Rahoitetun kaupankäynnin määritelmä
Wall Streetin valot kutsuvat houkuttelevasti nuoria finanssialan tutkinnon suorittaneita - heidän silmiensä edessä uivat visiot kulmatoimistoista, seitsennumeroisista palkoista ja huutavista kaupoista lattialla. Silti korkean rahoituksen eksklusiiviseen maailmaan murtautumisesta on tullut vaikeampaa kuin koskaan. Kaupankäyntipöydät vaativat yhä enemmän teknisiä taitoja ja sateentuottajan voittoja avatakseen kullattuja oviaan.
Mutta siinä missä megapankit näkevät suuria esteitä markkinoille pääsylle, uusi toimiala näkee mahdollisuuksia. Rahoitetun kauppiaan ohjelma on kiehtova silta kaupankäynnin eliittiin niille, joilla on taitoa mutta vähän pääomaa. Nämä ohjelmat, jotka ovat osittain opetuskurssi, osittain reaalimaailman simulaatio ja osittain haastattelukäsikirja, lupaavat tarjota kauppiaille kuusinumeroisia tilejä, jos he pystyvät todistamaan kykynsä.
Tämä uusi polku tarjoaa niille, joilla on enemmän tarmoa kuin rahaa, mahdollisuuden voittaa paikka Wall Streetin halutuilla kauppapaikoilla. Riski on todellinen, mutta niin on myös palkkio - rahoitetun aseman myötä on mahdollisuus tähtien tavoitteluun.
Rahoita tilisi SurgeTraderilla!Artikkelin tärkeimmät kohdat
-
Rahastoidun kaupankäyntiohjelman avulla kauppias voi tehdä kauppoja käyttämällä oman kaupankäyntiyrityksen tarjoamaa pääomaa riskeeraamatta omia rahojaan. Voitot jaetaan sitten kauppiaan ja yrityksen kesken.
-
Kauppiaiden on yleensä läpäistävä arviointijakso ("haaste"), jossa heidän on osoitettava johdonmukainen kannattavuus annettujen riskiparametrien puitteissa. Tämä voi kestää 8-30 kaupankäyntipäivää.
-
Rahoituksen saatuaan kauppiaat voivat pitää suuren osan voitoista, usein 80-90 prosenttia. Ensimmäiset 5 000-10 000 dollaria saatetaan antaa kokonaisuudessaan kauppiaalle ennen kuin voitonjako alkaa.
-
Parhaita ohjelmia ovat Topstep, SurgeTrader ja FTMO. Tilikoot vaihtelevat 10 000 dollarista 1 000 000 dollariin ohjelmasta riippuen.
-
Kustannuksiin sisältyvät hakemusmaksut arviointijaksoa varten, jotka voivat vaihdella 150-650 dollarista riippuen halutusta tilikoosta. Joissakin ohjelmissa on myös kuukausimaksuja.
Mikä on rahoitettu kaupankäyntiohjelma?
Rahoitetun kaupankäynnin ohjelma on elinkeinonharjoittajan mahdollisuus käydä kauppaa oman kaupankäyntiyrityksen tuella ja vipuvaikutuksella. Näin hän saa käyttöönsä yrityksen varoja, joilla hän voi käydä kauppaa suuremmassa mittakaavassa kuin jos hän käyttäisi omaa pääomaansa. Yritys ja kauppias jakavat sitten onnistuneista kaupoista saadut voitot.
Rahoitetut kaupankäyntiohjelmat tarjoavat kauppiaille koulutusresursseja ja tukea, kuten webinaareja, joiden avulla he voivat lisätä tietämystään ja menestyä. Ne tarjoavat myös kauppiaille pääsyn parhaisiin kaupankäyntialustoihin ja tileihin ja vähentävät tappioriskiä tarjoamalla reaaliaikaisia tietoja ja luotettavia alustoja.
