Boeingin osakkeessa on nousupotentiaalia jatkuvista operatiivisista haasteista huolimatta
Lasku näyttää johtuneen enemmän makrotaloudellisista tekijöistä.
Huhtikuun 1. päivänä 2025 Boeingin (NYSE: BA) osakkeella käydään kauppaa 180,90 dollarissa, mikä merkitsee 1,57 prosentin nousua edellisestä sulkemisajankohdasta.
Osake on osoittanut huomattavaa volatiliteettia viimeisen vuoden aikana, sillä se on vaihdellut 52 viikon vaihteluvälillä 137,09 - 197,17 dollaria. Tämä laaja vaihteluväli korostaa sijoittajien epävarmuutta, joka johtuu sekä makrotaloudellisista tekijöistä että yrityskohtaisista tapahtumista.
Liukuvan keskiarvon asetus antaa lisätietoa nykyisestä suuntauksesta. 50 päivän liukuva keskiarvo on lähellä 175 dollaria, kun taas 200 päivän liukuva keskiarvo liikkuu 185 dollarin tienoilla. Osake on tällä hetkellä näiden kahden keskiarvon välissä, mikä viittaa konsolidointijaksoon. 200 päivän liukuvan keskiarvon ylittäminen merkitsisi uutta nousujohteista vauhtia, kun taas 50 päivän keskiarvon alittaminen lisäisi laskupaineita.
BA:n osakkeen hintadynamiikka (tammikuu 2025 - maaliskuu 2025). Lähde: TradingView.
Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on tällä hetkellä 55, mikä osoittaa, että osake ei ole yliostettu eikä ylimyyty. Tämä neutraali lukema viittaa siihen, että on tilaa liikkeelle kumpaankin suuntaan, riippuen tulevista uutisista ja makrotaloudellisista muutoksista.
Markkinakonteksti
Boeing on ollut useiden merkittävien tapahtumien kohteena, jotka vaikuttavat sen lyhyen aikavälin hintakehitykseen. Yhtiö sai hiljattain merkittävän, yli 50 miljardin dollarin arvoisen sopimuksen Yhdysvaltain ilmavoimien F-47-hävittäjän kehittämisestä. Tämä sopimus vahvistaa Boeingin asemaa puolustusalalla ja avaa myös mahdollisuuden jatkuville tulovirroille vuosikymmenen loppuun asti.
Kaupallisella segmentillä Boeing sai BOC Aviationilta uuden 50 737 MAX -lentokoneen tilauksen. Vaikka tämä on myönteistä kehitystä Boeingin siviili-ilmailuliiketoiminnalle, osakkeen arvo laski paradoksaalisesti 1,6 prosenttia ilmoituksen julkaisupäivänä ja päätyi 170,55 dollariin. Lasku näyttää johtuneen enemmän makrotaloudellisista tekijöistä, kuten inflaatiotiedoista ja uhkaavista tuontitulleista, kuin yrityskohtaisista uutisista.
Sijoittajat pysyvät myös varovaisina Boeingin aiemmin tänä vuonna tuottamien pettymysten jälkeen. Yhtiö teki 11,8 miljardin dollarin vuotuisen tappion vuonna 2024, joka on toiseksi suurin tappio koskaan. Syynä olivat tuotantohäiriöt, koneistajien lakko ja jatkuva turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustarkastelu. Nämä ongelmat varjostavat edelleen yhtiön käännekohtaa.
Boeingin osakkeen lyhyen aikavälin näkymät
Kun otetaan huomioon nykyinen tekninen tilanne ja laajempi markkinaympäristö, Boeingin osakkeella käydään todennäköisesti kauppaa määritellyn vaihteluvälin sisällä lyhyellä aikavälillä. Noususuunnassa 190 dollarin yläpuolelle murtautuminen voisi käynnistää rallin kohti 200 dollaria, erityisesti jos Boeing toimittaa myönteisiä päivityksiä puolustusohjelmistaan ja ratkaisee yhä olemassa olevat turvallisuusongelmat.
Sitä vastoin 170 dollarin alapuolelle painuminen voisi olla merkki heikkoudesta ja avata oven 160 dollarin tason uudelleen testaamiselle, erityisesti jos makrotaloudelliset vastatuulet voimistuvat tai uusia toiminnallisia ongelmia ilmenee.
Viime viikolla Boeingin osake nousi 3,1 % 178,11 dollariin sen jälkeen, kun Boeing oli ilmoittanut Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa tehdystä merkittävästä F-47-hävittäjäsopimuksesta. Sopimus lisäsi sijoittajien luottamusta Boeingin puolustussegmenttiin, mikä sai aikaan nousujohteisen muutoksen.
