Kaupankäynti ilman monimutkaisia indikaattoreita: yksinkertainen kannattava strategia

Yksinkertaisen, jatkuvasti kannattavan kaupankäyntistrategian luominen ei todellakaan ole kovin vaikeaa. Itse asiassa se on niin helppoa, että aion tehdä juuri sen tässä ja nyt.

Aion luoda:

• swing-kaupankäyntistrategian, joka käyttää vain yhtä ainoaa teknistä indikaattoria -

• joka tarjoaa mahdollisuuden huomattavaan voittoon ja samalla välttää mahdollisesti katastrofaaliset tappiot...
• jota voidaan käyttää ympäri vuoden (toisin sanoen se ei ole kausiriippuvainen).
• joka tarjoaa mahdollisuuden saada voittoa sekä pitkien (nousumarkkinat) että lyhyiden (laskumarkkinat) positioiden kaupankäynnistä markkinoilla.
• joka on erittäin helppokäyttöinen ja jolla on kristallinkirkkaat osto- ja myyntisignaalit.
• joka vaatii vain vähäistä seurantaa

Teen tämän vain osoittaakseni, että me kauppiaat (ja kyllä, olen yhtä syyllinen tähän kuin kuka tahansa muukin) usein tarpeettomasti ylikomplisoimme kaupankäyntiämme etsiessämme kaupankäyntistrategioiden "Graalin maljaa". Haluamme keksiä sen täydellisen strategian - sen, joka ei koskaan kärsi tappioita eikä jätä dollarinkaan potentiaalista voittoa pöydälle. Tällaista "Graalin maljaa" strategiaa ei tietenkään ole todellisuudessa olemassa. Mutta ajamme itsemme hulluiksi yrittäessämme keksiä sitä - kerrostamme yhä monimutkaisempia indikaattoreita päällekkäin, kunnes pääsemme pisteeseen, jossa tuskin pystymme edes tulkitsemaan omia hintakaavioitamme, koska ne ovat niin täynnä viivoja ja kohteita, joita olemme piirtäneet niihin.

Koko sen ajan, kun ajamme itsemme ennenaikaiseen hautaan jatkuvasta ylirasituksesta... voisimme tehdä rahaa suhteellisen helposti, paljon vähemmällä työllä ja huolella.

Kannattavan kaupankäyntistrategian luominen alle viidessä minuutissa

Aion luoda yksinkertaisen kaupankäyntistrategiamme käyttämällä yksinkertaista kokeilua ja erehdystä - kokeile yhtä indikaattoria, katso miten se toimii. Jos se ei tunnu toimivan, kokeile toista.

Okei, ensimmäinen tekninen indikaattori, jota päätin kokeilla, oli 10 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo.

Se ei toiminut.

Toinen kokeilemani indikaattori oli MACD (Moving Average Convergence Divergence). Yritin ensin käydä kauppaa MACD-histogrammin avulla. Se antoi melko vaihtelevia tuloksia - ja myös joitakin melko epäselviä ja epäselviä signaaleja. Niinpä päätin kokeilla sen sijaan MACD:n sinisen signaaliviivan käyttöä.

MACD:n sininen viiva toimi kuin rasvattu! - kuten aion näyttää sinulle sarjassa kuvakaappauksia IBM:n osakkeen (NYSE: IBM) päivittäisestä kaaviosta koko vuoden 2025 ajan.

(Huomautus: Tietenkin osa kaupankäyntiä on päättää, millä haluat käydä kauppaa. Valitsin IBM:n osakkeen melko yksinkertaisten periaatteiden perusteella. Halusin käydä kauppaa -

- vankkaa yritystä, joka tarjosi kohtuullisesti kohtuullista voittopotentiaalia

- riskinhallintatoimenpiteenä halusin välttää kaupankäyntiä Teslan tai Nvidian kaltaisilla erittäin epävakailla osakkeilla, joissa saattaisin joutua kärsimään massiivisia tappioita yhdessä yössä tai vain heilua paljon edestakaisin ja siten nähdä suuren osan potentiaalisesta voitostani häviävän).

