Nvidian osake putoaa 2,9 %, kun tuloksen jälkeinen ralli pysähtyy

Nvidia (NASDAQ: NVDA) on hiljattain vetäytynyt paikallisista huippulukemista ja sulkeutui kesäkuun 2. päivänä 135,13 dollariin, laskien 2,9 prosenttia.

Tästä lyhytaikaisesta notkahduksesta huolimatta yleinen tekninen rakenne on edelleen vahvasti nouseva.

Kohokohdat

- Nvidia vetäytyi 2,9 % takaisin 135 dollariin vahvan moniviikkoisen rallin jälkeen, jota tekoälyn vauhti ja vankka tulos ajoivat.

- Tekniset indikaattorit ovat edelleen nousujohteisia, ja tuki on 130 dollarissa ja nousutavoitteet 150 ja 160 dollarissa.

- Strategiset sopimukset ja suuri sijoittajien kiinnostus tukevat edelleen osakkeen keskipitkän aikavälin näkymiä.

Viimeisen kuukauden aikana NVDA on noussut yli 50 % huhtikuun alhaisimmasta tasostaan, mikä on vahvistanut irtautumisen nousujohteisesta lippukuviosta. Tämä purkautuminen viittaa vahvaan jatkopotentiaaliin, jota tukevat vankka volyymi ja johdonmukainen institutionaalinen ostotoiminta. Momentumindikaattorit, kuten suhteellinen vahvuusindeksi (RSI), ovat edelleen koholla lähellä 66:ta, mikä viittaa vahvoihin mutta ei vielä yliostettuihin olosuhteisiin. Myös MACD-indikaattori on positiivisella alueella ja sen histogrammi laajenee, mikä heijastaa jatkuvaa nousevaa vauhtia.

Keskeinen tekninen virstanpylväs on ollut hiljattain muodostunut kultainen risti, jossa 50 päivän liukuva keskiarvo on ylittänyt 200 päivän liukuvan keskiarvon. Tätä pidetään perinteisesti vahvana nousujohteisena indikaattorina, joka viittaa jatkuvaan nousujohteisuuteen. Nvidian 50 päivän liukuva keskiarvo on nyt noin 121 dollarissa, kun taas 200 päivän keskiarvo on lähellä 107 dollaria, ja molemmat ovat noususuuntaisia.

NVDA:n osakkeen hintadynamiikka (huhtikuu 2025 - kesäkuu 2025). Lähde: TradingView.

Lähiajan seurattavia vastustasoja ovat 143 dollaria, joka vastaa helmikuun paikallista huippua, ja 150 dollaria, psykologisesti merkittävä pyöreä luku, joka toimi aiemmin kattona vuoden 2024 lopulla. Murto yli 150 dollarin voisi laukaista lisärallin kohti 160 dollaria, joka perustuu mitattuun liikkeeseen lipun purkautumisesta. Sitä vastoin tuki on 130 dollarissa, joka vastaa viimeaikaista konsolidointia, ja vahvemmat tukitasot ovat 121 ja 115 dollarissa - jälkimmäinen on juuri 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Tekoälyn ylivoima ja makroympäristö tukevat Nvidian kasvua

Nvidian kehitystä eivät ohjaa pelkästään tekniset tekijät vaan taustalla olevat fundamentit ja makrotaloudelliset myötätuulet. Yhtiö raportoi hiljattain 44,06 miljardin dollarin neljännesvuosituloista, jotka kasvoivat 69 prosenttia edellisvuodesta, ja ylitti Wall Streetin arviot huolimatta 4,5 miljardin dollarin veloituksesta, joka liittyi sen H20-sirun vientirajoituksiin Kiinassa. Tämä poikkeuksellinen kasvu korostaa Nvidian strategista asemaa tekoälyvallankumouksessa.

Nvidian markkinakuvaus keskittyy vahvasti sen hallitsevaan asemaan GPU- ja datakeskusmarkkinoilla, jotka ovat kriittisiä tekoälymallien harjoittelun ja päättelytehtävien kannalta. Lisää polttoainetta nousujohteiselle mielialalle tuo yhtiön äskettäinen monivuotinen sopimus saudiarabialaisen tekoälyyrityksen kanssa, jonka myötä satoja tuhansia Nvidian seuraavan sukupolven GPU:ita otetaan käyttöön Lähi-idän datakeskuksissa. Tätä sopimusta, joka julkistettiin entisen presidentti Trumpin Lähi-idän kiertueen aikana, pidetään pitkän aikavälin kasvukatalysaattorina ja geopoliittisena suojautumiskeinona Kiinan rajoituksia vastaan.

Nvidian tekninen vahvuus heijastuu sen määrällisiin luokituksiin. Sen IBD SmartSelect Composite Rating on 97, mikä tarkoittaa, että se ylittää 97 prosenttia kaikista pörssilistatuista osakkeista keskeisillä mittareilla, kuten tulosvahvuudella, hintakehityksellä ja institutionaalisella omistuksella. Sen osakekohtainen tulosluokitus (EPS) on poikkeuksellinen 99, mikä kuvastaa erinomaista voittojen kasvua.

Läpimurto kohti $150-$160 todennäköistä, $130 on tärkein tuki.

Tulevaisuutta ajatellen Nvidian lyhyen aikavälin hintakehitys on edelleen nouseva, mikäli laajemmat markkinaolosuhteet pysyvät vakaina. Selkeä murto 143 dollarin vastustasosta avaisi tien kohti 150 dollaria. Jos tämä taso rikotaan volyymivahvistuksella, Nvidia todennäköisesti laajentaa voittoja kohti 160 dollarin tasoa, jota tukee lippukuvion tekninen tavoite ja institutionaalisten ostojen vahva vauhti.

Kauppiaiden tulisi kuitenkin pysyä varovaisina 130 dollarin alapuolella, mikä viittaisi lyhytaikaiseen konsolidointiin tai korjaukseen. Siirtyminen kohti $121-$115 olisi edelleen terveellä teknisellä alueella ja voisi tarjota uusia ostomahdollisuuksia.

Toimitusjohtaja Jensen Huang hahmotteli AI-järkeilyä, AI-agentteja ja suvereenia AI-infrastruktuuria Nvidian tärkeimmiksi kasvutekijöiksi. Blackwell-pohjaisten tekoälypalvelinten tulevan käyttöönoton vuoden 2025 lopulla odotetaan herättävän uuden investointivyöryn hyperscalereissa ja yrityksissä.