Ymmärtäminen rahoitettujen kaupankäyntitilien keskeisistä säännöistä
Toimituksellinen huomautus: Vaikka noudatamme tiukkoja toimituksellisia periaatteita, tämä julkaisu voi sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin. Tässä selitys siitä, miten ansaitsemme rahaa. Tällä verkkosivulla olevat tiedot ja aineistot eivät sisällä sijoitusneuvontaa vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti.
Rahoitetuilla tileillä on ainutlaatuiset säännöt, ja niiden ymmärtäminen voi auttaa sinua välttämään yleisiä sudenkuoppia, joita kauppiaat kokevat. Nämä säännöt määrittelevät riskienhallintaparametrit, voittojen jakamisen, kaupankäyntikäytännöt ja paljon muuta. Jatka lukemista oppiaksesi kaiken tarvittavan.
Rahoituksen alalla rahoitetut kaupankäyntitilit tarjoavat kauppiaille ainutlaatuisen mahdollisuuden. Kuvittele tämä: kaupankäyntiyritys antaa sinulle pääsyn huomattavaan pääomaan, mutta siihen liittyy sääntöjä, jotka ovat elintärkeitä menestyksen ja suojan kannalta. Nämä säännöt ovat nuorallatanssi, jota kauppiaiden on kuljettava, tasapainottaen riskiä ja mahdollisuutta.
Tässä artikkelissa tutkimme rahoitettujen kaupankäyntitilien keskeisiä sääntöjä, antaen sinulle tarvittavat tiedot kannattavan kaupankäynnin aloittamiseen.
Riskien hallinta
Tehokas riskienhallinta on menestyksen selkäranka kauppiaille proprietary trading-yrityksissä (prop-yritykset). Nämä yritykset asettavat erityisiä riskienhallintavaatimuksia suojellakseen pääomaansa ja ylläpitääkseen kaupankäyntiohjelmiensa eheyttä.
Haastetileillä Funded Trader tarjoaa tyypillisesti tiukat riskiohjeet, joissa suurin sallittu tappio on 10% ja kaupankäyntipäivän mahdolliset tappiot rajoitettu 5%:iin. Toisaalta johtavat prop-yritykset, kuten FTMO ja Fidelcrest, tarjoavat vastaavia riskienhallintamääräyksiä, asettaen päivittäiset tappiorajat enintään 5%:iin ja suurimman sallitun tappion 10%:iin. Useimmilla prop-yrityksillä on samanlaiset riskienhallintasäännöt sekä rahoitetuilla että haastetileillä, mikä helpottaa kauppiaiden siirtymistä saumattomasti haastevaiheesta live-kaupankäyntiin.
Nämä rajoitukset ovat olemassa estääkseen katastrofaaliset tappiot ja varmistaakseen, että kauppiaat toimivat hallittavissa olevien riskiparametrien puitteissa. Tietenkin näiden rajojen rikkominen voi johtaa rahoitetun kaupankäyntitilin keskeyttämiseen tai lopettamiseen.
Voittotavoitteet
Prop-firmojen asettamat voitontavoitteet vaihtelevat tilityypin mukaan, ja niillä, joilla on kaksivaiheisia haasteita, on tyypillisesti erilaiset voitontavoitteet jokaiselle vaiheelle. Proprietary trading -yritykset asettavat voitontavoitteet kauppiaille, jotka ottavat haasteensa vastaan varmistaakseen, että kauppiaat osoittavat johdonmukaista kannattavuutta ja riskienhallintaa. Tämä lähestymistapa auttaa arvioimaan kauppiaan kykyä tuottaa tuottoa samalla kun hallitaan riskiä tehokkaasti, mikä on elintärkeää sekä kauppiaalle että yritykselle ylläpitää menestyksekästä kaupankäyntisuhdetta.
Funded Trader -ohjelmassa haasteen ensimmäisessä vaiheessa on 8%:n tuottotavoite, kun taas toisessa vaiheessa tavoite on 5%. Toisaalta FTMO ja Fidelcrest ovat haastavampia, sillä ensimmäisessä vaiheessa on peräti 10%:n tavoite ja toisessa vaiheessa 5%:n tavoite.
Yrityksille, joilla on useita tilitarjouksia, kaupankäynnin tavoitteet voivat vaihdella tilityypin mukaan. Esimerkiksi yrityksessä kuten Fidelcrest, saatat päästä käsiksi aggressiivisiin kaupankäyntitileihin, joilla on lievemmät vetäytymisvaatimukset ja korkeammat voitontavoitteet, jopa 15%. Lopulta haluat vertailla näitä tarjouksia ja valita parhaiten rahoitetut kaupankäyntitilit kaupankäyntityylisi mukaan.