Kerrataanpa tähänastinen edistymisemme, joka on saavutettu vain muutamassa minuutissa:

- Valittu rahoitusvarallisuuserä kaupankäynnin kohteeksi

- Sovittu yhdestä teknisestä indikaattorista, joka näyttää toimivan erittäin hyvin.

Yksinkertainen (yksi tekninen indikaattori) kannattava kaupankäyntistrategia.

Tässä on nopea ja helppo yhteenveto nopeasta ja helposta kaupankäyntistrategiastamme:

Olen kaupankäynnin pois päivittäinen kaavio.

Käytän MACD:n sinistä viivaa ainoana osto-/myynti-indikaattorina. Tässä on hyvin, hyvin yksinkertainen kaupankäyntistrategiamme:

1) Osta (sulje kaikki aiemmin olemassa olevat lyhyeksi myyvät kaupat ja osta pitkä) aina, kun MACD-indikaattorin sininen viiva ylittää MACD-indikaattori-ikkunassa näkyvän nollaviivan alapuolelta sen yläpuolelle.

2) Myy (sulje kaikki avoimet ostokaupat ja avaa uusi kauppa myymällä lyhyeksi) aina, kun MACD:n sininen viiva ylittää MACD:n nollaviivan yläpuolelta sen alapuolelle.

Kyseessä on siis swing-kaupankäyntistrategia, joka on suunniteltu pitämään meidät markkinoilla koko ajan, jotta voimme hyötyä hinnan liikkeistä ylös- tai alaspäin. Emme yritä saavuttaa markkinoiden tarkkoja ylä- tai alamäkiä, vaan pikemminkin pyrimme vain ottamaan kiinni osan voittopotentiaalista, joka paljastuu minkä tahansa sellaisen kurssitoiminnan seurauksena, joka vie osakkeen hinnan merkittävästi ylös- tai alaspäin.

Kolme ostokauppaa, kaksi myyntikauppaa - 50 % voitto.

Hyvä on, minulla on kuvia - yhteensä kolme - päiväkaaviosta, jotka vievät meidät tammikuusta joulukuuhun 2025, jotta voimme tarkastella IBM:n hintakehitystä ja nähdä, miten hyvin kaupankäyntistrategiamme toimi.

Oletan, että aloitamme ostamalla vain 10 IBM:n osaketta - vaatimaton sijoitus - kun teemme ensimmäisen kaupantekomme uuden kaupankäyntistrategiamme sanelun mukaisesti 23. tammikuuta 2025. Tuolloin IBM:llä käytiin kauppaa noin 225 dollarilla osakkeelta, joten -

Alkuperäinen sijoitus = $2,250.00

Aion lisätä yhden pienen ylimääräisen kaupankäyntistrategian, joka (toivottavasti) auttaa meitä kasvattamaan sijoitustamme hieman enemmän ja nopeammin kuin muuten olisi tapahtunut. Joka kerta (alkuperäisen 10 osakkeen oston jälkeen), kun teemme uuden ostokaupan - niin kauan kuin kokonaiskauppa-asemamme pysyy kannattavana - ostamme viisi IBM:n osaketta lisää. Näin ollen saamme toisella ostokerrallamme 15 osaketta 10 osakkeen sijasta... ja niin edelleen. Lasken voitot tai tappiot vastaavasti, mukaan lukien lisääntynyt sijoituksemme ja markkina-asemamme koko.

Olen ympyröinyt MACD-ikkunassa jokaisen markkinoille tulo-/lähtökohdan kaavioissa - toisin sanoen ympyröinyt jokaisen nollalinjan ylityksen, joka laukaisee meille osto- tai myyntikaupan.

Päivittäinen kaavio, tammi-toukokuu, 2025

(kaupankäyntisignaalit tuotetaan yksityiskohtaisesti jäljempänä)

Kauppa #1: Osta 10 osaketta @ $225 torstai 23. tammikuuta.

