Miten Paul Tudor Jones ansaitsi rahansa? Huippusalaisuudet ja vinkit

Toimituksellinen huomautus: Vaikka noudatamme tiukkoja toimituksellisia periaatteita, tämä julkaisu voi sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin. Tässä selitys siitä, miten ansaitsemme rahaa. Tällä verkkosivulla olevat tiedot ja aineistot eivät sisällä sijoitusneuvontaa vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti.

Paul Tudor Jones teki omaisuutensa hedge-rahastojen johtajana ja kauppiaana, pääasiassa makrokaupankäyntistrategioilla, joissa hyödynnettiin laajamittaisia markkinaliikkeitä. Hän perusti Tudor Investment Corporation vuonna 1980 ja saavutti merkittävää menestystä ennakoimalla vuoden 1987 pörssiromahduksen, jolloin hän tiettävästi kolminkertaisti pääomansa lyhyiden positioiden avulla. Jones tunnetaan kurinalaisesta riskinhallinnastaan ja kyvystään ennustaa taloudellisia suuntauksia, ja hän hyödynsi asiantuntemustaan futuurien ja valuuttojen alalla luodakseen miljardien dollarien nettovarallisuuden.

Kun kyse on rahan ansaitsemisesta sijoitusmaailmassa, harva nimi on yhtä synonyymi menestykselle kuin Paul Tudor Jones. Koko uransa ajan Jones on jatkuvasti osoittanut uskomatonta kykyä tuottaa valtavia tuottoja markkinaolosuhteista riippumatta.

Kun otetaan huomioon hänen saavutuksensa, ei ole mikään yllätys, että Forex ja aloittelevat sijoittajat kysyvät aina: "Miten Paul Tudor Jones teki rahansa?". Aloittelijoille on aina hyödyllistä ottaa oppia niiden kokemuksista, jotka ovat jo saavuttaneet merkkinsä sijoittamisessa, kuten Paul Tudor Jones. Tässä artikkelissa tarkastellaan lähemmin tämän legendaarisen sijoittajan elämää ja uraa ja tutkitaan joitakin hänen menestyksensä taustalla olevia salaisuuksia.

Kuka on Paul Tudor Jones ja miten hän teki rahaa?

Paul Tudor Jones syntyi vuonna 1954 Memphisissä, Tennesseessä. Hän valmistui Virginian yliopistosta vuonna 1976. Opiskeluaikana hän hankki elantonsa kirjoittamalla isänsä pienyrityksiä käsittelevään lehteen, Memphis Daily News, nimellä Paul Eagle.

Paul Tudor Jones

Vaikka hänet hyväksyttiin osoitteeseen Harvard, Jones kieltäytyi tarjouksesta. Sen sijaan hän päätti pyytää serkkuaan William Dunavantia opettamaan hänelle kaupankäynnin perusteita. Dunavant ohjasi Jonesin New Orleansissa toimivan hyödykevälittäjän Eli Tullisin luo.

Tullis oli kokenut kauppias, koska hän edusti hyvämaineisia puuvillakauppiaita. Hän oli siksi riittävän taitava opastaakseen Jonesia käymään kauppaa puuvillafutuureilla New Yorkin puuvillapörssissä 1970-luvun lopulla. Vain 24-vuotiaana Jones oli hankkinut tarpeeksi taitoja tullakseen hyödykevälittäjäksi, joka työskenteli osoitteessa E. F. Hutton & Co.

Vuonna 1980 Paul Tudor Jones perusti Tudor Investment Corporation, hedge-rahaston, joka on edelleen hänen omaisuutensa tärkein lähde. Yksi hänen merkittävimmistä onnistumisistaan oli vuoden 1987 pörssiromahduksen ennustaminen oikein. Jones teki pelkästään tuona päivänä 100 miljoonan dollarin voitot.

Viime vuosina Jones on osallistunut yhä enemmän hyväntekeväisyyteen. Vuonna 2013 hän perusti Robin Hood Foundation, voittoa tavoittelemattoman järjestön, jonka tavoitteena on lievittää köyhyyttä New Yorkissa.

