Rikkaimpien päiväkauppiaiden salaisuudet
Rikkaimpien päiväkauppiaiden salaisuudet:
Jim Simmons - matemaattisten ja tilastollisten mallien käyttäminen suurelle joukolle historiallisia tietoja.
Ken Griffin - vaihtovelkakirjojen arbitraasistrategia joukkovelkakirjamarkkinoilla.
Ray Dalio - sellaisen filosofian ideologi, johon kuuluu jatkuva itsensä parantaminen ja virheistä oppiminen.
Steve Cohen - noudattaa konservatiivisia strategioita, yrittää ymmärtää markkinoita syvällisesti ja tehdä kauppoja, jos markkinat ovat kaaoksessa.
Daytrading - lukuisten kauppojen tekeminen päivän mittaan tavoitteena saada voittoa pienistä, lyhytaikaisista hintavaihteluista - on tunnetusti vaikeaa. Useimmat päiväkauppiaat menettävät lopulta rahaa. Muutamille onnekkaille se on kuitenkin tuottanut poikkeuksellisia omaisuuksia. Tässä artikkelissa paljastetaan joitakin lähestymistapoja, joiden avulla Jim Simmonsin, Ken Griffinin ja George Sorosin kaltaiset päiväkauppiaat ovat keränneet miljardien dollarien omaisuuksia.
Tarkastelemme analyyttisiä tekniikoita, riskienhallintakäytäntöjä ja filosofisia ajattelutapoja, joita nämä "teippien titaanit" käyttävät. Kvantitatiivisista malleista ja algoritmisista malleista kurinalaisuuteen, harkintaan ja kokemukseen, heidän erilaiset mutta tehokkaat menetelmänsä tarjoavat näkemyksiä aloitteleville päiväkauppiaille, jotka haluavat tarkentaa omia strategioitaan. Kaiken kaikkiaan sisäpiirin näkemys siitä, miten historian menestyneimmät keinottelijat lähestyivät markkinoita, voi auttaa valaisemaan ansaintamahdollisuuksia päiväkauppojen suurten panosten maailmassa.
-
Paljonko parhaat päiväkauppiaat tienaavat?
Päivänkauppiaiden keskipalkka Yhdysvalloissa on 56 dollaria tunnilta (eli noin 117 tuhatta dollaria vuodessa). Noin 10 % kaikista kauppiaista ansaitsee noin 200 000 vuodessa.
-
Mikä on päiväkauppiaiden onnistumisprosentti?
Tutkimukset osoittavat, että noin 95 % päiväkauppiaista menettää rahaa ja lopettaa ensimmäisen vuoden aikana. Vain noin 5 % on pitkäaikaisesti jatkuvasti kannattavia.
-
Kuinka paljon pääomaa tarvitaan, jotta voi käydä päiväkauppaa elääkseen?
Useimmat asiantuntijat suosittelevat, että tililläsi on vähintään 25 000 dollaria, jos käydään kauppaa osakkeilla Yhdysvalloissa, ja 500-2 000 dollaria, jos käydään kauppaa valuutoilla tai hyödykkeillä, joiden marginaalivaatimukset ovat alhaiset.
-
Kuinka monta tuntia päivässä ammattimaiset päiväkauppiaat työskentelevät?
Useimmat ammattimaiset päiväkauppiaat työskentelevät 8-12 tuntia päivässä ja käyttävät paljon aikaa markkinoiden tutkimiseen, strategioiden kehittämiseen ja kauppojen tekemiseen.
Tämä teksti on käännetty käyttäen OpenAI:n GPT4-mallia, eikä toimittaja ole vielä tarkistanut sitä. Löydät alkuperäisen englanninkielisen artikkelin täältä.
Lähetä meille viesti, jos huomaat epätarkkuuksia tai sinulla on ideoita käännöksen parantamiseksi.
ViestiViesti on lähetetty.
Kiitos, että autat parantamaan artikkeliemme laatua.
