Käyttävätkö ammattimaiset kauppiaat Stop Lossia?
Ammattimaiset kauppiaat käyttävät yleensä stop-loss-toimeksiantoja riskiensä tehokkaaseen hallintaan. He voivat asettaa stop-loss-tasot, jotka perustuvat prosenttiosuuteen positiosta tai jotka perustuvat keskeisiin tukitasoihin tai erilaisiin indikaattoreihin. Stop-loss-toimeksiantoja käyttäessään kauppiaiden tulisi ottaa huomioon riskinsietokykynsä, mukavuustasonsa ja tekninen analyysi.
Stop-loss-tasojen käyttäminen on keskeinen työkalu taloudellisten tappioiden hallintaan, jota kauppiaat käyttävät osana laajempaa riskinhallintastrategiaa. Ne ovat välttämättömiä pääoman säilyttämisessä, emotionaalisen kaupankäynnin hallinnassa ja volatiliteettiin sopeutumisessa Stop-loss-toimeksiantoja tulisi käyttää osana laajempaa kurinalaista lähestymistapaa kaupankäyntiin. Stop-loss-määräysten välttämättömyys osana kaupankäyntistrategiaa tarkoittaa, että useimmat ammattimaiset kauppiaat käyttävät niitä. Tässä artikkelissa Traders Union tarkastelee sitä, käyttävätkö menestyvät kauppiaat stop loss -toimeksiantoja, millaisia erilaisia stop loss -toimeksiantoja on ja miksi stop loss -toimeksiannot ovat tärkeitä menestyksekkään kaupankäynnin kannalta.
-
Pitäisikö minun käyttää stop-lossia kaupankäynnissä?
Kyllä. Kauppiaana sinun tulisi aina ottaa käyttöön parhaat riskinhallintatyökalut, mukaan lukien stop-loss-toimeksiannot, pääoman säilyttämiseksi, tunnepitoisen kaupankäynnin hallitsemiseksi ja markkinaolosuhteisiin sopeutumiseksi.
Miten menestyvät kauppiaat käyttävät stop loss -määräyksiä?
Ei ole olemassa mitään taattua menetelmää menestyvälle kauppiaalle, vaikka on monia toimia, joita kauppiaat voivat toteuttaa maksimoidakseen mahdollisuutensa menestyä. Hyvin määritellyn kaupankäyntistrategian laatimisen ja erilaisten analyysityyppien käyttämisen lisäksi elinkeinonharjoittajien tulisi toteuttaa huolellisia riskinhallintastrategioita. Yksi tapa tehdä tämä on käyttää stop loss -menetelmiä.
Stop loss -toimeksiannot ovat toimeksiantoja, jotka elinkeinonharjoittajat asettavat käynnistämään automaattisesti position myynnin, jos sen arvo laskee tietyn tason alapuolelle. Tässä kerrotaan, miten ja miksi ammattimaiset kauppiaat käyttävät stop-loss-määräyksiä:
-
Riskienhallinta: Menestyvät elinkeinonharjoittajat käyttävät stop loss -määräyksiä suojellakseen voittojaan ja rajoittaakseen tappioitaan. Kun hallitaan suurta rahoitusvarallisuussalkkua, on hyödyllistä sulkea positio, kun sen arvo laskee tietyn määrän, jotta estetään vielä suuremmat tappiot, tai lukita voitot, kun arvo on noussut yli riittävän tason.
-
Mentaaliset stop lossit: Mentaalinen stop-loss on elinkeinonharjoittajan tekemä päätös myydä positio ennalta määrätyllä hintatasolla, ja sitä käyttävät joskus ammattimaiset elinkeinonharjoittajat. Sen sijaan, että he asettaisivat fyysisen stop-loss-toimeksiannon, he suunnittelevat etukäteen myyvänsä, jos omaisuuserän arvo laskee tiettyyn hintaan tai sen alle. Tämä voi kuitenkin olla paljon riskialttiimpaa kuin manuaaliset stop-määräykset, sillä hinnat voivat vaihdella nopeammin kuin kauppias pystyy reagoimaan, tai tunnepohjainen kaupankäynti voi estää häntä toteuttamasta myyntiä.
-
Muut kuin käyttötapaukset: Jotkut ammattimaiset kauppiaat eivät ehkä käytä stop losses -toimia, kun he käyvät kauppaa ilman vipuvaikutusta, koska volatiliteetin aiheuttamien merkittävien tappioiden riski on paljon pienempi. He eivät ehkä myöskään käytä stop-lossia käyttäessään optioita positioiden suojaamiseen, koska optiot toimivat jo eräänlaisena vakuutuksena tappioiden varalta ja poistavat osan perinteisten stop-loss-toimeksiantojen tarpeesta.