Toukokuussa 2020 Jones kertoi käyttäneensä 1-2 prosenttia varallisuudestaan ostaakseen jonkin verran bitcoin suojautuakseen inflaatiolta. Paul Tudor Jones'n Bitcoin sijoitus tuli, kun keskuspankin odotettiin painavan lisää rahaa elvyttääkseen taloutta koronaviruspandemiasta.

Jones tekee rahansa enimmäkseen Tudor Investment Corporation, joka keskittyy valuuttamarkkinoiden korkojen vaihteluun. Nykyään yhtiö hallinnoi noin 11 miljardin dollarin arvosta varoja.

Suojaus on vuosien varrella ollut uskomattoman menestyksekäs, sillä se on tuottanut keskimäärin 19 prosenttia vuodessa. Tommy Robins, joka työskentelee tiiviisti Jonesin kanssa, on esittänyt väitteitä, joiden mukaan rahasto on tuottanut tasaisesti. Se on tuottanut rahaa joka vuosi kahden viime vuosikymmenen aikana.

Mikä on Paul Tudor Jones nettovarallisuus?

Forbes mukaan Paul Tudor Jones' nettovarallisuus on tällä hetkellä 8,1 miljardia dollaria. Tämä puts hän on sijalla 317 Forbes reaaliaikaisessa maailman rikkaimpien ihmisten rankingissa.

Forbes osoittaa, että tämä on Jonesin varakkain arvo sitten vuoden 2013. Hän on siirtynyt vuoden 2020 5,1 miljardista dollarista 7 miljardiin dollariin vuonna 2021 ja 8,1 miljardiin dollariin vuonna 2024. Kun tarjolla on lisää sijoitusmahdollisuuksia, on todennäköistä, että Jonesista tulee tulevaisuudessa vielä varakkaampi.

Paul Tudor Jones salkku ja sijoitukset

Paul Tudor Jones' viimeaikaiset sijoitukset osoittavat, miten hän mukautuu muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tudor Investment Corporation pitää hallussaan hyvin hajautettua salkkua, joka kattaa eri aloja, kuten teknologia, terveydenhuolto, rahoitus ja kulutushyödykkeet.

Vuonna 2024 yritys lisäsi omistuksiinsa 501 uutta osaketta. Merkittäviä lisäyksiä ovat 686 581 osaketta iShares Russell 2000 ETF (IWM), joiden arvo on noin 151,66 miljoonaa dollaria, ja 15 915 186 osaketta Infinera Corp (NASDAQ: INFN), joiden osuus salkusta on 0,39 %.

Jones on puhunut äänekkäästi perinteisiin sijoituksiin, erityisesti joukkovelkakirjoihin, liittyvistä huolista. Hän varoittaa, että Yhdysvaltojen kasvavat alijäämät, lisääntyvä velkaantuminen ja korkeammat korot voivat johtaa finanssikriisiin. Vastauksena tähän hän on vähentänyt altistumistaan joukkovelkakirjalainoille ja ottanut jopa positioita pitkäaikaisia valtionlainoja vastaan.

Jones on lisännyt osuuttaan osoitteessa BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), jossa hänellä on yli 4,4 miljoonaa osaketta 159,9 miljoonan dollarin arvosta. Tämä siirto korostaa hänen uskoaan siihen, että Bitcoin on kultaa vahvempi suoja inflaatiota vastaan, ja hän on jakanut tämän näkemyksen aiemminkin.

Mikä on Paul Tudor Jones' kaupankäyntistrategia?

Paul Tudor Jones kaupankäyntistrategiassa yhdistyvät eri tekniikat, joiden avulla hän tunnistaa markkinamahdollisuuksia. Joitakin näistä tekniikoista ovat mm:

Tekninen analyysi

Tässä menetelmässä ennustetaan tulevia markkinahintoja analysoimalla aiempia hintamalleja. Paul Tudor Jones'n kaupankäyntistrategia perustuu tekniseen analyysiin ja massapsykologiaan. Hän uskoo, että markkinoita ohjaavat ihmisten tunteet, joilla on taipumus toistaa itseään.

