ICT-kaupankäyntistrategia selitetty: Trading Trading: Säännöt ja esimerkit

Toimituksellinen huomautus: Vaikka noudatamme tiukkoja toimituksellisia periaatteita, tämä julkaisu voi sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin. Tässä selitys siitä, miten ansaitsemme rahaa. Tällä verkkosivulla olevat tiedot ja aineistot eivät sisällä sijoitusneuvontaa vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti.

Plus500 - Paras Forex-brokeri 2025:lle (Yhdysvallat)

Avaa tili

Pääomasi on vaarassa.

Olemme valinneet parhaimman välittäjän maassasi. Jos haluat tietää parhaan välittäjän toisessa alueessa, valitse maa alla olevasta luettelosta:

Inner Circle Trader (ICT) on kaupankäyntistrategia, jossa yhdistyvät kehittynyt tekninen analyysi, markkinapsykologia, hintatoiminta, suurten toimijoiden toimien analysointi ja muunlaiset analyysit. Joitakin ICT kaupankäynnin käsitteitä ovat:

KillZone: Alue, jossa klusterit lukuisten vähittäiskauppiaiden stop losses oletettavasti ovat.
Inducement: Hintaliike, jonka Smart Money saa aikaan stop lossesin aktivoimiseksi ennen uuden trendin alkua.
Fair Value Gap (FVG): Epätasapainokuvio, joka toimii signaalina positioon siirtymiseksi.
Market Structure Shift: Vakiintuneen korkeiden ja matalien lukemien sarjan keskeytyminen, joka osoittaa trendin mahdollista muutosta.

Institutionaalisten toimijoiden motiiveihin perustuvien markkinahintojen liikkeiden syiden ymmärtäminen eli niin sanottu "Smart Money" voi olla etu ja päätöksenteon perusta. Michael Huddleston kehittämä ICT-menetelmä auttaa aloittelevia kauppiaita ymmärtämään paremmin, miten Smart Money ohjaa markkinoita, ja hyötymään tästä tiedosta. ICT strategiassa keskitytään keskeisiin näkökohtiin, kuten likviditeettivyöhykkeisiin, markkinarakenteen muutokseen, kannustimiin ja optimaaliseen kaupankäynnin aloittamiseen (OTE).

Kauppiaille, jotka aloittavat matkansa maailman rahoitusmarkkinoilla, ICT voi tulla avain hintatoimintalogiikkaan. Tässä artikkelissa esittelen sinulle ICT kaupankäynnin perusteet ja annan suosituksia siitä, miten voit alkaa käyttää tätä tietoa käytännössä. Yritän antaa tietoa mahdollisimman yksinkertaisella tavalla, jotta aloittelijat voivat oppia ICT askel askeleelta ja soveltaa sitä kaupankäynnissään.

Aloita Forex-kaupankäynti nyt Plus500 kanssa!

Pääomasi on vaarassa.

Mitä on ICT kaupankäynti?

Michael J. Huddleston, joka tunnetaan nimellä Inner Circle Trader, löysi paikkansa kaupankäynnin koulutuksen maailmassa ICT kaupankäynniksi kutsutun menetelmän ansiosta. Michaelin polku kaupankäynnissä alkoi tappioilla, jotka saivat hänet oppimaan ja menestymään paremmin. Hänen kehitystään helpottivat Larry Williams' kurssit, jotka auttoivat häntä saavuttamaan yhdeksän peräkkäisen voitollisen kuukauden putken 1990-luvun puolivälissä. Tätä menestystä seurasi kuitenkin huomattava tappio markkinaolosuhteiden muuttuessa, mistä tuli hänelle arvokas oppitunti riskin ja strategian suhteen.

ICT kaupankäynnin filosofia perustuu syvälle markkinapsykologian, kysynnän ja tarjonnan sekä hintatoiminnan ymmärtämiseen. Michael korostaa, että kaupankäynnin Forex menestyksekkäästi, on tärkeää analysoida institutionaalisten osallistujien tunnelmia eli Smart Money. ICT yhdistää erilaisia käsitteitä, kuten Wyckoff-menetelmän ja markkinatakausstrategiat, opettamalla kauppiaita tulkitsemaan markkinasuuntauksia ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

ICT YouTube kanava

Huddleston jakaa tietämystään lukuisten resurssien kautta, kuten YouTube-kanavallaan, jolla on yli miljoona tilaajaa.

