Prop kaupankäynnin tilejä etuja ja haittoja
Rahoitusmarkkinoille sijoittaminen voi olla houkutteleva uravaihtoehto henkilöille, joilla on intohimo rahoitukseen ja halu rakentaa menestyksekäs ura tällä alalla. Pääsy rahoitusmarkkinoille ja kaupankäyntiin voi kuitenkin olla haastavaa, erityisesti niille, jotka ovat alalle uusia tai joilla ei ole riittävästi pääomaa sijoittamiseen. Tässä kohtaa omat kaupankäyntiyritykset eli prop-yritykset astuvat kuvaan. Prop firms tarjoavat kauppiaille pääsyn pääomaan, teknologiaan ja resursseihin rahoitusmarkkinoilla käytävää kauppaa varten. Mutta herää kysymys, pitäisikö sinun liittyä prop firmaan? Tässä artikkelissa TU:n asiantuntijat tarkastelevat prop firmaan liittymisen hyviä ja huonoja puolia ja keskustelevat tekijöistä, jotka sinun tulisi ottaa huomioon ennen päätöksen tekemistä.
Ennen kuin päätät, haluatko liittyä prop firm -yritykseen, ota huomioon esimerkiksi seuraavat tekijät:
Yrityksen saavutukset, kaupankäyntistrategiat ja koulutusohjelmat.
omat kaupankäyntitavoitteesi ja riskinsietokykysi
Oikealla tutkimuksella ja valmistautumisella liittyminen prop-yritykseen voi olla palkitseva urapolku.
Mitä on prop-kaupankäynti?
Proprietary trading, joka tunnetaan myös nimellä prop trading, tarkoittaa osakkeiden ja muiden arvopapereiden ostamista ja myymistä yrityksen omilla varoilla. Prop tradingin tavoitteena on spekuloida rahoitusmarkkinoilla kannattavien mahdollisuuksien löytämiseksi käyttämällä varoja, jotka on usein sijoitettu arvopaperiin ja jotka voivat olla epälikvidejä. Tämäntyyppiseen kaupankäyntiin liittyy riskinottoa, ja jos kaupat menevät pieleen, asiakas voi luottaa vain vähän tai ei lainkaan.
On tärkeää huomata, että ennen vuoden 2008 finanssikriisiä omaan lukuun tapahtuva kaupankäynti oli Yhdysvalloissa pitkälti sääntelemätöntä. Se todettiin kuitenkin merkittäväksi liiallisen riskinoton lähteeksi, joka johti joidenkin merkittävien rahoituslaitosten romahtamiseen. Niinpä otettiin käyttöön Volcker-sääntö, jolla kiellettiin pankkeja harjoittamasta omaan lukuun tapahtuvaa kaupankäyntiä. Sen mukaan ne voivat kuitenkin luoda arvopaperimarkkinoita asiakkailleen, kunhan kaupoista saatava voitto jätetään ulkopuolelle.
Miten sinusta voi tulla prop trader?
Prop-kaupankäyntiyrityksiä on syntynyt viime vuosina, ja ne ovat tarjonneet aloitteleville prop-kaupitsijoille helposti lähestyttävän ja kustannustehokkaan väylän. Nämä verkkoyritykset antavat kauppiaille mahdollisuuden käydä kauppaa mistä päin maailmaa tahansa, ja heillä on käytössään menestykseen tarvittavat resurssit ja välineet.
Voidakseen ryhtyä rahastoivaksi kauppiaaksi kiinnostuneiden henkilöiden on haettava rahastoivaa kaupankäyntiohjelmaa lähettämällä lomake, jossa esitetään heidän koulutustaustansa, kaupankäyntikokemuksensa ja muut asiaankuuluvat tiedot. Tukifirmasta riippuen voidaan vaatia haastattelu, jossa keskustellaan kaupankäyntitaidoista, kokemuksesta, suosikkimarkkinoista ja kaupankäyntistrategioista.
Hyväksymisen jälkeen arviointijakso kestää yleensä 30-60 päivää, jonka aikana kauppiaiden on todistettava kannattavuutensa ja täytettävä yrityksen vaatimukset edetäkseen seuraavalle tasolle.
Onnistunut prop trader vaatii rahoitusmarkkinoiden perusteellista tuntemusta, kurinalaisuutta riskien hallinnassa sekä kykyä oppia jatkuvasti ja sopeutua markkinoiden muutoksiin. Kauppiaiden on myös kestettävä paineita, joita kaupankäynnin harjoittaminen elääkseen aiheuttaa.
Miten valita prop trading-tili?
Prop-tilin valinnassa on useita huomioon otettavia tekijöitä. Seuraavassa on muutamia keskeisiä muuttujia, jotka on syytä pitää mielessä asiantuntijoidemme ehdottamina:
Voittojako/voitonjako: Katso, kuinka suuren prosenttiosuuden voitoista kauppias saa pitää. Valitse yritys, joka tarjoaa korkeampaa voitonjakoa tai edullisempaa voitonjakojärjestelyä.
