Kuinka käyttää äänenvoimakkuusprofiilia kaupankäynnissä

Mikä on Volume Profile -indikaattori?

Kuten tiedät, jokainen kauppa pörssissä tehdään myyjän ja ostajan välillä, ja sillä on koko (kryptovaluutan määrä, osakkeiden tai Forex-erien määrä jne.) ja hinta.

Volume Profile -indikaattori ottaa kaikki tietyllä ajanjaksolla tehdyt kaupat ja kerää niistä seuraavat tiedot:

• Hintatasot

• Kaupankäyntimäärät

Sitten se laskee yhteen kunkin hintatason kaupankäyntimäärät ja esittää tulokset histogrammina hintakaaviossa.

Katsotaanpa esimerkkiä. Alla on kolme volyymiprofiilia EUR-futuurien hintakaaviossa. Profiilit näytetään puoliksi läpinäkyvällä sinisellä värillä.

Volyymiprofiilit kaaviossa

Mitä enemmän volyymia on kaupattu tietyllä tasolla, sitä pidempi palkki profiilin histogrammissa on. Esimerkiksi 1,08790:n (merkitty kehyksellä) kohdalla käytiin kauppaa 259 futuurisopimuksella.

Taso, jolla kyseisenä päivänä käytiin kauppaa suurimmalla määrällä kontakteja eli 5510:llä, on korostettu harmaalla. Sitä kutsutaan nimellä Point of Control (POC).

Toinen tärkeä termi on Value Area. Se on alue, jossa 90 % kaupoista tehtiin.

Parhaat Forex-välittäjät

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$50

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

CySEC, FCA, ASIC

Arvostelu

eToro-välittäjä perustettiin vuonna 2007. Yritys mainostaa itseään sosiaalisena kaupankäyntialustana, joka toimii yli 140 maan kauppiaiden kanssa. Välittäjällä on useita osastoja, jotka toimivat eri lainkäyttöalueilla ja ovat eri sääntelyviranomaisten lisensoimia. Esimerkiksi eToro (Eurooppa) on Kyproksen sääntelyviranomaisen CySEC:n lisensoima ja eToro (Iso-Britannia) on Britannian sääntelyviranomaisen FCA:n lisensoima. Välittäjällä on myös edustusto Australiassa ja Yhdysvalloissa.

hyödyt/haitat

•kopioinnin vähimmäissumma on 1 dollari;

•riippumattomien valvojien sääntelemänä;

•on mahdollista ostaa sopimuksia murto-osuuksia varten (eli sijoittaa määriä, jotka ovat pienempiä kuin yhden osakkeen hinta);

•on mahdollista ostaa osakkeita heti Yhdysvaltain pörsseistä.

•korkeat spreadit;

•ajoittaiset tekniset häiriöt toimeksiantojen toteuttamisessa;

•puute suosituimmista alustoista, kuten MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 Euroopassa ja IVY-maissa;

•ei pääsyä ECN-järjestelmiin, toimeksiannot käsitellään ainoastaan STP-järjestelmän (straight-through processing) mukaisesti, ja niillä on pääsy tiettyihin likviditeetin tarjoajiin;

•varojen nostamisesta peritään provisio;

•epäkohtelias tukihenkilöstö;

•hankala verkkosivusto.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

–

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Arvostelu

Nimi OANDA on lyhenne sanoista "Olsen & Associates" tai "Olsen AND Associates". Se on rekisteröity Yhdysvalloissa ja tarjoaa asiakkailleen monenlaisia rahoituspalveluja useimmissa maailman maissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1996, ja sitä säännellään tällä hetkellä neljällä lainkäyttöalueella. Välittäjän tärkein sääntelyviranomainen on Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA). Yrityksellä on useita merkittäviä palkintoja, kuten voitto kategoriassa "Best Forex Trading Technologies" UK Forex Awardsissa, "Best Trading Platform" FX Weekissä sekä "Best Customer Service" US Foreign Exchange Reportissa.

hyödyt/haitat

•Minimitalletus alkaen 1 dollaria.

•Suuri valikoima suosituimpia kaupankäynnin välineitä.

•Useita luotettavia ja hyvämaineisia rahoitusalan sääntelyviranomaisia

•Epäkäytännöllinen ja huonosti toimiva sivusto.

•Puutteelliset senttitilit.

•Bonusohjelmien puute

Lue Arvostelu

Miten Volume Profile -indikaattoria luetaan?

Volume Profile antaa tärkeää tietoa päivänsisäisen kaupankäynnin jakautumisesta:

• Tasot, joilla kaupankäynti on aktiivisempaa. Tällaisissa tapauksissa profiili on leveä

• Tasot, joilla ostajat tai myyjät ovat vallitsevia. Tällaisissa tapauksissa profiili on kapea (ohut).