Lisäksi kauppiaat voivat pitää jopa 90 prosenttia voitoistaan ja pyytää voittoa, kun he saavuttavat tietyn menestystason. Tämä tekee rahastoidusta kaupankäyntiohjelmasta houkuttelevan vaihtoehdon kaikille, jotka haluavat kasvattaa voittojaan kaupankäyntialalla.
👍 Rahastoidut kaupankäyntitilit ammattilaiset:
•Sinulla on käytettävissäsi enemmän varoja, mikä tarkoittaa, että voit käydä enemmän kauppaa ja tuottaa enemmän voittoja.
•Voit liittyä kaupankäyntiohjelmaan, jossa on rahastoitu tili, mistä päin maailmaa tahansa.
•Et ole vaarassa menettää rahojasi. Koska kyseessä eivät ole sinun rahasi, kaatuminen johtaa yrityksen tappioon. Voittosi voi kuitenkin pienentyä.
•Sisäänrakennettu riskienhallinta edistää johdonmukaisuutta ja kasvua kauppiaissa.
👎 Rahoitetut kaupankäyntitilit haittoja:
•Sinun on läpäistävä testi voidaksesi päästä rahastoituihin kaupankäyntiohjelmiin, jotta he voivat määrittää, oletko hyvä lisä tiimiin.
•Sinua pyydetään jakamaan ansaitsemasi rahat. Kunkin ohjelman voitto-osuuden jakoarvo on kuitenkin erilainen.
•Et voi käydä kauppaa vapaasti, sillä kaupankäyntiyritykset asettavat rajoituksia varojensa ja etujensa turvaamiseksi.
•Ne odottavat korkeita tuottoja ja saattavat harkita tiliäsi uudelleen, jos et pysty toimittamaan niitä.
Rahastoitujen kaupankäyntitilien kustannukset
Rahastoiduista kaupankäyntitileistä aiheutuu monenlaisia kustannuksia. Maksamasi määrä riippuu tilityypistäsi ja käyttämästäsi palveluntarjoajasta. Esimerkiksi Topstepin hinnoittelu alkaa 165 dollarista kuukaudessa, kun taas FTMO-haastemaksut alkavat 155 eurosta ja CTI-maksut vaihtelevat 109 ja 649 punnan välillä.
Parhaat Forex-rahastoidut tilitMiten valita paras rahoitettu kaupankäyntiohjelma?
Rahoitetun kaupankäynnin ohjelmaa valittaessa on otettava huomioon lukuisia kriteerejä. Luotettavuus, kaupankäyntityökalujen ja -alustojen tehokkuus, alkupääoman määrä, ehdot ja arviointijakso ovat muutamia asioita, jotka sinun on otettava huomioon.
Luotettavuus
Riippumatta siitä, mitä liiketoimintaa harjoitat, tarvitset kumppaneita ja tytäryhtiöitä, joihin voit luottaa. Rahastoitu kaupankäynti on kuin mikä tahansa muu kaupankäyntityyppi: tarvitset luotettavan ja rehellisen rahastoitujen tilien tarjoajan.
Yrityksen luotettavuus voidaan määrittää tekemällä verkkotutkimusta. Tutki keskustelufoorumeita ja muiden kauppiaiden arvosteluja. Jos mahdollista, puhu yrityksen todellisten asiakkaiden tai kauppiaiden kanssa. Voit määrittää, maksaako rahastoitu kaupankäyntiyritys ajallaan ja käsitteleekö se kauppiaitaan oikeudenmukaisesti.
Kaupankäyntivälineiden ja -alustan tehokkuus
Teknologia on keskeinen osa kaupankäyntiä nykyajan markkinoilla. Parhaiten rahoitetut kaupankäyntiyritykset antavat asiakkailleen valikoiman alustoja. Suosituimpia ovat Ninjatrader, Metrader5 (MT5) ja Metatrader4 (MT4).
Alkuperäinen sijoitus
Taloudellinen vipuvaikutus ja ostovoima ovat kaksi tärkeää asiaa kauppiaille. Pitkän aikavälin kaupankäynnin kannattavuus on erittäin haastavaa, jos ei ole riittävästi pääomaa. Siksi on olennaista, että prop-yhtiösi antaa sinulle riittävästi ostovoimaa tarvittavien kauppojen suorittamiseen.