Arviointiprosessi: Huomioi arviointiprosessi, jonka perusteella määritetään, onko elinkeinonharjoittaja oikeutettu saamaan rahoitusta tukifirmalta. Valitse yritys, jolla on avoin ja oikeudenmukainen arviointiprosessi.
Käytettävissä olevat markkinat: Tarkastele yrityksen tarjoamia erilaisia markkinoita. Valitse yritys, joka on erikoistunut sinua kiinnostaviin markkinoihin tai tarjoaa laajan valikoiman markkinoita.
Käytettävissä oleva vipuvaikutus: Arvioi yrityksen tarjoaman vipuvaikutuksen taso. Valitse yritys, joka tarjoaa kaupankäyntityyliisi sopivan vipuvaikutuksen tason.
Käytettävissä oleva asiakastuki: Hyvä asiakastuki on olennaisen tärkeää kaikille kauppiaille. Valitse yritys, joka tarjoaa reagoivaa ja avuliasta asiakastukea, joka vastaa mahdollisiin kysymyksiin tai ongelmiin.
Luotettava kaupankäyntialusta: Luotettava kaupankäyntialusta on ratkaisevan tärkeä kauppojen tehokkaan toteuttamisen kannalta. Valitse yritys, joka tarjoaa vakaan ja käyttäjäystävällisen kaupankäyntialustan, jossa on erilaisia työkaluja ja ominaisuuksia.
Prop tradingin hyvät ja huonot puolet
Proprietary-kaupankäynti voi tarjota merkittäviä etuja rahoitusmarkkinoille pyrkiville kauppiaille. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös prop-kaupankäynnin haitat. Asiantuntijamme ovat erityisesti korostaneet seuraavia hyviä ja huonoja puolia, jotka on syytä pitää mielessä:
👍 Hyödyt
•Pääsy merkittävään kaupankäyntipääomaan: Prop-kauppiaat voivat saada yritykseltä merkittävää kaupankäyntipääomaa, mikä voi mahdollisesti johtaa suurempiin voittoihin kuin kaupankäynti omalla pienellä tilillä.
•Pienempi riski: Kauppiaat eivät riskeeraa omia rahojaan arviointi- tai sisäänpääsymaksujen ulkopuolella, joten kaupankäynnin aloittaminen on vähemmän riskialtista.
•Sisäänrakennetut riskinhallintakeinot: Prop-yrityksillä on sisäänrakennettuja puolustusmekanismeja, jotka rajoittavat mahdollisia tappioita, jotta kauppiaat eivät menetä yli 5 prosenttia pääomasta tiettynä päivänä. Lisäksi on olemassa noin 15 prosentin suuruinen enimmäistappio, joka varmistaa, että rahoitettu tili otetaan pois, jos nämä rajat saavutetaan.
•Säännölliset nostot: Viikoittaiset voitonmaksut helpottavat voittojen nostamista ja kaupankäyntiä mukavammin.
•Monipuoliset markkinat: Prop-kauppiaat voivat käydä kauppaa useilla maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla, kuten osakkeilla, Forexilla, kullalla, öljyllä, kryptovaluutoilla ja indekseillä.
👎 Miinukset
•Rajalliset kaupankäyntistrategiat: Prop-yrityksillä on tiukat kaupankäyntisäännöt, jotka saattavat rajoittaa kauppiaiden käytettävissä olevia kaupankäyntistrategioita.
•Arvioinnin epäonnistumisen riski: Prop firmojen sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa arvioinnin epäonnistumiseen tai rahoituksen menettämiseen, mikä edellyttää arviointimaksujen maksamista uudelleen.
•Tilin kasvulle asetettu kova yläraja: Vaikka jotkin yritykset tarjoavat skaalautuvaa tilikokoa, tilin kasvulle on silti kova yläraja, toisin kuin teoriassa rajoittamaton kasvu, kun kaupankäynti tapahtuu yksin.
•Strategian replikointi: Prop-firma voi kopioida kannattavia kaupankäyntistrategioita, mikä tarkoittaa, että kauppiaiden on ehkä jaettava strategiansa muiden kanssa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että prop-kaupankäynnillä on hyvät ja huonot puolensa. Kauppiaiden on arvioitava nämä tekijät huolellisesti, jotta he voivat päättää, onko prop-kaupankäynti heille oikea tie.
Parhaat prop trading tilit 2024
Valittavana on useita erilaisia kaupankäyntitilejä, joista jokaisella on omat ainutlaatuiset etunsa ja haittansa. Jotta voisit valita tarpeisiisi parhaiten sopivan kaupankäyntitilin, asiantuntijat ovat listanneet vuonna 2023 saatavilla olevat parhaat prop-kaupankäyntitilit sekä kunkin tilin hyvät ja huonot puolet:
Topstep
Topstep on alan markkinajohtaja, joka tarjoaa kauppiaille rahastoidun kauppiaan ohjelmaa. Ne tarjoavat kauppiaille pääsyn merkittävään kaupankäyntipääomaan, joka voi johtaa suurempiin voittoihin verrattuna pieneen tiliin. Topstep kannustaa aloittelevia kauppiaita oppimaan riskienhallintaa sisäänrakennettujen riskienvalvontatoimien avulla. Elinkeinonharjoittajat voivat kotiuttaa säännöllisesti, saada elinkeinonharjoittajan kehitystä ja heillä on pääsy useisiin kaupankäyntialustoihin. Topstep saattaa kuitenkin rajoittaa saatavilla olevia kaupankäyntistrategioita, eivätkä voitto-osuudet ole yhtä suuria kuin joissakin muissa yrityksissä.
