteutettiin automaattisten kaupankäyntijärjestelmien avulla.

Nykyään kaupankäyntibotit ovat jotain muuta. Kaupankäyntibotteja alettiin käyttää yleisemmin kryptovaluuttoja koskevan kiinnostuksen kasvun aikana. Koska kryptovaluutat ovat digitaalisia valuuttoja hajautetussa lohkoketjussa, ne soveltuvat täydellisesti automaattiseen kaupankäyntiin, joten monet verkossa olevista kaupankäyntiroboteista ovat nimenomaan kryptoja varten. Sen jälkeen, kun generatiivinen tekoäly räjähti esiin, algoritmisen tekoälyn kaupankäyntibottien käyttö osakkeiden, indeksien, hyödykkeiden ja muiden omaisuuserien kaupankäynnissä on kuitenkin ollut kasvussa, sillä kaupankäyntibotit voivat nyt tulkita paljon useampia tietotyyppejä.

Nykyaikaiset kaupankäyntibotit pystyvät käyttämään koneoppimista ja syväoppimista analysoimaan nopeasti valtavia tietomääriä monista eri lähteistä, mukaan lukien markkinatiedot, kuten hintaliikkeet, volyymi ja muut indikaattorit. Ne voivat tunnistaa markkinatapahtumien ja hintatoimien välisiä korrelaatioita, havaita markkinamuutoksia ja löytää kaupankäyntimahdollisuuksia, minkä jälkeen ne voivat automaattisesti toteuttaa osto- tai myyntitoimeksiantoja ennalta määritettyjen kriteerien tai algoritmien perusteella. Ja mikä parasta, ne voivat tehdä kaiken tämän hurjalla nopeudella, 24/7 ja suurella tarkkuudella.

Jos tämä kaikki kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, on tietysti huomattava, että kaupankäyntirobotit aiheuttavat joitakin ongelmia ja riskejä, joita tarkastelemme tässä. Kaupankäyntisbottien 5 pääongelmaa ovat:

1. Strategiaan liittyvät ongelmat

2. Ongelmat riskienhallinnassa

3. ongelmat backtestingin kanssa

4. Petosriski

5. Käyttövirheet

Strategiaan liittyvät ongelmat

Vaikka kaupankäyntibotit ovatkin lyömättömiä nopeudessa ja toteutuksessa, ne eivät pysty ajattelemaan itse, vaan noudattavat käyttäjiensä asettamia ennalta määriteltyjä strategioita. On olemassa runsaasti strategioita, joita ne voivat käyttää, mukaan lukien analyysiin tai sisäänpääsyyn perustuvat strategiat, markkina-analyysistrategiat, parametri- tai aikapohjaiset strategiat sekä kaupankäyntityyliin perustuvat lähestymistavat. Jokaisessa strategiakategoriassa on myös pienempiä alaluokkia, jolloin kaupankäyntirobottistrategioiden valikoima on laaja.

Koska strategioita on niin paljon, parhaan strategian valitseminen voi olla joillekin kauppiaille merkittävä kysymys, koska jokin näistä ongelmista voi ilmetä:

• Liian yksinkertainen: Liian yksinkertainen strategia ei ehkä vangitse markkinoiden monimutkaisuutta, mikä johtaa hukattuihin tilaisuuksiin tai tehottomaan kaupankäyntiin. Esimerkiksi Simple Move Average -kauppabottistrategia on yksinkertainen, joka laskee päivittäisen uuden keskiarvon viiden viimeisimmän sulkemishinnan perusteella. Tämä yksinkertainen, yksiulotteinen taktiikka ei kuitenkaan ottaisi huomioon muita teknisiä indikaattoreita tai perustekijöitä

• Liian monimutkainen: Liian monimutkainen strategia voi olla aloittelijoille haastava ymmärtää ja toteuttaa tehokkaasti, mikä voi johtaa virheisiin tai epäoptimaaliseen suorituskykyyn. Yksi esimerkki on kaupankäyntibottien arbitraasistrategia, jossa botti ostaa ja myy eri pörsseissä ja hyötyy erotuksesta. Tämä on teknisesti monimutkaista perustaa ja vaatii ohjelmointitaitoja, mikä tekee siitä monimutkaisen kokemattomille kauppiaille.

