S&P 500 -ennuste: Indeksi kamppailee 5 600:n alapuolella vahvan laskusuuntauksen keskellä
S&P 500 pysyy vahvassa laskusuunnassa myyjien hallitsevan keskeisten vastustasojen alapuolella.
S&P 500 -indeksi jatkaa laskusuuntaustaan ja kävi kauppaa 5 521,53 pisteessä, mikä merkitsee 9,9 %:n laskua 6 133 pisteen huipusta. Indeksiin on kohdistunut jatkuvaa myyntipainetta, ja alemman korkeuden ja alemman mataluuden muodostama muodostelma on merkki vahvasta laskusuuntauksesta.
Viimeaikainen hylkäys 5 700 vastuksen kohdalla on vahvistanut myyjien ylivaltaa, kun taas tuki 5 500:lla on edelleen tärkeä taso, jota on syytä tarkkailla.
S&P 500:n hintadynamiikka (lokakuu 2024 - helmikuu 2025) Lähde: S&P 500:n hintadynamiikka (lokakuu 2024 - helmikuu 2025): TradingView.
Keskeiset vastustusalueet ja mahdolliset laskuriskit
S&P 500 on jäänyt loukkuun laskevan trendiviivan sisään, ja useat hylkäyspisteet vahvistavat, että myyjät ovat tiukasti vallassa. Välitön vastus on 5 700-5 750, kun taas seuraavat merkittävät tarjontavyöhykkeet ovat 5 900-5 950 ja 6 047-6 133. Ilman merkittävää muutosta vauhdissa näiden korkeampien tasojen uudelleen tarkastelu on epätodennäköistä.
Alaspäin 5 500 on edelleen keskeinen psykologinen tuki, ja sitä seuraa 5 450, joka on aiemmin toiminut pomppupisteenä. Jos myyntipaineet voimistuvat, indeksi voi testata 5 350:tä, tasoa, jolla institutionaaliset ostot saattavat alkaa. Tämän alapuolelle murtautuminen voisi avata oven kohti 5 200:aa, joka nähtiin viimeksi vuoden 2024 puolivälissä.
Tekniset indikaattorit vahvistavat jatkuvan heikkouden
Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA:t) vahvistavat vahvan laskusuuntauksen. 20 EMA on 5 699 pisteessä, 50 EMA 5 840 pisteessä, 100 EMA 5 904 pisteessä ja 200 EMA 5 879 pisteessä. Hinta liikkuu kaikkien tärkeimpien EMA:iden alapuolella, mikä vahvistaa laskusuuntaisia näkymiä. Jos 50 EMA:n viitearvo 5 840:llä saavutettaisiin takaisin, se olisi ensimmäinen merkki elpymisestä, vaikka se onkin toistaiseksi kaukana oleva tavoite.
Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on 28,78, mikä viittaa ylimyytyyn tilanteeseen ja lyhytaikaisen helpottavan nousun mahdollisuuteen. Päivittäinen RSI on kuitenkin edelleen alle 30, mikä tarkoittaa, että laskusuuntainen vauhti on edelleen hallitseva. MACD-indikaattori on edelleen syvästi negatiivisella alueella, eikä selviä merkkejä kääntymisestä ole, mikä vahvistaa entisestään alaspäin suuntautumista.
Markkinanäkymät: Varovaisuus säilyy karhun vallitsevan suuntauksen keskellä
S&P 500:n kokonaisrakenne on edelleen laskusuuntainen, ja myyntivolyymit lisääntyvät, kun institutionaaliset sijoittajat vähentävät altistumista. Mahdollinen helpottava ralli kohti 5 650-5 700:aa on mahdollinen ylimyydyn tilanteen vuoksi, mutta ellei indeksi saavuta takaisin 5 840:ää, nousu jää todennäköisesti lyhytaikaiseksi. Jos indeksi ei onnistu nousemaan 5 600:n yläpuolelle, se merkitsisi laskun jatkumista, ja 5 450 ja 5 350 olisivat seuraavat keskeiset tukitasot.
S&P 500:n tämänhetkinen suuntaus vastaa aiempia keskusteluja, joissa korostimme syvemmän korjausliikkeen riskiä institutionaalisen myynnin ja makrotaloudellisten epävarmuustekijöiden keskellä. Hintakehitys vahvistaa laskevan hajoamisen keskeisten tasojen alapuolelle, joten indeksi on edelleen altis laskusuuntaukselle, elleivät ostajat astu ratkaisevasti kuvaan.
