Viikoittainen ennuste: Microsoftin odotetaan testaavan $515 ensi viikolla
Microsoftin osake nousee 27% huhtikuun alhaisimmasta tasosta, ylittää EPS-odotukset
Microsoft osoittaa edelleen hallitsevansa tekoäly- ja pilvipalveluiden aloja, ja kolmannen neljänneksen tulokset heijastavat vahvaa kasvua keskeisillä liiketoimintasegmenteillä.
Intelligent Cloud -divisioonan liikevaihto oli 26,8 miljardia dollaria, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, ja Azure ja siihen liittyvät palvelut kasvoivat 35 prosenttia. Tekoälyyn liittyvät työmäärät muodostavat nyt lähes puolet tästä kasvusta, mikä korostaa yhtiön varhaisen vaiheen etumatkaa generatiivisen tekoälyn alalla. Microsoftin pilvipalveluista saadut kokonaistulot nousivat 42,4 miljardiin dollariin, mikä merkitsee 20 prosentin kasvua ja vahvistaa yritysten kysynnän kiihtyvän.
Microsoft 365 Copilot, jota nyt käyttää yli 70 prosenttia Fortune 500 -yrityksistä, on ollut merkittävässä roolissa tuottavuuden kasvattamisessa ja tilausten kasvussa. Menestys on linjassa markkinaennusteiden kanssa, joiden mukaan tekoälyala kasvaa 37 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla vuoteen 2030 mennessä. Strategiset kumppanuudet, kuten yhteiset monipilvikäytännöt Oraclen kanssa, parantavat entisestään Microsoftin kykyä kilpailla AWS:ää vastaan ja laajentaa yritysjalanjälkeään.
Wall Street nostaa tavoitteita osakkeen elpyessä
Vaikka Microsoftin osake on noussut viime vuoden aikana vain 5,41 prosenttia, se on noussut lähes 27 prosenttia huhtikuun 8. päivän matalimmasta tasostaan sijoittajien uuden optimismin ansiosta. Yhtiön äskettäinen 3,46 dollarin osakekohtainen tulos, joka ylitti 3,20 dollarin odotukset, oli 15. ylivoimainen tulos 16 vuosineljännekseen, mikä vahvistaa luottamusta yhtiön kasvu-uraan. Citigroup nosti 15. toukokuuta hintatavoitettaan 540 dollariin, ja yleinen analyytikkotilanne on edelleen vahvasti nouseva: 30 analyytikkoa 35:stä arvioi MSFT:n "ostavaksi" ja mediaanihintatavoite on 510 dollaria.
MSFT:n osakekaavio. Lähde: TradingView
Institutionaaliset sijoittajat pysyvät edelleen lujana, ja suuret yritykset, kuten Vanguard, BlackRock ja State Street, omistavat yli 1,57 miljardia osaketta. Analyytikoiden hintatavoitteet vaihtelevat nyt 475 dollarista jopa 600 dollariin, mikä luo edellytykset sille, että Microsoftin arvostus voi nousta 4 biljoonaan dollariin. Tutkimusten mukaan yli 80 prosenttia tietohallintojohtajista suunnittelee lisäävänsä Azure-käyttöä, mikä on kaikkien aikojen ennätys ja vahvistaa entisestään Microsoftin pilvialustan pitkän aikavälin kysyntää.
Riskit ovat edelleen olemassa, mutta Microsoftin sotarahasto ja innovaatiomoottori johtavat tietä.
Microsoftin 80 miljardin dollarin käteisvarat antavat sille ainutlaatuisen joustavuuden investoida infrastruktuuriin ja tutkimukseen ja kehitykseen, mikä on merkittävä etu kiristyvässä kilpailussa ja mahdollisissa geopoliittisissa kauppariskeissä. Yli puolet tästä pääomasta on sidottu pilvi- ja tekoälytoimintojen laajentamiseen pääasiassa Yhdysvalloissa. Vaikka tullit ja makrotaloudellinen epävarmuus aiheuttavat vastatuulta, Microsoftin monipuolistunut portfolio ja vankka yritysasiakaskunta suojaavat epävakaisuutta vastaan.
Arvostuksesta on edelleen huolta, etenkin kun osakkeet liikkuvat lähellä 505 dollaria, mutta useimmat analyytikot näkevät nousupotentiaalia, jota edistävät jatkuva tekoälyn integrointi, datakeskusten kasvu ja ekosysteemin pysyvyys. Pitkän aikavälin sijoittajille Microsoft on edelleen keskeinen sijoituskohde, jota ohjaavat tekoälyn käyttöönoton ja maailmanlaajuisen digitaalisen muutoksen rakenteelliset myötätuulet. Microsoftin perustekijät vaikuttavat yhtä vahvoilta kuin sen kunnianhimoiset tavoitteetkin, sillä sen tulos on jatkuvasti parempi kuin aiemmin ja institutionaalinen kiinnostus kasvaa.
Ensi viikon ennuste MSFT-osakkeelle
Ensi viikkoa silmällä pitäen Microsoftin (MSFT) osake todennäköisesti ylläpitää nousevaa suuntaustaan vahvan tekoälyvauhdin ja suotuisan tuloskehityksen tukemana. Analyytikot odottavat sijoittajien kiinnostuksen jatkuvan, etenkin kun yritysten menot Azureen kasvavat ja Microsoft Inspire -tapahtumassa odotetaan Copilot-integraatioon liittyviä ilmoituksia. Lyhyen aikavälin vastus on lähellä 510 dollaria, ja tuki on 490 dollarissa. Jos laajemmat markkinaolosuhteet pysyvät vakaina, MSFT voi testata 515 dollarin tasoa, ja odotettavissa on runsaasti ostoja, jos kurssi laskee alle 500 dollarin. Ellei makrotaloudellisia häiriöitä tapahdu, Microsoftin vahvat perustekijät viittaavat kohtuullisen nouseviin näkymiin viikolla 15.-19. heinäkuuta.
Kirjoitimme hiljattain, että Microsoftin osake on jatkanut vaikuttavaa nousujohteista marssiaan tällä viikolla ja laajentanut voittojaan sekä viikko- että kuukausitasolla.