ОКJim Simmons | Päiväkauppiaiden kuningas
Jim Simmons on rikkain päiväkauppiaista 28,6 miljardin dollarin nettovarallisuudellaan. Hän on yhdysvaltalainen hedge-rahastojen johtaja, hyväntekijä ja miljardööri. Hän perusti vuonna 1988 menestyksekkään kvantitatiivisen hedge-rahaston Renaissance Technologiesin ja on toiminut kvantitatiivisena sijoittajana ja kauppiaana yli neljän vuosikymmenen ajan.
Hänen hedge-rahastossaan käytetään matemaattisia ja tilastollisia malleja kaupankäyntiin rahoitusmarkkinoilla. Rahasto on yksi historian menestyksekkäimmistä hedge-rahastoista, sillä se on tuottanut keskimäärin lähes 30 prosenttia vuodessa perustamisestaan lähtien.
Tammikuussa 2023 Forbes arvioi hänen nettovarallisuudekseen 28,6 miljardia dollaria, mikä tekee hänestä yhden maailman rikkaimmista ihmisistä. Simmons aloitti uransa matematiikan opettajana ennen siirtymistään investointipankkitoimintaan.
Hän on myös ollut antelias lahjoittaja erilaisille asioille, kuten syöpätutkimukselle ja taidekasvatukselle. Simmons on innoittaja monille aloitteleville kauppiaille ja sijoittajille. Hänen tarinansa todistaa, että kuka tahansa voi saavuttaa taloudelliset tavoitteensa kovalla työllä ja omistautumisella.
Ken Griffin | Toinen sija
Ken Griffin on myös yksi rikkaimmista päiväkauppiaista 27,3 miljardin dollarin nettovarallisuudellaan. Hän on Citadelin perustaja ja toimitusjohtaja. Citadel on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, jonka hallinnoimat varat ovat yli 32 miljardia dollaria.
Griffin aloitti uransa päiväkauppiaana asuntolahuoneestaan Harvardin yliopistossa. Myöhemmin hän perusti Citadelin vuonna 1990 vain 4,6 miljoonan dollarin pääomalla, jota tuki Glenwood Capitalin perustajan Frank C. Meyerin lahjoitukset. Nykyään yritys on yksi maailman suurimmista ja menestyneimmistä hedge-rahastoista.
Alkuvaiheen kaupankäyntiurallaan Griffin käytti Harvardissa kehittämäänsä vaihtovelkakirjojen arbitraasistrategiaa. Tämä strategia perustuu malliin, joka pyrkii maksimoimaan arbitraasimahdollisuudet vaihtovelkakirjamarkkinoilla. Tuona vuonna hän tuotti 70 prosenttia käyttämällä strategiaansa.
Kuten useimmat suuret hedge-rahastosijoittajat, Griffin hyödyntää poikkeamia tyypillisistä malleista ansaitakseen rahaa. "Citadelin tekee kannattavaksi sijoituskohteeksi sen uskomaton kyky mennä sinne, minne muut eivät mene - ja tehdä siellä paljon rahaa", sanoo Mark Yusko, Pohjois-Carolinan yliopiston säätiörahaston entinen sijoitusjohtaja.
Ray Dalio | Kolmas sija
Päiväkauppias Ray Dalio on yksi rikkaimmista ja hänen nettovarallisuutensa on 22 miljardia dollaria. Hän on maailman suurimman hedge-rahaston Bridgewater Associatesin perustaja. Hän on yhdysvaltalainen miljardöörisijoittaja, liikemies ja hyväntekijä.
Dalio aloitti uransa työskentelemällä New Yorkin pörssin lattialla. Pian hän siirtyi työskentelemään investointipankin tutkimusanalyytikkona. Vuonna 1975 hän perusti Bridgewater Associatesin, hedge-rahaston, josta tuli myöhemmin erittäin menestyksekäs.
Dalion tekee kuitenkin aidosti ainutlaatuiseksi hänen elämän- ja liiketoimintafilosofiansa. Dalion filosofia tunnetaan nimellä "Principles", ja se perustuu ajatukseen, että meidän pitäisi jatkuvasti pyrkiä parantamaan itseämme ja oppia virheistämme. Tämä filosofia on auttanut Daliota nousemaan yhdeksi maailman menestyneimmistä kauppiaista, ja se voi auttaa sinuakin. Jos siis kaipaat inspiraatiota, ota mallia Ray Dalion kirjasta ja aloita pyrkimys parantaa itseäsi jo tänään.
