Kausikauppa Forex Trading

Toimituksellinen huomautus: Vaikka noudatamme tiukkoja toimituksellisia periaatteita, tämä julkaisu voi sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin. Tässä selitys siitä, miten ansaitsemme rahaa. Tällä verkkosivulla olevat tiedot ja aineistot eivät sisällä sijoitusneuvontaa vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti.

Kausiluonteinen Forex kaupankäynti sisältää valuuttojen liikkeiden historiallisten mallien ja trendien analysoinnin, jotka ovat linjassa tiettyjen vuoden aikojen kanssa, kuten toistuvat taloudelliset tapahtumat, juhlapyhät tai maatalouden syklit. Kauppiaat käyttävät näitä malleja ennakoidakseen mahdollisia hintaliikkeitä ja säätääkseen strategioitaan niiden mukaisesti. Esimerkiksi USD/JPY ja EUR/USD -valuuttapareilla on usein tiettyjä vuodenajasta riippuvaisia liikkeitä, kuten nousu lokakuussa ja lasku elokuussa.

Kausiluonteisuus Forex kaupankäynnissä on vuodesta toiseen toistuva ajanjakso, joka luo samanlaiset tai identtiset kaupankäyntiolosuhteet ja vastaavat trendit ja mallit. Ne voivat liittyä taloudellisiin tapahtumiin, juhlapyhiin, luonnon sykleihin ja moniin muihin tekijöihin. Kausivaihteluiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen voi parantaa merkittävästi kaupankäynnin tehokkuutta ja auttaa kauppiaita suunnittelemaan paremmin strategioitaan.

Mitä on kausittainen Forex kaupankäynti?

Kausikohtaisella Forex kaupankäynnillä tarkoitetaan käytäntöä, jossa käytetään valuuttamarkkinoiden historiallisia kausikuvioita ja trendejä kaupankäyntipäätösten tekemiseen. Tässä lähestymistavassa kauppiaat analysoivat historiatietoja ja tunnistavat toistuvia trendejä, jotka esiintyvät tiettyinä vuodenaikoina, kuten tiettyinä kuukausina, vuosineljänneksinä tai tiettyjen markkinaolosuhteiden aikana. Näihin malleihin voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuin taloussyklit, geopoliittiset tapahtumat tai verovuoden lopun toimet.

Keskeiset kausikuvioihin vaikuttavat tekijät

Talouskalenterin tapahtumat: Tapahtumat, kuten korkopäätökset, työllisyysraportit ja GDP julkistukset, voivat vaikuttaa suuresti valuutan arvoon. Nämä tapahtumat noudattavat usein ennustettavaa aikataulua, mikä luo kausikuvioita Forex -markkinoille. Esimerkiksi lomakausien aikana, jolloin kaupankäynti on vähäisempää, valuuttojen volatiliteetti saattaa vähentyä, mikä johtaa vähäisempään likviditeettiin ja vaimeampiin kurssimuutoksiin.
Juhlapyhät ja kulttuuritapahtumat: Kansalliset juhlapyhät ja kulttuurijuhlat voivat vaikuttaa kaupankäyntimääriin. Näinä aikoina tietyt markkinat saattavat olla suljettuina tai toimia lyhennetyin aukioloajoin, mikä vaikuttaa valuuttojen hintakehitykseen. Esimerkiksi joulun ja uudenvuoden juhlapyhinä kaupankäyntivolyymit ovat usein alhaisemmat, mikä voi johtaa epätavalliseen valuuttakäyttäytymiseen.
Kausiluonteinen taloudellinen toiminta: Matkailun kaltaiset toimialat voivat lisätä tiettyjen valuuttojen kysyntää sesonkiaikoina. Esimerkiksi maissa, joissa on suosittuja matkailukohteita, valuutan kysyntä voi kasvaa kesäkuukausina, jolloin matkailu on huipussaan.
Geopoliittiset tapahtumat: Vaalit, kauppaneuvottelut ja geopoliittiset jännitteet voivat aiheuttaa volatiliteettia Forex -markkinoilla. Nämä tapahtumat osuvat usein tiettyihin vuodenaikoihin ja vaikuttavat valuutan arvoon ennustettavalla tavalla.
Maailmanlaajuiset taloussuhdanteet: Eri alueilla on vaihtelevia suhdannevaihteluita. Esimerkiksi kun toisella pallonpuoliskolla on kasvuvaihe, toisella saattaa olla talouden taantuma, mikä aiheuttaa muutoksia valuuttojen arvoissa.

