Prop Trading Challenge: Miten se toimii?

Prop trading haaste selitetty

Prop trading -haaste on elinkeinonharjoittajan taitojen ja strategioiden tiukka arviointi, jonka tarkoituksena on määrittää, soveltuvatko he omaan kaupankäyntiyritykseen. Näissä haasteissa on saavutettava voittotavoitteet tiettyjen riskiparametrien puitteissa, ja niiden vaikeusaste voi vaihdella yksilöllisen kokemuksen ja taitojen mukaan.

Omaehtoisen kaupankäynnin haasteen läpäiseminen voi olla vaikeaa yritysten asettamien korkeiden vaatimusten vuoksi, joten tehokkaat kaupankäyntistrategiat ja riskinhallintataidot ovat ratkaisevia menestyksen kannalta.

Mahdollisia osallistujia ovat mm:

• Algoritmisista tai kvantitatiivisista strategioista kiinnostuneet aloittelevat kauppiaat. Haasteet tarjoavat mahdollisuuden harjoitella ja esitellä näitä taitoja.

• Opiskelijat ja ammattilaiset, jotka haluavat vaihtaa uraa. Haasteet tarjoavat arvokkaan käytännön oppimismahdollisuuden ja verkostoitumistapahtuman prop trading -yritysten kanssa.

• kokeneet kauppiaat, jotka pyrkivät institutionaalisten yritysten palvelukseen. Haasteet toimivat lähinnä kokopäiväisen kaupankäyntipaikan saamiseksi.

Aiheeseen liittyviä termejä aloittelijoille

Edellisen keskustelun pohjalta on tärkeää, että aloittelijat tutustuvat alaan liittyviin termeihin, kuten marginaaliin, algoritmiseen kaupankäyntiin, swing-kaupankäyntiin ja drawdowniin, jotta he ymmärtäisivät prop-kaupankäynnin haasteiden perusteet.

• Marginaali on vakuus, jonka asiakas tallettaa välittäjälle käyttäessään lainattuja varoja varojen ostamiseen. Marginaalitalletus toimii vakuutena välittäjältä rahoitusvälineen ostamiseksi otetulle lainalle. Tarkemmin sanottuna marginaali on marginaalitilillä olevien varojen kokonaisarvon ja välittäjältä saadun lainan määrän erotus.

• Algoritmisella kaupankäynnillä tarkoitetaan tietokonealgoritmien ja kvantitatiivisten mallien käyttöä kaupankäyntitoimeksiantojen toteuttamisen automatisoimiseksi.

• Swing-kaupankäynti on lyhyen tai keskipitkän aikavälin kaupankäynnin muoto, jossa pyritään hyödyntämään muutaman päivän tai viikon aikana tapahtuvia kurssimuutoksia.

• Drawdown on kaupankäyntipääoman pieneneminen tappiollisten kauppojen sarjan jälkeen.

Miten prop trading -haaste toimii?

Prop trading -haasteiden osallistujat käyvät yleensä läpi seuraavat vaiheet:

• Hakemusprosessi. Kiinnostuneet elinkeinonharjoittajat täyttävät hakemuksen, jossa on yksityiskohtaiset tiedot heidän kaupankäyntikokemuksestaan ja -taidoistaan. Yritykset seulovat hakijat lupaavien ehdokkaiden tunnistamiseksi. Joskus järjestetään erillinen kelpoisuuskoe

• Virtuaalinen kaupankäyntitili. Osallistujat saavat käyttöönsä demotilin tai paperisen kaupankäyntitilin, jolla on virtuaalisia varoja, jotka tukifirma tarjoaa. He saavat myös säännöt, tilin parametrit, arviointimittarit ja aikataulun.

• Kaupankäyntiaika. Haasteen keston aikana (yleensä 1-3 kuukautta) kauppiaat toteuttavat strategioitaan kasvattaakseen virtuaalitilin saldoa. Joissakin haasteissa on mahdollista käydä kauppaa osakkeilla, futuureilla, Forexilla tai muilla omaisuusluokilla.

• Suorituskyvyn arviointi. Leaderboardit seuraavat elinkeinonharjoittajan suorituskykymittareita, kuten PNL, riskikorjattu tuotto, voittoprosentti jne. Tulokset tarkistetaan huijaamisen estämiseksi

• Arvostelu ja valinta. Lopussa prop-yritykset analysoivat kaupankäyntitiedot ja valitsevat parhaat suorittajat haastatteluja ja jatkovalintaa varten.

Riskienhallinta ja jatkuva oppiminen ovat onnistuneen prop trading -haasteen avaintekijöitä. Positioiden mitoitus, stop-loss-toimeksiannot ja hajauttaminen voivat auttaa riskien hallinnassa. Kauppojen analysointi ja virheistä oppiminen on tärkeää parantamisen kannalta. Strategioiden mukauttaminen markkinaolosuhteiden mukaan on välttämätöntä voittojen maksimoimiseksi.

Esimerkki prop trading -haasteesta

Otetaan esimerkkinä Traders With Edge.

Traders With Edge on oma kaupankäyntiyritys, joka tarjoaa kattavan arviointiohjelman, joka on suunniteltu tunnistamaan taitavia ja kurinalaisia kauppiaita, jotka osoittavat johdonmukaisuutta, kannattavuutta ja riskienhallintaa. Turtle Challenge on yksivaiheinen arviointiohjelma, joka valmistelee kauppiaita rahoitettuun vaiheeseen.

Haasteen osallistumismaksu on 55 dollaria, ja kauppiailla on rajoittamaton määrä ilmaisia uusintayrityksiä arviointiohjelman aikana. Kauppiaiden on saavutettava tietty 10 %:n voittotavoite ja samalla noudatettava 5 %:n enimmäisnostoa alkupääomasta ja 2,5 %:n päivittäistä enimmäisnostoa omasta pääomasta.

