Siemensin osake nousee 0,5 % nousujohteisen purkautumisen jälkeen digitaalisen yksikön vahvuuden ansiosta

Toukokuun 20. päivänä Siemens AG (XETRA: SIE.DE) käy kauppaa 223 euron hintaan, mikä vastaa 0,5 prosentin nousua viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä nousu perustuu osakkeen viimeaikaiseen nousujohteiseen vauhtiin, sillä se on ratkaisevasti murtautunut kriittisen 220 euron vastustasosta.

Kohokohdat

- Siemensin osakkeella käydään kauppaa 223 €:n tasolla murrettuaan keskeisen vastuksen yläpuolelle, mikä on merkki nousujohteisuuden jatkumisesta.

- Vahva tulos ja kasvu digitaalisissa ja sähköisen liikkuvuuden segmenteissä vahvistavat sijoittajien luottamusta.

- Osakkeen odotetaan testaavan pian 230 euroa, ja tuki on 210 eurossa.

Tekniset indikaattorit tukevat tätä näkymää. Siemensin 50 päivän liukuva keskiarvo (MA) on tällä hetkellä 210,37 €:ssa, mikä on reilusti yli 200 päivän MA:n, joka on 192,67 €. Lyhyen ja pitkän aikavälin liukuvien keskiarvojen positiivinen linjaus vahvistaa kestävän nousutrendin. Osake on mukavasti molempien mittareiden yläpuolella, mikä osoittaa, että nouseva tunnelma on ollut vahva viime kuukausina. Myös liukuvat keskiarvot ovat kehittyneet johdonmukaisesti ylöspäin, mikä kuvastaa jatkuvaa kasautumista ja markkinoiden kasvavaa kiinnostusta.

Samaan aikaan suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) lähestyy 68:aa, hieman yliostetun 70:n rajan alapuolella. Vaikka tämä saattaa viitata mahdolliseen lyhyen aikavälin vakauttamiseen, se myös korostaa voimakasta ostopaineita, jotka ovat ajaneet Siemensin osakkeita ylöspäin. Tärkeää on, että volyymi on ollut nousupäivinä suurempi kuin laskupäivinä, mikä on toinen klassinen merkki nousevasta vakaumuksesta.

Siemensin osakkeen kurssidynamiikka (maaliskuu 2025 - toukokuu 2025). Lähde: Yahoo Finance.

Välitön tuki on nyt 210 euron tasolla, joka oli aiemmin keskeinen vastus ja joka on nyt muuttunut tueksi irtautumisen jälkeen. Jos hinnat taantuvat, tätä tasoa seurataan tarkkaan, jotta voidaan löytää merkkejä kestävyydestä. Ylöspäin seuraava merkittävä vastus on 230 euron tasolla. Selvä murto tämän rajan yläpuolelle avaisi tien kohti 224,85 euron 52 viikon huippua, tasoa, jolle ei ole palattu sitten vuoden 2023 puolivälin.

Markkinakonteksti: tulosvahvuus ja strateginen sijoittuminen

Fundamentaalisesti Siemens on vahvalla pohjalla. Yhtiö raportoi tilikaudelta 2024 8,99 miljardin euron nettotuloksesta 75,93 miljardin euron liikevaihdolla, mikä merkitsee tervettä kasvua edellisvuoteen verrattuna. Käyttökateprosentti on 11,25 % ja oman pääoman tuotto on vankka 14,07 %, jotka molemmat viittaavat operatiiviseen tehokkuuteen ja hyvään pääoman käyttöön.

Analyytikot odottavat Siemensin osakekohtaisen tuloksen olevan 10,99 € vuonna 2025, mikä heijastaa optimismia yhtiön ydinliiketoiminnan suorituskyvyn suhteen. Siemensin jatkuva suuntautuminen kohti korkean katteen digitaalisia teollisuudenaloja ja älykästä infrastruktuuria vaikuttaa ratkaisevasti näihin näkymiin. Digital Industries -divisioona, johon kuuluvat automaatio- ja teollisuusohjelmistot, jatkaa kaksinumeroista kasvua hyötyen tehtaiden digitalisoinnin ja teollisen tekoälyn integroinnin kasvavasta kysynnästä.

Lisäksi Siemens tekee strategisia investointeja sähköisen liikkuvuuden ratkaisujensa laajentamiseen ja on äskettäin ostanut useita pienempiä toimijoita sähköautojen latauksen ja energianhallinnan alalla. Nämä aloitteet paitsi monipuolistavat tulovirtoja myös yhdenmukaistavat Siemensin pitkän aikavälin maailmanlaajuisten kestävän kehityksen suuntausten kanssa. Lisäksi geopoliittiset muutokset, jotka edistävät Euroopan energiaomavaraisuutta, ovat auttaneet Siemensiä, sillä yhtiö on edelleen merkittävä toimija energiatehokkaassa infrastruktuurissa ja sähköistämishankkeissa eri puolilla Eurooppaa.

Tavoitteena 230 euroa lähitulevaisuudessa

Kun tekniset indikaattorit näyttävät nousevia signaaleja ja vahvat perustekijät tukevat niitä, Siemensin osakkeella näyttää olevan hyvät edellytykset jatkaa nousuaan. Lähiaikoina kurssin odotetaan testaavan 230 euron vastustasoa. Onnistunut läpimurto tämän tason yläpuolelle houkuttelisi todennäköisesti lisää momentum-kauppiaita ja institutionaalisia ostajia, mikä saattaisi viedä kurssin kohti 244,85 euron aluetta, joka on 52 viikon huippu.

Alaspäin sijoittajien olisi pidettävä silmällä 210 euron tasoa, joka toimii nyt keskeisenä tukena. Sen alittaminen voisi merkitä nykyisen noususyklin päättymistä ja saada aikaan lyhyen aikavälin positioiden uudelleenarvioinnin. Ellei negatiivisia tulosyllätyksiä tai makrotaloudellisia häiriöitä tapahdu, on kuitenkin todennäköistä, että kurssi nousee edelleen ylöspäin.

Siemensin kesäkuussa 2023 julkistama 2 miljardin euron maailmanlaajuinen investointisuunnitelma korostaa sen strategista keskittymistä tuotannon laajentamiseen ja teknologian kehittämiseen. Nämä toimet vahvistavat sen kilpailukykyä keskeisillä kasvualoilla, kuten automaation ja kestävän kehityksen aloilla.