Vuoden 1987 pörssiromahduksen aikana Paul Tudor Jones ja hänen kollegansa Peter Borish kartoittivat markkinoita vuoden 1929 romahdusta edeltäneisiin markkinoihin verrattuna.

Tämä analyysi auttoi heitä huomaamaan, että vuoden 1929 markkinoiden ja vuonna 1987 meneillään olleiden markkinasuuntausten välillä oli suora vertailu. Tämän tiedon avulla he tekivät yhden Wall Streetin historian suurimmista kaupoista.

Globaali makrokaupankäynti

Tämäntyyppisessä kaupankäynnissä otetaan positioita maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla taloudellisen ja poliittisen kehityksen perusteella. Jones uskoo vahvasti tämäntyyppiseen kaupankäyntiin, sillä hän uskoo sen tarjoavan parhaat mahdollisuudet rahan ansaitsemiseen.

Tämä filosofia on auttanut häntä tekemään joitakin uransa suurimmista ja kannattavimmista kaupoista. Sijoittaessaan tällä strategialla Jones käyttää mieluiten futuurimarkkinoita. Hän uskoo, että ne tarjoavat enemmän likviditeettiä ja paremmat suojautumismahdollisuudet kuin osakemarkkinat.

Aktiivinen rahanhallinta

Aktiivisessa rahanhallinnassa seurataan sijoitussalkun kehitystä ja tehdään tiettyä omaisuuserää koskevia myynti-, pito-ja ostopäätöksiä. Tavoitteena on päihittää osakemarkkinoiden keskimääräiset tuotot ja hyödyntää lyhyellä aikavälillä tapahtuvia hintavaihteluita.

Paul Tudor Jones' kaupankäyntistrategia sisältää tämän lähestymistavan, koska hän seuraa jatkuvasti positioitaan ja varmistaa, että hänen sijoituksensa tuottavat hyvin. Jos hän näkee, että tietty omaisuuserä ei menesty hyvin, hän myy sen nopeasti pois ja siirtyy toiseen sijoitukseen.

Paul Tudor Jones' neuvoja aloittelijoille

Jos olet uusi sijoitus-ja kaupankäyntialalla, Paul Tudor Jones antaa sinulle hyviä neuvoja. Tässä viisi vinkkiä mieheltä itseltään:

Luokkahuonetieto ei valmista sinua riittävästi kaupankäyntiin

Sinun on valmistauduttava markkinoiden todellisuuteen, joka voi olla hyvin erilainen kuin odotit. Parhaat opit vain käymällä kauppaa markkinoilla. Tekemällä oppiminen on parempi, koska markkinat ovat täynnä yllätyksiä, eikä mikään koulutus voi valmistaa sinua riittävästi niiden käsittelemiseen.

Pelaa aina puolustusta, älä hyökkäystä

Yksi kuuluisimmista Paul Tudor Jones-sitaateista on:"Tärkeintä on pelata loistavaa puolustusta, ei loistavaa hyökkäystä". Tämä sitaatti calls kauppiaiden kannattaa aina aloittaa pienestä välttämällä liian suurta riskinottoa. Tavoitteena tulisi olla tappioiden minimointi käyttämällä puolustautumisstrategiaa pelatessa.

Jos olet hyökkäävä, on helppo tehdä se virhe, että uskaltaudut kauppaan liian pian ilman suunnitelmaa tai strategiaa. Sinun tulisi ymmärtää, että markkinat ovat aina täynnä mahdollisuuksia, eikä sinun tulisi kiirehtiä ilman kaupankäyntisuunnitelmaa.

Laita ego syrjään

Ego voi hämärtää arvostelukykyäsi ja saada sinut tekemään impulsiivisia päätöksiä. Yksi Paul Tudor Jones' sitaateista sanoo: "Älä ole sankari. Älä omista egoa. Kyseenalaista aina itsesi ja kykysi."