Parhaiten rahoitetut kaupankäyntiyritykset
Kun kyse on rahoitetuista kaupankäyntitileistä, tärkein kysymys on, ovatko ne sen arvoisia. Rahoitetut kaupankäyntiyritykset tarjoavat kauppiaille mahdollisuuden käydä kauppaa yrityksen pääomalla ja mahdollisesti ansaita voittoja, mutta ennen rekisteröitymistä on otettava huomioon joitakin tärkeitä seikkoja. Olemme tutkineet joitakin parhaita rahoitettuja kaupankäyntiyrityksiä, ja alla annamme yleiskatsauksen kolmesta parhaasta rahoitetusta kaupankäyntiyrityksestä.
Topstep
Topstep on erinomainen valinta kauppiaille, jotka haluavat päästä käsiksi rahoitettuun kaupankäyntitiliin ilman, että heidän tarvitsee riskeerata omaa pääomaansa. Nostot käsitellään nopeasti, ja kauppiaat voivat hyödyntää erilaisia kauppiaan kehityspalveluja, mukaan lukien ammattikauppiaat, työkalut, live-videot, henkilökohtaiset analyysit ja paljon muuta. Hinnat Topstep:ssä alkavat 165 dollarista kuukaudessa 50 000 dollarin tilille. 100 000 dollarin tilit maksavat 325 dollaria kuukaudessa, ja 150 000 dollarin tilit maksavat 375 dollaria. Ilmainen kokeilu on myös saatavilla 14 päivän ajan.
- Edut
- Haitat
- Topstep tarjoaa anteliaita nostokäytäntöjä, joiden avulla kauppiaat voivat nostaa ensimmäiset 5 000 dollaria voitoistaan kokonaisuudessaan.
- Tarjoaa laajan valikoiman kaupankäyntialustoja, joista kauppiaat voivat valita.
- Topstep tarjoaa ammattimaisia kauppias- ja kehityspalveluja auttaakseen kauppiaita tulemaan johdonmukaisiksi, kannattaviksi kauppiaiksi.
- Tarjoaa 14 päivän ilmaisen kokeilujakson, jotta kauppiaat voivat tutustua ohjelmaan ennen sijoittamista.
- Ei pääsyä kaupankäyntialustoihin tai opetusmateriaaleihin ilman maksettua jäsenyyttä.
- Rajoitettu voittojen nosto: vain 5 000 dollaria voidaan nostaa kokonaisuudessaan ja 90 % tätä määrää ylittävistä voitoista voidaan nostaa.
FTMO
FTMO on palkittu prop-kaupankäyntiyritys, joka on erikoistunut Forex-kaupankäyntiin. He tarjoavat erilaisia tilikokoja 10 000 dollarista 400 000 dollariin sen jälkeen, kun olet läpäissyt kaksivaiheisen arviointiprosessin. Kauppiaat pitävät 80% voitoistaan nostoa varten 80:20 voitonjakosuhteen mukaisesti, ja heillä on mahdollisuus kasvattaa voitonjakosuhdettaan jopa 90:10 tileille, joiden koko on 2 000 000 dollaria tai enemmän. FTMO tarjoaa myös 44 valuuttaparia, 10 kryptovaluuttaa, osake CFD:itä, hyödykkeitä ja käteisindeksejä.
- Edut
- Haitat
- Antelia rahamäärä jopa 400 000 dollariin asti.
- Ammattilaistason kaupankäyntialustat ja työkalut.
- Pääsy 44 valuuttapariin ja 10 kryptovaluuttaan.
- 80:20 voitonjako tai 90:10 skaalaussuunnitelman kanssa.
- 24/7 asiakaspalvelu ja tuki.
- Korkea alkuperäinen talletusvaatimus 155 EUR 10k tilille.
- Rajoitetut kaupankäyntivälineet verrattuna joihinkin muihin prop-kaupankäyntiyrityksiin.
- Ei pääsyä automaattiseen kaupankäyntiohjelmistoon tai algoritmisiin kaupankäyntistrategioihin.
Kaupankäynnin säännöt ja rajoitukset
Proprietary trading -yritykset tarjoavat valikoiman kaupankäyntisääntöjä ja -rajoituksia, jotka on räätälöity heidän erityisohjelmiinsa. Esimerkiksi Funded Trader -ohjelma sallii kauppiaiden käyttää laajaa valikoimaa kaupankäyntistrategioita, mukaan lukien EAs, scalping ja uutiskauppa. Jopa 1:200 vivulla se tarjoaa kauppiaille runsaasti joustavuutta. Lisäksi palautettava rekisteröintimaksu, joka on kertaluonteinen maksu, helpottaa sisäänpääsyprosessia.
Toisaalta, Fidelcrest tarjoaa erottuvia ominaisuuksia, kuten sallii uutiskaupan ja antaa kauppiaiden pitää positioita yön yli ja viikonloppuisin. Vaikka Expert Advisors (EAs) voidaan käyttää, ne vaativat luvan.