Elinkeinonharjoittajat voivat käyttää EA:ita ja uutiskaupankäyntiä, ja viikonloppujen pito on sallittua.

Kun olet läpäissyt arviointi- tai haastetilin, voit käydä kauppaa rahoitetulla tilillä.

Jos olet kiinnostunut muista prop-kaupankäynnin haasteista, lue vapaasti artikkelimme Best Prop Firms With Challenge.

Paras Prop kaupankäynnin yritykset

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

Package buy - $119

Arvostelu

SabioTrade on vuonna 2021 Dublinissa, Irlannissa perustettu proprietary (prop) trading -yritys. Arvioinnin suorittamisen jälkeen yrityksen asiakkaat saavat käyttöönsä 20 000 - 200 000 dollaria rahoitetuilla tileillä, ja voitonjako on jopa 90 %. 7 päivän kokeilujakso. SabioTrade asiakkaat käyvät CFD-kaupankäyntiä valuuttapareilla, hyödykkeillä, indekseillä, osakkeilla, kryptovaluutoilla ja ETF-rahastoilla monisäännellyn välittäjän alustoilla, joiden vipuvaikutus vaihtelee omaisuuserästä riippuen 1:30:een. Rahoitusohjelmat ovat saatavilla maissa, jotka eivät sisälly OFAC:n pakoteluetteloon.

hyödyt/haitat

•Rahoitus on enintään 200 000 dollaria, kunhan arviointi on läpäisty;

•Paketin vähimmäismaksu on 119 dollaria;

•Kaikki strategiat ovat sallittuja, mukaan lukien kaupankäynti uutistapahtumilla;

•Kertamaksu arviointitilin käytöstä ja palautus sen jälkeen, kun kauppias on saanut rahoituksen;

•Voitonjako on jopa 90 %;

•Suurin alaskirjaustaso on dynaaminen, ei kiinteä;

•Kuponkeja on saatavilla kertamaksun alentamiseksi.

•Jokaisella elinkeinonharjoittajalla on vain yksi yritys läpäistä arviointivaihe;

•Tiukat vaatimukset päivittäiselle tappiorajalle, joka on enintään 3 % tilin saldosta.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$79

Arvostelu

Instant Funding on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva omaan käyttöön perustuva kaupankäyntiyritys, joka on toiminut vuodesta 2021 lähtien. Se palvelee kauppiaita yli 180 maassa, myös Yhdysvalloissa. Saatavilla oleviin kaupankäynnin välineisiin kuuluvat suuret ja pienet valuuttaparit, metallit, hyödykkeet, indeksit ja kryptovaluutat. Instant Funding tarjoaa yhden vaiheen ja kahden vaiheen arviointiohjelmia, joilla saadaan rahoitettuja tilejä, jotka vaihtelevat 10 000 dollarista 200 000 dollariin, sekä välitöntä rahoitusta 1250 dollarista 80 000 dollariin. Enimmäismääräraha elinkeinonharjoittajaa kohti skaalauksen jälkeen voi olla 2,5 miljoonaa dollaria One-Phase- ja Two-Phase-haasteissa ja 3,84 miljoonaa dollaria pikarahoitustileillä.

hyödyt/haitat

•Yksi- ja kaksivaiheiset haasteet sekä pikarahoitusohjelma.

•Valinnanvaraa Raw Spread -tilin tai palkkiottoman tilin välillä.

•Korkea voitonjakoprosentti: 80 % (perus) tai 90 % (skaalautuvat tilit).

•Vipuvoima jopa 1:100 tärkeimmille valuuttapareille.

•Algoritminen kaupankäynti ei ole sallittua.

•Kilpailijoihin verrattuna korkeampi kertamaksu 79-89 dollaria haasteesta riippuen.

Lue Arvostelu

3

9.1/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$150

Arvostelu

Koulutusyritys Earn2Trade perustettiin vuonna 2017, ja sen pääkonttori sijaitsee Wyomingissa, Yhdysvalloissa. Se tarjoaa vähittäiskauppiaille oppimiskursseja ammattilaisiksi pääsemiseksi sekä virtuaalitilejä futuurikauppaa varten. Parhaat opiskelijat, jotka käyvät menestyksekkäästi kauppaa asetettujen parametrien mukaisesti, saavat pääsyn omien kaupankäyntiyritysten pääomiin 25 000 ja 200 000 dollarin välillä. Earn2Trade on kolme hintasuunnitelmaa, joiden tilaajamaksut vaihtelevat 150 dollarista 550 dollariin.

hyödyt/haitat

•Yhteistyö tämän yrityksen kanssa on mahdollista 150 dollarin tilaajamaksun maksamisen jälkeen.

•Laadukasta opetusta ammattimaisilta kauppiailta, jonka on hyväksynyt National Futures Association(NFA), joka on futuurimarkkinoiden maineikkain sääntelyelin.

•Pääsy ilmaisiin kaupankäyntialustoihin ja laajennettuun analytiikkaan.

•Kaupankäynti Chicagon Mercantile Exchange (CME) -pörssissä, joka on maailman suurin futuuripörssi.

•Voittojen jako kauppiaan hyväksi, joka saa 80 %; yritys, jonka pääomaa käytetään kaupoissa, saa 20 %.

•Kumppanuusohjelma, jossa on erityyppisiä palkkioita.

•Earn2Trade:n asiakkaat voivat käydä kauppaa vain futuuripörsseissä. Muut markkinat (Forex, CFD, todelliset osakkeet, kryptovaluutat) eivät ole käytettävissä.

Lue Arvostelu