Miten Prop Traders tuottaa tuloja?

Prop trader -korvausten ymmärtäminen

Jos aiot luoda uran prop-kauppiaana, on tärkeää ymmärtää, miten prop-kauppayritykset maksavat kauppiaille korvauksia. Maksurakennetta on kolme:

Voittojen jakaminen

Proprietary trading -yrityksillä on yleensä voitonjakojärjestely kauppiaidensa kanssa. Se tarkoittaa, että osa kaupankäyntitoiminnasta syntyneistä voitoista jaetaan kauppiaille itselleen. Voitonjako voi vaihdella suuresti riippuen yrityksen politiikasta ja kauppiaan suorituksesta. Se vaihtelee yleensä 60/40, 70/30 tai jopa 90/10 välillä riippuen siitä, millaista asiantuntemusta kauppiaalla on. Jotkin yritykset tarjoavat kauppiaille kiinteän prosenttiosuuden voitoista, kun taas toiset saattavat käyttää porrastettua järjestelmää, jossa kauppiaat saavat suuremman osuuden saavuttaessaan tietyt suorituskyvyn välitavoitteet. Voitonjakomalli sovittaa kauppiaiden edut yhteen yrityksen etujen kanssa, mikä motivoi kauppiaita käymään kauppaa kannattavasti.

Kaupankäyntiosastot

Omistuskauppayhtiöt järjestävät usein kauppiaansa erikoistuneisiin kaupankäyntiosastoihin niiden käyttämien strategioiden tyypin perusteella. Kukin kaupankäyntiosasto voi keskittyä tiettyihin omaisuusluokkiin tai kaupankäyntityyleihin, kuten osakkeisiin, korkotuottoihin, optioihin tai kvantitatiivisiin strategioihin. Korvausrakenne voi vaihdella osastojen välillä, mikä heijastaa kuhunkin kaupankäyntialueeseen liittyviä riskejä ja mahdollisia palkkioita. Esimerkiksi optiokauppiaat saattavat saada erilaista korvausta kuin osakekauppiaat.

Erilaiset korvausmallit

Prop tradereiden korvausmallit voivat vaihdella merkittävästi heidän tehtäviensä ja strategioidensa perusteella. Jotkut kauppiaat ovat yrityksen palkattuja työntekijöitä, jotka saavat kiinteää tuloa tai peruspalkkaa, ja bonukset on sidottu heidän kaupankäyntitulokseensa. Toiset taas voivat työskennellä puhtaasti voitonjakoperiaatteella, jolloin heidän tulonsa ovat täysin riippuvaisia heidän tuottamistaan voitoista. Lisäksi joillakin prop tradereilla on mahdollisuus valita joustavasti erilaisten korvausrakenteiden välillä mieltymystensä ja heille osoitetun riskinsietokyvyn perusteella.

Prop traderin ansioihin vaikuttavat tekijät

Prop traderin tuloihin voivat vaikuttaa useat eri tekijät, kuten vallitsevat markkinaolosuhteet, kotimaiset ja kansainväliset tekijät sekä prop trading -yritysten maksurakenne. Ymmärrämme 2 ratkaisevaa tekijää, jotka voivat vaikuttaa prop traderin ansioihin.

Korvaavat tekijät

Voittojen jakosuhde

Sillä tarkoitetaan kaupankäyntivoittojen jakoa kauppiaan ja kaupankäyntiyrityksen tai -yhtiön välillä, jolle hän työskentelee. Suurempi voitonjakosuhde kauppiaan hyväksi tarkoittaa, että hän saa pitää suuremman osan voitoista, mikä johtaa suurempaan korvaukseen. Sitä vastoin pienempi suhde tarkoittaa pienempää voitto-osuutta kauppiaalle.

Kaupankäynnin suorituskyky

Kaupankäynnin suorituskyky on perustavanlaatuinen tekijä, joka vaikuttaa prop traderin korvaukseen. Sitä arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin kauppias pystyy tuottamaan voittoa ja hallitsemaan samalla riskejä tehokkaasti. Kannattava ja johdonmukainen kaupankäyntitulos palkitaan usein korkeammalla korvauksella. Kauppiaat, jotka osoittavat taitoa tehdä kannattavia kauppoja ja noudattavat samalla riskinhallintasääntöjä, saavat todennäköisemmin bonuksia ja suuremman osuuden voitoista.