FTMO sallii yön yli ja viikonlopun kaupankäynnin haaste tileillä, mutta ei rahoitetuilla tileillä. Kuitenkin FTMO swing-tili sallii yön yli ja viikonlopun kaupankäynnin ja voi olla loistava vaihtoehto swing ja positiokauppiaille. Yritys myös rajoittaa kaupankäyntiä 2 minuuttia ennen ja jälkeen korkean vaikutuksen uutistapahtumien, mikä tekee siitä sopimattoman niille, jotka haluavat hyödyntää uutisjulkaisujen aiheuttamaa volatiliteettia.
Nämä säännöt ja rajoitukset korostavat monimuotoisuutta proprietary trading -yrityksissä, jotka palvelevat erilaisia kaupankäyntityylejä ja-mieltymyksiä. Kauppiaat voivat valita ohjelman, joka parhaiten vastaa heidän strategioitaan ja tavoitteitaan.
Voittojen jakaminen ja maksut
Jos mietit, kuinka paljon voit todennäköisesti saada rahoitetusta kaupankäyntiohjelmasta, tässä on lyhyt yleiskatsaus.
Voitonjako rahoitetuissa kaupankäyntitileissä
Kun kyse on voitonjaosta prop-yritysten kaupankäynnissä, eri yritykset tarjoavat vaihtelevia ehtoja.
Funded Trader erottuu edukseen houkuttelevalla lähtökohdalla, tarjoten 80% voitonjaon, joka voi kasvaa vaikuttavaan 90%:iin skaalaamalla, mikä tekee siitä houkuttelevan valinnan kauppiaille, jotka pyrkivät maksimoimaan ansionsa ajan myötä. Toisaalta Fidelcrest tarjoaa kauppiaille 80% voitonjaon, joka voi mahdollisesti nousta 90%:iin Aggressive Modessa. Topstep:n ainutlaatuinen lähestymistapa sallii kauppiaiden pitää ensimmäiset 10 000 dollaria voitoista kokonaan, ominaisuus, joka erottaa sen muista. Tämän alkuperäisen kynnyksen jälkeen he tarjoavat 90% voitonjaon, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon kunnianhimoisille kauppiaille.
FTMO ylläpitää vankkaa 80% voitonjakoa, ja erityisen edullista on se, ettei ole vähimmäisvoittovaatimusta ennen nostoa, kunhan kauppias voi kattaa nostomaksun. Lopulta valinta näiden prop-yritysten välillä riippuu suurelta osin kauppiaan mieltymyksistä ja riskinsietokyvystä, ja jokainen tarjoaa omat erityiset etunsa.
Rahoitetun kaupankäyntitilin maksut
Suurin osa yksityisistä kaupankäyntiyrityksistä, kuten Funded Trader, Fidelcrest ja FTMO, tarjoavat kertamaksun ilman toistuvia maksuja, ja niiden ainutlaatuisuus piilee siinä, että maksu palautetaan kauppiaan ensimmäisen maksun yhteydessä. Tämä ominaisuus yhdistää heidän etunsa kauppiaiden kanssa, sillä se sitoo maksun olennaisesti kauppiaan menestykseen.
Huomio:
Jos et käytä haaste-tiliä ja valitset suoran rahoitusvaihtoehdon, saatat joutua maksamaan kuukausi- tai viikkokohtaisen maksun tilisi käytön ylläpitämiseksi.
Tilin rahoitus-ja nostosäännöt
Yleisesti ottaen voit saada pääsyn rahoitettuun kaupankäyntitiliin läpäisemällä haasteen (yksi- tai kaksivaiheinen simuloitu kaupankäyntitili) tai valitsemalla suoran rahoituksen. Haastetilillä pääset käyttämään prop-yrityksen varoja vasta, kun olet läpäissyt haastevaiheen. Tämä tiukka prosessi selittää, miksi rahoitetut tilit tarjoavat kauppiaille yleensä suuremman voitto-osuuden kuin suora rahoitus - joka ei sisällä haasteita.
Rahoitus- ja nostoprosessit prop-kaupankäyntiyrityksissä ovat keskeisessä asemassa kauppiaan matkalla. Nämä yritykset tarjoavat tyypillisesti erilaisia maksutapoja tilin rahoittamiseen, mukaan lukien pankkisiirrot, luottokortit ja e-lompakot, tarjoten joustavuutta kauppiaille. On kuitenkin tärkeää huomata, että nostomenetelmät saattavat olla rajatumpia ja ne on usein räätälöity painottamaan turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä.