• Avoimuus: Jotkut kaupankäyntibottien kehittäjät eivät välttämättä paljasta strategiansa yksityiskohtia. Avoimuuden puute voi herättää huolta, sillä käyttäjät eivät välttämättä ymmärrä täysin, miten botti toimii, mikä vaikeuttaa strategian tehokkuuden ja mahdollisten riskien arviointia. Salatut strategiat voivat johtaa käyttäjien luottamuksen puutteeseen ja vaikeuttaa pääoman kohdentamista bottiin.

• Edun puute: Kaikki strategiat eivät tarjoa kilpailuetua markkinoilla. Jotkin strategiat voivat olla vanhentuneita, ylikäytettyjä tai yksinkertaisesti tehottomia. Kauppiaiden on arvioitava huolellisesti, tarjoaako valittu strategia ainutlaatuista etua vai onko se yleinen lähestymistapa, joka ei välttämättä johda jatkuviin voittoihin.

• Markkinoiden volatiliteetin huomiotta jättäminen: Parhaat kaupankäyntirobottistrategiat hyödyntävät suuren volatiliteetin kausia ja käyttävät tarkkaa ja nopeaa kaupankäynnin toteuttamiskykyään voittojen nappaamiseen suurten hintavaihteluiden aikana. Jos volatiliteettia ei oteta huomioon strategiassa, seurauksena voi olla huono suorituskyky turbulenttien markkina-aikojen aikana tai hukattuja tilaisuuksia vakaampina aikoina. Kauppiaiden olisi valittava strategioita, joissa otetaan huomioon vaihtelevat markkinaolosuhteet yleisen tehokkuuden lisäämiseksi.

Voit lieventää joitakin näistä ongelmista valitsemalla strategian, joka vastaa kokemustasi ja taitojasi kaupankäynnissä. Arvioi ja tarkenna valitsemaasi strategiaa säännöllisesti varmistaaksesi, että se mukautuu muuttuviin markkinaolosuhteisiin ilman tarpeetonta monimutkaisuutta. Valitse botteja, joiden luojat kertovat avoimesti strategiansa periaatteista. Valitse lisäksi strategioita, joissa otetaan huomioon volatiliteetti, sillä sopeutuvat strategiat, jotka mukautuvat erilaisiin markkinaolosuhteisiin, tuottavat yleensä paremmin.

Esimerkki: Botin kaupankäynnin tuloksena pääoman kasvukäyrä on hyvin tasainen, mikä on tyypillinen merkki siitä, että botti käy kauppaa. Kuvaajasta näkyy myös, että botti käyttää vaarallista strategiaa, sillä se kasvattaa erää tappiollisten kauppojen jälkeen päästäkseen takaisin kasvukäyrälle.

Kaupankäyntibotin testauksen tulos

TU:n asiantuntijan Oleg Tkachenkon mukaan:

Tällaisten strategioiden käyttö johtaa ennemmin tai myöhemmin talletuksen romahtamiseen. Ja tämä voi tapahtua jo kauan ennen kuin botti onnistuu kaksinkertaistamaan talletuksen.

Ongelmat riskienhallinnassa

Tehokas riskienhallinta on keskeinen osa menestyksekästä kaupankäyntiä, ja tämä pätee myös kaupankäyntibotteihin. Jotkin kaupankäyntibotit ja -strategiat eivät kuitenkaan toteuta riskienhallintaa riittävästi. Kaksi merkittävää haastetta tällä alalla ovat riskiä lisäävien strategioiden, kuten martingaalin, ristikoiden ja keskiarvojen, käyttö sekä kaupankäyntibottien taipumus avata liiallinen määrä positioita.