• Miten kaupankäyntivolyymi jakautuu arvoalueella - tasaisesti vai epätasaisesti; sen ylä- tai alaosaan.

Esimerkiksi yllä olevassa kaaviossa on kolme profiilia. Keskimmäisen ja oikeanpuoleisen profiilin korkeimmat volyymitasot ovat lähes identtiset. Se voi tarkoittaa, että ostajien ja myyjien yksimielisyys ei juuri muuttunut näiden kahden päivän aikana, mikä on merkki tasaisista markkinoista, joilla hinta liikkuu vaihteluvälillä.

Seuraava esimerkki on profiili S&P-500-futuurimarkkinoilta.

Volyymiprofiili S&P-500-kaaviossa

Profiilin P-muotoinen muoto osoittaa, että suurin osa kaupoista tehtiin sen yläosassa. Tämä epätasainen jakauma viittaa siihen, että ostajat olivat aktiivisempia.

Jos profiilissa näkyisi tasainen jakauma (Gaussin kellokäyrä), se olisi merkki tasaisista markkinoista. Mutta edellä mainitussa tapauksessa tapahtui nopea purkautuminen ylöspäin, koska suurempi määrä ostajia ryhmittyi 5250-tason lähelle. Ne imivät kaikki myyjien volyymit ja hinta nousi nopeasti.

Volyymiprofiilin kaupankäyntistrategia esimerkkeineen

Volume Profilea käytetään usein monimutkaisten strategioiden osana.

Alla näytän yksinkertaisen käytön Volume Profile -indikaattorin ainoana tietolähteenä markkinatilanteiden arvioinnissa ja kaupankäyntipäätösten tekemisessä.

Esimerkki 1. Pomppaus ohuesta profiilitasosta

Ohut profiili osoittaa jommankumman osapuolen ilmeistä ylivoimaa. Alla oleva kaavio (EUR-futuurit) osoittaa, että kun hinta nousi nopeasti, kauppoja ei tehty juuri lainkaan, mikä tarkoittaa, että myyjiä oli hyvin vähän. Tämä kohta on ympyröity. Tällaiset tasot toimivat usein tukialueina.

Ponnahdus ohuesta profiilitasosta

Seuraavana päivänä hinta palasi ohuen profiilin tasolle (merkitty nuolella) ja pomppasi siitä ylöspäin. Käyttämällä Volume Profile -indikaattoria kauppiaat voisivat ostaa läheltä kyseisen päivän alinta tasoa.

Esimerkki 2. Pomppiminen korkeasta volyymitasosta

Alla on esimerkki Binance-sivuston Bitcoin-futuurimarkkinoilta.

Punainen suorakulmio merkitsee aluetta, jossa eniten sopimuksia vaihdettiin 2 päivän ajan. Markkinat olivat tilapäisessä tasapainossa.

Pomppaus korkealta volyymitasolta

Kolmantena päivänä hinta nousi, mikä oli merkki siitä, että markkinoille saattoi muodostua nouseva trendi.

Neljäntenä päivänä testattiin korkeaa volyymitasoa (näkyy nuolella). Tuota hetkeä Volume Profile -profiilin lukijat voisivat käyttää pitkien positioiden ottamiseen odottaessaan nousutrendiä.

Alla oleva S&P-500-futuurikaavio antaa vielä lisää esimerkkejä siitä, miten suuret volyymitasot voivat toimia tukena tai vastuksena.

Ponnahdukset suurista volyymitasoista

Kun hinta palaa tasolle, jolla tehtiin paljon kauppoja, se tarkoittaa, että monet osallistujat joko vähentävät tai kasvattavat positioitaan strategioidensa mukaisesti. Tämä on minun selitykseni. Siihen voi olla muitakin syitä, mutta joka tapauksessa pomppuja Point of Control -tasolta tapahtuu liian usein, jotta niitä voitaisiin pitää sattumana.

Onko Volume Profile hyvä indikaattori?

Volume Profile -indikaattorin käyttö ei takaa etuja.

Miten volyymiprofiileja käytetään?

Käytän ATAS:n esittelemää Volume Profile -indikaattoria.

Tämä indikaattori auttaa määrittämään tasot, joilla korjaukset päättyvät ja uudet tasapainot alkavat.

Esim:

Miten määritetään korjauksen lopputaso volyymiprofiilin avulla?

Nuolet osoittavat, että hinta liikkui aktiivisesti ylöspäin, mikä viittaa epätasapainoon ja myyjien puutteeseen. Lähelle tasoa "A" muodostui kuperkeikka. Tällaisesta tasosta tulee usein alaspäin suuntautuvan korjausliikkeen loppu ylöspäin suuntautuvan impulssin jälkeen ja se merkitsee uuden kysynnän ja tarjonnan tasapainon alkua.

Jos sinulla on kysyttävää tästä artikkelista, ota minuun yhteyttä LinkedInissä.