Toisaalta, nostomenettelyt ovat yleensä tiukempia petosten estämiseksi ja sekä kauppiaan että yrityksen suojelemiseksi. Yleisiä nostomenetelmiä ovat kryptovaluutat, pankkisiirrot ja sähköiset lompakot, mutta nämä prosessit vaativat usein perusteellista tarkistusta, mikä voi johtaa pidempiin käsittelyaikoihin. Yleensä sinulla on lupa nostaa ansiosi tiettyinä päivinä, jos tilisi saldo täyttää yrityksen vähimmäisnostorajan.
Huomio:
Jos et saavuta voitto tavoitettasi asetetussa ajassa, jotkut yritykset antavat sinun aloittaa haasteesi uudelleen ilman lisäkustannuksia. Tällaisiin tarjouksiin voi liittyä ehtoja, sillä useimmat yritykset vaativat, että olet voitolla, kun aikasi päättyy.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko käyttää vipua rahoitetuilla kaupankäyntitileillä?
Vipupolitiikat voivat vaihdella eri kaupankäyntiyrityksissä, mutta monet sallivat kauppiaiden käyttää vipua tietyissä rajoissa. Vipumäärä riippuu usein yrityksen riskienhallintaohjeista ja kauppiaan kokemustasosta. Yleensä tämä voi vaihdella 1:30:stä 1:200:aan ja on yleensä korkeampi Forex-kaupankäynnissä verrattuna osakkeisiin.
Mikä on tyypillinen rahoitusmäärä?
Kaupankäyntiyritysten tarjoama tyypillinen rahoitusmäärä vaihtelee suuresti, sillä jotkut yritykset tarjoavat suhteellisen pieniä summia, kun taas toiset voivat tarjota huomattavaa pääomaa. Rahoitusmäärät voivat vaihdella muutamasta tuhannesta dollarista satoihin tuhansiin tai jopa enemmän, riippuen yrityksestä ja valitusta kaupankäyntiohjelmasta tai haasteesta. Fidelcrest tarjoaa jopa 2 miljoonaa dollaria rahoitusta.
Kuinka kauan kauppiailla on pääsy rahoitukseen?
Pääsy rahoitettuihin kaupankäyntitileihin vaihtelee kaupankäyntiyrityksen ja ohjelman mukaan. Joissakin tapauksissa kauppiailla voi olla pääsy rahoitettuun tiliin toistaiseksi, kunhan he täyttävät yrityksen vaatimukset. Muissa tapauksissa pääsy voi olla aikarajoitettu, ja kauppiaiden on täytettävä tietyt tavoitteet tai aikataulut säilyttääkseen pääsyn. Erityiset ehdot on yleensä esitetty kaupankäyntisopimuksessa.
Voivatko tappiot ylittää vetäytymisrajan?
Rahoitetuilla kaupankäyntitileillä vetäytymisrajan ylittäminen on yleensä kiellettyä ja voi johtaa tilin keskeyttämiseen tai lopettamiseen. Vetäytymisrajat on suunniteltu vähentämään riskiä ja suojaamaan kaupankäyntiyrityksen tarjoamaa pääomaa. Riskienhallintaohjeiden noudattaminen on ratkaisevan tärkeää menestyksekkään kaupankäyntisuhteen ylläpitämiseksi yrityksen kanssa.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan on rahoitusalan asiantuntija ja analyytikko, joka on erikoistunut Forexiin, kryptoihin ja osakekauppaan. Hän suosii konservatiivisia kaupankäyntistrategioita, joissa riskit ovat pieniä ja keskisuuria, sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja. Hän on työskennellyt rahoitusmarkkinoiden parissa 8 vuotta. Ivan laatii tekstimateriaalia aloitteleville kauppiaille. Hän on erikoistunut välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja ominaisuuksia.
Scalping kaupankäynnissä on strategia, jossa elinkeinonharjoittajat pyrkivät tekemään nopeita, pieniä voittoja toteuttamalla lukuisia lyhytaikaisia kauppoja sekunneissa tai minuuteissa hyödyntämällä pieniä hintavaihteluita.
Kenneth C. Griffin, joka tunnetaan yleisesti nimellä Ken Griffin, on tunnettu yhdysvaltalainen hedge-rahastojen johtaja ja sijoittaja. Hän on Citadelin perustaja ja toimitusjohtaja. Citadel on johtava maailmanlaajuinen rahoituslaitos, johon kuuluvat Citadel Securities, joka on markkinatakauksia ja kaupankäyntiä harjoittava yritys, ja Citadel Advisors, joka on hedge-rahastojen hoitaja.
Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.
Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.
CFD on sijoittajan/kauppiaan ja myyjän välinen sopimus, joka osoittaa, että kauppiaan on maksettava myyjälle omaisuuserän nykyarvon ja sen sopimuksen tekohetkellä vallitsevan arvon välinen hintaero.