Alla esitän hyvin lyhyen selityksen markkinahintojen liikkeiden mekaniikasta, jotta sinun olisi helpompi ymmärtää ICT kaupankäyntistrategiaa.

ICT kaupankäynnin käsitteet

Yksinkertaisesti sanottuna on olemassa 2 erilaista kauppiaiden tyyppiä:

Ne, jotka häviävät. He ovat enemmistö. Yleensä he ovat innokkaita vähittäiskauppiaita, jotka yrittävät ansaita nopeasti ja helposti, mutta pettävät sitten. Ajan myötä heidän varansa vähenevät.
Ne, jotka voittavat. He ovat vähemmistö. Ajan myötä heidän varansa kasvavat. Heitä kutsutaan usein nimellä "Smart Money".

Jälkimmäisten voitot riippuvat edellisten tappioista, sillä kaupankäynti on nollasummapeliä. Tämä on tärkeä tosiasia, joka auttaa ymmärtämään hinnan liikkeen syitä, kun opitaan ICT strategiaa.

Smart Money pelaajien ongelmana on, että suuri pääoma vaikeuttaa kauppojen avaamista. Jos he esimerkiksi tekevät ХХХL-kokoisen toimeksiannon ostaakseen Bitcoins, osakkeita, fiat-valuuttaa tai muuta omaisuuserää, hinta nousee välittömästi, mikä on heille epäedullista. Taso kerrallaan kaikki myyntirajatoimeksiannot poistetaan vähitellen tason II toimeksiantokirjasta. Tämän vuoksi koko position keskihinta voi osoittautua paljon odotettua huonommaksi.

Miten tämä ongelma ratkaistaan? Fiksu pelaaja ostaa hinnanlaskun aikana, kun myyjät luovat riittävästi likviditeettiä eli antavat riittävästi myyntitoimeksiantoja, jolloin pitkän position avaaminen on mahdollista.

Erikoistapaus tästä lähestymistavasta on avata pitkä positio käyttämällä muiden ostajien - yleensä lukuisten vähittäiskauppiaiden - stop loss -tilanteita. Stop lossien laukaiseminen luo myyntitoimeksiantovirran, jota Smart Money -osapuolet voivat käyttää pitkien positioiden tekemiseen. Se tarkoittaa, että pitkät positiot siirtyvät monien pienten vähittäiskauppiaiden tileiltä ammattilaisten tileille.

Parhaat Forex-välittäjät

Parhaat Forex välittäjät signaalikauppaa varten
	Plus500	Pepperstone	OANDA
Min. talletus, $	100
Yhden napsautuksen kaupankäynti
ECN
Scalping
Valuuttaparit	60	90	68
Avaa tili	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.

Miten ICT kaupankäyntistrategia toimii?

Prosessin ymmärtämiseksi katsotaanpa kuvakaappaus ICT-strategian kirjoittajan videosta.

Miten ICT kaupankäyntistrategia toimii

Numerot osoittavat:

(1) - Hinta laski edellisen paikallisen alarajan alapuolelle (Aasian istunto). Ostajien stop lossit olivat oletettavasti muutama tikki tämän alhaisen tason alapuolella.

(2) - Hinta nousi sen jälkeen, kun suuri määrä vähittäiskauppiaita sulki (myi) positioitaan stop lossesin kautta. Kuka niitä osti? Aivan oikein, Smart Money, joka hyötyi siitä.

Tämä ei vaikuta täysin oikeudenmukaiselta. Mutta kuvittele, että olet yksi suurimmista markkinaosapuolista. Tehtävänäsi on ostaa mahdollisimman alhaiseen hintaan ja myydä mahdollisimman korkeaan hintaan. Ensimmäinen ratkaisu on kehottaa muita (kokemattomia) kauppiaita myymään matalimmillaan ja ostamaan korkeimmillaan.

