Vaiheittainen opas kaupankäynnin Dead Cat Bounce kuvio
Dead cat bounce on tilapäinen nousu laskun aikana, jota seuraa laskusuuntauksen jatkuminen. Kaupankäynti:
-
Tunnista markkinat, joilla hinta on laskenut merkittävästi lähimenneisyydessä.
-
Tunnista nousu, vahvista se alhaisella volyymillä, 50 % Fibonacci-tasolla, kynttilänjaloilla, joissa on pitkät ylemmät varjot.
-
Tee lyhyt kauppa, jossa on selkeä stop-loss ja voittotavoite.
Termi "dead cat bounce" viittaa lyhyeen ja harhaanjohtavaan elpymiseen laskevan omaisuuserän hinnassa, joka on sukua vanhalle sanonnalle: "kuolleenkin kissan kissa pomppii, jos se putoaa korkealta". Onko tämä kuvio tilaisuus ostaa? Harvoin. Se on usein ansa härkäpäisille kauppiaille ja yleisemmin signaali myymisestä tai shorttaamisesta.
-
Onko dead cat bounce nouseva?
Ei, se on väliaikainen elpyminen karhumarkkinoilla, joka edeltää laskusuuntauksen jatkumista.
Miten tunnistat kuolleen kissan pomppauksen?
Dead Cat Bounce -heilahduksen tunnistaminen edellyttää tarkkaa silmää yksityiskohdille ja markkinoiden dynamiikan ymmärtämistä. Kuvio syntyy tyypillisesti merkittävän hinnanlaskun jälkeen. Kauppiaiden tulisi etsiä pientä korjausta ylöspäin, johon yleensä liittyy alhainen kaupankäyntivolyymi, mikä osoittaa, ettei omaisuuserän ostamiseen ole uutta kiinnostusta. Nousua seuraa usein laskusuuntauksen jatkuminen.
Esimerkki Dead Cat Bounce -tapahtumasta
Oheinen kuva esittää klassisen dead cat bounce -skenaarion. Omaisuuserä kokee jyrkän laskun, jota seuraa pieni, väliaikainen nousu ennen kuin hinta jatkaa laskusuuntaansa. Tämä nousu on "pomppu", ja sitä pidetään yleensä karhunloukkuna, joka saa kiinni kauppiaat, jotka saattavat tulkita elpymisen trendin kääntymiseksi. Kaaviota tarkasteltaessa pomppiminen tapahtuu jyrkän laskun jälkeen, mikä vihjaa kuvion kehittymisestä.
Dead Cat Bouncen tunnistamisen rajoitukset
Kauppiaat kohtaavat usein vaikean haasteen erottaa aito elpyminen kuolleen kissan pomppimisesta. Ensisijainen rajoitus tämän petollisen kuvion tunnistamisessa on sen jälkikäteinen selkeys. Reaaliajassa, kun hinta kehittyy, pomppu voi harhaanjohtavasti muistuttaa markkinoiden elpymisen alkuvaiheita.
Kuvion vahvistus tulee vasta myöhemmässä hintakehityksessä, eli kun omaisuuserä ei saavuta uusia huippuja ja sen sijaan putoaa takaisin aiempiin alhaisempiin tai huonompiin lukemiinsa. Tämä luontainen viive asettaa kauppiaat epävarmaan asemaan, minkä vuoksi on ratkaisevan tärkeää odottaa lisää karhumaista vahvistusta, ennen kuin päätetään toimintatavasta.
Vinkkejä dead cat bounce -kuvion vahvistamiseen:
-
Hinta ei nouse edellisen laskun 50 prosentin tason yläpuolelle;
-
nousun nopeus on pienempi kuin edellisen laskun nopeus;
-
Volyymi on pyrkinyt pienenemään, mikä osoittaa kysynnän heikkenemistä;
-
hinta reagoi heikosti mahdollisiin positiivisiin uutisiin;
-
Kaaviossa voi näkyä väärä nouseva läpimurto paikallisesta korkeimmasta tasosta ja/tai kynttilänjalka, jossa on pitkä ylempi varjo.