-
Prop Traders: Prop traderit, jotka ovat ammattimaisia kauppiaita, jotka käyvät kauppaa yrityksen pääomalla suoran voiton tavoittelemiseksi, ovat velvollisia käyttämään stop-loss-toimeksiantoja. Prop-kaupankäyntiyritykset vaativat usein tiukkaa riskinhallintaa, ja stop-loss-toimeksiannot ovat tehokas tapa estää prop-kauppiaita ottamasta tarpeettomia riskejä.
Erilaisia stop loss -tyyppejä
Vaikka kaikki stop-loss-toimeksiannot on suunniteltu estämään positiota menettämästä arvoaan entisestään, stop-loss-toimeksiantojen asettamisessa voi käyttää erilaisia lähestymistapoja oman kaupankäyntistrategian ja riskinsietokyvyn mukaan.
Stop-loss-toimeksiannon asettaminen MSFT-osakkeen tärkeimmälle tukitasolle.
Kuvitellaan, että kauppias päättää sijoittaa Microsoftiin huomattuaan, että MSFT:n osake on noususuunnassa. Hän päättää ostaa MSFT:n osakkeen hintaan 315 dollaria. Suojautuakseen ennakoimattomalta trendin kääntymiseltä hän voi asettaa stop-loss-toimeksiannon. Taso, jolle he asettavat stop-loss-toimeksiannon, voi määräytyä muutaman ratkaisevan tekijän perusteella.
-
Stop-Loss tulohintaan: Stop lossin asettaminen 315 dollarin tulohintaan perustuen, esimerkiksi 310 dollariin, antaa kiinteän dollarimäärän, jolla kauppa sulkeutuu automaattisesti. Tämä rajoittaa mahdollisia tappioita ja varmistaa ennalta määritellyn irtautumispisteen.
-
Prosenttiperusteinen stop-loss: Prosenttiperusteinen stop-loss, esimerkiksi 5 % alle tulohinnan, mukautuu markkinoiden volatiliteetin mukaan. Jos osake laskee 5 %, kauppa suljetaan automaattisesti, jolloin se mukautuu osakkeen kurssin liikkeisiin. Tämä voidaan saavuttaa trailing stop-lossilla.
-
Stop Loss tuki- tai vastustason mukaan: Keskeisten tuki- tai vastustasojen tunnistaminen hintakaaviosta auttaa strategisten stop-loss-kohtien määrittämisessä. Jos osake murtautuu keskeisen tukitason alapuolelle, stop loss käynnistyy. Esimerkiksi yllä olevassa kaaviossa tukitaso löytyy 312,60 dollarista, joten kauppias voi asettaa stop-lossin käynnistymään 312,60 dollarissa tai sen alapuolella.
-
Stop Loss indikaattoreittain: Teknisten indikaattoreiden, kuten liukuvien keskiarvojen, Bollinger Bands (BB) tai Parabolic SAR:n, käyttö voi ohjata stop-lossin asettamista. Esimerkiksi stop-lossin asettaminen juuri liukuvan keskiarvon alapuolelle voi toimia turvaverkkona epäsuotuisia kurssiliikkeitä vastaan.
Stop lossin käytön merkitys eri kaupankäyntistrategioissa
Stop lossit ovat tärkeitä kaikissa kaupankäyntistrategioissa kaikentyyppisille kauppiaille. Stop lossit ovat ratkaisevan tärkeitä riskienhallinnan toteuttamisessa ja kaupankäynnissä riskissä olevan pääoman määrän hallinnassa. Määrittelemällä suurimman hyväksyttävän tappion etukäteen kauppiaat suojaavat sijoitussalkkunsa merkittäviltä laskusuhdanteilta. Stop lossit toimivat turvaverkkona, joka estää merkittävät tappiot ja säilyttää pääoman tulevia mahdollisuuksia varten, mikä on kaupankäynnissä olennaisen tärkeää.
Stop lossit auttavat kauppiaita myös suojautumaan tunnepohjaiselta kaupankäynniltä. Tunteet, kuten pelko tai ahneus, voivat herätä markkinavaihteluiden aikana. Ennalta määritellyt poistumispisteet stop-loss-toimeksiantojen avulla edistävät kurinalaista kaupankäyntiä, jotta kauppiaat eivät päädy "FOMO-kaupankäyntiin" tai tappioiden jahtaamiseen. Ne voivat myös auttaa lievittämään stressiä, koska kauppiaat tietävät suurimman mahdollisen tappion, kun he avaavat position, jolloin he voivat keskittyä yleiseen kaupankäyntistrategiaansa ilman jatkuvaa huolta katastrofaalisista tappioista.