Rahoitetun tilin koot vaihtelevat kaupankäyntiohjelmasta riippuen. Määrät voivat olla niinkin pieniä kuin 25 000 dollaria tai niinkin suuria kuin 1 000 000 dollaria. Viime kädessä lähestymistapasi ja taloudelliset tavoitteesi määräävät, mikä rahastoitu tili on sinulle paras.
Reilut ehdot
Pidä aina mielessä, että yksityiskohdilla on eniten merkitystä. Kaupankäynti rahastoidulla tilillä vaatii jatkuvaa huomiota prop-liikkeen ehtoihin ja rajoituksiin. Tärkeät liiketoimintamenettelyt, kuten riskienhallinta ja maksaminen, määritellään ehdoissa. Tällöin voit määrittää, onko tapa, jolla prop-yritys harjoittaa liiketoimintaa, sinulle sopiva.
Arviointijakso
Rahoitetun kaupankäyntihaasteen loppuunsaattamiseen tarvitaan tietty määrä istuntoja (yleensä 10, 20 tai 30), mikä on arviointiaika. Tämä aikaraja voi vaihdella viikoista kuukausiin. Muista ottaa määräaika huomioon, kun valitset rahoitettua kauppiasohjelmaa! Muista, että aika, jonka sijoitat tulevaisuuteesi, on sinun oma aikasi. Tee kotitehtäväsi ja aseta hyväksyttävät arviointimääräajat kaupankäyntitilisi rahoittamiseksi.
Miten rahastoidut kaupankäyntiyritykset toimivat?
Kukin rahastoiva kaupankäyntiyritys toimii eri tavalla, ja käytännössä sillä on erilaisia vaikeuksia. Prosessi on kuitenkin melko yksinkertainen organisaatiosta riippumatta. Rahoituksella varustettuun kaupankäyntitiliin pääsee käsiksi arviointijakson läpikäymisen jälkeen, minkä jälkeen voit aloittaa kaupankäynnin.
Ollaksesi rahoitettu kauppias sinun on ensin läpäistävä onnistuneesti arviointijakso. Usein kutsutaan "haasteeksi", tämä on kohta, jossa elinkeinonharjoittajan on näytettävä kannattavuutensa. Kauppiaiden on saavutettava ennalta määrätty kannattavuustaso tietyn ajan kuluessa ja noudatettava samalla riskienhallintaohjeita. Rahoitettu kaupankäyntiyritys voi määritellä, että kauppiaan on ansaittava 10 % voittoa 20 kaupankäyntipäivän aikana ilman, että hän joutuu 5 %:n aleneman kohteeksi.
Live-kaupankäynti voi alkaa sen jälkeen, kun rahoitettu tili on saatu. Elinkeinonharjoittaja toimii markkinoilla haasteessa määriteltyjen riskinhallintaohjeiden puitteissa. Rahoitettujen tilien voitonjako vaihtelee yrityksittäin. Ne voivat olla mitä tahansa tavallisesta 50-50 jaosta 70-30 jakoon elinkeinonharjoittajan hyväksi.
Miten minusta voi tulla rahastoiva kauppias?
On olemassa useita rahoitettuja kaupankäyntiyrityksiä, jotka voivat tarjota sinulle täysin rahoitetun tilin. Eri yrityksillä on erilaiset vaatimukset ja rajoitukset. Ennen rahastoidun kaupankäyntitilin myöntämistä useimmat yritykset vaativat, että hakija läpäisee johdantokokeen. Tällä tavoin ne voivat taata, että kauppias on riittävän asiantunteva aloittaakseen kaupankäynnin menestyksekkäästi.
Kun olet läpäissyt kokeen, aloitat yleensä kaupankäynnin harjoitustilillä. Tämä on todellinen markkinapaikka, jossa voit osoittaa kykysi. Arviointitilin sijasta voit työskennellä oikealla rahalla heti live-tilillä muissa rahoitetuissa kaupankäyntiyrityksissä. Voit säästää aikaa tenttien ja harjoituskokeiden läpikäymiseltä.