Ylöspäin suuntautuva liike (2) on osa kuviota, joka tarjoaa tilaisuuden lähteä pitkälle kaupalle sopusoinnussa Smart Moneyn aikeiden kanssa. Riippumattomana kauppiaana sinun ei pitäisi riidellä niiden kanssa, jotka voivat vaikuttaa hintaan.

Katsotaanpa, miten tämä saavutetaan.

ICT kaupankäyntistrategian säännöt

Peruskuvio, jota voit käyttää pitkän kaupan aloittamiseen, on Fair Value Gap(FVG). Alla oleva kuvakaappaus on peräisin ICTkaupankäyntistrategian pdf-dokumentista:

FVG esimerkki

Kuvio koostuu 3 kynttilästä:

Ensimmäinen kynttilä on laskeva. Se tarkoittaa, että hinta on laskenut, koska älykkäät pelaajat tarvitsevat myyntitoimeksiantovirtaa avatakseen omat pitkät positionsa. Kynttilä voi mennä pyöreiden numeroiden psykologisen tason tai edeltävän matalan tason alapuolelle tai muodostua uutisten seurauksena. ICT kaupankäyntiterminologiassa tätä kutsutaan indusoinniksi.
Toinen kynttilä on nouseva. Yhdessä ensimmäisen kanssa ne luovat usein nousevia käännekuvioita.
Kolmas kynttilä on nouseva. Sen alin taso ei yllä ensimmäisen kynttilän korkeimpaan tasoon.

Se muistuttaa usein "Kolme valkoista sotilasta" -kuvion muodostumista epäonnistuneen bearish breakoutin jälkeen. Mutta itse asiassa ICT kaupankäyntistrategia voidaan selittää rationaalisemmin. FVG muodostuminen osoittaa ostajien (Smart Money pelaajat, jotka ovat jo muodostaneet pitkät positionsa tai ovat vielä muodostamassa niitä) etua myyjiin nähden (suuri määrä vähittäiskauppiaita, jotka ryntäsivät myymään nykyhinnalla, mutta näkivät nopeasti, että se oli virhe).

Pitkän kaupan aloittaminen Smart Moneyn aikomusten mukaisesti merkitsee ostamista, kun FVG testataan.

Alla havainnollistan, miten tämä toimii, mutta ensin luettelen ICT:n hyvät ja huonot puolet, jotka on otettava huomioon, kun tarkastellaan esimerkkejä kaupoista.

Onko ICT hyvä aloittelijoille?

Kuten kaikilla muillakin kaupankäyntistrategioilla, myös ICT on hyvät ja huonot puolensa.

Kaupankäynti perustuu kysynnän ja tarjonnan muutoksiin, jotka ohjaavat hintakehitystä.
Kaupankäyntiä käydään sopusoinnussa Smart Moneyosallistujien kanssa. ICT pyritään tulkitsemaan heidän aikomuksiaan.
ICT'n kirjoittaja on suosittu kauppias, jolla on informatiivinen opettavainen YouTube kanava.
Strategiaa kuvataan yksityiskohtaisesti kuvioiden ja tapahtumien, kuten FVG.

Monimutkaisuus. Tämä ei ole yksinkertainen strategia, jossa käydään kauppaa moving averagecrossovers. Kun sovellat ICT, sinun on tehtävä omat arviot.
Kuten mikä tahansa muukaan strategia, ICT ei takaa voittoja, ja siksi on tarpeen asettaa stop losses ja harjoitella ICT kaupankäyntiä demotilillä.

On myös syytä huomata, että candlestickkaavioiden käyttö ICT kaupankäynnissä aiheuttaa lisävaikeuksia. Mielestäni ammattimaisempien klusterikaavioiden soveltaminen, joissa on markkinaprofiilit ja volyymin jakautuminen markkinaostoihin ja -myynteihin, lisää läpinäkyvyyttä, helpottaa erilaisten tilanteiden ymmärtämistä ja yksinkertaistaa siten kauppiaiden työtä.