Tämä lainaus opettaa, että vaikka alkaisitkin tuntea olosi mukavaksi kaupankäynnissä, sinun ei pitäisi koskaan antaa egosi ottaa valtaa. Sinun tulisi aina olla tietoinen omista rajoituksistasi ja varmistaa, että kyseenalaistat päätöksesi.

Älä aina seuraa trendiä

Se, että kaikki muut tekevät niin, ei tarkoita, että sinunkin pitäisi tehdä niin. Voi olla houkuttelevaa hypätä kelkkaan, kun kaikki ostavat, mutta silloin markkinat ovat usein kääntymässä. Kaupankäynnissä tärkeintä on pysyä alkuperäisessä lähtökohdassa.

Sinun tulisi aina pitää kiinni alkuperäisestä analyysistäsi, eikä sinun tulisi antaa muiden tekemisten vaikuttaa siihen, mitä muut tekevät. Jones on kirjoittanut kirjan "Jesse Livermore-Boy Plunger: The Man Who Sold America Short in 1929". Voit lukea sen oppiaksesi, miten oman erillisen kaupankäyntistrategian valitseminen voi auttaa sinua menestymään.

Älä pelkää tappioiden ottamista

Tappioiden tekeminen on osa kaupankäyntiä, ja siihen on oltava valmis. Jos pelkäät rahan menettämistä, et tule koskaan pärjäämään kauppiaana. Yksi tärkeimmistä asioista, jotka on hyvä muistaa, on aina katkaista tappiot lyhyeen. Jos kauppa ei toimi, nouse pois mahdollisimman pian.

Mitä kauemmin pysyt tappiollisessa kaupassa, sitä enemmän rahaa menetät. Voit käyttää hinta-ja aikapysäytystä tappioiden rajoittamiseen. Jos haluat oppia lisää tappioiden minimoimisesta, voit lukea"Market Wizards: Haastattelut huippukauppiaiden kanssa".

Jos haluat tehdä itsellesi mainetta hyvämaineisena sijoittajana, voit aloittaa Forex ja osakekaupankäynnin pienellä summalla. Jotkin alustat voivat auttaa sinua käymään kauppaa osakkeilla ja Forex. Näitä ovat mm:

Parhaat Forex välittäjät
	Min. talletus, $	Max. vipu	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread GBP/USD, pips	Sijoittajansuoja	Sääntelyn taso	Avaa tili
Plus500	100	1:300	0,5	1,0	€20,000 £85,000 SGD 75,000	Tier-1	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
Pepperstone		1:500	0,5	1,4	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
Interactive Brokers		1:30	0,2	1,5	$500,000 £85,000	Tier-1	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,5	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Lue arvostelu

Keskity siihen, mitä hän teki parhaiten

Paul Tudor Jones' menestys liittyy suoraan hänen syvälliseen ymmärrykseensä makrotaloudellisista prosesseista ja kykyynsä hyötyä markkinakriiseistä. Hänen strategiansa vuoden 1987 romahduksen ennustamiseksi perustui perustietojen yksityiskohtaiseen analyysiin ja aiempien kriisien mallien tutkimiseen. Tämä lähestymistapa on erityisen hyödyllinen nykyaikaisille kauppiaille, jotka pyrkivät tekemään päätöksiä tietojen eikä intuition perusteella.

Toinen osa hänen mestaruuttaan on riskienhallinta. Jones tunnetaan kurinalaisuudestaan ja jokaisen kaupan selkeästä suunnittelusta. Hänen lähestymistapansa stop loss-tilanteisiin ja jokaisen virheen analysointiin opettaa, että kaupankäynnissä menestyminen ei ole täydellisen kaupan löytämistä, vaan pääoman säilyttämistä pitkällä aikavälillä. Aloittelijoille tämä voi olla arvokas opetus: riski on laskettava etukäteen, eikä sitä pidä hallita kaoottisesti.