Ray Dalion neuvot aloittelijoille: "Sijoittajien yleisin virhe on ajatella, että nousseet markkinat ovat hyviä sijoituksia eivätkä kalliimpia."
Steve Cohen | Neljäs sija
Steve Cohen on yhdysvaltalainen hedge-rahaston johtaja, yrittäjä ja hyväntekijä. Hän on myös päiväkauppias, jolla on 17,4 miljardin dollarin omaisuus. Hän on myös perheyrityksen ja hedge-rahaston Point72 Asset Managementin perustaja ja toimitusjohtaja.
Vuonna 1978 hän suoritti kandidaatin tutkinnon Wharton School of Businessista ja aloitti työt Wall Streetillä junior-analyytikkona Gruntal & Co:ssa. Ensimmäisenä työpäivänään hän ansaitsi 8 000 dollaria voittoa ennen kuin ansaitsi yhtiölle 10 000 dollaria päivässä. Vuonna 1992 Cohen perusti S.A.C. Capitalin vain 25 miljoonalla dollarilla.
Vaikka Cohenin edellinen yritys S.A.C. Capital tunnusti syyllisyytensä sisäpiirikauppaan ja sai 1,8 miljardin dollarin sakot, hänen varallisuutensa ei muuttunut merkittävästi. Point72 Venturesin perustamisen myötä hän näytti pääsevän tragedian ohi. Tällä hetkellä Steve Cohen kuuluu maailman rikkaimpien pörssimeklarien joukkoon.
Steve Cohenin neuvot aloittelijoille: Jos markkinat liikkuvat sinua vastaan tai kauppa menee pieleen, eikä sinulla ole aavistustakaan syystä, on parempi kuitata puolet positiosta.
Carl Icahn | Viides sija
Carl Icahn on yhdysvaltalainen rahoittaja ja sijoittaja, joka on kerännyt huomattavan omaisuuden aggressiivisilla ja usein kiistanalaisilla liiketoimintataktiikoillaan. Hänen nettovarallisuutensa on noussut 16,7 miljardiin dollariin. Vuonna 1936 syntynyt Icahn aloitti uransa pörssimeklarina Wall Streetillä. Hän sai nopeasti maineen lahjakkaana kauppiaana ja alkoi pian tehdä suuria voittoja spekulatiivisilla sijoituksilla.
1980-luvulla Icahn alkoi ottaa aktiivisempaa roolia yrityksissä, joihin hän sijoitti, ja teki usein vihamielisiä ostotarjouksia. Hänen riskinottohalukkuutensa ja menestyksensä tekivät hänestä pian yhden Wall Streetin pelätyimmistä ja arvostetuimmista sijoittajista. Nykyään hänet tunnetaan laajalti aktiivisista ja aggressiivisista kaupankäyntistrategioistaan. Aktiivisen kaupankäyntinsä ansiosta hän vaihtoi usein sijoituspositioitaan, mikä johti hänen osakeomistustensa arvon nousuun. Sorosin tavoin Icahn on filantrooppi ja talousneuvonantaja.
Carl Icahnin neuvot aloittelijoille: "Älä aina usko sitä, mitä markkinat kertovat sinulle. Jos uskot olevasi oikeassa, pysy vaistossasi."
David Tepper | Kuudes sija
David Tepper on yhdysvaltalainen hedge-rahaston johtaja ja hyväntekijä. Hän on New Jerseyn Short Hillsissä sijaitsevan Appaloosa Management -sijoitusrahastoyhtiön perustaja ja johtaja.
