Kuinka käyttää timanttikaavion mallia kaupankäyntistrategiassasi

Mikä on timanttirakenne Forexissa?

Tämä kuvio saavuttaa lähes myyttisen aseman, koska sitä harvoin tavataan täydellisessä muodossaan, jossa hinnat koskettavat sulavasti kaikkia sen aiottuja rajoja.

Se tavataan yleisesti sen sumuisemmassa, epätäydellisemmässä muodossa - sumea inkarnaatio, joka ilmenee nousevien ja laskevien kanavien risteyksessä, mikä viittaa siihen, että markkinat ovat päättämättömyyden risteyksessä.

Timanttikuvion muodostuminen EUR/USD-tuntikaaviossa.

Silmälle, joka on koulutettu näkemään ilmeistä pidemmälle, edessämme oleva kuva EUR/USD:n 1-tuntikaaviossa on oppikirjaesimerkki timanttipohjasta. Kaavio esittelee huippujen ja syvänteiden tanssia, jotka kietoutuvat toisiinsa muodostaen timantin - hienovaraisen, mutta erottuvan. Hintaliike kutoo painetta ja vapautumista, mikä viittaa mahdolliseen siirtymiseen laskusuunnasta lupaavaan nousuun.

Miten timanttikuvio merkitään?

Timanttikuvion tunnistaminen alkaa trendin havainnoinnilla. Tämä kuvio ilmenee tyypillisesti ratkaisevissa käännekohdissa: nousutrendin huipulla tai laskutrendin pohjalla. Visuaalisesti kuvio muistuttaa timantin muotoa, joka alkaa keskeltä leveänä ja kapenee päissä.

Tämän kuvion hahmottamiseksi elinkeinonharjoittaja piirtää sarjan korkeampia huippuja ja matalampia pohjakulmia ja jäljittää näin alkuperäisen laajentumisvaiheen, jota seuraa supistumisvaihe. Laajeneminen merkitsee volatiliteettia ja epävarmuutta hintojen saavuttaessa laajempia ylä- ja alamäkiä, kun taas supistuminen osoittaa hintakehityksen vakiintumista.

Näiden viivojen lähentyminen kohti kuvion kulminaatiopistettä on kriittinen kohta, jota kauppiaat odottavat innokkaasti. Pohjimmiltaan timantti merkitsee kiistakapulaa, jossa ostajat ja myyjät käyvät köydenvetoa, ennen kuin ratkaiseva purkautuminen tapahtuu.

Mitä timanttikuvio edustaa?

Timanttikuvio, joka havaitaan kaavioissa, edustaa ainutlaatuista markkinapsykologian ja hintatoiminnan risteyskohtaa, jossa kaksi kanavaa - tyypillisesti yksi nouseva ja yksi laskeva - risteävät. Tämä vuorovaikutussuhde ei ole selvästi havaittavissa, mutta sen voi havaita tarkalla silmällä.

Timanttikuvio, joka kuvaa nousevien ja laskevien kanavien risteytymistä kaaviossa.

Kuvio on taistelukenttä, jossa nouseva ja laskeva mieliala ovat jonkin aikaa yhtä lailla vastakkain, mikä johtaa hinnan puristumiseen, joka lopulta huipentuu merkittävään purkautumiseen. Se symboloi päättämättömyyden aikaa, jolloin markkinat arvioivat seuraavaa hallitsevaa liikettä.

Vaikka se ei ennusta suuntaa varmuudella, se luo pohjan jyrkälle liikkeelle jompaankumpaan suuntaan. Näin ollen timanttikuvio on alkusoittoa volatiliteetille, joka vihjaa markkinoiden dynamiikan huomattavasta muutoksesta, kun lopullinen irtautuminen on tapahtunut.

Parhaat Forex-välittäjät

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$50

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

CySEC, FCA, ASIC

Arvostelu

eToro-välittäjä perustettiin vuonna 2007. Yritys mainostaa itseään sosiaalisena kaupankäyntialustana, joka toimii yli 140 maan kauppiaiden kanssa. Välittäjällä on useita osastoja, jotka toimivat eri lainkäyttöalueilla ja ovat eri sääntelyviranomaisten lisensoimia. Esimerkiksi eToro (Eurooppa) on Kyproksen sääntelyviranomaisen CySEC:n lisensoima ja eToro (Iso-Britannia) on Britannian sääntelyviranomaisen FCA:n lisensoima. Välittäjällä on myös edustusto Australiassa ja Yhdysvalloissa.

hyödyt/haitat

•kopioinnin vähimmäissumma on 1 dollari;

•riippumattomien valvojien sääntelemänä;

•on mahdollista ostaa sopimuksia murto-osuuksia varten (eli sijoittaa määriä, jotka ovat pienempiä kuin yhden osakkeen hinta);

•on mahdollista ostaa osakkeita heti Yhdysvaltain pörsseistä.