Kokonaispääoma = 2 250 dollaria

Kauppa #2: Sulje 10 osakkeen osto ja myy lyhyeksi 10 osaketta @244 dollaria torstaina 20. maaliskuuta.

Oma pääoma yhteensä = 2 440 dollaria

Kauppa nro 3: Sulje 10 osakkeen lyhyeksi myynti ja osta 15 osaketta pitkäksi @ 245 dollaria maanantai 5. toukokuuta.

Oma pääoma yhteensä = 3 665 dollaria (3 675 dollaria - 10 dollaria tappiota kaupasta nro 2).

Päiväkohtainen kaavio, toukokuusta syyskuuhun

Kauppa #4: Sulje 15 osakkeen osto ja myy 15 osaketta lyhyeksi @ 261 dollaria torstai 24. heinäkuuta (huomaa, että tämä kauppa oli kannattava, vaikka irtautuminen tapahtui 20 dollarin yöllisen hinnanlaskun jälkeen).

Oma pääoma yhteensä = 3 915 dollaria

Kauppa #5: Sulje lyhyt positio ja osta 20 osaketta pitkää @ 257 dollaria keskiviikkona 10. syyskuuta.

Oma pääoma yhteensä = 5 200 dollaria

Päiväkohtainen kaavio, syyskuusta joulukuuhun

Kauppa #6: Sulje pitkä ostopositio 20 IBM:n osakkeella 31. joulukuuta 2025 @ 299 dollaria.

Vuoden lopun kokonaispääoma (ilman osinkoja) = 5 980 dollaria.

Yksinkertaisen kaupankäyntistrategian tarkastelu

Näyttää siltä, että yksinkertainen kaupankäyntistrategiamme osoittautui todellakin yksinkertaiseksi ja kannattavaksi kaupankäyntistrategiaksi. Katsotaanpa, miten onnistuimme.

Alkuperäinen sijoitus/alkupääoma - 10 osaketta = 2 250 dollaria.

Lisäsijoitus - 5 osaketta 245 dollaria = 1225 dollaria.

Lisäsijoitus - 5 osaketta @ 257 dollaria = 1285 dollaria.

Kokonaisinvestointi = 4 760 dollaria

Loppupääoma yhteensä = 5 980 dollaria

Kokonaisvoitto = 1 220 dollaria (noin 25 prosentin tuotto koko sijoitukselle; noin 50 prosentin tuotto alkuinvestoinnille).

Eikä tässä ole edes mukana osinkoja! Ainoa tappiomme oli vain 10 dollaria.

Voisiko tätä kaupankäyntistrategiaa kehittää vielä paremmaksi? Epäilemättä - kyllä, se voisi.

Mutta se ei ole asian ydin. Pointtini on yksinkertaisesti se, että pystyin muutamassa minuutissa laatimaan hienosti kannattavan kaupankäyntistrategian käyttäen vain yhtä teknistä indikaattoria - strategian, joka tuotti vain muutamalla kaupalla noin 50 prosentin tuoton vain 2250 dollarin alkuinvestoinnillemme.

Me kauppiaat, jotka aina etsimme sitä vaikeasti tavoiteltavaa "täydellistä" kaupankäyntistrategiaa, teemme kaupankäynnistä usein monimutkaisempaa (ja usein vähemmän kannattavaa) kuin sen pitäisi olla. Muistakaa, että legendaariset kauppiaat, kuten Jesse Livermore, tekivät valtavia omaisuuksia pelkän juoksunauhan ja liitutaululle raapustettujen osakkeiden hintojen avulla - ei tietokoneita, ei gigatavuja dataa, ei monimutkaisia teknisiä indikaattoreita.

Siksi nöyrä ehdotukseni tästä pienestä kaupankäyntikokeilusta on vain tämä:

Harkitse kaupankäynnin yksinkertaistamista sen sijaan, että monimutkaistaisit sitä. Saatat vain huomata, että pystyt tekemään enemmän rahaa vähemmällä työllä. Vain ajatus.