Prop Trading Challenge: Miten se toimii?

Prop trading haaste selitetty

Prop trading -haaste on elinkeinonharjoittajan taitojen ja strategioiden tiukka arviointi, jonka tarkoituksena on määrittää, soveltuvatko he omaan kaupankäyntiyritykseen. Näissä haasteissa on saavutettava voittotavoitteet tiettyjen riskiparametrien puitteissa, ja niiden vaikeusaste voi vaihdella yksilöllisen kokemuksen ja taitojen mukaan.

Omaehtoisen kaupankäynnin haasteen läpäiseminen voi olla vaikeaa yritysten asettamien korkeiden vaatimusten vuoksi, joten tehokkaat kaupankäyntistrategiat ja riskinhallintataidot ovat ratkaisevia menestyksen kannalta.

Mahdollisia osallistujia ovat mm:

• Algoritmisista tai kvantitatiivisista strategioista kiinnostuneet aloittelevat kauppiaat. Haasteet tarjoavat mahdollisuuden harjoitella ja esitellä näitä taitoja.

• Opiskelijat ja ammattilaiset, jotka haluavat vaihtaa uraa. Haasteet tarjoavat arvokkaan käytännön oppimismahdollisuuden ja verkostoitumistapahtuman prop trading -yritysten kanssa.

• kokeneet kauppiaat, jotka pyrkivät institutionaalisten yritysten palvelukseen. Haasteet toimivat lähinnä kokopäiväisen kaupankäyntipaikan saamiseksi.

Aiheeseen liittyviä termejä aloittelijoille

Edellisen keskustelun pohjalta on tärkeää, että aloittelijat tutustuvat alaan liittyviin termeihin, kuten marginaaliin, algoritmiseen kaupankäyntiin, swing-kaupankäyntiin ja drawdowniin, jotta he ymmärtäisivät prop-kaupankäynnin haasteiden perusteet.

• Marginaali on vakuus, jonka asiakas tallettaa välittäjälle käyttäessään lainattuja varoja varojen ostamiseen. Marginaalitalletus toimii vakuutena välittäjältä rahoitusvälineen ostamiseksi otetulle lainalle. Tarkemmin sanottuna marginaali on marginaalitilillä olevien varojen kokonaisarvon ja välittäjältä saadun lainan määrän erotus.

• Algoritmisella kaupankäynnillä tarkoitetaan tietokonealgoritmien ja kvantitatiivisten mallien käyttöä kaupankäyntitoimeksiantojen toteuttamisen automatisoimiseksi.

• Swing-kaupankäynti on lyhyen tai keskipitkän aikavälin kaupankäynnin muoto, jossa pyritään hyödyntämään muutaman päivän tai viikon aikana tapahtuvia kurssimuutoksia.

• Drawdown on kaupankäyntipääoman pieneneminen tappiollisten kauppojen sarjan jälkeen.

Miten prop trading -haaste toimii?

Prop trading -haasteiden osallistujat käyvät yleensä läpi seuraavat vaiheet:

• Hakemusprosessi. Kiinnostuneet elinkeinonharjoittajat täyttävät hakemuksen, jossa on yksityiskohtaiset tiedot heidän kaupankäyntikokemuksestaan ja -taidoistaan. Yritykset seulovat hakijat lupaavien ehdokkaiden tunnistamiseksi. Joskus järjestetään erillinen kelpoisuuskoe

• Virtuaalinen kaupankäyntitili. Osallistujat saavat käyttöönsä demotilin tai paperisen kaupankäyntitilin, jolla on virtuaalisia varoja, jotka tukifirma tarjoaa. He saavat myös säännöt, tilin parametrit, arviointimittarit ja aikataulun.

• Kaupankäyntiaika. Haasteen keston aikana (yleensä 1-3 kuukautta) kauppiaat toteuttavat strategioitaan kasvattaakseen virtuaalitilin saldoa. Joissakin haasteissa on mahdollista käydä kauppaa osakkeilla, futuureilla, Forexilla tai muilla omaisuusluokilla.

• Suorituskyvyn arviointi. Leaderboardit seuraavat elinkeinonharjoittajan suorituskykymittareita, kuten PNL, riskikorjattu tuotto, voittoprosentti jne. Tulokset tarkistetaan huijaamisen estämiseksi

• Arvostelu ja valinta. Lopussa prop-yritykset analysoivat kaupankäyntitiedot ja valitsevat parhaat suorittajat haastatteluja ja jatkovalintaa varten.

