Applen osake osoittaa heikkoutta nykyisten iPhone-päivityssuuntausten vuoksi
Yksi viimeaikaisen myynnin katalysaattori oli uutinen, jonka mukaan Apple lykkää generatiivisia tekoälyominaisuuksiaan.
Apple Inc. (AAPL) osoittaa tällä hetkellä merkkejä teknisestä heikkoudesta, sillä osake sulkeutui 217,90 dollariin, mikä merkitsee 2,67 prosentin päivittäistä laskua.
Istunnon kaupankäynnin vaihteluväli ulottui alhaisesta 217,29 dollarista korkeimpaan 223,80 dollariin lähes 40 miljoonan osakkeen volyymilla, mikä osoittaa sijoittajien aktiivisuutta ja huolta. Tärkeää on, että osake on liukunut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) alapuolelle, joka yleensä toimii dynaamisena tukitasona nousevassa trendissä. AAPL käy kauppaa myös 100- ja 200-päivän EMA:nsa alapuolella, mikä vahvistaa laskusuuntaisia näkymiä sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä.
Momentumindikaattorit viittaavat myös heikkouteen. Liukuvan keskiarvon konvergenssidivergenssi (MACD) on muuttunut negatiiviseksi, ja MACD-viiva on ylittänyt signaaliviivan alapuolella, mikä on yleinen laskeva signaali. Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on laskusuunnassa kohti 40:tä tasoa, mutta ei ole vielä ylimyydyllä alueella, mikä jättää tilaa edelleen laskulle.
AAPL:n osakkeen hintadynamiikka (tammikuu 2025 - maaliskuu 2025). Lähde: TradingView.
Keskeinen tuki on 215 dollarissa, taso, joka on aiemmin toiminut nivelpisteenä. Tämän tukivyöhykkeen alapuolella tapahtuva hajoaminen avaisi tien uusille tappioille, jotka mahdollisesti tähtäisivät kohti 200 dollarin psykologista tasoa. Vastustusta on 225 dollarissa, ja vahvempi katto on lähellä 235 dollaria, joka vastaa aiempaa helmikuun konsolidointialuetta.
Markkinakonteksti
Applen osakkeen viimeaikainen lasku ei tapahdu erillään, vaan sen taustalla on negatiivisen tunnelman, innovaation viivästymisen ja kuluttajien päivitystottumusten heikkenemisen yhteisvaikutus. Yksi merkittävä katalysaattori viimeaikaiseen myyntiin oli uutinen, jonka mukaan Apple lykkää generatiivisia tekoälyominaisuuksiaan - joiden alun perin odotettiin elvyttävän Siri-ääniavustajan - vuoden 2026 alkuun.
UBS:n tuore tutkimus paljasti, että iPhone-käyttäjät pitävät laitteita hallussaan keskimäärin 35 kuukautta Yhdysvalloissa, mikä viittaa pidempään päivityssykliin. Tämä suuntaus on suora haaste Applen liikevaihdon kasvustrategialle, joka nojaa edelleen vahvasti laitteistomyyntiin, erityisesti lippulaiva iPhone-malliston osalta.
Tuloksena on ollut Applen huonoin viikoittainen tulos sitten vuoden 2022, ja viiden viimeisen kaupankäynnin aikana on tapahtunut 11 prosentin lasku. Myös institutionaalinen tunnelma on heikentynyt, ja rahastonhoitajat ovat suunnanneet sijoituksiaan uudelleen kohti defensiivisiä ja kansainvälisiä osakkeita.
Hintaskenaariot
Nykyisen teknisen asetelman ja markkinoiden vastatuulen vuoksi Applen osake pysyy todennäköisesti paineen alla lyhyellä aikavälillä. Vahvistettu murtuminen 215 dollarin tukitason alapuolelle voisi johtaa nopeaan siirtymiseen kohti 200 ja 205 dollarin välistä aluetta, etenkin jos laajempi markkinatunnelma pysyy negatiivisena tai jos tuoteinnovaatioihin tai myyntiohjeistukseen liittyviä pettymyksiä tulee lisää.
Toisaalta, jos Apple onnistuu vakautumaan 215 dollarin yläpuolelle ja saamaan vauhtia takaisin, elpyminen kohti 225-230 dollarin aluetta on mahdollista. Tämä skenaario edellyttäisi kuitenkin todennäköisesti laajempaa markkinoiden elpymistä ja lisää selkeyttä Applen tekoälyn tiekarttaan tai positiivisia iPhone-myyntipäivityksiä. Lähitulevaisuudessa sijoittajien kannattaa pysyä varovaisina, seurata tarkasti 215 dollarin kynnystä ja etsiä merkkejä volyymin tukemista käänteistä ennen kuin harkitsevat uusia pitkiä positioita.
Aiemmin tässä kuussa Applen (AAPL) osake laski jyrkästi ja putosi noin 18 prosenttia joulukuun 2024 huipputasoltaan 259 dollarista ja menetti yli 700 miljardin dollarin markkina-arvon. Osakkeella käydään nyt kauppaa 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella ja se on muodostanut symmetrisen kolmiokuvion, mikä viittaa tulevaan laskuriskiin, jos laskeva vauhti jatkuu.
