Teslan osake laskee alle 324 dollarin, kun toimitusnäkymät vähentävät innostusta itseohjautuvasta virstanpylväästä

Kesäkuun 30. päivänä Teslan osakkeella käydään kauppaa $323,63:ssa, ja se on laskenut 0,7 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Viimeaikainen kurssitoiminta osoittaa, että osake konsolidoituu lähellä keskeistä vastustasoa viimeisten kolmen kuukauden aikana tapahtuneen voimakkaan nousun jälkeen.

Kohokohdat

- Tesla sai valmiiksi ensimmäisen täysin autonomisen ajoneuvon toimituksen, mikä korostaa edistystä sen itseohjautuvuuden tavoitteissa.

- Analyytikot odottavat Q2-ajoneuvotoimitusten laskevan noin 10 % vuoden takaisesta, mikä herättää huolta ydinkysynnästä.

- Osake konsolidoituu lähellä 330 dollaria, ja läpimurto tai romahdus on todennäköinen 2. heinäkuuta julkaistavan toimitusraportin jälkeen.

Tesla testaa tällä hetkellä 330 dollarin vastusaluetta, joka on historiallisesti rajoittanut nousuvauhtia. Tämän tason ylittäminen olisi teknisesti merkittävää ja avaisi mahdollisesti tien kohti 345 dollaria ja sitä korkeammalle. Alaspäin tuki on ilmeisesti lähellä 310 dollaria, ja vahvempi pohja on 295 dollarissa, jossa 200 päivän liukuva keskiarvo sijaitsee. Nämä tasot ovat ratkaisevia sijoittajien lähiajan tunnelman ja suuntautumisen kannalta.

Liukuvan keskiarvon analyysi tukee varovaisen nousevia näkymiä. 50 päivän liukuva keskiarvo on noussut noin 312 dollariin, kun taas 200 päivän liukuva keskiarvo pysyy vakaana 295 dollarissa. 50 päivän keskiarvon asettuminen 200 päivän keskiarvon yläpuolelle osoittaa kultaista ristikkäiskuviota, joka viittaa usein nousevaan vauhtiin. Viimeaikainen vetäytyminen viittaa kuitenkin mahdolliseen taukoon tai alempien tukialueiden uudelleen testaamiseen, jos tulevat uutiset eivät ylläpidä ostopaineita.

TSLA:n osakekurssin dynamiikka (huhtikuu 2025 - kesäkuu 2025). Lähde: TradingView

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on 58:ssa, eli se ei ole vielä yliostetulla alueella, mutta lähestyy sitä. Tämä taso viittaa siihen, että vaikka momentum suosii härkiä, osake voi kohdata myyntipaineita, jos se nousee edelleen ilman fundamentaalista katalyyttiä. Myös volyymi on kasvanut viime istunnoissa, mikä on tyypillinen ennakkotekijä merkittäville kurssinousuille. Osakkeen viimeaikainen päivänsisäinen vaihteluväli 317,55-329,25 dollaria korostaa sen nykyistä volatiliteettia.

Autonomyn virstanpylväs ja toimitusriskit

Teslan äskettäinen autonominen Model Y:n toimitus Austinin Gigafactorysta asiakkaan kotiin on herättänyt paljon huomiota. Tapahtuma on ensimmäinen raportoitu tapaus, jossa täysin kuljettajaton ajoneuvo suorittaa kaupallisen toimituksen, ja se on osoitus yhtiön jatkuvasta pyrkimyksestä autonomiseen ajamiseen. Tesla on suhtautunut epäilevästi täysin itseohjautuvaan teknologiaansa (FSD), mutta tämä virstanpylväs on konkreettinen edistysaskel kohti pitkään luvattua robottitaksilaivastoa.

Markkinat ovat kuitenkin edelleen varovaisia ennen yhtiön toisen neljänneksen toimitusraporttia, joka on määrä julkaista 2. heinäkuuta. Analyytikot ennustavat hieman alle 400 000 toimitusta, mikä merkitsisi 10 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Tämä odotettu notkahdus johtuu kysynnän heikkenemisestä ydinmarkkinoilla, kuten Yhdysvalloissa ja Euroopassa, sekä kiinalaisten sähköautovalmistajien aggressiivisesta hintakilpailusta. Teslan jatkuvat hinnanalennukset ovat auttaneet tukemaan myyntiä, mutta marginaalien kustannuksella.

Teslan näkymiä vaikeuttaa toimitusjohtaja Elon Muskin lisääntynyt poliittinen toiminta, joka on vaikuttanut polarisoivasti kuluttajien mielialaan ja brändiuskollisuuteen. Useat analyytikot pitävät kuitenkin pitkän aikavälin näkemykset nousujohteisina. Erityisesti Benchmarkin analyytikko Mickey Legg nosti hiljattain TSLA:n hintatavoitettaan 350 dollarista 475 dollariin vedoten yhtiön robottiaksia koskevien tavoitteiden muutospotentiaaliin. Tämä kehitys heijastaa laajempaa markkinakeskustelua Teslan identiteetistä autonvalmistajana ja teknologiainnovaattorina.

Tiukka vaihteluväli todennäköisesti heinäkuun 2. päivän toimitustietoihin asti

Tulevina päivinä Teslan osakkeella käydään todennäköisesti kauppaa tiukasti 310-330 dollarin välillä, kun sijoittajat odottavat vahvistusta Q2-toimitusluvuista. Positiivinen yllätys voisi nostaa TSLA:n 330 dollarin yläpuolelle, ja seuraava nousutavoite olisi 345 dollaria. Momentum houkuttelisi silloin todennäköisesti teknisiä ostajia, varsinkin jos volyymi vahvistaa läpimurron. Toisaalta toimitusten vajaus voisi lähettää osakkeen 310 dollarin alapuolelle, mikä mahdollisesti aiheuttaisi pudotuksen 295 dollarin tukitasolle.

Sijoittajien on odotettava korkeaa volatiliteettia heinäkuun alkupuolella. Toimitusraportti on koetinkivi Teslan toteutukselle haastavassa makroympäristössä, ja se voi joko vahvistaa tai kumota sen teknologiakertomukseen liittyvän optimismin. Siihen asti on syytä olla varovainen ja suosia vaihteluväliin sidottuja strategioita. Osakkeen kyky ylläpitää viimeaikaisia voittoja sähköautosektorin laajemmasta heikkoudesta huolimatta viittaa kestävyyteen, mutta riskejä on edelleen olemassa.

Teslan osakkeen jatkuva lasku heijastaa perustavanlaatuisia heikkouksia, erityisesti viisi peräkkäistä kuukautta jatkunutta Euroopan myynnin laskua. Jyrkkä lasku keskeisillä markkinoilla, kuten Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa, ei johdu pelkästään Model Y:n siirtymävajeista, vaan myös BYD:n ja eurooppalaisten kilpailijoiden kiristyneestä kilpailusta.