Näin ollen "dead cat bounce" -hypyn havaitsemisesta tulee strategista kärsivällisyyttä, markkinoiden oikullisuuden tunnustamista ja riskinhallintaperiaatteiden noudattamista tällaisten epävarmojen kuvioiden vaikutusten lieventämiseksi.
Parhaat Forex-välittäjät
Esimerkki kuolleen kissan pomppimisesta
Oheinen kaavio tarjoaa oppikirjamaisen havainnollistuksen kuolleen kissan pomppimisesta EUR/USD-valuuttaparissa 4 tunnin aikataululla. Voimakkaan laskusuuntauksen jälkeen hinnassa on vaatimaton ja väliaikainen nousu, joka viittaa mahdolliseen käänteeseen. Kuolleen kissan pompun ydin on kuitenkin se, ettei tätä elpymistä pystytä ylläpitämään, ja juuri sitä kaavio osoittaa.
EUR/USD: Esimerkki kuolleen kissan pomppimisesta.
Hinta yrittää nousta, mutta se kohtaa vastarintaa eikä pääse nousemaan aiempien huippujen yläpuolelle, mikä on merkki ostopaineen heikkoudesta. Kaavioon merkitty "testi" viittaa hinnan yritykseen rikkoa tukitaso, jota se ei kuitenkaan pysty pitämään yllä, mikä vahvistaa uudelleen laskusuuntausta.
Tämä lyhyen nousun jälkeinen alempien huippujen sarja kiteyttää dead cat bounce -ilmiön, joka varoittaa kauppiaita väärästä toivosta trendin kääntymisestä, ennen kuin markkinat jatkavat laskevaa kurssiaan.
Mikä on dead cat bouncen vastakohta?
Dead cat bouncen vastakohta on härkämäinen kaaviokuvio, joka tunnetaan nimellä "cup and handle". Toisin kuin dead cat bounce -kurssin harhaanjohtava helpotusralli, cup and handle -kuvio osoittaa nousevan trendin mahdollisen jatkumisen konsolidointijakson jälkeen.
Kuppi ja kahva
Kuva havainnollistaa klassista kuppi- ja kahvamuodostelmaa Apple Inc:n päiväkaaviossa. Kuppi muodostuu asteittaisesta laskusta, jota seuraa pyöristyvä elpyminen, joka muistuttaa teekupin muotoa. Tämä kuvio kuvastaa konsolidointia, ja se liittyy tyypillisesti nousevien tunteiden vahvistumiseen. Kahva" muodostuu lievänä alaspäin suuntautuvana driftinä kupin oikeasta reunasta, mikä edustaa heikkojen haltijoiden viimeistä ravistelua ennen mahdollista ylöspäin suuntautuvaa purkautumista.
Tälle kuviolle on ominaista hinnan vakiintuminen ja suhteellisen tasainen siirtyminen laskusuuntauksesta noususuuntaukseen, mikä viittaa siihen, että aiempi laskusuuntaus on hiipumassa ja sonnit ovat saamassa vallan. Kauppiaat pitävät usein kuppi ja kahva -mallia merkkinä siitä, että on syytä harkita pitkiä positioita ennakoiden irtautumista ja nousutrendin jatkumista.
Mikä aiheuttaa kuolleen kissan pomppauksen?
Dead cat bounce aiheutuu tyypillisesti siitä, että omaisuuserän laskeva momentum vakiintuu tilapäisesti, mikä johtaa lyhytaikaiseen ja usein harhaanjohtavaan nousuun sen hinnassa. Oheisessa kuvassa on Gold Spot/U.S. Dollar -kaavio, jossa on tapauksia, jotka voidaan tulkita kuolleen kissan pomppimisiksi.
Dead cat bounces kultamarkkinoilla
Kaaviossa kukin pomppu seuraa jyrkkää hinnanlaskua, mikä viittaa myyntipaineen hetkelliseen taukoon. Tämä voi tapahtua useista syistä: ylimyydyt olosuhteet voivat aiheuttaa teknisen korjauksen, spekulatiiviset kauppiaat voivat yrittää hyötyä alhaisiksi koetuista hinnoista tai uutisissa tai markkinatunnelmissa voi tapahtua pieni positiivinen muutos, joka tuo tilapäistä helpotusta.