Nämä yritykset tietävät, että testit ja harjoitusistunnot eivät vastaa tarkasti kauppiaan taitoja ja että jotkut kauppiaat tarvitsevat elävien markkinoiden adrenaliiniryöppyä toimiakseen parhaimmillaan pörssissä. Sinulle tarjotaan usein pieni määrä varoja aluksi. Sitten pääomasi kaksinkertaistuu tai nelinkertaistuu aina, kun saavutat merkittävän virstanpylvään.
Parhaat rahoitetut kaupankäyntiohjelmat
Topstep
Brändivoimallaan ja maineellaan alan innovaattorina ja yhtenä Inc 5000:n nopeimmin kasvavista yrityksistä Topstep on ansainnut monien kauppiaiden luottamuksen. Osallistuakseen rahastoidun tilin ohjelmaan kaikki kauppiaat aloittavat kaupankäyntikombinaatilla. Voit avata reaaliaikaisesti simuloidun futuuritilin 150 000, 200 000 tai 300 000 dollarin ostovoimalla.
Trading Combinen aikana voit ansaita rahoitetun kaupankäyntitilin, jos osoitat johdonmukaista kannattavuutta ja hallitset riskejä asianmukaisesti. Topstepin pääomaa käyttämällä voit käydä kauppaa reaaliajassa ilman henkilökohtaista taloudellista riskiä Topstepin tarjoamien varojen avulla.
Jo kahdeksan kaupankäyntipäivän kuluessa kauppiaat voivat saada rahoitetun tilin (rahoituksen määrä määräytyy Trading Combine -suunnitelman mukaan).
Ensimmäiset 5 000 dollarin voitot voi nostaa kokonaan, ja 90 prosenttia tämän summan ylittävistä voitoista voi nostaa.
Topstepin kanssa maksupyynnöt käsitellään päivittäin (ennen klo 10.00 CT tehdyt maksupyynnöt käsitellään samana päivänä).
Topstepin elinkeinonharjoittajien kehityspalveluihin kuuluu ammattimaisten elinkeinonharjoittajien opastusta, työkaluja ja päivittäisiä live-videoita sekä henkilökohtaista analytiikkaa suorituskyvystä ja bonuksia elinkeinonharjoittajille.
Tuettuihin kaupankäyntialustoihin kuuluvat TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro ja monet muut.
50 000 dollarin tilillä Topstepin hinnoittelu alkaa 165 dollarista kuukaudessa. 100 000 dollarin tilit maksavat 325 dollaria kuukaudessa ja 150 000 dollarin tilit 375 dollaria. Ilmaisia kokeilujaksoja on saatavilla myös 14 päivän ajan.
SurgeTrader
SurgeTrader tarjoaa 75 %:n voitonjaon rahoitetuille kauppiaille, jotka täyttävät heidän kaupankäyntikriteerinsä. Se on täydellinen prop-yritys sijoitussalkkusi monipuolistamiseen erilaisilla vaihdettavissa olevilla omaisuuserillä. SurgeTraderilla on vain yksi arviointivaihe, toisin kuin monilla muilla prop firm-kaupankäyntiyksiköillä, jotka vaativat kauppiaita läpäisemään useita arviointitasoja.
Kauppiaat voivat valita kuudesta paketista. Starter-paketilla saat 25 000 dollaria välitöntä rahoitusta ja 10 prosentin voittotavoitteen. Suurin sallittu trailing drawdown on 5 %. Starter-paketti sopii aloittelijoille, jotka haluavat välttää liian aggressiivista kaupankäyntiä. Master-paketti on korkeimman tason tili, jossa on miljoonan dollarin rahoituskoko ja 75 prosentin voitonjako. Voittotavoitteeksi on asetettu 10 %, päivittäinen tappiorajoitus on neljä prosenttia ja enimmäislasku on viisi prosenttia. Jos luotat paljon kykyihisi, tämä paketti voi olla sinua varten.
