Teslan osake nousee 2,4 %, kun Kiinan hinnanalennukset ja Muskin keskittyminen nostavat osakkeita
Tesla onnistui viime viikolla tuottamaan paremmin kuin alan vertaisyhtiönsä.
Toukokuun 6. päivänä Teslan osakkeella käydään kauppaa 280,26 dollarissa, ja se on noussut 2,4 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä on jatkoa huhtikuun pohjalukemilta tapahtuneelle elpymiselle viime viikolla tapahtuneen voimakkaan 18 %:n nousun jälkeen.
Nousu on tuonut osakkeen kriittiseen tekniseen pisteeseen - 200 päivän liukuvaan keskiarvoon. Tämä taso, joka toimii nyt välittömänä vastuksena, on historiallisesti ollut Teslalle tärkeä käännekohta, joka usein merkitsee muutosta välitrendin suunnassa. 289 dollarin taso on muodostunut lyhyen aikavälin ylärajaksi, joka on linjassa 200 päivän keskiarvon ja vuoden 2023 lopulle ulottuvan laskevan trendiviivan ylärajan kanssa.
Kestävä liike tämän rajan yläpuolelle vahvistaisi nousevan läpimurron ja mahdollisesti merkitsisi uuden nousutrendin alkua. Teslan on kuitenkin osoitettava vahvaa volyymitukea, jotta se voi vahvistaa minkä tahansa läpimurtoskenaarion. Nykyisten tasojen alapuolella keskeistä tukea löytyy 270 dollarista ja merkittävämmin 225 dollarista. Tämä jälkimmäinen taso osuu yhteen aiemmin testatun pohjan kanssa Teslan maaliskuun myynnin aikana. Jos se rikkoutuu, lasku voi jatkua kohti 165 dollaria, joka on viimeisimmän 12 kuukauden vaihteluvälin alaraja.
TSLA:n osakekurssin dynamiikka (maaliskuu 2025 - toukokuu 2025). Lähde: TradingView.
Momentumindikaattorit viestivät varovaisista näkymistä. Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on noussut 60-luvun yläpuolelle, mikä on lähellä yliostettua aluetta, mikä viittaa siihen, että osakkeelle saattaa olla tulossa lyhytaikainen konsolidointi tai vetäytyminen. Lisäksi Teslan 50 päivän liukuva keskiarvo on edelleen laskusuuntainen ja jää 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle. Mahdollinen laskusuuntainen "kuolemanristi" on edelleen olemassa, mikä on historiallisesti ollut varoitusmerkki jatkuvasta laskupaineesta, ellei vahvaa nousevaa katalyyttiä saada aikaan.
Markkinakonteksti: geopoliittinen riski ja johtajuuden vakaus
Teslan viimeaikainen kehitys on tapahtunut makrotaloudellisen ja geopoliittisen epävarmuuden taustaa vasten. Markkinoiden laajuinen volatiliteetti on ollut koholla kauppajännitteiden kärjistymisen vuoksi, erityisesti sen jälkeen, kun entinen presidentti Trump vaati 100-prosenttista tullia ulkomaisille sähköajoneuvoille. Vaikka toimenpidettä ei ole vielä pantu täytäntöön, sijoittajien tunnelmat sähköautojen osakkeita, mukaan lukien Tesla, kohtaan ovat kärsineet huomattavasti.
Tämän lisäksi Federal Reserven viimeaikaiset signaalit korkeiden korkojen pysyvyydestä ovat aiheuttaneet lisäpaineita korkean kasvun osakkeille. Tästä ympäristöstä huolimatta Tesla onnistui kuitenkin viime viikolla tuottamaan paremmin kuin alan vertaisyritykset, mikä johtui odotettua paremmasta tuloksesta ja sijoittajien uudesta innostuksesta sen tekoälypohjaista Full Self-Driving (FSD) -alustaa kohtaan.
Lisätuulta on antanut Elon Muskin päätös vahvistaa täyden sitoutumisensa Teslaan. Raporttien mukaan Musk aikoo siirtää huomionsa pois ulkoisista hankkeista ja keskittää johtajuutensa Teslan keskeisiin kasvustrategioihin. Pitkäaikaiset sijoittajat ovat tulkinneet tämän päätöksen luottamuksen osoitukseksi, sillä he ovat ajoittain ilmaisseet huolensa toimitusjohtajan hajautetusta huomiosta.
270-289 dollarin konsolidointi ennen suunnanmuutosta.
Tulevien istuntojen aikana Tesla käy todennäköisesti kauppaa 270-289 dollarin vaihteluvälillä, kun se konsolidoi viimeaikaisia voittoja ja sulattelee makrotaloudellista kehitystä. Murto 289 dollarin tason yläpuolelle, jos siihen liittyy vahva kaupankäyntivolyymi ja positiivinen vauhti, avaisi todennäköisesti tien kohti 300 dollaria ja mahdollisesti 320 dollaria keskipitkällä aikavälillä.
Toisaalta, jos tätä vastusta ei onnistuta rikkomaan, seurauksena voi olla tekninen taantuminen takaisin kohti 255-270 dollarin tukialuetta. Jos markkinoiden riskinottohaluttomuus voimistuu, syvempi korjausliike kohti 225 dollarin tasoa on edelleen mahdollinen.
Sijoittajien tunnelma Teslan ympärillä on parantunut toimitusjohtaja Elon Muskin uudistettua sitoutumisensa yhtiöön ja johdon vahvistettua uudelleen keskittymisen autonomisen ajamisen laajentamiseen vuoden 2025 loppuun mennessä. Vaikka Q1-tulos oli alitehokas, markkinat arvioivat, että tuleva innovaatio ja johdon vakaus johtavat uuteen nousuun.
