Siemensin osake luisuu 1,3 % 219,90 euroon, kun sijoittajat punnitsevat Velaron ennätystä markkinoiden vastatuuleen nähden

Kesäkuun 30. päivänä Siemensin osakkeella käydään kauppaa 219,90 eurolla, ja se on laskenut 1,3 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Osake on edelleen selvästi sekä 50 päivän liukuvan keskiarvon (212,40 €) että 200 päivän liukuvan keskiarvon (198,70 €) yläpuolella.

Kohokohdat

- Siemensin osake on edelleen vahvassa nousutrendissä 1,3 %:n vetäytymisestä huolimatta, ja tuki on 214 €:ssa ja vastus 225 €:ssa.

- Velaro Novon 405 km/h nopeusennätys ja Altair-yritysosto korostavat Siemensin johtoasemaa sekä infrastruktuuri- että digitaalisilla aloilla.

- Läpimurto 225 euron yläpuolelle voisi viedä osakkeen kohti 230 euroa vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on tällä hetkellä 63, eli hieman yliostettujen tasojen alapuolella, mikä viittaa siihen, että vielä on tilaa lisäkorotukselle ennen kuin tekninen korjausliike tulee ajankohtaiseksi. Tukitasot ovat hyvin määritellyt 214,00 ja 207,50 euron kohdalla, jotka edustavat viimeaikaisia konsolidointialueita aiempien vetäytymisten aikana. Nämä alueet tarjoavat todennäköisesti ostokohteita, jos osake vetäytyy edelleen.

Ylöspäin Siemensillä on välitön vastustus 222,50 euron kohdalla ja sen jälkeen 225,00 euron psykologisella kynnyksellä. Ratkaiseva läpimurto tämän jälkimmäisen tason yläpuolelle voisi tasoittaa tietä kohti 230,00 €:n tasoa lähiaikoina. Viime viikon volyymisuuntaukset osoittavat kasvavaa kasautumista, mikä viittaa siihen, että institutionaaliset sijoittajat ovat vähitellen rakentamassa positioita, todennäköisesti vastauksena yritysten strategiseen kehitykseen.

Siemensin osakkeen kurssidynamiikka (huhtikuu 2025 - kesäkuu 2025). Lähde: TradingView

Kaaviokuviot osoittavat johdonmukaisia korkeampia alamäkiä maaliskuusta lähtien, mikä on klassinen nouseva signaali. Tänään havaittu vähäinen vetäytyminen ei todennäköisesti katkaise tätä nousutrendiä, ellei kurssi rikkoisi 207,50 euron tukea suurella volyymilla, mikä olisi varhainen varoitusmerkki trendin ehtymisestä.

Velaro Novon ennätys ja digitaaliset yritysostot signaalin voimakkuus

Siemensin markkinavauhtia vauhditti merkittävästi 30. kesäkuuta uutinen, jonka mukaan sen Velaro Novo -juna teki Saksan uuden nopeusennätyksen (405 km/h). Tämä Erfurt-Leipzig/Halle-käytävällä suoritettu testi vahvistaa Siemens Mobilityn asemaa suurnopeusjunateknologian maailmanlaajuisena johtajana. Vaikka Deutsche Bahnin infrastruktuuri ei pysty jatkuvasti vastaamaan näihin nopeuksiin, virstanpylväs parantaa Siemensin asemaa tulevissa eurooppalaisissa ja aasialaisissa suurnopeusjunien tarjouskilpailuissa. Se tuo esiin myös mahdollisia synergiaetuja Siemensin Smart Infrastructure -yksikön kanssa, joka voi tarjota ratkaisuja rautateiden tehokkuuden parantamiseksi.

Liikenteen lisäksi Siemens investoi edelleen voimakkaasti digitaalisiin innovaatioihin. Maaliskuussa 2025 noin 10 miljardilla dollarilla toteutettu Altair Engineeringin hankinta muuttaa Siemensin Digital Industries -segmenttiä. Altairin simulointi- ja tekoälyominaisuudet on integroitu Siemensin Xcelerator-digitaalimuutosalustaan, mikä parantaa sen kilpailukykyä teollisuusautomaatio- ja digital twin -ratkaisuissa. Yhtiön tavoitteena on, että ohjelmistojen osuus kokonaistuloista on 20 prosenttia vuoteen 2026 mennessä, kun se vuonna 2023 oli 14 prosenttia.

Tämä kaksitahoinen strategia, jossa Siemens on johtava sekä reaalimaailman infrastruktuurissa että digitaalisissa ratkaisuissa, asettaa Siemensin ainutlaatuiseen asemaan teollisuuskonglomeraattien joukossa. Siemensin monipuolistunut tulopohja antaa suojaa suhdannetaantumia vastaan, kun taas sen investoinnit ohjelmistoihin luovat mahdollisuuksia korkeampiin voittomarginaaleihin. Siemensin vahva tulos vuoden 2025 toisella neljänneksellä, 9 prosentin liikevaihdon kasvu ja 13,5 prosentin liikevoittomarginaali, vahvistaa tämän integroidun lähestymistavan operatiivista menestystä.

Siemens aikoo haastaa 230 euroa vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä.

Kun otetaan huomioon suotuisten teknisten indikaattorien ja vahvan fundamentaalisen taustan yhdistelmä, Siemensin osake näyttää olevan valmis lisävoittoihin vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Olettaen, että se pysyy 214,00 €:n tukialueen yläpuolella, todennäköisin skenaario sisältää 225,00 €:n vastustustason testaamisen ja mahdollisen läpimurron. Jos se onnistuu, seuraava kohdealue on 230,00-233,00 euron välillä, mikä heijastaa 5-6 prosentin nousua nykytasosta.

Lyhyen aikavälin riskejä ovat muun muassa laajempi korjausliike eurooppalaisissa osakkeissa tai pettymyksiä tuottavat makrotaloudelliset tiedot euroalueelta. Siemensin keskittyminen korkean marginaalin digitaaliseen liiketoimintaan ja infrastruktuurin kestävyyteen auttaa kuitenkin suojautumaan suhdannevaihteluiden heikkoudelta. Sijoittajien tulisi myös seurata Euroopan keskuspankin tulevaa tiedonantoa, joka voi vaikuttaa investointihyödykkeisiin ja infrastruktuurimenoihin liittyviin tunnelmiin.

Siemensin ponnistus tekoälyyn perustuvaan autonomiseen tuotantoon ja älykkääseen infrastruktuuriin vahvistaa sen asemaa teollisuus 4.0:ssa, mikä lisää Digital Industries -divisioonan kasvunäkymiä. Siemensin vakaa talous, strategiset teknologiakumppanuudet ja 2,5 %:n osinkotuotto tarjoavat houkuttelevan yhdistelmän innovaatioita ja sijoittajavetovoimaa.