•korkeat spreadit;

•ajoittaiset tekniset häiriöt toimeksiantojen toteuttamisessa;

•puute suosituimmista alustoista, kuten MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 Euroopassa ja IVY-maissa;

•ei pääsyä ECN-järjestelmiin, toimeksiannot käsitellään ainoastaan STP-järjestelmän (straight-through processing) mukaisesti, ja niillä on pääsy tiettyihin likviditeetin tarjoajiin;

•varojen nostamisesta peritään provisio;

•epäkohtelias tukihenkilöstö;

•hankala verkkosivusto.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

–

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Arvostelu

Nimi OANDA on lyhenne sanoista "Olsen & Associates" tai "Olsen AND Associates". Se on rekisteröity Yhdysvalloissa ja tarjoaa asiakkailleen monenlaisia rahoituspalveluja useimmissa maailman maissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1996, ja sitä säännellään tällä hetkellä neljällä lainkäyttöalueella. Välittäjän tärkein sääntelyviranomainen on Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA). Yrityksellä on useita merkittäviä palkintoja, kuten voitto kategoriassa "Best Forex Trading Technologies" UK Forex Awardsissa, "Best Trading Platform" FX Weekissä sekä "Best Customer Service" US Foreign Exchange Reportissa.

hyödyt/haitat

•Minimitalletus alkaen 1 dollaria.

•Suuri valikoima suosituimpia kaupankäynnin välineitä.

•Useita luotettavia ja hyvämaineisia rahoitusalan sääntelyviranomaisia

•Epäkäytännöllinen ja huonosti toimiva sivusto.

•Puutteelliset senttitilit.

•Bonusohjelmien puute

Lue Arvostelu

Miten timanttikuviot toimivat?

Timanttikuvioilla kaupankäynti vaatii kärsivällisyyttä ja silmää ratkaisevalle vahvistukselle. Vahvistus tulee, kun hinta tunkeutuu tuki- tai vastuslinjan läpi, joka määrittelee yhden rombin rajoista. Tämä läpimurto on elinkeinonharjoittajan vihreä valo, mutta sen ei pitäisi seistä yksin.

Vahvistavina signaaleina kauppiaat voivat käyttää:

• volyymipiikkejä;

• taustalla olevat kaavion kuviot;

• indikaattoreita;

• korkeampien aikaväleiden signaaleja.

USD/JPY:n tuntikaavio, jossa näkyy timanttikuvio.

Otetaan esimerkiksi USD/JPY:n 1 tunnin kaavio. Siinä saattaa näkyä timanttikuvio, joka on muodostunut noususuhdanteen huipulla. Alemman trendiviivan alapuolelle murtautuminen on merkki myymisestä. Punainen nuoli osoittaa timanttikuvion läpimurtoa. Tähän mennessä kauppiaalla pitäisi jo olla suunnitelma kaupankäynnin aloittamiseksi valmiina.

Riskinhallinnassa stop lossin asettaminen on tärkeää. Varovainen sijoitus on juuri timanttikuvion rajan ulkopuolella, läpimurtoa vastapäätä. Tarkasteltavana olevassa tapauksessa hinta laskee kiihtyvällä vauhdilla 150 jenin dollarin psykologisen tason alle, joten kauppias voi päättää asettaa stop lossin psykologisen tason yläpuolelle.

Miten otat voiton timanttikuvion kaupankäynnissä?

Voiton ottaminen timanttikuvioidussa kaupankäynnissä on taito, joka riippuu strategisista poistumispisteistä. Jo ennen kuin elinkeinonharjoittaja ryhtyy positioon, hänen on määriteltävä selkeä kohde, jossa odotettu hintaliike todennäköisesti pysähtyy tai kääntyy. Tavallisesti tämä kohde asetetaan ennustamalla timanttikuvion maksimikorkeus irtautumispisteestä.

