Siemensin osake vakiintuu 212 euroon Espanjan datakeskusten laajentumisen keskellä

Kesäkuun 18. päivänä Siemensin (SIE.DE) osakkeella käydään kauppaa 212 eurolla, ja se on laskenut 0,9% viimeisen 24 tunnin aikana.

Tämä hinta sijoittaa osakkeen lähelle viimeaikaisen kaupankäyntialueen puoliväliä, ja keskeiset tekniset tasot tarjoavat kontekstin mahdollisille tuleville liikkeille.

Kohokohdat

- Siemensin osake konsolidoituu 212 euron tuntumassa, ja vahva tuki on 210 euron tuntumassa ja vastus 245 euron tuntumassa.

- Yhtiön laajentuminen Espanjan datakeskusmarkkinoille ja strategiset kumppanuudet teollisuuden digitalisoinnissa vahvistavat sijoittajien luottamusta.

- Läpimurto 245 euron yläpuolelle voisi merkitä nousua kohti 260-270 euroa lähikuukausina.

Välitön tukialue on 210 ja 215 euron välillä. Tämä alue on linjassa 50 päivän liukuvan keskiarvon kanssa, ja se on toistuvasti toiminut tukikohtana viimeaikaisten vetäytymisten aikana. 200 päivän liukuva keskiarvo, joka on nyt nousussa ja tällä hetkellä lähellä 205 euroa, tarjoaa lisätukea laajemmassa konsolidointikuviossa. Pitkäaikainen jakautuminen alle 210 euron altistaisi osakkeen mahdolliselle 200-205 euron testille, mutta tällainen skenaario vaikuttaa epätodennäköiseltä ilman olennaista muutosta tunnelmissa tai makrotaloudellisissa olosuhteissa.

Ylhäällä 244,85 euron vastustaso on vuoden korkein taso ja tärkein este, joka on ylitettävä, jotta nouseva suuntaus voi jatkua. Sulkeutuminen tämän tason yläpuolelle, erityisesti nousevalla volyymillä, vahvistaisi todennäköisesti läpimurron ja houkuttelisi jatko-ostoihin. RSI-indikaattori on noin 56, mikä viittaa siihen, että osake ei ole yliostettu eikä ylimyyty, ja antaa tilaa nousulle, jos positiivisia katalyyttejä ilmenee. MACD-indikaattori on edelleen positiivinen mutta tasainen, mikä viittaa pikemminkin jatkuvaan konsolidointiin kuin välittömään kiihtyvyyteen.

Siemensin osakkeen kurssidynamiikka (huhtikuu 2025 - kesäkuu 2025). Lähde: TradingView

Volyymi on myös hiipunut hieman, mikä on tyypillistä konsolidointivaiheissa, mikä vahvistaa käsitystä siitä, että läpimurto tai romahdus voisi olla lähellä. Kauppiaiden tulisi tarkkailla volyymin nousua, joka liittyy mihin tahansa hintaliikkeeseen, joka ylittää 210-245 euron vaihteluvälin, sillä se antaisi vahvistusta ja selkeyttä suuntaan.

Strateginen tausta ja viimeaikainen kehitys

Siemensin osakekurssin kehitystä tukee sen kasvava painotus digitaaliseen infrastruktuuriin ja kestävään kehitykseen. Tällä viikolla julkistettu keskeinen strateginen toimenpide on suuren datakeskuskeskuksen kehittäminen Tres Cantosiin Madridiin. Tämän keskuksen ja Aragónissa sijaitsevien lisätilojen on tarkoitus palvella Espanjan ja Portugalin markkinoita ja vastata Etelä-Euroopan datakeskussektorin räjähdysmäiseen kasvuun. Siemensin ja sen yhteistyökumppaneiden alueelle tekemien kokonaisinvestointien odotetaan tukevan 13 miljardin euron arvoista alaa seuraavien viiden vuoden aikana.

Datakeskusten kehittäminen hyödyntää Siemensin Smart Infrastructure -divisioonaa, jonka osuus konsernin kokonaistuloista on noin neljännes. Painopisteenä on energiatehokkaan, modulaarisen infrastruktuurin tarjoaminen, joka vastaa Euroopan Green Deal -ohjelman prioriteetteja ja maanosaa pyyhkäisevää digitalisaatioaaltoa. Lisäksi Siemens on laajentanut yhteistyötään Telefónican kanssa nopeuttaakseen 5G-pohjaista teollista digitalisaatiota. Kumppanuudessa kehitetään yhdessä automaatioteknologioita Espanjan tuotanto-, energia- ja logistiikka-aloilla.

Makronäkökulmasta katsottuna Siemens hyötyy useista samansuuntaisista myötätuulista: Euroopan teollisuuden elpyvästä toiminnasta, infrastruktuuriin ja sähköistämiseen suunnattujen pääomamenojen kasvusta sekä energiatehokkaiden digitaalisten ratkaisujen pitkän aikavälin kysynnästä. Vaikka globaalit epävarmuustekijät, kuten korkopolitiikka ja geopoliittiset jännitteet, ovat edelleen mahdollisia vastatuulia, Siemensin monipuolinen altistuminen automaatiolle, liikkuvuudelle, terveydenhuollolle ja infrastruktuurille antaa sille vastustuskykyä.

Hintanäkymät ja skenaariot

Lyhyellä aikavälillä Siemensin odotetaan käyvän kauppaa 210-245 euron välillä. 215 euron tason pitäisi toimia lähiajan pivot-tasona, kun taas 245 euroa on edelleen kriittinen vastus. Ratkaiseva siirtyminen 245 euron yläpuolelle voisi tasoittaa tietä kohti 260-270 euron tasoa, koska sijoittajat ovat innostuneita datakeskuksista ja digitaalisen teollisuuden kasvun jatkumisesta.

Nousujohteisessa skenaariossa, jossa Espanjan datakeskusstrategian toteuttaminen nähdään etuajassa ja makrotaloudelliset tiedot tukevat teollisuuden laajenemisen jatkumista, Siemens voisi irtautua vaihteluväliltään. Tällöin 260-270 euron hinnasta tulee toteutettavissa oleva tavoite vuoden 2025 kolmanteen neljännekseen mennessä.

Jos toteutus viivästyy tai ilmenee makrotason häiriöitä, kuten odotettua heikompi Euroopan teollisuustuotanto, osakkeen kurssi voi laskea takaisin 200-205 euron välille. Tämä olisi edelleen pitkän aikavälin nousujohteisen rakenteen sisällä, mutta viittaisi syvempään konsolidointiin.

Siemens ja VMware ovat ajautuneet oikeuskiistaan, jossa VMware haastaa Siemensin oikeuteen Yhdysvalloissa väitetystä ohjelmistojen luvattomasta käytöstä, kun taas Siemensin mukaan asia pitäisi käsitellä Saksassa. Tämä oikeudellinen epävarmuus on herättänyt sijoittajien keskuudessa huolta mahdollisista taloudellisista ja maineeseen liittyvistä riskeistä.