Siemensin osake yli 217 euron, kun Dotmatics-kauppa parantaa näkymiä

2. heinäkuuta 2025, Siemens AG (ETR: SIE) on kaupankäynnin kohteena 217,90 €, mikä merkitsee 1% nousua viimeisen 24 tunnin aikana. Osake on osoittanut sitkeää nousevaa suuntausta koko toisen vuosineljänneksen ajan, ja hinnat ovat pysyneet jatkuvasti sekä 50- että 200-päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Kohokohdat

-Siemensin osakkeella käydään kauppaa 217,90 €:ssa, ja sitä tukevat vahva tekninen momentum ja nousujohteiset kaaviokuviot.

-Dotmaticsin 5,1 miljardin euron yritysoston odotetaan vahvistavan merkittävästi Siemensin läsnäoloa biotieteiden ohjelmistomarkkinoilla.

-225 euron yläpuolelle murtautuminen voisi käynnistää rallin kohti 240-250 euron vaihteluväliä.

Tällä hetkellä Siemensin välitön tuki on 210 eurossa, ja syvempi tuki on 200 eurossa. Nämä tasot ovat toimineet luotettavina pohjatasona viime kauppakierroksilla, joilla ostajat ovat puolustautuneet laskua vastaan. Vastustuspuolella 225 euron taso on kriittinen este. Tämän kynnyksen yläpuolella tapahtuva ratkaiseva sulkeutuminen voisi tasoittaa tietä kohti 235 euron tasoa, jota testattiin viimeksi vuoden 2024 puolivälin rallin aikana.

Tekniset indikaattorit vahvistavat näitä myönteisiä näkymiä. Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on neutraalilla alueella 58:n tuntumassa, mikä viittaa siihen, että osake ei ole vielä yliostettu ja että sillä on vielä tilaa nousta ennen kuin se joutuu kohtaamaan merkittävää voitonottoa. MACD (Moving Average Convergence Divergence) on edelleen signaaliviivansa yläpuolella, mikä osoittaa jatkuvaa nousevaa vauhtia. Myös volyymikuviot ovat olleet rakentavia, ja viime viikkoina on havaittu useita kasautumispäiviä. Tämä viittaa kasvavaan institutionaaliseen kysyntään ja terveeseen halukkuuteen osaketta kohtaan.

Siemensin osakkeen kurssidynamiikka (toukokuu 2025 - heinäkuu 2025). Lähde: TradingView.

Myös Bollingerin nauhat ovat levenemässä, mikä tyypillisesti edeltää korkeampaa volatiliteettia ja viittaa välittömään kurssin purkautumiseen. Lisäksi Siemensin kurssitoiminta on muodostanut nousevan lippukuvion päiväkaaviossa, jatkoasetelman, joka, jos se vahvistuu 225 euron yläpuolelle murtautumisella, voisi ennakoida tavoitteen lähelle 240 euroa lähiviikkoina. Tämä nousujohteisten kuvioiden yhtymäkohta vahvistaa kestävän nousun todennäköisyyttä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Markkinatilanne: Strateginen yritysosto parantaa kasvunäkymiä.

Siemensin äskettäinen bostonilaisen Dotmaticsin osto 5,1 miljardilla dollarilla on strateginen harppaus biotieteiden teknologiamarkkinoille, jotka ovat kasvussa. Dotmatics tunnetaan tekoälypohjaisista ohjelmistoista, jotka tehostavat lääke- ja biotekniikkayritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa. Integroimalla Dotmaticsin Digital Industries Software -yksikköönsä Siemens pyrkii parantamaan kokonaisvaltaisia digitaalisia valmiuksiaan erityisesti tiedonhallinnan, mallintamisen ja automaation alalla.

Kaupan odotetaan tuovan noin 300 miljoonan dollarin lisätulot tilikaudella 2025 ja oikaistun EBITDA-marginaalin olevan yli 40 %. Vielä tärkeämpää on, että se laajentaa Siemensin läsnäoloa voimakkaasti kasvavalla biotieteiden alalla ja vahvistaa sen SaaS-tarjouksia (Software-as-a-Service). Tämä on linjassa Siemensin pitkän aikavälin digitalisaatiostrategian kanssa, jossa korostetaan operatiivisen teknologian (OT) ja tietotekniikan (IT) lähentymistä.

Välittömän taloudellisen lisäyksen lisäksi yrityskauppa kasvattaa Siemensin tavoiteltavia kokonaismarkkinoita noin 11 miljardilla dollarilla. Dotmaticsin vahva asiakaskunta ja innovatiivinen tekoälyteknologia antavat Siemensille kilpailuetua digitaalisen kaksosen ja elinkaarenhallintaratkaisujen toimittamisessa erityisesti lääke- ja biotieteiden toimialoille.

Potentiaalia jatkuvaan arvonnousuun

Nykyisen teknisen rakenteen ja perustavanlaatuisen taustan huomioon ottaen Siemensin osakkeella on hyvät mahdollisuudet jatkaa nousua. Jos kurssi onnistuu ylittämään 225 euron vastustaso vankalla volyymilla, nopea siirtyminen kohti 235 euroa on todennäköistä lyhyellä aikavälillä. Tästä skenaariosta tulee yhä todennäköisempi, jos yritysoston jälkeinen tunnelma säilyy myönteisenä ja neljännesvuositulokset täyttävät tai ylittävät markkinoiden odotukset.

Jos 210 euron tukitasoa ei pystytä pitämään, 200 euroa saatetaan testata uudelleen. Teknisten ja fundamentaalisten vahvuuksien yhteisvaikutuksen vuoksi tällainen laskusuhdanteen skenaario on kuitenkin epätodennäköinen, ellei markkinoilla tapahdu laajempia korjausliikkeitä tai Dotmaticsin integraatiossa tapahdu odottamatonta negatiivista kehitystä.

Analyytikot pitävät Siemensin näkymät myönteisinä, ja 12 kuukauden hintatavoite on 235,65 euroa ja ennusteet osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon vahvasta kasvusta vuoteen 2026 asti. Ennusteet korostavat vakaita perustekijöitä ja sijoittajien luottamusta yhtiön pitkän aikavälin suorituskykyyn.