Tämä tukifirma tarjoaa laajan valikoiman vaihdettavia arvopapereita, kuten kryptoa ja kultaa sekä suosittuja osakeindeksejä. Vipuvaikutusta on mahdollista käyttää jopa 1:10 asti.
Huippuluokan proprietary-kaupankäyntiyritys SurgeTrader vaatii kaikkien asiakkaidensa arviointia. Sinun täytyy läpäistä vain yksi vaihe SurgeTrader Audition -prosessista. Ei ole välttämätöntä ansaita yli 10 % tilisi saldosta, jotta voit läpäistä koe-esiintymisen.
Audition-maksut vaihtelevat 200 dollarista 6 500 dollariin tiliä kohden. Ei ole rajoitusta sille, kuinka monta kertaa voit osallistua koe-esiintymiseen. Voit käyttää luotto-/pankkikortteja ja PayPalia maksujen ja nostojen tekemiseen.
FTMO
FTMO on Forex-kaupankäyntiin erikoistunut prop-kaupankäyntiyritys, joka on voittanut useita alan palkintoja. FTMO:n kauppiaat saivat vuonna 2021 yli 23 000 000 dollaria maksuja, ja keskimääräinen maksujen käsittelyaika on 8 tuntia.
Saadaksesi rahoitetun kaupankäyntitilin FTMO:lla sinun on suoritettava kolme vaihetta.
Sinun on 30 päivän kuluessa saavutettava FTMO-haasteen määritellyt voittotavoitteet.
Kun olet suorittanut FTMO-haasteen onnistuneesti, siirryt 60 päivän verifiointiprosessiin.
FTMO tarjoaa sinulle tilivalikoiman 10 000 - 400 000 dollaria. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun olet läpäissyt kaksivaiheisen arviointiprosessin Haasteen ja Verifioinnin avulla.
Kauppiaat pitävät 80 % voitoistaan kotiutettavaksi 80:20-voitonjaon mukaisesti. Lisäksi rahoitetuilla tileillä, joiden tilikoko on vähintään 2 000 000 dollaria, kauppiailla on mahdollisuus kasvattaa voitonjakoaan jopa 90:10:een Scaling Planin avulla.
Voit käydä kauppaa 44 valuuttaparilla ja 10 kryptovaluutalla. Voit myös käydä kauppaa osake-CFD:llä, hyödykkeillä ja indekseillä.
FTMO loistaa valuuttakaupassa, kun taas Topstep loistaa futuurikaupassa.
Kolmesta suosituimmasta kaupankäyntialustasta, MetaTrader 4:stä, MetaTrader 5:stä ja cTraderista, on saatavilla ilmaiset versiot.
Osallistuakseen FTMO Challengeen kauppiaiden on maksettava kertamaksu. USD, GBP, EUR, CZK, CAD, AUD ja CHF voidaan käyttää tilin rahoittamiseen, mutta vain eurolla voi maksaa haastemaksun. 10 000 dollarin tilillä osallistumismaksu alkaa 155 eurosta. 25 000 dollarin tilillä osallistumismaksu on 250 euroa, 50 000 dollarin tilillä 345 euroa, 100 000 dollarin tilillä 540 euroa ja 200 000 dollarin tilillä 1 080 euroa.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Tuotto
Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.
-
2
Riskienhallinta
Riskienhallinta on riskienhallintamalli, johon kuuluu mahdollisten tappioiden hallitseminen ja samalla voittojen maksimointi. Tärkeimmät riskinhallintatyökalut ovat stop loss, take profit, position volyymin laskeminen ottaen huomioon vipuvaikutus ja pip-arvo.
-
3
CFD
CFD on sijoittajan/kauppiaan ja myyjän välinen sopimus, joka osoittaa, että kauppiaan on maksettava myyjälle omaisuuserän nykyarvon ja sen sopimuksen tekohetkellä vallitsevan arvon välinen hintaero.
-
4
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.