Hän syntyi vuonna 1957 Pittsburghissa, Pennsylvaniassa, ja valmistuttuaan taloustieteestä kiitettävästi hän hyppäsi sijoitusmaailmaan. Hän aloitti uransa luotto-analyytikkona, mikä auttoi häntä ymmärtämään syvällisemmin sijoitustoimintaa ja johtamista. Tämän seurauksena hän ymmärsi kattavasti myös vaikeuksissa olevien yritysten luottorakenteita.
Hän tuli tunnetuksi taidostaan muuttaa vaikeuksissa oleva yritys kannattavaksi. Noin 1980-luvulla hän teki saman asian joukkovelkakirjojen kanssa ostamalla joukkovelkakirjoja konkurssiin ajautuneilta pankeilta. Kun joukkovelkakirjamarkkinoiden romahdus iski näihin pankkeihin, hän teki omaisuuden, ja hänen nettovarallisuutensa on nykyään 16,7 miljardia dollaria.
David Tepperin neuvo aloittelijoille: "Pelokas ympäristö vaikuttaa markkinoihin. On tärkeää, ettei sekoita tunteita, kun kyse on sijoittamisesta, ja pidättäytyä tekemästä tunnepohjaisia päätöksiä sijoituksista."
George Soros | Seitsemäs sija
George Soros on myös yksi rikkaimmista päiväkauppiaista 8,6 miljardin dollarin nettovarallisuudellaan. Hän on yksi maailman menestyneimmistä hedge-rahastojen hoitajista ja hyväntekijöistä. Soros syntyi Unkarissa vuonna 1930, selvisi natsien miehityksestä ja muutti myöhemmin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jossa hän opiskeli London School of Economicsissa. Valmistuttuaan Soros aloitti rahoitusuransa kauppiaana ja analyytikkona eri lontoolaisissa ja newyorkilaisissa yrityksissä.
Vuonna 1973 hän perusti Soros Fund Managementin, josta on tullut yksi historian menestyneimmistä hedge-rahastoista. Soros kehitti ainutlaatuisen menestysstrategian ottamalla valuuttakursseihin perustuvia erittäin vipuvaikutteisia positioita. Vuonna 1992, kuuluisan Black Wednesday -kriisin aikana, hän käytti tätä strategiaa ja myi lyhyeksi Englannin punnan. Hän ansaitsi tekemällään kaupalla miljardi dollaria, sillä hän ennusti monia eri tekijöitä, jotka tekisivät pankit haavoittuviksi.
George Sorosin neuvot aloitteleville valuuttakauppiaille: "Markkinat ovat jatkuvasti epävarmuuden ja muutoksen tilassa, ja rahaa tehdään diskonttaamalla itsestäänselvyyksiä ja lyömällä vetoa odottamattomasta."
Voinko rikastua päiväkaupankäynnillä?
Lyhyesti sanottuna kyllä. Katsokaa vain yllä olevia miljardöörien esimerkkejä. Heidän menestyksensä on ollut merkittävää, ja monet heistä aloittivat työläisluokan yksilöinä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että useimmat päiväkauppiaat menettävät rahaa näillä markkinoilla, koska ne ovat niin epävakaat. Kaikki riippuu halukkuudestasi ottaa riskejä.
Miten parantaa minun päivä kaupankäynnin suorituskykyä
Rikkaimpien päiväkauppiaiden joukkoon pääseminen ei ole helppoa; jos kuitenkin haluat parantaa yleistä Forex-kaupankäyntikokemustasi, Traders Union suosittelee käyttämään näitä keskeisiä parhaita käytäntöjä ja vinkkejä:
Tutki jatkuvasti markkinoita.
Kiinnitä erityistä huomiota riskienhallintaan.
Pidä tunteesi kurissa, jotta vältät riskialttiita päätöksiä, jotka eivät kannata.
Luo kaupankäyntistrategia ja pidä siitä kiinni.
Älä pidä positioita vaikuttavien uutisilmoitusten aikana.
Älä anna yhden virheen muuttua useammaksi.
Tunne rajasi, äläkä käy kauppaa enempää kuin olet valmis käyttämään.
Kuinka paljon tarvitsen aloittaakseni?