Sitä vastoin huono kaupankäyntitulos, kuten jatkuvat tappiot tai liiallinen riskinotto, voi johtaa pienempiin korvauksiin tai jopa kauppiaan sopimuksen irtisanomiseen.

Bonukset

Suoritukseen perustuvat bonukset ovat yleisiä prop trading -alalla. Nämä bonukset myönnetään yleensä säännöllisin väliajoin (esim. neljännesvuosittain tai vuosittain), ja ne on usein sidottu tiettyihin suorituskykymittareihin, kuten voittotavoitteiden saavuttamiseen, alhaisen arvonalennuksen ylläpitämiseen tai tiettyjen riskikorjattujen tuottojen saavuttamiseen.

Poikkeukselliset kauppiaat, jotka jatkuvasti ylittävät suorituskykyyn liittyvät vertailuarvot, voivat saada huomattavia bonuksia, jotka voivat nostaa heidän kokonaiskorvaustaan merkittävästi.

Ulkoiset tekijät

Mukana oleva pääoma

Elinkeinonharjoittajalle osoitetun pääoman määrä voi vaikuttaa suoraan hänen ansaintamahdollisuuksiinsa. Kauppias, jolla on suurempi kaupankäyntitili, voi ottaa suurempia positioita ja mahdollisesti ansaita enemmän voittoja, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että hän altistuu suuremmalle riskille. On olennaista löytää tasapaino pääoman kohdentamisen ja riskinsietokyvyn välillä. Ymmärretään tämä esimerkin avulla.

Tarkastellaan kahta prop traderia, Trader A:ta ja Trader B:tä, jotka työskentelevät samassa kaupankäyntiyrityksessä. Trader A:lle on varattu 1 miljoona dollaria kaupankäyntipääomaa, kun taas Trader B:lle on varattu 5 miljoonaa dollaria.

Prop trading -yritysten käyttämä teknologia

Prop trading -yrityksen tarjoaman kaupankäyntiteknologian ja infrastruktuurin laatu voi vaikuttaa kauppiaan tuloihin. Nopeat ja luotettavat toteutusalustat, pääsy reaaliaikaiseen dataan ja matalan viiveen yhteydet voivat antaa kauppiaille mahdollisuuden tarttua tilaisuuksiin ja hallita riskejä tehokkaammin.

Taitojen taso

Kauppiaan kokemus ja taitotaso ovat ratkaisevia tekijöitä. Kokeneet kauppiaat tekevät yleensä parempia päätöksiä, sopeutuvat tehokkaammin muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja ymmärtävät syvällisemmin valitsemiaan strategioita. Jatkuva oppiminen ja taitojen hiominen voi johtaa ajan mittaan parempiin tuloksiin. Kauppiaalla, jolla on pidempi kokemus ja jolla on korkea ammattitaito, on taipumus tehdä parempia kaupankäyntipäätöksiä. Tutustu myös avaintaitoihin, jotka ovat välttämättömiä jokaiselle ammattimaiselle kauppiaalle.

Maan sääntely-ympäristö

Sääntelymuutokset ja markkinasäännöt voivat myös vaikuttaa prop traderin ansioihin. Uudet säännökset voivat vaikuttaa käytettävissä oleviin kaupankäyntistrategioihin tai asettaa ylimääräisiä vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, jotka voivat vaikuttaa kannattavuuteen. Jos hallitus kannattaa maan kaupankäyntimarkkinoita, sääntely on pehmeämpää, ja näin ollen kauppiaat voivat ansaita enemmän rahaa prop-kaupankäynnillä.

Makro- ja mikrotekijät

Taloudelliset tapahtumat, yritysten tulosraportit, geopoliittinen kehitys ja muut uutistapahtumat voivat vaikuttaa merkittävästi rahoitusmarkkinoihin. Kauppiaat, jotka pysyvät ajan tasalla ja mukauttavat strategiansa sen mukaisesti, voivat olla paremmassa asemassa hyödyntämään näitä tapahtumia. Esimerkiksi Venäjän ja Ukrainan sota on antanut pahimman iskun kauppiaille.

