Teslan osake hyppää 5 %, kun toimitukset ylittävät arviot ja nouseva momentum rakentuu

Heinäkuun 3. päivänä Teslan osakkeella käydään kauppaa 315,65 dollarilla, joka on noussut 5 prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana.

Nousu perustuu odotettua parempiin toisen neljänneksen toimituslukuihin ja sijoittajien luottamuksen vahvistumiseen toimitusjohtaja Elon Muskin sitoutumiseen yhtiöön.

Kohokohdat

- Tesla nousi 5 % 315,65 dollariin odotettua vahvempien Q2-toimitusten ja toimitusjohtaja Elon Muskin uuden keskittymisen myötä.

- Tekniset tiedot osoittavat nousevaa suuntausta, jossa välitön vastus on 365 dollarissa ja keskeinen tuki 285 dollarissa.

- Markkinatunnelmat ovat edelleen positiiviset, mutta korkea arvostus ja poliittiset riskit voivat rajoittaa nousua.

Teslan osakkeet ovat nousseet yli 40 prosenttia huhtikuun 2025 alhaisimmasta tasostaan 221,86 dollarista, mikä on luonut selkeän nousevan trendin. Tätä elpymistä on tukenut vahva hintakehitys ja tekniset indikaattorit, jotka viittaavat jatkuvaan nousuvauhtiin. Erityisesti 50 päivän liukuva keskiarvo on ylittänyt 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella - kultainen ristimuodostelma, joka tyypillisesti viestii pidemmän aikavälin noususuunnasta.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on noussut yli 65:n, mikä viittaa vahvaan vauhtiin mutta asettaa osakkeen myös lähelle yliostettua aluetta. Tämä ei välttämättä merkitse käännettä, mutta kauppiaiden tulisi tarkkailla hintakehityksen eroavaisuuksia tai hidastumista, jotka voivat viitata lyhyen aikavälin vetäytymiseen. Välitön vastus on 365 dollarissa, jota on testattu useita kertoja marraskuun 2024 ja toukokuun 2025 välisenä aikana. Onnistunut murtautuminen tämän alueen yläpuolelle käynnistäisi todennäköisesti nousun kohti seuraavaa suurta vastusta 430 dollarissa, joka edustaa tammikuun huippua.

TSLA:n osakekurssin dynamiikka (toukokuu 2025 - heinäkuu 2025). Lähde: TradingView

Tarkkailtavia tukitasoja ovat 285 dollaria, joka merkitsee viimeaikaisen nousevan lippumuodostelman alarajaa, ja 225 dollaria, joka oli kriittinen tukitaso maalis-huhtikuun myynnin aikana. Tuen säilyttäminen 285 dollarin yläpuolella on olennaista nousujohteisen rakenteen säilyttämiseksi. Jos tämä taso epäonnistuu, näkymät voivat muuttua neutraaleiksi, jolloin vaarana on syvempi konsolidoituminen.

Vahvat toimitukset ja Muskin keskittyminen lisäävät sijoittajien optimismia

Teslan tämänhetkisen rallin ensisijainen katalyytti on sen odotettua vahvempi Q2-toimituskehitys. Vaikka kokonaistoimitukset olivat pienemmät kuin edellisvuonna, ne ylittivät Wall Streetin arviot, mikä hälvensi huolta sähköautomarkkinoiden kysynnän hiipumisesta. Analyytikot olivat olleet erityisen huolissaan Teslan markkinaosuuden pienenemisestä Kiinassa ja kotimaisten kilpailijoiden hintakilpailusta. Toisen vuosineljänneksen luvut viittaavat kuitenkin siihen, että Tesla onnistuu säilyttämään asemansa haastavassa hinnoitteluympäristössä.

Elon Musk on tiettävästi keskittynyt uudelleen Teslaan vähennettyään osallistumistaan muihin hankkeisiin, kuten hallituksen neuvonantajatehtäviin, mikä lisää entisestään tunnelmia. Sijoittajat, jotka ovat kritisoineet Muskin hajautettua keskittymistä viime vuoden aikana, suhtautuivat tähän siirtoon myönteisesti. Markkinatarkkailijat suhtautuvat optimistisesti myös tuleviin tuote-esittelyihin, erityisesti Teslan robottiaxi-aloitteeseen, joka on tarkoitus käynnistää Austinissa, Texasissa. Onnistuessaan tämä voisi tuoda uutta tulovirtaa ja perustella yhtiön korkean arvostuksen.

Riskit ovat kuitenkin edelleen olemassa. Teslan termiinikurssi/voittosuhde on lähellä 170:tä, mikä on paljon korkeampi kuin autoteollisuuden ja jopa useimpien teknologiayritysten historialliset normit. Lisäksi Yhdysvaltain uuden hallinnon mahdolliset poliittiset muutokset, kuten liittovaltion sähköautojen verohyvitysten poistaminen, voivat vaikuttaa kuluttajien kysyntään ja marginaaleihin. Nämä makroriskit korostavat toimituskasvun ja teknologisen johtoaseman säilyttämisen tärkeyttä.

TSLA haastaa 365 dollaria ja nousupotentiaalia 430 dollariin.

Nykyisen teknisen asetelman ja sijoittajien uudistuneen innostuksen ansiosta Teslalla on edellytykset haastaa 365 dollarin vastustaso lähiaikoina. Kestävä murto tämän rajan yläpuolelle avaisi todennäköisesti oven 430 dollariin, etenkin jos Q3-ohjeistus ja makrotaloudelliset olosuhteet pysyvät suotuisina. Tätä nousujohteista skenaariota tukevat sekä volyymi- että momentumindikaattorit.

Toisaalta, jos kurssi ei pysy 285 dollarin tuen yläpuolella, se voi johtaa korjausliikkeeseen kohti 225 dollaria. Tämänhetkisen vauhdin vuoksi todennäköisyys siirtyä kohti 365 dollaria vaikuttaa kuitenkin suuremmalta kuin merkittävästä alaspäin suuntautuvasta taistelusta. Lyhyen aikavälin kauppiaiden tulisi keskittyä näihin keskeisiin tasoihin, kun taas pitkän aikavälin sijoittajat voivat pitää nykyistä vetäytymistä huipputasolta konsolidointivaiheena laajemmassa noususuunnassa.

Aiemmin tällä viikolla Tesla joutui kohtaamaan uusia paineita , kun Elon Muskin ja presidentti Donald Trumpin välinen julkinen riita horjutti sijoittajien luottamusta. Muskin kritiikki Trumpin lainsäädäntöohjelmaa kohtaan herätti uhkauksia liittovaltion tuen peruuttamisesta, mikä herätti huolta yhtiön tulevasta mahdollisuudesta saada EV-verohyvityksiä ja infrastruktuurin rahoitusta.