Siemensin osake luisuu 1,1 % voittotappioiden vuoksi, kun tilausten kasvu hidastuu
Yhtiö ilmoitti hiljattain 8,99 miljardin euron nettotuloksesta vuonna 2024 ja noin 75,93 miljardin euron liikevaihdosta.
Kesäkuun 12. päivänä Siemens AG (ETR: SIE) noteeraa 217,40 euroa, laskien 1,1 % viimeisen 24 tunnin aikana.
Kurssitoiminta heijastaa kesäkuun alusta lähtien ilmenneen lyhyen aikavälin laskusuuntaisen korjauksen jatkumista.
Kohokohdat
- Siemensin osake laskee 1,1 % 217,40 euroon sijoittajien reagoidessa tilausten kasvun lyhyen aikavälin hidastumiseen.
- Tekniset indikaattorit viittaavat tärkeimpään tukeen 210 eurossa, ja osakkeen on mahdollista nousta, jos myyntipaineet hellittävät.
- Pitkän aikavälin perustekijät ovat edelleen vahvat, ja niitä tukevat monipuolistuneet toiminnot ja vankat tulosennusteet.
Viimeisen kuukauden aikana Siemens on laskenut noin 2,8 %, ja sen viimeaikaiset huippulukemat lähellä 224 euroa muodostavat lyhyen aikavälin vastuskaton. Pidemmän aikavälin kuva on kuitenkin edelleen myönteinen, sillä osake on vahvistunut lähes 25 % viime vuoden aikana ja on noussut noin 15 % viime vuodesta.
50 päivän liukuva keskiarvo liikkuu tällä hetkellä lähellä 210 euroa, ja se on historiallisesti toiminut luotettavana tukitasona pienten vetäytymisten aikana. 200 päivän liukuva keskiarvo, joka on reilusti alempana 195 eurossa, vahvistaa laajempaa nousevaa trendiä, joka on ollut voimassa vuoden 2023 lopusta lähtien. Osakkeen suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on laskenut alle 50:n ja liikkuu 43:n tuntumassa, mikä viittaa heikentyvään vauhtiin, mutta ei vielä ylimyytyyn tilaan. Tämä viittaa siihen, että lasku voi jatkua ennen teknistä nousua.
Siemensin osakkeen kurssidynamiikka (huhtikuu 2025 - kesäkuu 2025). Lähde: TradingView
Volyymianalyysi paljastaa myyntipaineen lievän lisääntymisen viiden viime istunnon aikana, mutta ilman merkkejä paniikista tai antautumisesta. Tämä viittaa siihen, että korjausliike on pikemminkin terve kuin rakenteellinen romahdus. Jos osake putoaa alle 210 euron, seuraava merkittävä tukialue on 200 euron tienoilla, joka on psykologinen taso ja myös keskipitkän aikavälin trendikanavan alaraja.
Markkinatilanne: vahvat perustekijät ja vankka teollinen kysyntä.
Viimeaikaisesta taantumasta huolimatta Siemens on edelleen perustaltaan vahva. Yhtiö ilmoitti hiljattain 8,99 miljardin euron nettotuloksesta vuonna 2024 ja noin 75,93 miljardin euron liikevaihdosta. Yahoo Financen analyytikkokonsensus ennustaa 11,02 €:n osakekohtaista tulosta vuodelle 2025 ja 11,93 €:n osakekohtaista tulosta vuodelle 2026, mikä korostaa sijoittajien luottamusta jatkuvaan tuloskasvuun. Osinkotuotto, joka on tällä hetkellä 2,52 %, lisää entisestään pitkän aikavälin sijoittajien houkuttelevuutta.
Siemensin tuloskehitystä tukevat sen hyvin hajautetut liiketoimintasegmentit: Digital Industries, Smart Infrastructure ja Mobility. Digital Industries -yksikkö hyötyy edelleen tehdasautomaation ja teollisuusohjelmistojen vahvasta kysynnästä, kun taas Smart Infrastructure -yksikkö hyötyy pitkän aikavälin kaupungistumistrendeistä ja energiatehokkaisiin rakennuksiin tehtävistä maailmanlaajuisista investoinneista. Lisäksi Mobility-segmentti, joka keskittyy rautatie- ja liikennejärjestelmiin, on valmis laajentumaan edelleen, kun investoinnit vihreään liikenneinfrastruktuuriin lisääntyvät Euroopassa ja Aasiassa.
Laajempi markkinatunnelma Euroopassa on edelleen vaihteleva. DAX-indeksi on osoittanut kestävyyttä, mutta se kohtaa vastarintaa euroalueen inflaation pysyvyydestä ja EKP:n koronlaskujen mahdollisista viivästymisistä johtuvien huolien vuoksi. Siemens on syklinen teollisuusjätti, ja sillä on taipumus seurata tiiviisti laajempaa makrotaloudellista ilmapiiriä, erityisesti konepajateollisuuden ja automaation kaltaisilla vientipainotteisilla aloilla. Sen suuntautuminen keskeisiin teemoihin, kuten digitaaliseen muutokseen, älykkäisiin verkkoihin ja ilmastoteknologioihin, toimii kuitenkin rakenteellisena myötätuulena.
Todennäköinen nousu kohti 225 euroa makrotaloudellisten merkkien varassa.
Siemensin kurssi vakiintuu lähiaikoina todennäköisesti 210-225 euron alueelle. Jos tuki 210 euron kohdalla pysyy, kurssi voi seuraavien kaupankäyntikausien aikana elpyä kohti 225 euroa teknisen momentumin ja ostoaktiviteetin vetämänä. Ratkaiseva murto 225 euron yläpuolelle avaisi tien huhtikuun korkeimman tason uudelleen testaamiseen lähellä 235 euron tasoa, joka nähtiin viimeksi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.
Jos markkinoiden volatiliteetti kuitenkin jatkuu ja 210 euroa ei pysy, Siemens voi ajautua alemmas kohti 200 euroa ennen kuin se herättää merkittävää ostohalukkuutta. Jyrkän laskun todennäköisyys vaikuttaa kuitenkin vähäiseltä, elleivät laajemmat makrotaloudelliset olosuhteet heikkene merkittävästi.
Siemens ja Nvidia laajensivat strategista kumppanuuttaan 10. kesäkuuta edistääkseen tekoälyn ja digitaalisen kaksosen käyttöönottoa teollisessa valmistuksessa. Yhteistyössä Nvidian Omniverse- ja tekoälylaskenta integroidaan Siemensin automaatio- ja operatiiviseen teknologiaan, mikä merkitsee vahvaa nousevaa katalyyttiä tulevalle kasvulle.