Yleisimmät kausivaihtelut

Tammikuun vaikutus. Markkinoiden toiminta lisääntyy vuoden alussa, kun kauppiaat palaavat uudenvuoden juhlapyhiltä ja alkavat sijoittaa vuosibonuksiaan.
Kesän notkahdus. Heinä- ja elokuussa kaupankäyntivolyymit vähenevät kesälomien vuoksi, mikä johtaa alhaisempaan likviditeettiin ja sen seurauksena alhaisempaan volatiliteettiin.
Vuoden loppu. Marras- ja joulukuussa markkinoiden volatiliteetti kasvaa verovalmistelujen ja salkkujen uudelleenarviointien vuoksi, mikä johtaa kaupankäynnin vilkastumiseen.

Suosittujen kaupankäynnin kohteena olevien omaisuuserien kausivaihtelut

Tarkastellaan useita suosittuja vaihdettavia omaisuuseriä ja niille ominaisia kausivaihteluita.

Kulta. Kullan hinta nousee tyypillisesti vuoden alussa (tammi-helmikuussa) ja kesän lopussa (elo-syyskuussa) Intian ja Kiinan lomakausiin liittyvän kysynnän kasvun vuoksi.
Öljy. Öljyn hinta nousee usein kesäkuukausien aikana, mikä johtuu polttoaineen lisääntyneestä kysynnästä matkustamista ja vapaa-aikaa varten.
Valuuttaparit. Esimerkiksi USD/JPY -valuuttapari osoittaa usein positiivisia tuloksia lokakuussa ja negatiivisia tuloksia elokuussa, mikä johtuu Yhdysvaltojen ja Japanin taloudellisen toiminnan erityispiirteistä.

Tärkeimpien valuuttaparien yksityiskohtainen analyysi

Tarkastellaan valuuttapareja yksityiskohtaisemmin, koska tämä on tärkein kaupankäynnin väline Forex markkinoilla.

EUR/USD

Valuuttapari EUR/USD on yksi eniten vaihdetuista Forex. Kausivaihtelut ovat tämän parin kohdalla varsin voimakkaita:

Loppuvuosi. Marras- ja joulukuussa EUR/USD osoittaa usein lisääntynyttä volatiliteettia ja merkittäviä kurssiliikkeitä. Tämä johtuu institutionaalisten sijoittajien salkkujen uudelleenjaosta ja verokorjauksista. Viimeisten 10 vuoden aikana EUR/USD on ollut taipumus nousta näinä kuukausina, mikä voidaan selittää euron vahvistumisella dollarin heikkouden vastapainona vuoden lopussa.
Kesä. Kesäkuukausina, erityisesti heinä- ja elokuussa, kaupankäyntivolyymit usein vähenevät, mikä johtaa volatiliteetin vähenemiseen. Tämä selittyy sillä, että monet kauppiaat ja rahoituslaitokset ovat lomalla, mikä vähentää markkinoiden likviditeettiä.

USD/JPY

Myös USD/JPY -pariin kohdistuu kausivaihteluita:

Maaliskuu: Japanin verovuosi päättyy huhtikuussa, ja suuret toimijat pyrkivät tilapäisesti kotiuttamaan vapaata pääomaa takaisin kotimaahansa ennen raporttia, millä on myönteinen vaikutus jeniin.
Lokakuu. Historiallisesti lokakuu on vahva kuukausi USD/JPY. Yli 68 prosentissa tapauksista viimeisten 20 vuoden aikana tämä pari on osoittanut kasvua lokakuussa. Tämä poikkeama voidaan selittää Yhdysvaltojen taloudellisella aktiivisuudella neljännen vuosineljänneksen alussa.
Elokuu. Elokuussa Yhdysvaltain dollarin USD/JPY -parin kurssi heikkenee usein. Tämä johtuu Japanin jenin vahvistumisesta, joka perinteisesti vahvistuu tässä kuussa, koska japanilaiset sijoittajat ja yritykset kotiuttavat varoja ennen Japanin tilivuoden toisen puoliskon alkua.

AUD/USD

Valuuttaparilla AUD/USD on havaittavissa kausittaisia suuntauksia seuraavina ajanjaksoina:

Kesä (joulukuu - helmikuu). Eteläisen pallonpuoliskon kesäkuukausina (joulukuu - helmikuu) Australian dollari on usein nousussa. Tämä johtuu raaka-aineiden, kuten rautamalmin ja hiilen, viennin lisääntymisestä, mikä tukee AUD kysyntää.
Talvi (kesäkuu - elokuu). Talvikuukausina (kesä-elokuu) AUD/USD voi joutua paineen alaiseksi Australian tärkeimmän kauppakumppanin Kiinan heikentyneen taloudellisen toiminnan vuoksi. Tämä vähentää australialaisten tuotteiden kysyntää ja siten Australian dollaria.

