Teslan osake hyppää 2,4 %, kun sijoittajat katsovat nousua autonomisen ja EV-kasvun ansiosta

Toukokuun 5. päivänä Teslan osakkeella käydään kauppaa 287,21 dollarissa, ja se on noussut 2,4 % viimeisen 24 tunnin aikana. Viimeaikainen nousu jatkaa huhtikuun puolivälissä alkanutta elpymissuuntausta, jolloin osake nousi vuoden takaisista alimmista lukemista alle 170 dollariin.

Tämä nousu tuo Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) lähemmäs merkittävää teknistä vastusaluetta, mikä herättää suurta huomiota kauppiailta ja sijoittajilta, jotka arvioivat, onko rallilla tarpeeksi vauhtia ylläpitää itseään vai onko se lähellä uupumista. Teslan osake lähestyy tällä hetkellä 200 päivän liukuvaa keskiarvoa, joka on juuri 290 dollarin merkin yläpuolella - kriittinen vastustustaso, jota ei ole rikottu tammikuun jälkeen.

Onnistunut läpimurto tämän tason yläpuolelle voisi olla vahvistus nousujohteiselle käänteelle ja avata oven uusille nousuille. Seuraava psykologinen vastus on 300 dollarissa, taso, joka toimi vahvana tukena vuonna 2023 mutta muuttui vastukseksi tämän vuoden tammi-maaliskuun myynnin aikana.

TSLA:n osakekurssin dynamiikka (maaliskuu 2025 - toukokuu 2025). Lähde: TradingView.

Lyhyen aikavälin momentumindikaattorit lähettävät ristiriitaisia signaaleja. Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) leijuu lähellä 68:aa, mikä viittaa siihen, että TSLA lähestyy yliostettua aluetta. Historiallisesti yli 70 RSI-arvot ovat käynnistäneet lyhyitä vetäytymisiä Teslan osakkeessa. Toisaalta liukuvan keskiarvon konvergenssidivergenssi (Moving Average Convergence Divergence, MACD) on edelleen nousujohteisessa asennossa, ja MACD-viiva on jatkanut liikkumistaan signaaliviivansa yläpuolella huhtikuun 22. päivästä lähtien, mikä viittaa vahvaan nousujohteisuuteen.

Markkinakonteksti: Fundamentaalitekijät paranevat, mutta riskit säilyvät

Teslan elpyminen on seurausta siitä, että sekä yhtiön että laajempien markkinoiden tunnelmat ovat parantuneet. Nasdaq Composite on ollut viime viikkoina sitkeä teknologia- ja kasvuosakkeita koskevan uuden halukkuuden ansiosta, kun joukkovelkakirjojen tuotot ovat vakiintuneet. Sijoittajat ottavat myös yhä useammin huomioon, että Yhdysvaltain keskuspankki saattaa leikata korkojaan myöhemmin vuonna 2025, mikä tukisi Teslan kaltaisia korkean beetan nimiä.

Yrityskohtaiset uutiset ovat olleet avainasemassa mielialojen muuttumisessa. Toimitusjohtaja Elon Musk on julkisesti sitoutunut keskittymään enemmän aikaa Teslan toimintaan, mikä on otettu hyvin vastaan pitkäaikaisten osakkeenomistajien keskuudessa. Samalla Teslan johto on vahvistanut suunnitelmansa ottaa aggressiivisesti käyttöön uusia autonomisen ajamisen ominaisuuksia vuoden 2025 jälkipuoliskoon mennessä. Vaikka ensimmäisen neljänneksen tulos jäi odotuksia heikommaksi - toimitusmäärien ja marginaalien laskun vuoksi - markkinat näyttävät katsovan heikon tuloksen ohi ja odottavat parempaa tulosta tulevaisuudessa.

Geopoliittisella rintamalla Tesla on edelleen altis kansainvälisille kauppajännitteille, erityisesti Kiinan ja Euroopan osalta. Tullitariffeihin liittyvä epävakaus voi vaikuttaa suoraan marginaaleihin, samoin kuin Aasian nousevien sähköautovalmistajien aiheuttama kilpailu. Euroopassa tuoreet tiedot osoittivat Teslan myynnin laskeneen vuoden takaisesta Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mikä lisää huolta kysynnän heikkenemisestä joillakin markkinoilla.

Ulosmurto todennäköistä, mutta lyhytaikaista volatiliteettia odotettavissa.

Tesla on tällä hetkellä 287,21 dollarissa ja testaa merkittävää teknistä vastusta, joten osake on tienhaarassa. Jos sonnit pystyvät säilyttämään vauhtinsa ja sulkeutumaan 300 dollarin yläpuolelle tulevissa istunnoissa, seuraava tavoite olisi 335-360 dollarin alue, jossa Tesla kävi viimeksi kauppaa vuoden 2023 lopulla. Tämä merkitsisi noin 15-25 prosentin nousua nykytasosta. Tässä nousujohteisessa skenaariossa katalysaattoreihin kuuluisivat odotettua vahvemmat toimitustiedot Q2:lla tai uudet ilmoitukset autonomisten ajoneuvojen edistymisestä.

Jos 300 dollarin rajaa ei onnistuta ylittämään, seurauksena voisi olla aluksi vetäytyminen kohti 260 dollaria, ja vahvempi tuki olisi lähellä 225 dollaria. Tämä alue osuu myös 50 päivän liukuvan keskiarvon kohdalle, joka on toiminut luotettavana tukitasona tämän vuoden aiempien vetäytymisten aikana.

Teslan rallia tukee optimismi lähestyvästä maailmanlaajuisesta kauppasopimuksesta, joka voisi alentaa vientikustannuksia ja helpottaa sääntelyä. Lisäksi Federal Reserven neutraali poliittinen asenne ja koronnostojen tauko lisäävät tunnelmia Teslan kaltaisia kasvuosakkeita kohtaan.