Siemensin osake luisuu 214 euroon, kun markkinat sulattelevat ebm-papstin hankintaa

Heinäkuun 1. päivänä Siemensin osakkeella käydään kauppaa 214,35 eurolla, ja se on laskenut 1,5 % viimeisen 24 tunnin aikana. Lievästä laskusta huolimatta osake pysyy hyvin määritellyssä nousukanavassa ja säilyttää vahvuutensa tärkeimpien liukuvien keskiarvojensa yläpuolella.

Kohokohdat

-Siemensin osake pysyy nousevassa trendissä 1,5 %:n laskusta huolimatta, ja vahva tuki on 210 €:ssa ja vastus 220 €:ssa.

-Ebm-papstin taajuusmuuttajateknologiayksikön äskettäinen hankinta vahvistaa Siemensin automaatioportfoliota.

-220 euron yläpuolelle murtautuminen voisi käynnistää liikkeen kohti 230 euroa, kun taas 210 euron alapuolelle putoaminen voisi testata 200 euron tukea.

50 päivän liukuva keskiarvo on tällä hetkellä 210 euron tuntumassa, kun taas 200 päivän liukuva keskiarvo on lähellä 195 euroa. Hintakehitys on edelleen rakentavaa, sillä korkeammat alimmat tasot ja johdonmukainen kysyntä 210 euron kohdalla tarjoavat lyhyen aikavälin tukea. Tämä tekninen asetelma viittaa jatkuvaan noususuuntaukseen, vaikka viimeaikainen konsolidointi vastuksen lähellä osoittaa, että tarvitaan uutta ostohalukkuutta, jotta kurssi nousisi jälleen.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) liikkuu lähellä 60:tä, mikä ei viittaa yliostettuihin eikä ylimyytyihin olosuhteisiin. Tämä taso edeltää usein uusia hintaliikkeitä ja heijastaa tervettä trendiä ilman välitöntä uupumista. Samaan aikaan liukuvan keskiarvon konvergenssidivergenssi (Moving Average Convergence Divergence, MACD) on edelleen positiivisella alueella, vaikkakin hieman tasaantuneena, mikä viittaa siihen, että ralli saattaa olla menettämässä lyhytaikaista vauhtia, mutta se ei ole vielä kääntynyt. Bollingerin nauhat kapenevat, mikä viittaa vähentyneeseen volatiliteettiin ja mahdolliseen irtautumisasetelmaan. Ratkaiseva siirtyminen 220 euron yläpuolelle vahvistaisi vallitsevan nousutrendin jatkumisen.

Siemensin osakkeen kurssidynamiikka (toukokuu 2025 - heinäkuu 2025). Lähde: TradingView.

Myös volyymikuviot vahvistavat nousujohteisuutta. Viimeaikaiset nousut ovat saaneet tukea kasvavasta volyymista, kun taas vetäytymiset tapahtuvat yleensä pienemmän liikevaihdon vallitessa, mikä on merkki vahvasta kysynnästä. 210 euron alue, jossa 50 päivän MA on linjassa aiempien läpimurtotasojen kanssa, on toistuvasti toiminut magneettina dip-ostajille. Tämä alue on ratkaiseva sen kannalta, kehittyykö nykyinen konsolidointivaihe uudeksi nousujohteiseksi purkautumiseksi vai onko vaarana syvempi taantuminen.

Markkinakonteksti: Siemens vahvistaa automaatiostrategiaansa

Siemensin strateginen osto ebm-papstin teollisen voimansiirtotekniikan liiketoiminnasta on merkittävä edistysaskel sen pyrkiessä kohti automaatiota ja digitaalisia valmistusratkaisuja. Ostettu liiketoiminta, joka on nyt nimetty uudelleen Simotics E:ksi ja integroitu Siemensin Mechatronic Systems -yksikköön, tuo Siemensin valikoimaan älykkäitä, erittäin pienjännitteisiä mekatronisia käyttöjärjestelmiä. Siemensin palvelukseen siirtyy noin 650 työntekijää, ja yritysosto lisää Siemensin suunnittelun syvyyttä ja kykyä tarjota integroituja automaatiojärjestelmiä asiakkaille eri toimialoilla. Ajankohta sopii hyvin yhteen maailmanlaajuisten suuntausten kanssa, jotka korostavat joustavia, digitaalisesti ohjattuja tuotantovalmiuksia.

Analyytikoiden näkemys Siemensistä on edelleen myönteinen, koska sen perustekijät ovat vakaat ja strateginen selkeys on parantunut. Konsensus 12 kuukauden hintatavoite on 235,65 euroa, ja korkein ennuste on 261 euroa, mikä kuvastaa jatkuvaa kasvua ja marginaalin kasvua koskevaa optimismia. EPS-arviot kahdelle seuraavalle vuosineljännekselle ovat 2,57 € ja 3,19 €, ja koko vuoden 2025 ja 2026 ennusteet ovat 11,14 € ja 11,82 €. Liikevaihdon odotetaan kasvavan tasaisesti, ja sen ennustetaan olevan 79,13 miljardia euroa vuonna 2025 ja 84,22 miljardia euroa vuonna 2026. Nämä luvut osoittavat vakaata operatiivista suorituskykyä ja vahvistavat sijoittajien luottamusta Siemensin kasvu-uraan.

Breakout mahdollinen, jos 220 euroa ylittyy

Teknisen kestävyyden ja vahvan strategisen asemoinnin vuoksi Siemensin osake näyttää olevan valmis uuteen nousuun, jos se pystyy murtamaan 220 euron vastuksen yläpuolelle. Tällainen läpimurto nostaisi osakkeen todennäköisesti lähiaikoina 225-230 euron alueelle. Momentumindikaattorit tukevat tätä näkemystä, ja kapenevat volatiliteettikaistat viittaavat välittömään suuntautumiseen. Jos laajempi markkinasentimentti pysyy rakentavana, Siemens voi jopa testata 12 kuukauden tavoitteensa ylärajaa 235 euron tuntumassa.

Toisaalta, jos se ei pysyisi 210 euron yläpuolella, 200 euron taso testattaisiin todennäköisesti uudelleen. Vaikka tämä skenaario on nykyisessä trendissä vähemmän todennäköinen, sijoittajien on syytä pysyä valppaana makrotaloudellisten muutosten tai tunnepohjaisten markkinavetoisten vetäytymisten varalta. Yhteenvetona voidaan todeta, että Siemensillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa nousutrendiä, ja 220 euron taso on keskeinen tekninen käännekohta lyhyen aikavälin hintasuunnan kannalta.

Siemensin keskittyminen tekoälyyn perustuvaan autonomiseen tuotantoon ruokkii nousevaa vauhtia, sillä uudet robotiikka- ja tekoälyjärjestelmät parantavat tuotannon älykkyyttä ja joustavuutta. Tämä strategia on linjassa maailmanlaajuisten teollisuus 4.0 -trendien kanssa, joissa korostuvat data-analytiikka, digitaaliset kaksoset ja koneoppiminen.