GBP/USD

Valuuttaparilla GBP/USD, joka tunnetaan myös nimellä “cable”, on kalenterivuoden lopussa ja keväällä selvät kuviot:

Vuoden lopussa. Marras- ja joulukuussa volatiliteetti ja kaupankäyntimäärät kasvavat. Tämä johtuu siitä, että yritykset valmistautuvat tilivuoden loppuun ja joululomiin. Historiallisesti punta vahvistuu usein vuoden loppua kohti, erityisesti suhteessa Yhdysvaltain dollariin, mikä voi johtua kuluttajien lisääntyneestä aktiivisuudesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen joulunpyhiä.
Kevät (maalis-toukokuu). Punta menestyy yleensä hyvin kevätkuukausina. Tämä johtuu taloudellisesta aktiivisuudesta ja tärkeiden taloustietojen, kuten GDP ja työllisyysraporttien, julkaisemisesta.

EUR/GBP

EUR/GBP -pariin kohdistuu kausivaihteluita seuraavina ajanjaksoina:

Kesä (kesä-elokuu). Kesäkuukausien aikana punta voi heikentyä suhteessa euroon. Tämä johtuu yritystoiminnan vähenemisestä ja loma-ajasta, joka vähentää punnan kysyntää. Euro voi puolestaan saada tukea euroalueen vahvoista taloustiedoista.
Talvi (joulukuu-helmikuu). Talvikuukausina punta vahvistuu usein suhteessa euroon. Tämä johtuu uudenvuodenmyynneistä ja kuluttajien lisääntyneestä kulutuksesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

USD/CAD

USD/CAD -pariin vaikuttavat öljyn hinnan kausivaihtelut, sillä Kanada on merkittävä öljynviejä:

Kevät (maalis-toukokuu). Tänä aikana Kanadan dollari vahvistuu usein Yhdysvaltain dollaria vastaan. Tämä johtuu rakennuskauden alkamisesta Kanadassa ja öljyn kysynnän kasvusta.
Syksy (syys-marraskuu). USD/CAD on usein epävakaa syyskuukausina, mikä johtuu öljyn hinnan muutoksista ja yritysten valmistautumisesta tilivuoden loppuun.

NZD/USD

NZD/USD -parilla on myös Uuden-Seelannin maataloustuotteiden vientiin liittyviä kausikuvioita:

Kevät (syys-marraskuu). Uuden-Seelannin dollari vahvistuu usein kevätkuukausina eteläisellä pallonpuoliskolla. Tämä johtuu sadonkorjuukauden alkamisesta ja maataloustuotteiden, kuten maitotuotteiden, viennin lisääntymisestä.
Talvi (kesäkuu-elokuu). NZD/USD voi heikentyä talvikuukausina taloudellisen toiminnan ja viennin vähenemisen vuoksi.

Parhaat ja huonoimmat kuukaudet kaupankäynnille Forex

Historiallisia tietoja analysoimalla on useita kuukausia, joita pidetään parhaina ja huonoimpina Forex kaupankäynnin kannalta.

Parhaat kuukaudet

Maaliskuu. Tässä kuussa Yhdysvaltain dollari nousee usein Japanin uuden verovuoden alkamisen ja yritystoiminnan lisääntymisen vuoksi.
Huhtikuu. Huhtikuussa toiminta kasvaa edelleen talven jälkeen, mikä johtaa valuuttaparien nousuun.
Toukokuu. Toukokuussa valuuttaparit, kuten EUR/USD, nousevat tasaisesti, koska Euroopassa alkaa kesäturistikausi.
Heinäkuu. Tässä kuussa Yhdysvaltain dollari nousee usein, koska monet yritykset julkaisevat neljännesvuosikatsauksia.
Lokakuu. Lokakuussa valuuttaparit, kuten USD/JPY, osoittavat positiivisia tuloksia johtuen yritystoiminnan uudelleen käynnistymisestä kesän notkahduksen jälkeen.
Marraskuu. Marraskuussa markkina-aktiviteetti lisääntyy vuoden lopun valmistelujen ja kaupankäyntimäärien kasvun vuoksi.
Joulukuu. Joulukuussa volatiliteetti kasvaa joulun ja uudenvuoden juhlapyhien vuoksi, mikä johtaa kaupankäyntimahdollisuuksien lisääntymiseen.