Esimerkki ostokaupan avaamisesta ICT kaupankäynnissä.

Tarkastellaan ostamista EUR futuurimarkkinoilla. Toisin kuin hajautetuilla Forex markkinoilla, Chicago Mercantile Exchange jossa EUR futuureilla käydään kauppaa - niiden dynamiikka toistaa melko tarkasti spot- EUR/USDkursseja - antaa käyttäjille mahdollisuuden analysoida kaupankäyntimääriä paljon yksityiskohtaisemmin footprint-kaavioiden avulla.

Ostaminen ICT

Jalanjäljen numerot osoittavat: (1) - Hinta laskee ja myyntipaine kasvaa (huomaa punaiset klusterit) lähellä Aasian istunnon matalinta tasoa. Mutta huolimatta myyntipaineesta kynttilän matalalla, hinta sulkeutuu keskellä. Se voisi tarkoittaa, että Smart Money pelaajat muodostavat pitkiä positioita absorboimalla vähittäiskauppiaiden (yleensä tappiollisten) myyntejä.(2) - Ohut profiili osoittaa epätasapainoa. Tämä on edellä mainittu FVG.(3) - Ohuen profiilin taso testataan, ja osallistujat saavat tilaisuuden tehdä pitkiä positioita.

Esimerkki myyntisignaalista ICT kaupankäynnissä.

Tämä on esimerkki Bitcoin -markkinoilta, joiden tiedot ovat peräisin Binance Futuurit. Kaavion punainen vaakasuora viiva osoittaa 500 kynttilän enimmäishinnan, ja alla oleva indikaattori on Delta.

Myyntisignaalit ICT kaupankäynnissä

Huomaa, että klo 15:38, heti kun Bitcoin hinta ylitti korkeimman arvon 500 viimeisellä kynttilällä, punainen palkki ilmestyi Delta (klo 15:39). Tämä voi tarkoittaa, että myyjät vastasivat ostovirtaan.

Klo 15:42-15:43 oli Market Structure Shift. Sen näkee ostajien ponnisteluista, joiden kaupat epäonnistuivat. Ponnistelut näkyvät vihreillä klustereilla, joissa on yli 140 Bitcoins kauppaa 2 tasolla. Hinta laski ostojen vuoksi.

Onko se intuition vastaista? Ei, jos sovellat ICT logiikkaa ja strategiaa. Smart Money kauppiaat avasivat lyhyitä positioita korkeimmalla hinnalla käyttäen muiden kauppiaiden FOMO (Fear Of Missing Out). Market Profile indikaattori näyttää FVG tasot, joilla lyhyitä kauppoja voidaan avata. Yllä olevassa kaaviossa FVG tasoa ei varsinaisesti testattu, mikä on otettava huomioon.

Kumpi on parempi: SMC vai ICT?

SMC (Smart Money Concept) ja ICT (Inner Circle Trader) molempien tavoitteena on purkaa markkinaliikkeitä ja ennustaa tulevaa hintakehitystä suurten institutionaalisten toimijoiden oletetun toiminnan perusteella eli "Smart Money". ICT voidaan pitää laajempana lähestymistapana, sillä siinä otetaan huomioon monenlaisia teknisen analyysin välineitä, psykologisia elementtejä ja muita osatekijöitä.

Molemmat menetelmät ovat harkitsemisen arvoisia, ja niiden hallitseminen vaatii huomattavia ponnisteluja. Lopullinen valintasi riippuu siitä, kuinka hyvin pystyt soveltamaan näitä menetelmiä harjoitustilassa.

Miten aloittaa ICT kaupankäynti?

Kuvio koostuu 3 kynttilästä:

Ensimmäinen kynttilä on laskeva. Se tarkoittaa, että hinta on laskenut, koska älykkäät pelaajat tarvitsevat myyntitoimeksiantovirtaa omien pitkien positioidensa avaamiseksi. Kynttilä voi mennä pyöreiden numeroiden psykologisen tason tai edeltävän alhaisen tason alapuolelle tai muodostua uutisten seurauksena. ICT kaupankäyntiterminologiassa tätä kutsutaan indusoinniksi.
Toinen kynttilä on nouseva. Yhdessä ensimmäisen kanssa ne luovat usein nousevia käännekuvioita.
Kolmas kynttilä on nouseva. Sen alin taso ei yllä ensimmäisen kynttilän korkeimpaan tasoon.