Martingale-kaupankäyntistrategiaan, jota botit usein käyttävät, kuuluu position koon kasvattaminen (yleensä kaksinkertaiseksi) tappion syntyessä, jotta lopulta saat kaikki tappiot takaisin ja myyt koko position. Tähän liittyy merkittäviä riskejä, sillä kun tappioiden määrä kasvaa, tarvittavan pääoman tai vipuvaikutuksen määrä kasvaa rajusti. Tämän strategian aggressiivinen luonne voi tuottaa suuria voittoja lyhyessä ajassa, mutta siihen liittyy erittäin suuria riskejä, etenkin jos se on automatisoitu kaupankäyntirobotilla. Teoriassa, jos elinkeinonharjoittajalla olisi suuria summia pääomaa, hän voisi riskeerata kaiken, jos hän ei estäisi botin jatkuvaa kaksinkertaistamista.

GRID-botit käyttävät toista korkean riskin kaupankäyntistrategiaa, joka on samanlainen kuin Dollar Cost Averaging (DCA) -bottien strategia. GRID-strategian avulla botti antaa yhtä monta osto- ja myyntitoimeksiantoa ennalta määritellyn alueen sisällä, joka perustuu historiallisen hintatiedon algoritmiseen tulkintaan. DCA-botti ostaa säännöllisin väliajoin kiinteän määrän omaisuuseriä senhetkisestä hinnasta riippumatta, jotta omaisuuserien kustannukset saadaan keskiarvoon ja lyhyen aikavälin hinnanmuutosten vaikutus vähenee. Ongelmana tässä on, että molemmat näistä luottavat asianomaisten rahoitusmarkkinoiden yleiseen noususuuntaukseen, ja ne voivat johtaa jatkuviin tappioihin, jos niitä käytetään markkinoiden laskusuhdanteessa, mikä aiheuttaa merkittävän riskin.

Toinen vaikeasti hallittavissa oleva kaupankäyntirobottien riski on se, että niillä voi olla taipumus avata suuri määrä positioita samanaikaisesti, mikä johtaa ylikurssien tekemiseen. Tämä ei ainoastaan lisää transaktiokustannuksia, vaan myös lisää salkun epätasapainon ja altistumisen riskiä.

Jos haluat välttää joihinkin kaupankäyntibotteihin liittyvät riskit, valitse sellaiset, joissa käytetään konservatiivisia strategioita, joissa korostetaan riskien vähentämistä. Valitse sellaisia, joissa keskitytään hallittuun positioiden mitoitukseen ja rajoitettuun altistumiseen, ja vältä martingaalin ja vastaavien menetelmien aggressiivista luonnetta. Toteuta lisäksi tiukat positiolimiitit kaupankäyntirobotin konfiguraatiossa ja aseta ennalta määritellyt raja-arvot samanaikaisten positioiden enimmäismäärälle, jotka vastaavat riskinsietokykyäsi ja yleistä salkkustrategiaasi.

Takautuvan testauksen ongelmat

Tietyt kaupankäyntibotit keskittyvät backtestingiin, jolloin botti testaa takautuvasti automaattista kaupankäyntistrategiaa historiallisilla tiedoilla nähdäkseen, miten se olisi toiminut, ja etsiäkseen mahdollisia parannuksia. Bottien valtavan prosessointitehon ansiosta ne voivat tuottaa tarkkoja raportteja käyttämällä valtavia määriä aiempia tietoja.