Huonoimmat kuukaudet

Tammikuu. Vuoden alussa monet kauppiaat ovat vielä lomalla, mikä johtaa alhaisempiin kaupankäyntimääriin ja volatiliteettiin.
Kesäkuu. Kesäkuussa kaupankäyntimäärät vähenevät kesälomien alkamisen vuoksi, mikä johtaa likviditeetin vähenemiseen markkinoilla.
Syyskuu. Syyskuussa monet kauppiaat palaavat kesälomilta, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta ja epävakautta markkinoilla.

Kausivaihteluiden hyödyntäminen kaupankäynnissä

Historiatiedot ovat loistava väline kausitrendien tunnistamiseen. Analysoimalla pitkän aikavälin tietoja kauppiaat voivat tunnistaa toistuvia malleja ja käyttää niitä kaupankäyntistrategioidensa suunnittelussa. Kauppiaiden perusreaktiot kausitrendeihin ovat seuraavat:

Pitkälle meneminen ennen odotettua kasvua. Kauppiaat voivat mennä pitkälle ennakoiden kausiluonteista hintojen nousua. Esimerkiksi kullan ostaminen alkuvuodesta, kun sen hinta on historiallisesti noussut.
Lyhyeksi meneminen ennen odotettua laskua. Lyhyeksi meneminen ennen odotettua kausiluonteista laskua voi auttaa kauppiaita hyötymään laskevista hinnoista. Esimerkiksi myymällä USD/JPY elokuussa, kun hinta on historiallisesti laskenut.
Myy toukokuussa ja häivy. Tässä strategiassa myydään omaisuuseriä toukokuussa ja palataan markkinoille lokakuussa. Tämä strategia perustuu historiallisiin tietoihin, jotka osoittavat markkinoiden aktiivisuuden ja likviditeetin vähenevän kesäkuukausina.

Olemme valinneet useita luotettavia välittäjiä, joilla voit käyttää kausikuvioita täysin hyödyksesi. Tärkeimmät kriteerit välittäjää valittaessa ovat alhaiset palkkiot, pääsy monille eri markkinoille, alustan helppokäyttöisyys, analyysityökalujen laatu sekä yrityksen maine ja luotettavuus.

Parhaat Forex välittäjät
	Min. talletus, $	Max. vipu	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Sijoittajansuoja	Avaa tili
Plus500	100	1:300	0,5	0,9	€20,000 £85,000 SGD 75,000	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	$500,000 £85,000	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Lue arvostelu

Yhdistä kausikuviot tekniseen ja fundamentaaliseen analyysiin

Kun käydään kauppaa Forex, yksi hieno vinkki on tarkastella kausitrendejä, jotka eivät ole niin ilmeisiä, mutta joilla voi olla suuri merkitys. Esimerkiksi monet kauppiaat tietävät, että kaupankäynti hidastuu kesällä, mutta kaikki eivät kiinnitä huomiota siihen, miten maatalouden syklit vaikuttavat valuuttoihin, kuten Uuden-Seelannin dollariin. NZD vahvistuu usein keväällä (syyskuusta marraskuuhun), koska esimerkiksi maitotuotteiden vienti lisääntyy. Seuraamalla näitä erityisiä syklejä ja niiden vaikutusta valuuttojen liikkeisiin voit havaita mahdollisuuksia, jotka muut saattavat jättää huomiotta.

Toinen ajatus on pitää silmällä vuosittain toistuvia tapahtumia, kuten kansallisia vaaleja tai suuria talouspoliittisia kokouksia. Ne voivat ravistella markkinoita etenkin maissa, joissa vaalitulokset voivat muuttaa talouspolitiikkaa. Tutkimalla, miten aiemmat vaalit vaikuttivat valuuttoihin, voit valmistautua vastaaviin muutoksiin tulevaisuudessa. Näin sinulla on paremmat mahdollisuudet tietää, milloin kannattaa ostaa tai myydä, ja tehdä kaupoista menestyksekkäämpiä.