Se muistuttaa usein "Kolme valkoista sotilasta" -kuvion muodostumista epäonnistuneen bearish breakoutin jälkeen. Mutta itse asiassa ICT kaupankäyntistrategia voidaan selittää rationaalisemmin. FVG muodostuminen osoittaa ostajien (Smart Money pelaajat, jotka ovat jo muodostaneet pitkät positionsa tai ovat edelleen muodostamassa niitä) etua myyjiin nähden (suuri määrä vähittäiskauppiaita, jotka ryntäsivät myymään nykyhinnalla, mutta näkivät nopeasti, että se oli virhe).

Pitkän kaupan aloittaminen sopusoinnussa Smart Money aikomusten kanssa merkitsee ostamista, kun FVG testataan.

Alla havainnollistan, miten tämä toimii, mutta ensin luettelen ICT hyvät ja huonot puolet, jotka on otettava huomioon, kun tarkastellaan esimerkkejä kaupoista.

Asiantuntijalausunto

Uskon, että ICT tarjoaa joitakin hyödyllisiä oivalluksia, jos sitä sovelletaan asianmukaisesti.

Yksi vahvuus on sen painotus tilausvirta-analyysiin. Kun seurataan osto- ja myyntilohkojen sijoittumista tilauskirjan jalanjäljissä, kuten artikkelin esimerkeissä on esitetty, voidaan havaita potentiaalisia likviditeettialueita, joilla älykäs raha saattaa pyrkiä toimimaan. Päivän kauppiaille tämä voi tarjota suuren todennäköisyyden kauppaideoita.

ICT voi kuitenkin yrittää tehdä liikaa liian pian aloittelijoille. Sellaiset käsitteet kuin "indusointi" ja "markkinarakenteen muutokset" saattavat monimutkaistaa lähestymistapaa liikaa. Nämä ovat edistyneempiä aiheita, joiden luotettava tunnistaminen edellyttää syvällistä kokemusta.

Suosittelen uusia kauppiaita aloittamaan yksinkertaisesti. Käy paperikauppaa vain Fair Value Gap peruskuviolla likvidien Forex päämarkkinaosapuolten, kuten EUR/USD, päivittäisissä kaavioissa. Etsi aukkoja välillä 0,75-1,25 % keskimääräisestä todellisesta vaihteluvälistä, jotka täyttyvät nopeasti. Käytä 3:1 palkkiota riskiin nähden ja pysähdy alimman swing-matalan alapuolella. Ota osittaiset voitot 61,8 %:n retracementin kohdalla.

Keskity aluksi tiukkoihin algoritmeihin ja riskinhallintaan useiden kauppayritysten aikana, ennen kuin siirryt korkeampiin aikakehyksiin tai lisäkäsitteisiin.

Minkä tahansa yksittäisen ICT-komponentin, kuten tilauslohkoanalyysin, hallitseminen voi osoittautua erittäin arvokkaaksi pitkällä aikavälillä. Asteittainen, systemaattinen lähestymistapa, jossa keskitytään ydinstrategian kehittämiseen, palvelee kuitenkin paremmin useimpia aloittelijoita, jotka haluavat soveltaa tätä lähestymistapaa.

Johtopäätös

ICT -kaupankäyntistrategia on tarkoitettu institutionaalisten kauppiaiden kaupankäyntitoiminnan analysointiin, ja se voi olla kannattava, kun sitä käytetään oikein, eli jos osataan tulkita markkinatietoja oikein, pitää kiinni suunnitelmasta, hallita riskejä ja oppia jatkuvasti. ICT on sovellettavissa sekä swing-kaupankäynnissä että päivänsisäisessä kaupankäynnissä keskittymällä likviditeettitasoihin ja käyttämällä markkinarakenteen muutoksia kauppojen aloittamiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi kaupankäynnissä tarvitaan strategiaa?