Riskienhallinta ja jatkuva oppiminen ovat onnistuneen prop trading -haasteen avaintekijöitä. Positioiden mitoitus, stop-loss-toimeksiannot ja hajauttaminen voivat auttaa riskien hallinnassa. Kauppojen analysointi ja virheistä oppiminen on tärkeää parantamisen kannalta. Strategioiden mukauttaminen markkinaolosuhteiden mukaan on välttämätöntä voittojen maksimoimiseksi.

Esimerkki prop trading -haasteesta

Otetaan esimerkkinä Traders With Edge.

Traders With Edge on oma kaupankäyntiyritys, joka tarjoaa kattavan arviointiohjelman, joka on suunniteltu tunnistamaan taitavia ja kurinalaisia kauppiaita, jotka osoittavat johdonmukaisuutta, kannattavuutta ja riskienhallintaa. Turtle Challenge on yksivaiheinen arviointiohjelma, joka valmistelee kauppiaita rahoitettuun vaiheeseen.

Haasteen osallistumismaksu on 55 dollaria, ja kauppiailla on rajoittamaton määrä ilmaisia uusintayrityksiä arviointiohjelman aikana. Kauppiaiden on saavutettava tietty 10 %:n voittotavoite ja samalla noudatettava 5 %:n enimmäisnostoa alkupääomasta ja 2,5 %:n päivittäistä enimmäisnostoa omasta pääomasta.

Elinkeinonharjoittajat voivat käyttää EA:ita ja uutiskaupankäyntiä, ja viikonloppujen pito on sallittua.

Kun olet läpäissyt arviointi- tai haastetilin, voit käydä kauppaa rahoitetulla tilillä.

Jos olet kiinnostunut muista prop-kaupankäynnin haasteista, lue vapaasti artikkelimme Best Prop Firms With Challenge.

Paras Prop kaupankäynnin yritykset

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$1

Arvostelu

Topstep on johtava oma kaupankäyntiyritys, joka tarjoaa kauppiaille mahdollisuuden käydä kauppaa futuurisopimuksilla. Ainutlaatuisen kaksivaiheisen arviointiprosessin avulla kauppiaat voivat todistaa taitonsa simuloidulla tilillä ennen kuin he voivat mahdollisesti saada rahoitusta live-kaupankäyntiin.
Topstep tarjoaa kolme tilikokoa: 50 000, 100 000 ja 150 000 dollaria. Säännöllinen hinnoittelu alkaa 165 dollarista kuukaudessa, ja usein on saatavilla alennuksia. Kauppiaat voivat käyttää vipuvaikutusta jopa 1:100 ja päästä käsiksi erilaisille futuurimarkkinoille, kuten osakkeisiin, hyödykkeisiin, kryptoihin, joukkovelkakirjoihin ja metalleihin. Trading Combinessa (simulaatiotilillä) perittävät palkkiot ja maksut vastaavat live-rahoitetun tilin palkkioita ja maksuja, mikä auttaa kauppiaita kehittämään taitojaan oikeita markkinoita varten.
Topstep tukee kauppiaita koulutusresursseilla, mukaan lukien ilmainen ryhmävalmennus, jotta heidän menestymismahdollisuutensa paranevat.

hyödyt/haitat

•Todelliset kaupankäyntitilit rahoittaa välittäjä, eikä sinun tarvitse sijoittaa varoja kaupankäyntiin.

•Yritys tarjoaa laajan valikoiman ilmaista koulutusmateriaalia, mukaan lukien ilmainen ryhmävalmennus.

•Voit ottaa yhteyttä tukitiimiin useilla kätevillä tavoilla.

•Välittäjä tarjoaa suositteluohjelman lisätuloja varten.

•Kaupankäyntitilit on tarjolla 10 perusvaluutassa.

•Live-kaupankäynti tapahtuu säännellyn välittäjän, Equiti Capitalin, kautta.

•Välittäjä ei tarjoa bonuksia, automaattista kaupankäyntiä tai muita passiivisia tulovaihtoehtoja.

•Topstep ei anna tietoja lisensointi- ja sääntelyviranomaisista.