Etuistaan huolimatta kaupankäyntirobottien takautuvaan testaukseen liittyy luontaisia rajoituksia. Yksi merkittävä haaste on se, että siinä ei oteta huomioon reaalimaailman tekijöitä, kuten lipsumista, palkkioita, spreadiä ja mikrovaihteluita minuutin sisällä. Vaikka backtesting tarjoaa tietoa historiallisesta suorituskyvystä, se ei useinkaan pysty simuloimaan tarkasti elävien kaupankäyntiolosuhteiden monimutkaisuutta - edes botteja käytettäessä.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi kannattaa backtestausmalliin sisällyttää realistiset transaktiokustannukset, mukaan lukien liukumiset ja palkkiot - tämä on joidenkin kaupankäyntirobottien tarjoama ominaisuus. Säädä marginaaleja ja ota huomioon mikrovaihtelut lyhyemmillä aikaväleillä, jotta voit jäljitellä paremmin elävien markkinoiden dynaamista luonnetta. Nämä muutokset voivat auttaa sinua tekemään realistisemman arvion strategian suorituskyvystä ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä kattavien tietojen perusteella.

Petosriski

Kuten kaikkien kaupankäynnissä käytettävien alustojen ja työkalujen kohdalla, minkä tahansa kaupankäyntibotin tarjoajan tulisi olla akkreditoitu, laillinen ja luotettava lähde. Muussa tapauksessa kaupankäyntirobottia valitessasi nämä petosriskiin liittyvät kysymykset voivat tulla esiin:

• Piilotetut ohjelmointivirheet: Piilotetut ohjelmointivirheet botin koodissa voivat johtaa tahattomiin seurauksiin tai haavoittuvuuksiin.

• Petollisia botteja myyvät huijarit: Epärehelliset myyjät voivat harjoittaa petollista toimintaa myymällä sinulle botteja väärillä kannattavuusväitteillä, mikä aiheuttaa taloudellisen tappion riskin.

• Haitallinen koodi: Kauppabotissa oleva haitallista koodia voi vaarantaa turvallisuutesi, mikä voi johtaa luvattomaan pääsyyn tai muihin haitallisiin toimiin.

• Epäluotettavat bottien tarjoajat: Epäluotettavien tai epäluotettavien bottien tarjoajien valitseminen voi altistaa sinut petollisille järjestelmille.

• Avoimuuden puute: Botit, joiden toiminnasta ja suorituskyvystä puuttuu läpinäkyvyyttä, voivat lisätä petosriskiä, koska et välttämättä saa tarkkoja tietoja botin kyvyistä ja saavutuksista.

• Ponzi-järjestelmät: Jotkin kaupankäyntibotit voivat olla osa laajempia Ponzi-järjestelmiä, joissa aiemmille sijoittajille maksetaan tuottoa uusien sijoittajien pääomalla, mikä luo petollisen sijoitusrakenteen.

Välttääksesi joutumasta minkään näistä petoksiin liittyvistä riskeistä uhriksi, etsi vakiintuneita ja hyvämaineisia bottien tarjoajia, tee perusteellista tutkimusta ja etsi arvosteluja luotettavista lähteistä ennen ostoksen tekemistä. Riippumattomien arvostelujen, käyttäjien suosittelujen ja läpinäkyvän bottipalvelun suorituskyvyn todentaminen voi auttaa vähentämään tätä riskiä. Lisäksi voit käyttää virustorjuntaohjelmia ja tehdä säännöllisiä tietoturvatarkastuksia havaitaksesi mahdolliset haitalliset elementit käyttämäsi alustan tai botin koodissa.

Traders Union on tehnyt perusteellisen tutkimuksen siitä, mitkä kryptokauppabotit ovat vilpillisiä ja mihin voit luottaa. Jos haluat nähdä tämän luettelon ja saada mielenrauhaa botin valinnassa, klikkaa tästä: Mitkä ovat parhaat kryptokauppabotit vuodelle 2024?