Kaupankäyntistrategia on välttämätön, koska se takaa jäsennellyn lähestymistavan päätöksentekoon rahoitusmarkkinoiden suuren volatiliteetin ja arvaamattomuuden vallitessa. Se auttaa kauppiaita hallitsemaan riskejä, tekemään tietoisia valintoja, jotka perustuvat analyysiin eivätkä tunteisiin, ja saavuttamaan johdonmukaisia kaupankäyntituloksia.

Mikä on ICT strategia?

Inner Circle Trader (ICT) strategia on joukko kaupankäyntikäsitteitä ja -tekniikoita, joilla pyritään ymmärtämään hintatoiminnan syitä. ICT käsittää teknisen analyysin ja hintatoimintamallit, kiinnittää tarkkaa huomiota kaupankäynnin psykologisiin näkökohtiin ja opettaa kauppiaille kurinalaisuutta ja kärsivällisyyttä.

Kuka aloitti ICT kaupankäynnin?

Michael Huddleston, joka tunnetaan elinkeinonharjoittajayhteisössä ICT -menetelmän kehittäjänä, on vaikuttanut merkittävästi monien elinkeinonharjoittajien lähestymistapaan markkinoihin.

Onko ICT menetelmä kannattava?

ICT, kuten minkä tahansa muun kaupankäyntistrategian, kannattavuus voi vaihdella suuresti kauppiaasta riippuen. Vaikka jotkut kauppiaat soveltavat ICT menestyksekkäästi, toisilla voi olla vaikeuksia saada voittoa. Aloittelijoita kehotetaan testaamaan kaikki strategiat perusteellisesti demotilillä ennen oikeiden varojen riskeeraamista.

Tiimi, joka laati artikkelin

Ivan on rahoitusalan asiantuntija ja analyytikko, joka on erikoistunut Forexiin, kryptoihin ja osakekauppaan. Hän suosii konservatiivisia kaupankäyntistrategioita, joissa riskit ovat pieniä ja keskisuuria, sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja. Hän on työskennellyt rahoitusmarkkinoiden parissa 8 vuotta. Ivan laatii tekstimateriaalia aloitteleville kauppiaille. Hän on erikoistunut välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja ominaisuuksia.

Tutustu toimituskäytäntöihimme

Paperikauppa

Paperikaupankäynti, joka tunnetaan myös nimellä virtuaalikaupankäynti tai simuloitu kaupankäynti, on käytäntö, jossa yksityishenkilöt tai elinkeinonharjoittajat simuloivat tosielämän kaupankäyntitilanteita ilman oikeaa rahaa. Sen sijaan, että osallistujat tekisivät todellisia kauppoja oikealla pääomalla, he käyttävät simuloitua kaupankäyntialustaa tai pitävät kirjaa kaupoistaan paperilla tai sähköisesti tallentaakseen osto- ja myyntipäätökset.

Bitcoin

Bitcoin on hajautettu digitaalinen kryptovaluutta, jonka loi vuonna 2009 nimetön henkilö tai ryhmä, joka käytti salanimeä Satoshi Nakamoto. Se toimii lohkoketjuksi kutsutulla teknologialla, joka on hajautettu pääkirja, johon kirjataan kaikki transaktiot tietokoneverkossa.

Scalping

Scalping kaupankäynnissä on strategia, jossa elinkeinonharjoittajat pyrkivät tekemään nopeita, pieniä voittoja toteuttamalla lukuisia lyhytaikaisia kauppoja sekunneissa tai minuuteissa hyödyntämällä pieniä hintavaihteluita.

Kaupankäynti

Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.

Pitkä positio

Pitkä positio Forexissa edustaa positiivisia näkymiä valuuttaparin tulevasta arvosta. Kun kauppias ottaa pitkän position, hän lähinnä lyö vetoa siitä, että parin perusvaluutan arvo nousee noteerattuun valuuttaan verrattuna.

Top 5 välittäjää sinulle

Yhdysvallat