Siemensin osake laskee 1,4 % AI PCB -ohjelmiston lanseerauksen jälkeen

Toukokuun 21. päivänä Siemensin osakkeella (SIE.DE) käydään kauppaa 219,10 eurolla, ja se on laskenut 1,4% viimeisen 24 tunnin aikana. Lyhyen aikavälin notkahduksesta huolimatta laajempi tekninen suuntaus on edelleen ratkaisevasti nouseva.

Kohokohdat

- Siemensin osake laski 219 euroon lyhyen aikavälin vakauttamisen keskellä, mutta on edelleen vahvassa pitkän aikavälin nousutrendissä, jonka tuki on 215 eurossa.

- Yhtiön lanseeraamat tekoälykäyttöiset piirilevytyökalut ja strategiset investoinnit sähköiseen liikkuvuuteen ja energianhallintaan vahvistavat sen digitaalista ja kestävää kehitystä tukevaa asemaa.

- Siemensillä on vakaat taloudelliset edellytykset ja suotuisat makrotaloudelliset myötätuulet, joten sillä on hyvät edellytykset jatkaa kasvuaan lähiajan markkinavaihteluista huolimatta.

Siemensin osakkeet ovat nousseet noin 18 prosenttia viime vuodesta, mikä on parempi kuin DAX-indeksi ja osoittaa suhteellista vahvuutta makrotalouden epävarmuustekijöiden keskellä. Osake pysyttelee edelleen vahvasti sekä 50- että 200-päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella, joka on tällä hetkellä lähellä 214,60 euroa ja 202,45 euroa. Tämä hinnan asettuminen keskeisten liukuvien keskiarvojen yläpuolelle vahvistaa meneillään olevaa nousutrendiä.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on 64, mikä osoittaa vahvaa ostomomenttia ilman, että se olisi vielä ylikulunut. Kuvion näkökulmasta Siemens näyttää konsolidoituvan nousevaan lippumuodostelmaan saavutettuaan 52 viikon huippunsa 244,85 eurossa aiemmin tässä kuussa. Välitön tuki on 215,00 euron tuntumassa, joka toimi aiemmin vastuksena maaliskuun irtautumisen aikana. Merkittävämpi tuki on 207,50 €:n tasolla, joka osuu yhteen nousevan 200 päivän liukuvan keskiarvon kanssa ja jota pidettäisiin merkittävänä pivot-alueena, jos myynti kiihtyy.

Siemensin osakkeen kurssidynamiikka (maaliskuu 2025 - toukokuu 2025). Lähde: Lähde: Yahoo Finance.

Ylhäällä 224,00 euron alue toimii nyt alustavana vastuksena, jota seuraa 230,00 euron psykologinen este. Puhdas murto 230 €:n yläpuolelle avaisi oven kaikkien aikojen korkeimman tason uudelleen testaamiselle 244,85 €:n tienoilla. Tämän tason yläpuolella tapahtuva volyymin nousu voisi merkitä uuden nousun alkua.

Fundamentaalinen tausta: Siemensin tekoälyyn keskittyvä laajeneminen vahvistaa pitkän aikavälin näkemystä.

Siemensin osakkeen lyhyen aikavälin volatiliteetti on ristiriidassa sen vahvan pitkän aikavälin strategisen asemoinnin kanssa. Siemens Digital Industries Software esitteli 21. toukokuuta merkittävän tuotelaajennuksen lanseeraamalla PADS Pro Essentialsin ja Xpedition Standardin. Nämä ohjelmistotyökalut integroivat tekoälyn piirilevysuunnittelun työnkulkuihin, ja ne on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille. Tekemällä kehittyneistä suunnittelutoiminnoista helpommin lähestyttäviä Siemens tähtää selvästi kasvuun korkean katteen elektroniikan suunnitteluautomaation (EDA) alalla, jota aiemmin hallitsivat Cadencen ja Synopsysin kaltaiset toimijat.

Nämä tekoälyllä parannetut työkalut hyödyntävät yhtiön laajempia digitaalisen kaksosen ja teollisuusautomaation alustoja. Erityisesti ominaisuudet, kuten kaavioiden luominen verkkolistoista ja tekoälyavusteinen materiaaliluettelon luominen, tarjoavat konkreettisia tehokkuushyötyjä insinööreille ja pk-yrityksille, joilla ei ole suuria suunnittelutiimejä. Tämä innovaatio on linjassa Siemensin laajemman vision kanssa, jonka tavoitteena on olla johtava toimija teollisuuden digitaalisessa muutoksessa.

Taloudellisesti Siemens on edelleen vakaa. Yhtiö on raportoinut kahdentoista viimeisen kuukauden aikana 76,54 miljardin euron liikevaihdosta ja 7,44 miljardin euron nettotuloksesta, mikä vastaa 12,56 prosentin tervettä voittomarginaalia. Yhtiön oman pääoman tuotto on 14,07 %, ja kun P/E-luku on 20,4, Siemensin arvostus on kohtuullinen, kun otetaan huomioon sen kasvupotentiaali ja johtava asema alalla. Sen viimeisimmät neljännesvuositulokset osoittivat myös vahvaa suorituskykyä Smart Infrastructure- ja Digital Industries -segmenteillä, jotka molemmat liittyvät läheisesti tekoäly- ja automaatiotrendeihin.

Nousujohteinen jatkuminen todennäköistä lyhyen aikavälin notkahduksesta huolimatta

Vaikka tämänpäiväinen 1,4 %:n lasku 219,10 euroon heijastelee vähäistä riskinottohalua laajemmissa eurooppalaisissa osakkeissa, Siemensin tekninen kestävyys ja vahvat fundamentaaliset tekijät viittaavat siihen, että kyseessä on pikemminkin vakauttamisvaihe kuin trendin kääntyminen. Jos osake pysyy 215,00 €:n tuen yläpuolella, sonnit saavat todennäköisesti takaisin hallinnan, mikä mahdollistaa paluun kohti 224-230 €:n vaihteluväliä tulevina istuntokausina.

230 euron yläpuolelle murtautuminen antaisi Siemensille mahdollisuuden testata uudestaan viimeaikainen korkeimmillaan 244,85 euron tasolla ja mahdollisesti saavuttaa 250 euron tason seuraavien neljän tai kuuden viikon aikana, erityisesti jos tulevat makrodatat tukevat Euroopan teollisuuden vakaita näkymiä ja tekoälyyn liittyvä tarina saa vauhtia.

Siemens laajentaa läsnäoloaan sähköisen liikkuvuuden alalla ostamalla sähköautojen latausta ja energianhallintaa, mikä lisää tulojen monipuolistamista. Nämä toimet ovat linjassa kestävän kehityksen suuntausten kanssa ja hyötyvät Euroopan pyrkimyksestä energiaomavaraisuuteen, mikä vahvistaa Siemensin roolia sähköistysinfrastruktuurissa.