Parhaat Forex-välittäjät
Vinkkejä tehokkaiden stop lossien asettamiseen:
On tärkeää asettaa stop-loss-toimeksiannot, jotka ovat tehokkaita ja hyvin harkittuja. Seuraavassa on muutamia vinkkejä tehokkaiden stop losses -määräysten asettamiseen:
-
Mukavuustaso: Aseta stop lossit tasolle, jonka kanssa olet tyytyväinen. Määritä enimmäismäärä tai -prosenttiosuus kaupankäyntipääomastasi, jonka olet valmis riskeeraamaan yksittäisessä kaupassa. Tämä luo perustan sopivan stop loss -tason laskemiselle.
-
Arvioi paras Stop-Loss: Älä aseta stop lossit liian tiukalle, sillä se voi johtaa siihen, että ne laukeavat liian aikaisin. Samoin älä aseta stop lossit liian leveiksi, sillä se voi johtaa siihen, että menetät enemmän rahaa kuin sinulle sopii.
-
Tarkastele säännöllisesti: Tarkastele säännöllisesti kaupankäyntistrategiaasi ja säädä stop loss -tasoja suorituskyvyn, markkinaolosuhteiden muutosten tai oman riskinsietokykysi muutosten perusteella.
-
Tekninen analyysi: Käytä teknisiä indikaattoreita, tuki-/vastustasoja tai kaavioiden kuvioita strategisten pisteiden tunnistamiseen stop loss -kohtien asettamista varten. Stop-toimeksiantojen kohdistaminen näihin elementteihin voi parantaa todennäköisyyttä kestää tavanomaiset markkinavaihtelut.
-
Harkitse volatiliteettia: Säädä stop lossit markkinoiden volatiliteetin perusteella. Erittäin epävakaissa olosuhteissa saatetaan tarvita leveämpiä stoppeja suurten hintavaihteluiden huomioon ottamiseksi, kun taas tiukemmat stopit voivat olla sopivia rauhallisemmilla markkinoilla.
On käyty kiivasta keskustelua siitä, etsivätkö välittäjät tahallaan stop loss -määräyksiä ja laukaisevat ne henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi. Lue aihetta käsittelevä artikkelimme: Välittäjät todella jahtaavat asiakkaiden stop loss -määräyksiä?
Johtopäätös
Yhteenvetona voidaan todeta, että todisteet viittaavat siihen, että menestyvät kauppiaat käyttävät stop loss -toimeksiantoja. Stop lossit ovat olennainen riskinhallintaväline, joka auttaa kauppiaita rajoittamaan tappioitaan ja suojaamaan pääomaansa. Käyttämällä stop losses -menetyksiä kauppiaat voivat vähentää riskiä menettää rahaa tappiollisissa kaupoissa ja lisätä menestymismahdollisuuksiaan.
Tietenkin on joitakin kauppiaita, jotka eivät käytä stop losses -menetelmiä. Nämä elinkeinonharjoittajat saattavat uskoa, että he pystyvät ennustamaan markkinoiden liikkeet tarkasti ja välttämään rahan menettämisen. Kokeneimmatkin kauppiaat tekevät kuitenkin virheitä, ja stop lossit voivat auttaa suojaamaan kauppiaita näiltä virheiltä.
Jos olet elinkeinonharjoittaja, on tärkeää harkita stop lossien käyttöä. Stop lossit voivat auttaa sinua parantamaan kaupankäyntituloksiasi ja pienentämään rahan menettämisen riskiä.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
2
CFTC
CFTC suojelee yleisöä petoksilta, manipuloinnilta ja väärinkäytöksiltä, jotka liittyvät hyödyke- ja rahoitusfutuurien ja -optioiden myyntiin, ja edistää avoimia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti terveitä futuuri- ja optiomarkkinoita.
-
3
Volatiliteetti
Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.
-
4
Tuotto
Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.
-
5
FOMO
FOMO kaupankäynnissä tarkoittaa pelkoa, jota kauppiaat tai sijoittajat kokevat, kun he pelkäävät jäävänsä paitsi mahdollisesti kannattavasta kaupankäyntimahdollisuudesta rahoitusmarkkinoilla.
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.