Johtopäätös

Kausitrendit ovat tärkeässä asemassa Forex -kaupankäynnissä, ja ne antavat kauppiaille mahdollisuuden suunnitella strategioita ja hallita riskejä. Näiden trendien ymmärtäminen ja hyödyntäminen voi parantaa kaupankäynnin tehokkuutta merkittävästi ja auttaa kauppiaita saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa. On suositeltavaa sisällyttää kausianalyysi osaksi yleistä kaupankäyntistrategiaa ja käyttää sitä yhdessä muiden analyysimenetelmien kanssa parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

UKK

Miten talouksien kausivaihtelut voivat vaikuttaa valuuttakursseihin?

Talouksien kausivaihtelut, kuten matkailusesongit, voivat vaikuttaa valuuttakursseihin. Esimerkiksi kesän matkailusesongin aikana euron kysyntä voi kasvaa, koska matkailijoiden määrä Euroopassa kasvaa. Tämä puolestaan voi johtaa euron vahvistumiseen muihin valuuttoihin nähden.

Miten voin ottaa huomioon kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden valuuttojen väliset kausivaihtelut?

Kehitysmaiden valuutat voivat olla alttiimpia kausivaihteluille, koska ne ovat riippuvaisia maatalouden tai raaka-aineiden viennistä. Esimerkiksi Brasilian real voi vahvistua kahvisadon aikana, kun taas kehittyneiden maiden valuutat, kuten Yhdysvaltain dollari tai euro, voivat olla vakaampia ja vähemmän alttiita kausivaihteluille.

Mitä riskinhallintastrategioita voin käyttää kausikuvioilla kauppaa käydessä?

Käytä hajauttamista ja suojautumista riskien hallintaan kausikuvioilla käytävässä kaupankäynnissä. Salkun hajauttaminen eri omaisuuseriin ja valuuttoihin voi auttaa vähentämään riskiä. Suojautuminen, esimerkiksi optioiden tai futuurien avulla, voi suojata positioita epäsuotuisilta markkinaliikkeiltä.

Miten kausikuvioiden käyttö voi vaikuttaa kaupankäynnin kohteena olevien valuuttaparien valintaan?

Kausikuviot voivat auttaa tunnistamaan lupaavimmat valuuttaparit, joilla kannattaa käydä kauppaa tiettyinä ajanjaksoina. Esimerkiksi joulukuussa voit keskittyä osoitteeseen GBP/USD, koska kuluttajien aktiivisuus Yhdistyneessä kuningaskunnassa on lisääntynyt. Kesäkuukausina on järkevää keskittyä hyödykkeisiin liittyviin pareihin, kuten AUD/USD, koska Australian viennin kysyntä on kasvanut.

Tiimi, joka laati artikkelin

Parshwa on sisältöasiantuntija ja rahoitusalan ammattilainen, jolla on syvällinen tietämys osake- ja optiokaupasta, teknisestä ja perusanalyysistä sekä osaketutkimuksesta. Chartered Accountant Finalistina Parshwalla on myös asiantuntemusta Forexista, kryptokaupasta ja henkilökohtaisesta verotuksesta. Hänen kokemuksensa näkyy yli 100 artikkelin tuottoisassa kehikossa Forexista, kryptosta, osakkeista ja henkilökohtaisesta rahoituksesta sekä henkilökohtaisista neuvonantotehtävistä verokonsultoinnissa.

Tutustu toimituskäytäntöihimme

Forex kaupankäynti

Forex-kaupankäynti, joka on lyhenne sanoista valuuttakauppa, tarkoittaa valuuttojen ostamista ja myymistä maailmanlaajuisilla valuuttamarkkinoilla tavoitteena hyötyä valuuttakurssien vaihteluista. Kauppiaat spekuloivat sillä, nouseeko tai laskeeko yhden valuutan arvo suhteessa toiseen valuuttaan, ja tekevät kaupankäyntipäätöksiä sen mukaan.

Perusanalyysi

Fundamentaalianalyysi on sijoittajien käyttämä menetelmä tai väline, jolla pyritään määrittämään arvopaperin sisäinen arvo tarkastelemalla taloudellisia ja rahoituksellisia tekijöitä. Siinä otetaan huomioon makrotaloudelliset tekijät, kuten talouden tila ja toimialan olosuhteet.

Tuotto

Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.

Poikkeama

Poikkeama on tilastollinen mittari, joka kertoo, kuinka paljon tietosarja poikkeaa keskiarvosta tai keskiarvosta. Valuuttakaupassa tämä mitta lasketaan usein käyttämällä keskihajontaa, joka auttaa kauppiaita arvioimaan vaihtelun tai volatiliteetin astetta valuuttakurssien liikkeissä.

Volatiliteetti

Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.