USD/JPY-hinta testaa 154-tukea, kun jeni nousee CPI-tiedoilla
USD/JPY lähestyy 154.00 jenin vahvuuden ja BOJ-signaalien keskellä
USD/JPY:n hinta on tällä viikolla ollut edestakaista volatiliteettia ja se on liikkunut kriittisen 154,00 tukitason ympärillä. Härät ja karhut ovat kiistelleet kiivaasti tästä vyöhykkeestä, mikä on aiheuttanut lyhytaikaisten rallien ja toistuvien tukitason testien vetoa. Torstaina jenin vahvuus painoi USD/JPY:tä alemmas, ja karhut odottavat ratkaisevaa murtoa 154:n alapuolelle.
Pudotus 154,00:n alapuolelle merkitsisi merkittävää muutosta, mikä asettaisi USD/JPY:n alhaisimmalle lähelle yhdeksään päivään 153,300:n alapuolella olevilla tasoilla. Tämä karhumainen paine vastaa Japanin viimeisimpien inflaatiotietojen tukemaa kasvavaa luottamusta jeniin ja koska Japanin keskuspankki voi ottaa haukkamaisemman kannan tulevina kuukausina.
USD/JPY-hinta-analyysi (syyskuu-marraskuu 2024). Lähde: TradingView.
Japanin perjantaina julkaistut lokakuun inflaatiotiedot osoittivat 2,3 prosentin nousua kuluttajahinnoissa ilman tuoreita elintarvikkeita, mikä ylitti 2,2 prosentin odotukset. Tämä hidastui hieman syyskuun 2,4 prosentista, mikä johtui suurelta osin energian hitaammasta hinnannoususta. Hintojen perusvauhti pysyi kuitenkin vakaana, sillä jalostettujen elintarvikkeiden hinnat nousivat 3,8 prosenttia ja palvelujen hinnat 1,5 prosenttia.
Spekulatiiviset positiot ja poliittiset spekulaatiot muokkaavat USD/JPY-näkymiä
Raportti vahvistaa näkemystä, jonka mukaan Japanin inflaatio on vakiintumassa, mikä pitää Japanin keskuspankin aikataulussa mahdollisia koronnostoja varten joulukuussa tai tammikuussa. Pääjohtaja Kazuo Uedan äskettäiset kommentit jenin vaikutuksen huomioimisesta kasvuun ja hintoihin ovat lisänneet entisestään odotuksia politiikan muutoksesta.
Dollarin puolella valuuttaa tukevat edelleen korkeammat Yhdysvaltain joukkovelkakirjojen tuotot, jotka nousivat jyrkästi Federal Reserven syyskuussa tekemän koronlaskentapäätöksen jälkeen. Dollari on noussut tänä vuonna 10 % suhteessa jeniin näiden korkeiden tuottojen ansiosta Japanin inflaatiokehityksestä ja BOJ:n spekulaatioista huolimatta. Jeni näyttää kuitenkin olevan kypsä nousuun, koska jeniin kohdistuvat spekulatiiviset lyhyet positiot ovat nousseet neljän kuukauden korkeimmalle tasolle, mikä lisää mahdollisuutta purkautumiseen, joka voisi lisätä USD/JPY:n painetta.
Jos karhut onnistuvat murtautumaan 154,00:n alapuolelle, USD/JPY:hen voisi kohdistua huomattavaa myyntipainetta, jolloin viikko saattaisi päättyä 153,300:n alapuolelle. Toisaalta kaikki merkit dollarin vahvuudesta tai Japanin keskuspankin epäröinnistä voivat pitää USD / JPY:n kriittisen 154,00-kynnyksen yläpuolella, mikä säilyttää parin yleiset nousunäkymät.
Japanin keskuspankin pääjohtajan huomautukset ovat herättäneet spekulaatioita mahdollisesta 25 peruspisteen koronnostosta joulukuussa. Tämä on jättänyt sijoittajat epävarmoiksi USD/JPY-markkinatunnelmasta.