Käyttövirheet

Viimeisenä kaupankäyntibottien riskien luettelossamme on riski, joka aiheutuu virheistä, joita sinä, käyttäjä, saatat tehdä. Erityisesti aloittelevana kauppiaana saatat tehdä todennäköisemmin virheitä käyttäessäsi kaupankäyntirobottia. Tällaisia virheitä ovat mm:

• Väärät asetukset/markkinat: Jotkut käyttäjät saattavat tehdä virheitä botin konfiguroinnissa valitsemalla vääriä asetuksia tai sopimattomia markkinoita. Tämä voi johtaa siihen, että botti suorittaa kauppoja, jotka eivät ole linjassa käyttäjien suunnitellun strategian kanssa.

• Optimoinnin puute: Kaupankäyntibotin parametrien riittämätön optimointi tai optimointiprosessin laiminlyönti voi johtaa alioptimaaliseen suorituskykyyn. Botin hienosäätämisen laiminlyönti muuttuvia markkinaolosuhteita varten voi myös johtaa heikompaan tehokkuuteen

• Bottiyhteyden menetys tai sähkökatkos: Vaikka tämä ei yleensä ole käyttäjän vika, se on ongelma käyttäjän puolella. Tekniset ongelmat, kuten yhteyden katkeaminen kaupankäyntibotin ja sen palvelimen välillä tai sähkökatkokset, voivat häiritä botin toimintaa, mikä voi aiheuttaa menetettyjä kaupankäyntimahdollisuuksia tai tahattomia seurauksia.

• Työn viivästyminen: Botin kaupankäyntikomentojen suorittamisessa voi esiintyä viiveitä eri syistä, kuten hitaasta internet-yhteydestä, palvelinongelmista tai botin käsittelyominaisuuksien pullonkauloista johtuen.

• Käyttäjän häiriöt tai laiminlyönnit: Käyttäjät voivat tahattomasti häiritä botin toimintaa jättämällä tekemättä tarvittavia toimenpiteitä silloin, kun niitä tarvitaan, tai päinvastoin tekemällä äkillisiä muutoksia ymmärtämättä botin strategiaa. Molemmat skenaariot voivat johtaa ei-toivottuihin tuloksiin ja heikentää robotin tehokkuutta.

Paras neuvo, jonka voimme antaa, on - yritä vain välttää näitä virheitä! Tutustu botin käyttöliittymään ja asetuksiin, käytä sitä vahvalla internetyhteydellä ja opettele käyttämään bottia oikein.

Parhaat Forex välittäjät kaupankäyntiin bottien kanssa vuonna 2025

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$1

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Arvostelu

Plus500 välittäjän omistaa Plus500UK Ltd, joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Lontoossa. Yrityksen toimintaa sääntelevät FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC(250/14), MAS(CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychellit, SD039). Plus500.com on ollut aktiivinen kaupankäyntialusta vuodesta 2008, jossa kauppiaat voivat käydä kauppaa yli kahdella tuhannella rahoitusvarallisuudella. Välittäjä tarjoaa palvelujaan Aasiassa ja Euroopassa, ja se on myös yksi nopeimmin kasvavista yrityksistä, jotka mahdollistavat CFD-sopimusten (Contract for Differences) kaupan.

hyödyt/haitat

•suuri määrä kaupankäyntivaroja;

•mahdollisuus valita sivuston kieli (käyttöliittymä esitetään 31 kielellä);

•mahdollisuus käydä kauppaa mobiililaitteista.

•sivusto ei sisällä kattavia tietoja, jotka elinkeinonharjoittajan on tiedettävä kaupankäynnin ehdoista;

•kaupankäyntijärjestelmä jäätyy ajoittain;

•varojen nostamisessa on ongelmia;

•välittäjä ei tee yhteistyötä Ukrainan, Yhdysvaltojen ja useiden muiden maiden kauppiaiden kanssa;

•scalpingin, toimeksiantojen suojauksen ja automaattisen kaupankäynnin kielto.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$0