Varovaisemman lähestymistavan mukaan kauppiaat voivat tarkastella timanttimuodostelmaa edeltäneen trendin aiempia merkittäviä tuki- tai vastustasoja. On tärkeää seurata momentumia ja mukauttaa odotuksia hintakehityksen perusteella, jolloin voitot voidaan mahdollisesti varmistaa asteittain, kun hinta saavuttaa välivaiheita.

Oleg Pylypenko, TradersUnionin analyytikko ja kontribuutori olettaa, että hinta siirtyy uuteen trendikanavaan hajoamisen jälkeen. Ja timantin muoto voi antaa vihjeitä siitä, millainen se tulee olemaan. Uuden trendikanavan ääriviivoja voidaan käyttää tavoitteiden asettamiseen, mutta tämä on vaikea käytäntö subjektiivisuuden ja laajan kokemuksen tarpeen vuoksi kaaviotutkimuksissa.

Esimerkki 1. Timanttikuvio osakkeissa

Alla oleva 4 tunnin kaavio esittää klassisen timanttikuvion Dow Jones ETF -markkinoilla. Tässä skenaariossa timantti toimii konsolidointivaiheena merkittävän nousutrendin jälkeen. Tätä kuviota silmäilevä kauppias odottaisi vallitsevan nousujohteisen kontekstin vuoksi purkautumista ylöspäin. Varovainen sisäänpääsytaso olisi linjassa irtautumispisteen kanssa, joka olisi sijoitettu hieman timantin ylärajan yläpuolelle, jotta nouseva vauhti saataisiin kiinni.

Dow Jonesin 4 tunnin kaavio, jossa näkyy timanttikuvio.

Varovainen stop loss sijoitettaisiin hieman timantin viimeisen heilahduksen alarajan alapuolelle, jolloin mahdolliset tappiot minimoitaisiin, jos irtautuminen epäonnistuu. Voittojen ottamista varten voitaisiin asettaa alkuperäinen kohde edelliseen korkeaan tai merkittävään vastustasoon, jolloin harkittaisiin osittaista sulkemista voittojen turvaamiseksi ja samalla annettaisiin aseman loppuosalle mahdollisuus hyödyntää jatkuvaa nousuliikettä.

Jos hinta lähestyy ylempää kanavaa noin 329:n kohdalla, olisi suositeltavaa sulkea positio kokonaan kanavan vastuksen ja psykologisen pyöreän numeron vaikutuksen lähentymisen vuoksi, jotka molemmat todennäköisesti johtavat hinnan vetäytymiseen tai tasolle.

Esimerkki 2. Timanttikuvio kryptossa

Katso näytettyä kryptokaaviota, jossa timanttikuvio on syntynyt kurssin vakauttamisjakson jälkeen. Kuvion kehittyessä hintakehitys merkitsee epäröintiä kauppiaiden keskuudessa, jotka horjuvat merkittävän psykologisen kynnyksen eli 30 000 dollarin Bitcoin-kohtaisen rajan ympärillä. Tämä taso toimii ratkaisevana nivelpisteenä, mikä heijastaa markkinoiden epäröintiä luoda suuntaus tämän pyöreän luvun jälkeen.

Kryptokaavio, jossa näkyy timanttikuvio

Kun analysoimme kaaviota, käy selväksi, että timantin yläraja on rajannut ylöspäin suuntautuvan vauhdin ja muodostanut vastuksen, jota sonnit ovat kamppailleet rikkoakseen. Läpimurto pitäisi tässä tapauksessa vahvistaa vankalla kaupankäyntivolyymilla, kun hinta yrittää ylittää pelottavan 30 000 dollarin rajan. Varovainen kauppias odottaisi ratkaisevaa kynttilän sulkeutumista timantin huipun yläpuolelle vahvistamaan ylöspäin suuntautuvan läpimurron, mikä merkitsisi mahdollista pitkää sisäänpääsyä.

Toisaalta timanttikuvion alempi raja viittaa siihen, että osakkeelle on kerääntynyt karhumainen tunnelma. Alaspäin suuntautuva läpimurto, erityisesti raskaiden myyntivolyymien painamana, viittaa siihen, että markkinat eivät ole valmiita pitämään yllä 30 000 dollarin rajaa, mikä tarjoaa strategisen sisäänpääsyn lyhyeen positioon juuri timantin alemman rajan alapuolella. Aivan timantin keskellä oleva karhumainen kaaviokuvio lisää painoarvoa Bitcoinin lyhentämiseen tähtääville ajatuksille.