Korvausjärjestelyt

Monilla prop trading -yrityksillä on voitonjakojärjestely kauppiaidensa kanssa. Se tarkoittaa, että osa kauppiaan tuottamista voitoista menee yritykselle ja loput jää kauppiaalle. Voittojen jako voi vaihdella suuresti eri yritysten välillä, ja jotkin yritykset tarjoavat edullisempia ehtoja houkutellakseen ja pitääkseen huippukauppiaat. Mitä suuremman osan prop trading -yritykset ottavat, sitä vähemmän prop traderit saavat.

Voiko prop traderina ansaita elantonsa?

Ennen kuin ryhdyt harjoittamaan prop-kaupankäyntiä ensisijaisena tulonlähteenä kokopäivätyönä, on tärkeää ymmärtää siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet. On olemassa muutamia tekijöitä, jotka sinun on otettava huomioon ennen sen harjoittamista. Nämä ovat seuraavat:

Johdonmukaisuus

Johdonmukaisuus on prop-kaupankäynnin menestyksen kulmakivi. Hyvin määritellyn kaupankäyntistrategian kehittäminen ja noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ei riitä, että sinulla on strategia, vaan sinun on myös pystyttävä toteuttamaan sitä johdonmukaisesti ajan mittaan kannattavuuden saavuttamiseksi.

Riskienhallinta

Tehokkaaseen riskinhallintaan kuuluu stop-loss-toimeksiantojen asettaminen, salkun hajauttaminen ja se, ettei riskiä oteta enempää kuin on varaa menettää. Suurten tappioiden välttäminen on avain pitkän aikavälin menestykseen.

Taloudellinen vakaus

Vaikka prop-kaupankäynnissä on voittopotentiaalia, on tärkeää huomioida, että takeita ei ole. Tulosi voivat vaihdella merkittävästi kuukaudesta toiseen, ja tappiot ovat mahdollisia. Pitkän aikavälin taloudellisen vakauden rakentaminen prop-kaupankäynnissä on mahdollista, mutta se edellyttää harkittua riskienhallintaa.

Lisäksi prop-kaupankäyntiin liittyy kustannuksia, kuten kaupankäyntipalkkiot, datamaksut ja alustakustannukset. Nämä kustannukset voivat heikentää voittojasi, joten on tärkeää ottaa ne huomioon kaupankäyntisuunnitelmassasi.

Parhaat prop trading yritykset

Topstep

Topstep Lue arvostelu

Välittäjänä Topstepillä on aina ollut erinomainen maine, fantastinen tuki kauppiaille ja erittäin anteliaat maksut. Nykyisen kampanjansa ansiosta he ovat yksi alan parhaista eduista valuuttakaupassa.

Pidät 100 % ensimmäisestä 5 000-10 000 dollarin voitostasi, kun aloitat (riippuen siitä, minkä tilin valitset). Tämän lisäksi saat 90 % voitoistasi eteenpäin, mikä on alan korkein maksusuhde.

Lisäksi Topstep on virtaviivaistanut kaksivaiheista arviointiprosessiaan, joka tunnetaan nimellä Trader Combine. Vaiheen 2 kaupankäynnin vähimmäisvaatimus on poistettu, joten molemmat vaiheet voidaan suorittaa alle kahdessa viikossa.

Trader Combinen läpäisemiseksi Topstep antaa kauppiaille rajoittamattoman ajan saavuttaa voittotavoitteensa. Riippumatta siitä, kuinka kauan se kestää, varmista vain, ettet saavuta tappiorajaasi tai trailing-maksimiarvon alenemaa. Kun olet Trader Combinessa, sinulta veloitetaan kuukausimaksu, mutta kun sinut on vahvistettu rahoitetuksi kauppiaaksi, nämä maksut poistuvat.

Fidelcrest

Fidelcrest Lue arvostelu

Fidelcrestillä on vahva maine, sillä sillä on yli 6 000 kauppiasta maailmanlaajuisesti. Yritys tarjoaa suorituskykyvalmennusta, miljoonien dollarien tilikokoja ja jopa 90 prosentin voitonjakoa. Rajoitetun ajan Fidelcrest tarjoaa myös kolme bonusta, kuten toisen mahdollisuuden haasteen, nopean karsinnan ja kaksinkertaiset varat.