Nämä tekijät eivät kuitenkaan muuta markkinoilla vallitsevaa laskusuuntausta.
Koska huomattavaa ostohalukkuutta tai muutosta perustavanlaatuisissa näkymissä ei ole, elpymisellä ei ole riittävästi vauhtia todellisen käänteen käynnistämiseen. Volyymi näiden nousujen aikana on tyypillisesti alhainen, mikä osoittaa, että nousua ei tue vahva sijoittajien luottamus.
Tämän seurauksena hinta ei saavuta merkittäviä korkeampia huippuja ja jatkaa pian laskusuuntausta, mikä vahvistaa dead cat bounce -mallin.
Dead cat bounces -malli voi olla ansa varhaisille ostajille. Kun he sulkevat positionsa tappiolla, se auttaa karhuja jatkamaan laskusuuntausta.
Miten käydään kauppaa kuolleen kissan pomppukurssilla?
Kaupankäynti dead cat bouncella edellyttää strategista lähestymistapaa, jossa on räätälöityjä vaiheita kuvion petollisen luonteen hallitsemiseksi. Tässä on vaiheittainen opas:
-
Tunnista laskusuuntaus: Vahvista merkittävä ja jatkuva laskusuuntaus omaisuuserän hintahistoriassa.
-
Havaitse nousu: Etsi laskevan trendin jälkeistä pientä nousevaa hintavaihtelua. Sen pitäisi olla suhteellisen vähäistä, eikä siihen pitäisi liittyä merkittäviä perustavanlaatuisia muutoksia.
-
Vahvista kuvio: Odota, että kurssitoiminta osoittaa, että nousutrendi ei ole käänne; yleensä tämä näkyy siten, että hinta ei saavuta korkeampaa huippua ja että nousu menettää vauhtia.
-
Käy kauppaa: Kun pomppu on vahvistettu, harkitse lyhyen aseman ottamista ja lyö vetoa siitä, että hinta jatkaa laskuaan.
-
Aseta stop-lossit: Rajoittaaksesi mahdollisia tappioita, jos kuvio ei toteudu odotetulla tavalla, aseta stop-loss hieman pomppauksen viimeisimmän korkeimman tason yläpuolelle.
-
Voittojen ottaminen: Määritä tavoitetaso voittojen ottamiselle, joka voi olla edellinen alin taso tai tietty prosenttiosuus tulopisteestä.
Hyötyjä ja haittoja dead cat bounce -kuvion kaupankäynnissä
Vaikka dead cat bounce -kuvio tarjoaa erityisen mahdollisuuden kauppiaille, siihen liittyy omat riskinsä ja palkkionsa. Kauppiaiden on ehdottomasti punnittava nämä huolellisesti ja otettava huomioon sekä voittopotentiaali että virhearvioinnin todennäköisyys. Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin tämän kuvion kaupankäynnin etuja ja haittoja.
👍 Edut:
• Määritelty strategia: Dead Cat Bounce tarjoaa selkeän kaupankäyntistrategian, jossa on selkeät sisään- ja ulospääsykohdat, jotka voidaan tunnistaa teknisen analyysin avulla, mikä tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan mahdollisesti kannattaviin kauppoihin.
• Voittopotentiaali: Niille, jotka pystyvät tunnistamaan tämän kuvion tarkasti ja toimimaan sen mukaisesti, tarjoutuu merkittävä mahdollisuus lyhytaikaisiin voittoihin, sillä pomppimisen jälkeinen lasku voi olla varsin ennustettavissa.
• Suotuisa riski-tuotto: Kun dead cat bounce tunnistetaan oikein ja kaupat toteutetaan kurinalaisesti, asetelma voi tarjota houkuttelevan riski-tuotto-suhteen, etenkin kun käytössä on tiukka stop-loss-kontrolli.
👎 Haitat:
• Se edellyttää markkinoiden dynamiikan hienovaraista ymmärtämistä ja kykyä erottaa toisistaan pelkkä pomppu ja aito käänne.