•Asiakaspalvelu toimii vain arkipäivisin asetettuina kellonaikoina.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$99

Arvostelu

Funded Next tekee yhteistyötä Eightcap-välittäjän kanssa. Se perustettiin vuonna 2009, ja sillä on Australian arvopaperi- ja sijoituskomission (ASIC) lisenssi. Prop trading -yrityksellä on toimistot Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Yhdysvalloissa ja Kaakkois-Aasiassa, ja se työskentelee kaikkien maiden asukkaiden kanssa. Se tarjoaa jopa 200 000 dollaria ja kasvupotentiaalin jopa 4 miljoonaan dollariin asti. Suurin vipuvoima on 1:100. Funded Next tarjoaa 2 tilityyppiä, joissa kussakin on 5 suunnitelmaa, joiden avulla kauppiaat voivat valita parhaat vaihtoehdot. Kumppanin voitto-osuus on 60%-90% hänen suorituksestaan riippuen. Haasteet ovat melko helppoja. Vahvistaakseen pätevyytensä käyttäjä käy kauppaa demotilillä, mutta alusta maksaa hänelle 15% tuloistaan todellisina rahastoina. Sen jälkeen rajat ovat minimaaliset: vähintään 10 kaupankäyntimaksua kuukaudessa, jopa 5% päivittäinen nosto ja jopa 10% kokonaisnosto. Kumppanit käyvät kauppaa MetaTrader 4:llä ja voivat käyttää prop trading -yrityksen omaa mobiilisovellusta tilinhallintaan.

hyödyt/haitat

•yhtiö tekee yhteistyötä välittäjän kanssa, jolla on ASIC: n lisenssi ja joka on tarjonnut palveluja yli 13 vuotta;

•haasteen läpäisemisen jälkeen kauppias voi saada saldoonsa jopa $200 000 ja lisätä tätä summaa 20 kertaa;

•kumppani saa aluksi 60% nettotuloksestaan ja sitten prop trading -yritys jättää hänelle jopa 90%;

•aluksi maksut suoritetaan pyynnöstä kerran kuukaudessa ja sitten kerran 14 päivässä;

•kaupankäyntimaksut asettaa Eightcap, mutta ne ovat alhaisemmat kuin jos käyt kauppaa suoraan välittäjän kanssa;

•2 tilityyppiä, joista jokaisella on 5 suunnitelmaa, eroavat kumppanille annetusta saldosta sen jälkeen, kun hän on vahvistanut pätevyytensä;

•suotuisa kumppaniohjelma, jonka avulla voit ansaita jopa 15% referraalin maksuista.

•ei ilmaisia suunnitelmia. Vähimmäismaksu $15 000 saldosta on $99;

•kauppias tekee haasteen demotilillä, jossa hän voi saada vain 15%: n voitto-osuuden;

•prop trading -yritys ei paljasta kaupankäyntimaksuja ennen kuin aloitat kaupankäynnin.

Lue Arvostelu

3

9.1/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

€155

Arvostelu

FTMO on prop-kaupankäyntiyritys, joka tarjoaa kokeneille kauppiaille mahdollisuuden hallinnoida jopa 200 000 dollarin suuruista rahoitettua tiliä monilla eri välineillä, kuten Forexilla, osakkeilla, indekseillä, hyödykkeillä ja kryptovaluutoilla. Saadakseen kelpoisuuden kauppiaiden on läpäistävä kaksivaiheinen arviointiprosessi.
Aloittelijat voivat aloittaa ilmaisella kokeilutilillä, jolla on samat kaupankäyntiehdot kuin haastetilillä. Pitkän aikavälin kauppiaat voivat vapaasti käyttää Swing-tiliä, jolla ei ole rajoituksia positioiden pitämiselle viikonloppuna tai kaupankäynnille makrotaloudellisten tiedotteiden aikana. Yritys tarjoaa kaupankäyntiä suosituimmilla alustoilla - MT 4/5, cTrader ja DXtrade. Vipuvoima on jopa 1:100.
Lisäksi FTMO on tunnustettu koulutusresursseistaan ja jatkuvasta tuesta.

hyödyt/haitat

•Melko alhaiset testauskustannukset ovat 155 euroa.

•Klassiset alustat, kuten MT4, MT5 ja Ctrader, ovat tuttuja monille kauppiaille. Näitä alustoja varten on kehitetty satoja indikaattoreita, skriptejä ja neuvonantajia.

•Aloituspalkkio on 80 %.

•Tariffisuunnitelmien monipuolistaminen. Ehdokkaat voivat valita demotalletuksen 10 tuhannesta 200 tuhanteen Yhdysvaltain dollariin. On olemassa tariffisuunnitelmia, jotka ulottuvat tavallisesta aggressiiviseen kaupankäyntiin.

•Vipu on jopa 1:100.

•Tiukat vaatimukset koejaksolle. Sallittu enimmäistappio on 10 % talletussummasta. Tavoitevoitto on 10 %, jolle on varattu 1 kuukausi.

•Yrityksen rahoituksesta ei ole tietoa.

Lue Arvostelu