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Arvostelu

Pepperstone (Pepperstone.com) perustettiin vuonna 2010 Melbournessa, Australiassa, ammattimaiset kauppiaat, jotka eivät olleet tyytyväisiä useimpien välittäjien tarjoamien palvelujen laatuun. Perustajat päättivät välttää monia kilpailijoiden haittoja, kuten korkeat palkkiot, toimeksiantojen viivästynyt toteutus, jne. Siksi perustajat keskittyivät teknisen komponentin parantamiseen. Yritys on asettanut tavoitteekseen muuttaa "pelisääntöjä" ja asettaa rima korkealle verkkokaupankäynnille.
Nykyään Pepperstone tarjoaa asiakkaille kaikkialla maailmassa parhaita teknisiä ratkaisuja ja edullisia kaupankäynnin olosuhteet. Yritys tarjoaa myös ammattimaisia työkaluja, jotka auttavat kauppiaita paitsi hallitsemaan kaupankäynnin hienoa taidetta, vaan myös lisäämään merkittävästi kaupankäynnin tehokkuutta. Lisäksi Pepperstone'n alustan on tarkastanut seitsemän sääntelyviranomaiset, mukaan lukien ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) ja CySec(388/20). Lisäksi, osoitteessa Pepperstone asiakkaiden varoja säilytetään yhdistetyillä tileillä useissa suurissa, maailmanlaajuisissa pankkipalveluyrityksissä. pankkien välillä. Nämä seikat vahvistavat yrityksen luotettavuuden ja takaavat asiakkaan pääoman turvallisuuden.

hyödyt/haitat

•Houkuttelevat kaupankäyntiolosuhteet;

•Nopea toimeksiantojen toteutus - keskimäärin 30 ms;

•yli 1200 kaupankäyntiinstrumenttia;

•alhaiset maksut; ja

•Ei toimimattomuusmaksua.

•Tukipalvelu toimii vain 24/7;

•Ei senttitiliä;

•Ei ole saatavilla Yhdysvaltain asiakkaille;

•Rajoitetut passiiviset kaupankäyntimahdollisuudet;

•Rajoitettu analyyttinen materiaali saatavilla sivustolla. Ainoa tapa ratkaista tämä ongelma on muodostaa yhteys kaupankäyntisignaaleihin;

•Ei uutisosiota; ja

•Demotileillä voi käydä kauppaa ilmaiseksi vain 60 päivän ajan.

Lue Arvostelu

Vinkkejä kaupankäynnin bottien käyttöön

1. Tutkimusindikaattorit: Jos käytät omaa strategiaasi, käytä aikaa indikaattorien tutkimiseen ja siihen, toimivatko ne kaupankäyntityylin ja markkinaolosuhteiden kanssa. Testaa niitä laajasti ennen todellisen pääoman käyttämistä

2. Käytä paperikauppaa: Hyppääminen suoraan oikeaan kaupankäyntiin ilman aiempaa kokemusta on yleinen virhe. Käytä useimpien kaupankäyntialustojen tarjoamaa paperikauppatilaa strategiasi harjoitteluun ja kaupankäyntitietämyksesi kartuttamiseen.

3. Testaa taaksepäin: Suorita perusteellinen backtestaus ennen minkään kokoonpanon käyttöönottoa. Menneisyydestä oppiminen on todistettu tapa välttää samojen virheiden toistaminen tulevaisuudessa. Käytä backtestingistä oppimasi asiat botin strategian täydellistämiseen.

4. Ymmärrä botti: Ennen kaupankäyntibotin käyttöönottoa ymmärrä perusteellisesti sen toiminnot, asetukset ja rajoitukset. Jokainen botti toimii eri tavalla, ja selkeä ymmärrys auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

5. Valitse omaisuuserät viisaasti: Olipa kyse sitten kryptovaluutoista, osakkeista tai Forexista, kaupankäynnin kohteeksi valitsemasi omaisuuserät määräävät pitkälti matkasi lopputuloksen. Seuraa valitsemiisi omaisuuseriin liittyviä sosiaalisen median kanavia tai tilejä, pysy niistä ajan tasalla ja tutki niitä hyvin.