• Ajoitusherkkyys: Tämän kuvion kaupankäynnin onnistuminen riippuu tarkasta ajoituksesta. Liian aikainen tai liian myöhäinen tulo voi johtaa tilaisuuksien menettämiseen tai tappioihin, joten tulon ja poistumisen ajoitus on ratkaisevan tärkeää.
• Volatiliteetti ja väärät signaalit: Markkinoiden luontainen volatiliteetti voi johtaa vääriin signaaleihin, jolloin kuolleelta kissalta näyttävä pomppu on todellisuudessa käänteen alku, mikä johtaa virheellisiin kaupankäyntipäätöksiin ja mahdollisiin tappioihin.
Kuollut kissa vai markkinoiden käänne?
Bitcoin/USA-dollari
Kuolleen kissan pomppauksen ja markkinoiden käänteen erottaminen toisistaan on yksi kaupankäynnin haastavimmista näkökohdista. Viitekuvassa on Bitcoin/U.S. Dollar -kaavio kolmen päivän aikakehyksessä, joka esittää skenaarion, joka voitaisiin mieltää joko sarjaksi kuolleen kissan pomppuja tai mahdolliseksi käänteeksi.
Erottaakseen nämä kaksi toisistaan kauppiaat käyttävät usein volyymia ensisijaisena indikaattorina. Dead cat bounce -tilanteessa hinnan nousuun liittyy tyypillisesti alhainen volyymi, mikä osoittaa, että vakuuttuneisuus puuttuu ja että uutta rahaa ei tule riittävästi jatkuvan nousun tueksi.
Sitä vastoin aidolle markkinakäänteelle on yleensä ominaista lisääntynyt volyymi, mikä viittaa voimakkaaseen muutokseen markkinatunnelmissa ja ostopaineeseen, joka voi ylläpitää noususuuntausta.
Myös laajempi markkinaympäristö olisi otettava huomioon. Siihen kuuluu yleisen suuntauksen ymmärtäminen, makrotaloudellisten tekijöiden huomioon ottaminen ja muiden korreloivien markkinoiden analysointi. Jos esimerkiksi laajemmat markkinat ovat laskusuuntaiset ja omaisuuserän hinta alkaa nousta ilman merkittävää volyymia ja ilman muutosta laajemmissa olosuhteissa, kyseessä on todennäköisemmin dead cat bounce kuin käänne.
Yhteenveto
Dead cat bounce on tärkeä kuvio, joka kauppiaiden on tunnistettava ja jolle on ominaista väliaikainen elpyminen karhumarkkinoilla, mutta joka on harhaanjohtavan lyhytikäinen. Tämän kuvion tunnistaminen riippuu kaavion dynamiikan ymmärtämisestä, kaupankäynnin volyymin seurannasta ja laajemman markkinakontekstin säilyttämisestä.
Vaikka dead cat bounce -kaupankäynti tarjoaa voittopotentiaalia, se vaatii taitavaa ajoitusta ja selkeää strategiaa, jota korostavat virheellisen tunnistamisen riskit ja markkinoiden volatiliteetin asettamat haasteet.
Pelkän pompun ja todellisen markkinakäänteen oikea erottaminen toisistaan on taito, joka edellyttää kokemusta ja syvällistä markkinamekaniikan ymmärtämistä. Kauppiaiden olisi lähestyttävä tätä kuviota varovaisesti, strategisesti suunnitellen ja vankan riskinhallintakehyksen avulla.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
2
CFTC
CFTC suojelee yleisöä petoksilta, manipuloinnilta ja väärinkäytöksiltä, jotka liittyvät hyödyke- ja rahoitusfutuurien ja -optioiden myyntiin, ja edistää avoimia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti terveitä futuuri- ja optiomarkkinoita.
-
3
Volatiliteetti
Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.
-
4
Bitcoin
Bitcoin on hajautettu digitaalinen kryptovaluutta, jonka loi vuonna 2009 nimetön henkilö tai ryhmä, joka käytti salanimeä Satoshi Nakamoto. Se toimii lohkoketjuksi kutsutulla teknologialla, joka on hajautettu pääkirja, johon kirjataan kaikki transaktiot tietokoneverkossa.
-
5
Tuotto
Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.