Jones näyttää myös esimerkkiä joustavuudesta ja jatkuvasta oppimisesta. Hän tutki uusia lähestymistapoja kaupankäyntiin, sopeutui muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja otti käyttöön nykyaikaisia analyysivälineitä. Nykypäivän kauppiaiden tulisi hyödyntää algoritmisen kaupankäynnin kaltaisia teknologioita, jotta he eivät vain pysyisi markkinoiden perässä, vaan myös päihittäisivät ne.

Johtopäätös

Paul Tudor Jones' kaupankäyntiura osoittaa, miten terävät vaistot, huolellinen suunnittelu ja valmius ottaa laskelmoituja riskejä voivat tuottaa poikkeuksellisia tuloksia. Vuoden 1987 romahduksen tarkasta ennustamisesta uusien mahdollisuuksien, kuten Bitcoin, havaitsemiseen jo varhaisessa vaiheessa lähtien hän on luonut omaisuutensa pysymällä markkinasuuntausten edellä unohtamatta kuitenkaan perustekijöitä. Jonesilla on taito ymmärtää sekä numeroita että ihmisten käyttäytymistä, mikä auttaa häntä tekemään liikkeitä, joita muut eivät uskaltaisi tehdä. Hänen tarinansa ei kerro vain menestyksestä, vaan myös siitä, että hän on aina valmis seuraavaan suureen siirtoon ja pysyy samalla perusasioiden äärellä.

UKK

Mikä on hedge-rahasto?

Hedge-rahasto on eräänlainen sijoitusrahasto, joka kokoaa yhteen eri sijoittajien rahaa sijoittaakseen arvopapereihin, hyödykkeisiin ja muihin omaisuuseriin.

Mitä eroa on hedge-rahastolla ja sijoitusrahastolla?

Suurin ero hedge-ja sijoitusrahastojen välillä on se, että hedge-rahastoihin ei sovelleta samoja säännöksiä kuin sijoitusrahastoihin. Hedge-rahastot ovat myös tyypillisesti riskialttiimpia ja epävakaampia kuin sijoitusrahastot.

Voinko rikastua sijoittamalla osakkeisiin, vai onko riski liian suuri?

On mahdollista rikastua sijoittamalla osakkeisiin, mutta se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy aina riski. Jos kuitenkin hajautat salkkuasi, voit minimoida riskit.

Mitä inflaatio merkitsee osakemarkkinoille?

Inflaatio voi vähentää sijoitusten arvoa. Se voi myös johtaa korkojen nousuun, mikä tekee rahan lainaamisesta kalliimpaa.

Tiimi, joka laati artikkelin

Rinat Gismatullin on yrittäjä ja liike-elämän asiantuntija, jolla on 9 vuoden kokemus treidaamisesta. Hän keskittyy pitkän aikavälin sijoittamiseen, mutta käyttää myös päivänsisäistä kaupankäyntiä. Hän toimii yksityisenä konsulttina digitaalisiin hyödykkeisiin sijoittamisessa ja henkilökohtaisessa taloudessa. Rinatilla on kaksi taloustieteen ja kielitieteen tutkintoa.

Tutustu toimituskäytäntöihimme

Sijoittaja

Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa omaisuuserään odottaen, että sen arvo nousee tulevaisuudessa. Omaisuuserä voi olla mitä tahansa, kuten joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja, sijoitusrahastoja, osakkeita, kultaa, hopeaa, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja kiinteistöjä.

Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones on erittäin menestyvä ja vaikutusvaltainen hedge-rahastojen johtaja ja sijoittaja. Hänet tunnetaan parhaiten makrokaupankäynnistään ja kyvystään navigoida ja hyötyä suurista rahoitusmarkkinoiden suuntauksista.

Välittäjä

Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.

Tuotto

Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on riskienhallintamalli, johon kuuluu mahdollisten tappioiden hallitseminen ja samalla voittojen maksimointi. Tärkeimmät riskinhallintatyökalut ovat stop loss, take profit, position volyymin laskeminen ottaen huomioon vipuvaikutus ja pip-arvo.