Teslan osake liukuu 342 dollariin uuden kiinalaisen kilpailijan ilmaantuessa markkinoille
Viimeaikaiseen hintojen heikkenemiseen vaikuttaa myös kasvava kilpailupaine Kiinassa.
Toukokuun 20. päivänä Teslan osakkeella käydään kauppaa 342,09 dollarissa, ja se on laskenut 2,25 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä korjausliike päättää neljän viikon rallin, jonka aikana Tesla (NASDAQ: TSLA) nousi yli 45 %.
Kohokohdat
- Teslan viimeaikainen ralli on pysähtynyt, sillä tekniset indikaattorit viittaavat yliostettuihin olosuhteisiin ja mahdolliseen lyhytaikaiseen vetäytymiseen.
- Kilpailun lisääntyminen Kiinassa, erityisesti Xiaomin tulevan YU7-maasturin taholta, lisää painetta Teslan Model Y:n markkinaosuuteen.
- Sijoittajien tulisi tarkkailla 289-271 dollarin tukivyöhykettä mahdollisten sisäänpääsypisteiden varalta odotettavissa olevan vakauttamisen keskellä.
Teslan vahvaa nousua huhtikuun lopulla ja toukokuun alussa tukivat nouseva tunnelma ja sijoittajien uusi luottamus Elon Muskin johtajuuteen. Viimeaikainen korjausliike viittaa kuitenkin siihen, että vauhti saattaa olla hiipumassa. Osakkeessa on alkanut vilkkua teknisiä signaaleja, jotka viittaavat mahdolliseen lyhyen aikavälin vetäytymis- tai konsolidointivaiheeseen.
Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on tällä hetkellä yli 70:n, mikä on yleisesti yliostettuun tilanteeseen liittyvä taso. Historiallisesti Teslan RSI:n saavuttaessa tämän raja-arvon seuraa yleensä väliaikainen vetäytyminen tai sivusuuntainen liike. Osake on myös hiljattain noussut ylemmän Bollinger Band -kaistan yläpuolelle, mikä on merkki siitä, että hintatasot ovat venyneet viimeaikaiseen volatiliteettiin nähden. Tällaista teknistä purkautumista edeltää usein jäähdyttelyjakso, kun kauppiaat ottavat voittoja ja arvioivat riskiä uudelleen.
TSLA:n osakekurssin dynamiikka (maaliskuu 2025 - toukokuu 2025). Lähde: TradingView.
Tukitasot muodostuvat nyt lähelle 289 dollaria, joka on linjassa aiemmin muodostetun kolmoispohjakuvion kaulalinjan kanssa. Tämä taso houkuttelee todennäköisesti teknisiä ostajia, jos osake laskee jälleen. Merkittävämpi pohja on 271 dollarissa, lähellä 50 päivän liukuvaa keskiarvoa, joka on keskeinen trendiviiva, joka on toiminut tukena aiempien nousujen aikana. Ylöspäin vastusta odotetaan 375 dollarin tienoilla, jonka jälkeen pidemmän aikavälin yläraja on lähellä 430 dollaria ja sitten kriittinen 488 dollarin raja, joka edustaa 52 viikon huippua.
Markkinakonteksti: Kiinan kilpailu ja sijoittajien psykologia
Viimeaikaiseen kurssin heikkenemiseen vaikuttaa myös kasvava kilpailupaine Kiinassa, joka on yksi Teslan tärkeimmistä markkinoista. Viihde-elektroniikkajätti Xiaomi aikoo tuoda torstaina markkinoille YU7-sähkömaasturin. Tämä malli on suunnattu suoraan samalle väestöryhmälle kuin Teslan Model Y, ja se tulee Kiinan markkinoille samaan aikaan, kun Teslan paikallinen myynti kohtaa jo vastatuulta hintakilpailun ja brändiväsymyksen vuoksi.
Sijoittajat seuraavat tarkasti, miten Tesla vastaa tähän haasteeseen, etenkin kun otetaan huomioon yhtiön viimeaikaiset hinnoittelun mukautukset, joilla se pyrkii säilyttämään markkinaosuutensa Kiinassa. Vaikka Elon Muskin uusi keskittyminen Teslaan sen jälkeen, kun hän oli ratkaissut X:n ja SpaceX:n johtajuuteen liittyvät epävarmuustekijät, otettiin aluksi hyvin vastaan, markkinaosapuolet odottavat nyt konkreettisia merkkejä tuoteinnovaatioista tai marginaalien vakaudesta osakkeen arvostuksen ylläpitämiseksi.
Näistä vastatuulesta huolimatta laajemmat markkinaolosuhteet ovat edelleen suotuisat. USA:n inflaatiotietojen viileneminen ja odotukset koronlaskuista vuoden jälkipuoliskolla ovat tukeneet teknologiaosakkeita, myös Teslaa. Erityisesti sähköautosektori voi hyötyä sääntelykannustimista ja meneillään olevista muutoksista kohti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, vaikka kilpailu ja kuluttajakysyntä keskeisillä alueilla, kuten Kiinassa ja Euroopassa, ovat edelleen vaihtelevia.
Lyhyen aikavälin vakauttaminen, jossa on nousupotentiaalia
Kun otetaan huomioon viimeaikainen ylikurssi ja uuden kilpailun tulo, Teslan osakekurssi siirtyy todennäköisesti konsolidointivaiheeseen lyhyellä aikavälillä. Seuraavilla istuntojaksoilla saatetaan testata uudelleen 289 dollarin tukitaso, ja jos myyntipaineet voimistuvat, kurssi voi laskea edelleen 271 dollariin. Nämä tasot tarjoavat potentiaalisia uudelleentulopisteitä sekä teknisille kauppiaille että pitkän aikavälin sijoittajille.
Jos osake onnistuu vakauttamaan ja saamaan takaisin nousujohteisen vauhdin, 375 dollarin yläpuolelle murtautuminen voisi avata tien kohti 430 dollaria ja mahdollisesti testata 488 dollarin korkeimmat tasot myöhemmin vuosineljänneksen aikana, varsinkin jos Tesla toimittaa vahvoja myyntilukuja tai yllättää uusilla tuoteilmoituksilla.
Teslan viimeaikaisesta kurssinoususta huolimatta markkinatunnelmat ovat ristiriitaiset sen jälkeen, kun miljardöörisijoittaja Ron Baron myi noin 600 miljoonan dollarin edestä osakkeita. Baronin siirto heijastaa huolta Elon Muskin lisääntyvästä poliittisesta osallistumisesta, mikä lisää sijoittajien varovaisuutta.