Riskinhallinnan kannalta hyvin sijoitettu stop-loss-tilaus olisi juuri timantin viimeisimmän heilahtelun korkeimman tason yläpuolella, jos kyseessä on lyhyt positio, tai juuri viimeisimmän heilahtelun matalimman tason alapuolella, jos kyseessä on pitkä positio, mikä varmistaa mahdollisten tappioiden tiukan hallinnan, jos läpimurto epäonnistuu.

Voitonottostrategioiden osalta konservatiivinen lähestymistapa käsittää timantin korkeuden mittaamisen ja sen projisoimisen irtautumispisteestä ensisijaisen tavoitteen asettamiseksi. Lisäksi kauppiaat voisivat tarkentaa poistumisiaan tutkimalla historiallisia tasoja, joilla hinta on aiemmin pysähtynyt, mikä mahdollistaa osittaisen voiton kaappaamisen samalla kun varotaan retraktioita vastaan.

Lopuksi, kun hinta lähestyy ennustettua ylempää kanavalinjaa, varovaisuus on perusteltua. Tämä linja voi toimia vahvana vastatrendi-vastuksena, mikä edellyttää täydellistä aseman purkamista kertyneiden voittojen turvaamiseksi ennen kuin markkinat mahdollisesti kääntyvät.

Esimerkki 3. Timanttikuvio Forexissa

Edessämme olevassa kaaviossa kuvio on muodostettu huolellisesti, mikä osoittaa volatiliteettia ja mahdollisia trendin kääntymiskohtia.

Forex-kaavio, jossa näkyy timanttikuvio

Huomattava murtautuminen alaspäin kuvion alemman rajan läpi noin 0,8660:n kohdalla antaa merkin mahdollisesta laskusuuntaisesta jatkosta. Tässä skenaariossa elinkeinonharjoittaja harkitsisi sisäänpääsyä juuri tämän tason alapuolella, noin 0,8650:n kohdalla, varmistettuaan, että läpimurto on vahvistettu lopullisella kynttilän sulkemisella timantin kehän alapuolella.

Tämän asetelman perusteella kohtuullinen stop loss voitaisiin sijoittaa hieman timantin viimeisimmän korkeimman heilahduksen yläpuolelle, noin 0,8680:een. Tämä sijoitus suojaa muodostuman sisäiseltä volatiliteetilta ja mahdollisilta vääriltä läpimurroilta.

Kauppiaat voisivat harkita osittaisten voittojen ottamista tässä kohtaa ja arvioida sitten uudelleen, jotta loput positiosta voisi mahdollisesti sallia lisävoittojen tavoittelun, ja seuraava looginen kohde olisi merkittävä tukitaso, joka on aiemmin havaittu kaaviossa.

Esitetyssä Forex-kaaviossa, kun hinta laskee, kauppiaat voivat mukauttaa strategiaansa joko ottamalla osavoittoja tai säätämällä stop-loss-toimeksiantojaan voittojen lukitsemiseksi, kun hinta liikkuu suotuisasti.

Pitäisikö minun käydä kauppaa timanttikuvioilla?

Timanttikuviolla kaupankäynti voi olla edullista, mutta siihen liittyy varoituksia. Kaikki kuviot eivät johda selkeisiin käänteisiin; jotkut saattavat epäonnistua ja johtaa tappioihin, jos niitä ei hallita oikein. Tämän lieventämiseksi kauppiaiden tulisi etsiä vahvistavia indikaattoreita, kuten volyymipiikkejä tai vauhtioskillaattoreita, jotka tukevat purkautumissuuntaa.

Lisäksi timanttikuvion luotettavuus kasvaa, kun se on linjassa fundamenttianalyysin kanssa Taloudellisten indikaattoreiden, uutistapahtumien ja markkinatunnelman tulisi vahvistaa tekniset näkymät. Esimerkiksi nouseva läpimurto positiivisten talousraporttien aikana voisi vahvistaa ostosignaalia.

Lopuksi on ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon konteksti, jossa kuvio muodostuu. Ovatko markkinat trendissä vai vaihtelussa? Timanttikuvion vaikutukset voivat vaihdella merkittävästi näiden ympäristöjen välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka timanttikuvio voi olla tehokas työkalu, sitä tulisi käsitellä kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, joka kattaa teknisen, fundamentaalisen ja tilannekohtaisen analyysin.