Siemensin osake vahvistuu, kun 2 miljardin euron investointi ruokkii kasvuoptimismia

Toukokuun 16. päivänä Siemens AG (SIE.DE) on käynyt kauppaa 220 eurolla, mikä vastaa 0,7 prosentin laskua viimeisen 24 tunnin aikana. Pienestä vetäytymisestä huolimatta osake on osoittanut joustavuutta 220 euron tukitason ympärillä, joka on jatkuvasti toiminut vahvana pohjana hinnan nousulle.

Tätä tasoa vahvistaa entisestään osakkeen 50 päivän liukuva keskiarvo (MA), joka on tällä hetkellä noin 225 eurossa, mikä viittaa terveeseen nousuvauhtiin. Pitkän aikavälin suuntausindikaattorina toimiva 200 päivän keskiarvo on noin 210 eurossa, mikä vahvistaa, että Siemens on edelleen laajemmassa nousutrendissä.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI), joka on keskeinen momentumindikaattori, on tällä hetkellä 65:ssä. Vaikka tämä viittaa siihen, että osake lähestyy yliostettua aluetta, se osoittaa myös, että nykyisellä nousevalla trendillä on vielä tilaa ennen suurempaa käännettä. Lisäksi MACD (Moving Average Convergence Divergence), toinen kriittinen momentummittari, osoittaa positiivista ylitystä. Tämä on tyypillisesti vahva ostosignaali, mikä vahvistaa Siemensin nousevia näkymiä entisestään.

Siemensin osakkeen kurssidynamiikka (maaliskuu 2025 - toukokuu 2025). Lähde: Yahoo Finance.

Volyymianalyysi tukee positiivista tunnetta, sillä kaupankäyntiaktiviteetti on lisääntynyt huomattavasti viime istunnoissa. Volyymin nousu kurssinousujen aikana on luotettava indikaattori sijoittajien jatkuvasta kiinnostuksesta, ja Siemens on jatkuvasti nähnyt ostopaineita viimeaikaisten nousuliikkeiden aikana. Seuraava merkittävä vastustaso on noin 230 euron kohdalla, ja sen ylittäminen voisi luoda pohjan merkittävämmälle nousulle.

Vahvat perustekijät ja myönteinen sijoittajasentimentti

Siemens AG:n viimeaikaista kurssitoimintaa tukevat hyvin vahvat perustekijät. Yhtiö, joka on teollisuusautomaation, digitalisaation ja älykkään infrastruktuurin globaali markkinajohtaja, on osoittanut vankkaa taloudellista suorituskykyä. Tilikaudella 2024 Siemensin liikevaihto oli 75,9 miljardia euroa ja nettotulos 9,0 miljardia euroa. Nämä tulokset korostavat yhtiön operatiivista tehokkuutta ja vahvaa markkina-asemaa.

Siemens on strategisesti asemoinut itsensä useille voimakkaasti kasvaville aloille, kuten digitaaliseen teollisuuteen, älykkääseen infrastruktuuriin ja terveydenhuoltoon Siemens Healthineers -divisioonan kautta. Jatkuva maailmanlaajuinen pyrkimys kohti teollisuusautomaatiota ja digitaalista transformaatiota sopii täydellisesti yhteen Siemensin ydinliiketoiminnan kanssa, mikä antaa vahvaa myötätuulta sen pitkän aikavälin kasvulle.

Lisäksi Siemensin ennakoiva investointistrategia tukee sen sitoutumista tulevaan kasvuun. Kesäkuussa 2023 yhtiö ilmoitti 2 miljardin euron maailmanlaajuisesta investointisuunnitelmasta, jolla se laajentaa tuotantokapasiteettiaan ja parantaa teknologista osaamistaan. Tällaisilla aloitteilla varmistetaan, että Siemens pysyy kilpailukykyisenä nopeasti kehittyvillä markkinoilla, erityisesti automaation ja kestävän kehityksen aloilla.

Huomionarvoista on myös yhtiön keskittyminen kestävään kehitykseen. Siemens on aktiivisesti pienentänyt hiilijalanjälkeään ja kehittänyt energiatehokkaita ratkaisuja, mikä on linjassa vihreän teknologian kasvavan maailmanlaajuisen painotuksen kanssa. Tämä kestävään kehitykseen keskittyminen auttaa yritystä ylläpitämään myönteistä brändimielikuvaa ja houkuttelee myös ympäristötietoisia sijoittajia.

Potentiaalia saavuttaa 245-250 euroa lyhyellä aikavälillä.

Kun otetaan huomioon tekniset indikaattorit ja vahva fundamentaalinen tausta, Siemens AG:n osakekurssi näyttää olevan valmis nousemaan edelleen lyhyellä aikavälillä. Välitön tukitaso on 220 eurossa, kun taas vastus on 230 eurossa. Jos osake onnistuu ratkaisevasti murtamaan tämän vastuksen yläpuolelle, se voi edetä nopeasti kohti 245-250 euron rajaa tulevina viikkoina.

Sijoittajien olisi kuitenkin pysyttävä varovaisina mahdollisten laskuriskien suhteen. Makrotaloudelliset tekijät, kuten korkovaihtelut, geopoliittinen kehitys ja muutokset sijoittajien mielialoissa, voivat aiheuttaa lyhyen aikavälin volatiliteettia. Lisäksi odottamaton negatiivinen kehitys Siemensin ydinliiketoiminnoissa, erityisesti digitaalisessa teollisuudessa ja älykkäässä infrastruktuurissa, voi vaikuttaa osakkeen kehitykseen.

Siemensin osakkeeseen kohdistuu paineita, jotka johtuvat kasvavista investointimenoista ja uudelleenjärjestelykustannuksista johtuvistamerkittävistä kassavirroista. Tämä suuntaus herättää huolta sijoittajissa, jotka pitävät vahvaa vapaata kassavirtaa taloudellisen terveyden merkkinä.