Yhdysvalloissa pörssissä on vähimmäispääomarajoitus päiväkauppiaille, joita kutsutaan pattern day tradereiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaksesi harjoittaa pörssissä päiväkauppaa, sinulla on oltava vähintään 25 000 dollarin pääoma. Tämä eroaa Forex- ja kryptokauppaan, joilla ei ole tällaisia rajoituksia ja jotka voi aloittaa hyvin pienillä pääomamäärillä.
Tästä syystä monet ihmiset ovat kiinnostuneita Forex- ja krypto-päiväkaupankäynnistä, jotta he pääsevät alkuun rahoitusmarkkinoilla suhteellisen pienellä pääomalla.
Top 3 välittäjät päivä kaupankäynnin
Yhteenveto
Miljardöörien parhaimpiin päiväkauppiaisiin kuuluvat Jim Simmons, Ken Griffin ja George Soros. Kaikilla on erilainen lähestymistapa kaupankäyntiin, mutta kaikki käyttävät teknisen analyysin, fundamenttianalyysin ja riskienhallinnan yhdistelmää päätöksenteossaan.
Päiväkaupankäynti sopii kaikille, jotka haluavat ansaita rahaa rahoitusmarkkinoilla. Tarvitaan kuitenkin vankka ymmärrys markkinoista, hyvin laadittu kaupankäyntistrategia ja kurinalaisuutta pitää kiinni suunnitelmasta. Sinulla on myös oltava riittävästi pääomaa, jotta voit tehdä haluamasi kaupat vaarantamatta taloudellista turvallisuuttasi.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
George Soros
George Soros on merkittävä miljardööri, sijoittaja ja hyväntekijä, joka tunnetaan osallistumisestaan rahoitusmarkkinoille, mukaan lukien valuuttakauppa. Hän sai mainetta onnistuneesta valuuttakeinottelustaan vuonna 1992, kun hän löi tunnetusti vetoa Englannin puntaa vastaan, mikä toi hänelle merkittävän voiton ja lempinimen "The Man Who Broke the Bank of England". Soros tunnetaan myös poliittisesta ja hyväntekeväisyystoiminnastaan Open Society Foundationsin kaltaisten järjestöjen kautta.
-
2
Ken Griffin
Kenneth C. Griffin, joka tunnetaan yleisesti nimellä Ken Griffin, on tunnettu yhdysvaltalainen hedge-rahastojen johtaja ja sijoittaja. Hän on Citadelin perustaja ja toimitusjohtaja. Citadel on johtava maailmanlaajuinen rahoituslaitos, johon kuuluvat Citadel Securities, joka on markkinatakauksia ja kaupankäyntiä harjoittava yritys, ja Citadel Advisors, joka on hedge-rahastojen hoitaja.
-
3
Ray Dalio
Ray Dalio on Bridgewater Associatesin perustaja, joka on yksi maailman suurimmista ja menestyksekkäimmistä hedge-rahastoyhtiöistä. Hänen sijoitusperiaatteensa, jotka hän esittelee kirjassaan Principles: Life and Work" (Elämä ja työ), ovat vaikuttaneet hänen sijoitusstrategiaansa ja yrityksensä kulttuuria ohjaavasti. Dalio tunnetaan myös taloustieteellisistä tutkimuksistaan ja ennusteistaan, jotka ovat saaneet paljon huomiota rahoitusalalla.
-
4
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
5
Sijoittaja
Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa omaisuuserään odottaen, että sen arvo nousee tulevaisuudessa. Omaisuuserä voi olla mitä tahansa, kuten joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja, sijoitusrahastoja, osakkeita, kultaa, hopeaa, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja kiinteistöjä.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Rinat Gismatullin on yrittäjä ja liike-elämän asiantuntija, jolla on 9 vuoden kokemus treidaamisesta. Hän keskittyy pitkän aikavälin sijoittamiseen, mutta käyttää myös päivänsisäistä kaupankäyntiä. Hän toimii yksityisenä konsulttina digitaalisiin hyödykkeisiin sijoittamisessa ja henkilökohtaisessa taloudessa. Rinatilla on kaksi taloustieteen ja kielitieteen tutkintoa.