Fidelcrestillä voit käydä kauppaa oikealla pääomalla alan korkeimmalla voitonjaolla. Fidelcrest sijoittaa oikeaa rahaa kahden arviointivaiheesi jälkeen.

Fidelcrest erottuu edukseen myös vaihdettavien varojen osalta. Forexin lisäksi voit käydä kauppaa myös hyödykkeillä, indekseillä ja osakkeilla.

Fidelcrest on yksi niistä rekvisiittafirmoista, jotka maksavat sinulle palkkiota arviointiprosessin aikana. Voit saada jopa 50 % tuloistasi, kun olet läpäissyt toisen arviointivaiheen. Rahoitettuna Findelcrest-kauppiaana ansaitset vielä 80-90 %.

Fidelcrestin tarjoamien tilivaihtoehtojen määrä on vertaansa vailla. Tarpeitasi vastaava tili löytyy riskinsietokyvystäsi, kaupankäyntistrategiastasi, kokemustasostasi tai budjetistasi riippumatta. Tilejä on kolmenlaisia: Pro-tilit, aggressiiviset tilit ja mikrotilit. Voit avata tilin 10 000 dollarin rahoituksella aina 1 miljoonan dollarin arvoiseen tiliin asti.

The5ers

The5ers Lue arvostelu

Avaa tili

Pääomasi on vaarassa.

The5ers - oma kaupankäyntiyritys The 5%ers tarjoaa loistavaa kauppiaiden tukea, välitöntä rahoitusta ja nopeaa tilin skaalautumista.

The 5%ers maksaa ajoissa ja tarkasti, ja tarjoaa myös kauppiaiden koulutusresursseja. The 5%ers antaa sinulle välittömän pääsyn todelliseen pääomaan.

Prop-kaupankäyntiyrityksenä The 5%ersillä on yksi alan tehokkaimmista arviointiprosesseista. Vaikka he tarjoavat välitöntä rahoitusta kelpoisuuden saatuaan, The 5%ersillä on silti arviointivaihe, jota kutsutaan tasoksi 1. Mutta arvioinnin aikana voit silti ansaita todellisia voittoja ja käydä kauppaa oikealla rahalla.

Oikea raha on heti käytettävissä kaupankäyntiin. Riippuen valitsemastasi tilin koosta, voit saada tilillesi jopa 20 000 dollaria. Jos saavutat voittotavoitteesi 180 päivän kuluessa, jaat voitot ja sinusta tulee täysin rahoitettu kauppias. Kun sinusta tulee täysin rahoitettu kauppias, alkuperäinen saldosi kerrotaan nelinkertaisesti.

Vaikka 5 %:t tarjoavat anteliaan rahoituksen, he eivät vaikeuta kauppiaiden voittotavoitteiden saavuttamista.

Tarvitset vain 6 %:n voiton siirtyäksesi matalan riskin tileiltä eteenpäin. Parasta on, että kaupankäynnin vähimmäispäivää koskevaa vaatimusta ei ole. Ensimmäisen päivän 6 %:n voitto oikeuttaa täyteen rahoitukseen. Teoriassa voit aloittaa kaupankäynnin jopa 80 000 dollarilla vain muutaman päivän kuluttua tilin avaamisesta. Vaikka 5%ers tarjoaa vain valuuttakauppaa, he eivät ole liian rajoittavia kaupankäyntistrategioiden suhteen. Positioita voi pitää yön yli ja viikonlopun yli.

Sen lisäksi, että The 5%ers tarjoaa loistavan skaalausohjelman, se tarjoaa myös loistavan mentorointiohjelman. Yritys tuplaa pääomasi aina kun saavutat 10 prosentin voittotavoitteen, aina 2,56 miljoonaan dollariin asti.

Suurin osa verkkoarvosteluista mainitsee The 5%ersin kauppiaiden avun, yhteisön ja asiakaspalvelun etuina. The 5%ersiltä on kestänyt vain vähän aikaa rakentaa uskollisten kauppiaiden yhteisö, joka arvostaa heidän yleistä tukeaan.

Lisäksi rahoitetut kauppiaat voivat nostaa voittoja milloin tahansa, niin usein kuin haluavat ja niin paljon tai vähän kuin haluavat.