Earn2Trade
Earn2Trade tarjoaa kolme erilaista rahoitettua kaupankäyntiohjelmaa, joista kauppiaat voivat valita. Jokainen ohjelma edellyttää, että kauppiaat noudattavat sääntöjä ja saavuttavat voittotavoitteen saadakseen taatun rahoitustarjouksen. Ohjelman suorittamisen jälkeen kauppiaat saavat tarjouksen rahoitetusta kaupankäyntitilistä. Earn2Trade tarjoaa pääsyn eri kaupankäyntialustoille ja tarjoaa kauppiaille 80 %/20 % voitonjakoa. Ilmaisia kokeiluja ei kuitenkaan ole saatavilla, ja kauppiaiden on maksettava ohjelmasta kuukausimaksu.
FTMO
FTMO on Prahassa, Tšekin tasavallassa sijaitseva Forex-kaupankäynnin tukifirma. He tarjoavat kauppiaille kolmivaiheisen prosessin, jolla he voivat saada rahoitetun kaupankäyntitilin, ja kun kauppiaat läpäisevät arvioinnin, he voivat käydä kauppaa yrityksen pääomalla. Elinkeinonharjoittajat voivat käydä kauppaa useilla markkinoilla, ja heillä on pääsy suosittuihin Forex-kaupankäyntialustoihin. Voitonjako on 80:20, ja kauppias voi pitää 80 prosenttia voitoista kotiutettavaksi. FTMO voi kuitenkin periä korkeamman maksun arviointiprosessistaan.
FAQ
Kannattaako liittyä prop-firmaan?
Asiantuntijoiden mukaan prop firmiin liittyminen voi olla kannattavaa, sillä se tarjoaa mahdollisuuden saada käyttöönsä merkittävää kaupankäyntipääomaa ja voi auttaa kauppiaita oppimaan riskienhallintataitoja. Sillä on kuitenkin myös joitakin haittoja, kuten kaupankäyntistrategioiden rajoittaminen ja voitonjako, jotka on otettava huomioon.
Pitäisikö minun työskennellä prop trading -yrityksessä?
Se, pitäisikö sinun työskennellä prop trading -yrityksessä, riippuu henkilökohtaisista uratavoitteistasi ja mieltymyksistäsi. Analyytikot ehdottavat, että se voi olla hyvä vaihtoehto, jos pidät riskialttiista kaupankäynnistä ja haluat työskennellä kokeneiden kauppiaiden tiimin kanssa.
Onko vaikea saada työtä prop traderina?
Kyllä, voi olla haastavaa saada työtä prop traderina, sillä kilpailu on kovaa ja monilla yrityksillä on tiukat vaatimukset tradereilleen. Yleensä edellytetään vahvaa taustaa rahoitusalalta, todistetusti menestyksekästä kaupankäyntiä ja rahoitusmarkkinoiden tuntemusta.
Kuinka paljon voin tienata prop-yrityksessä?
Rahamäärä, jonka kauppias voi ansaita prop firmassa, riippuu yrityksen voitonjakokäytännöistä, kauppiaan taitotasosta ja markkinoista, joilla hän käy kauppaa. Jotkin yritykset tarjoavat menestyneille kauppiaille suuremman voittoprosentin, kun taas toisilla voi olla kiinteä maksurakenne.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Sijoittaja
Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa omaisuuserään odottaen, että sen arvo nousee tulevaisuudessa. Omaisuuserä voi olla mitä tahansa, kuten joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja, sijoitusrahastoja, osakkeita, kultaa, hopeaa, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja kiinteistöjä.
-
2
Riskienhallinta
Riskienhallinta on riskienhallintamalli, johon kuuluu mahdollisten tappioiden hallitseminen ja samalla voittojen maksimointi. Tärkeimmät riskinhallintatyökalut ovat stop loss, take profit, position volyymin laskeminen ottaen huomioon vipuvaikutus ja pip-arvo.
-
3
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan on rahoitusalan asiantuntija ja analyytikko, joka on erikoistunut Forexiin, kryptoihin ja osakekauppaan. Hän suosii konservatiivisia kaupankäyntistrategioita, joissa riskit ovat pieniä ja keskisuuria, sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja. Hän on työskennellyt rahoitusmarkkinoiden parissa 8 vuotta. Ivan laatii tekstimateriaalia aloitteleville kauppiaille. Hän on erikoistunut välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja ominaisuuksia.