Teslan osake nousee 3,5 %, kun Cathie Wood ostaa ennen tulosta

Heinäkuun 17. päivänä Teslan osakkeella käydään kauppaa 321,67 dollarissa, jossa se on noussut 3,5 % viimeisen 24 tunnin aikana, mikä on jatkanut lyhyen aikavälin rallia ennen 23. heinäkuuta julkaistavaa Q2-tulosraporttia.

Osake on vallannut takaisin ratkaisevan teknisen kynnyksen, mikä luo edellytykset nousun jatkumiselle.

Kohokohdat

- Tesla käy kauppaa 321,67 dollarissa 3,5 %:n nousussa vallattuaan takaisin 200 päivän liukuvan keskiarvonsa ennen 23. heinäkuuta julkaistavaa tulosraporttia.

- Cathie Woodin ARK Invest on jatkanut ostamista, mikä on merkki pitkän aikavälin luottamuksesta huolimatta lähiajan toimitusten laskusta.

- Keskeinen vastus on 370 dollarissa, ja lyhyen aikavälin näkymät vaihtelevat 300 ja 370 dollarin välillä.

Teslan viimeaikainen siirtyminen 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, joka on tällä hetkellä lähellä 320 dollaria, on nouseva tekninen signaali. Tämä keskiarvo on historiallisesti toiminut sekä vastuksena että tukena, ja osakkeen kyky pitää tämä taso on kriittinen tulevissa istunnoissa. Nousua rajoittaa seuraava 368-370 dollarin välinen vastustusalue, jossa 50 päivän liukuva keskiarvo yhtyy Teslan viimeaikaisen kaupankäyntialueen ylärajaan. Tämän tason ylittäminen viittaisi kestävämmän nousun alkamiseen.

Tukea löytyy ensin 300 dollarin psykologiselta tasolta, joka vastaa huhti-toukokuun pohjaa, ja sitten 280 dollarista, jos laajemmat markkinat korjaavat tai tulos tuottaa pettymyksen. RSI (suhteellinen vahvuusindeksi) on tällä hetkellä neutraalin tai lievästi nousujohteinen, mikä viittaa siihen, että vielä on tilaa nousulle ennen kuin Tesla siirtyy yliostetulle alueelle. Volyymi-indikaattorit ovat edelleen suhteellisen vaimeat, mutta viimeaikainen nousu on houkutellut kasvavia institutionaalisia virtoja, kuten ARK Investin ostotoimintaa.

Teslan osakkeen kurssidynamiikka (toukokuu 2025 - heinäkuu 2025). Lähde: TradingView

Teslan osakkeilla käydään edelleen kauppaa noin 36 % alle kaikkien aikojen korkeimman tasonsa, mikä korostaa, että nykyinen ralli, vaikka se onkin huomattava, on edelleen osa laajempaa konsolidointikuviota. Volatiliteetti pysyy todennäköisesti edelleen korkeana, kun sijoittajat asettavat asemiaan uudelleen ennen tulos- ja keskeisiä tuotepäivityksiä.

Markkinatilanne ja taustatekijät

Teslan laajempi markkinatilanne on monimutkainen. Cathie Woodin johtama ARK Invest aloitti Teslan osakkeiden ostamisen uudelleen heinäkuun alussa kevennettyään altistumistaan aiemmin tänä vuonna. Tämä luottamuksen osoitus on lisännyt nousevaa vauhtia, etenkin kun Wood toisti pitkän aikavälin 2 600 dollarin osakekohtaisen hintatavoitteen vuoteen 2029 mennessä. Ennusteen taustalla ovat odotukset Teslan kasvusta autonomisissa ajoneuvoissa, energiaratkaisuissa ja Optimus-robotiikka-alustassa.

Näistä nousujohteisista panostuksista huolimatta Tesla kohtaa lähiajan vastatuulta. Toisen vuosineljänneksen toimitukset olivat 443 956 kappaletta, mikä on 13,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Bairdin ja muiden laitosten analyytikot huomasivat varovaisia signaaleja marginaaleista ja volyymeista, etenkin kun kysyntä Yhdysvalloissa näyttää pehmenevän. Rekisteröinnit Kiinassa - Teslan toiseksi suurimmalla markkina-alueella - ovat kuitenkin osoittaneet elpymisen merkkejä, ja ne kasvoivat heinäkuun alussa noin 145 prosenttia viikosta toiseen.

Tärkeimpiä makroriskejä ovat johtajien vaihtuvuus - viimeisimpänä Pohjois-Amerikan johtajan Troy Jonesin lähtö - ja toimitusjohtaja Elon Muskiin liittyvät jatkuvat geopoliittiset kysymykset. Samaan aikaan ARK:n lippulaiva-ETF ARKK on noussut yli 70 prosenttia huhtikuun alhaisimmasta tasostaan, mikä on lisännyt nousuvauhtia Teslalle, joka on yksi sen tärkeimmistä sijoituskohteista. ETF:n nykyiset tasot ovat kuitenkin reilusti 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä herättää huolta teknisestä korjauksesta.

TSLA:n hintaennuste ja näkymät

Perusskenaariossa oletetaan vakaa tulos, jossa yllätykset ovat vähäisiä. Tämän näkemyksen mukaan Tesla käy todennäköisesti kauppaa 300-370 dollarin vaihteluvälillä elokuun alkuun asti. Pettymyksen tuottavat tulokset tai negatiiviset uutiset tekoälystä, marginaaleista tai ohjeistuksesta voivat painaa Teslan takaisin 300 dollariin, ja mahdollinen laskuriski on 280 dollariin, jos yleinen markkinatunnelma heikkenee.

Toisen vuosineljänneksen tulosyllätys ja vahvat tekoäly- ja robottiaxi-ilmoitukset voisivat viedä Teslan kohti 400 dollaria ja sen yli. Tällaisen liikkeen ylläpitäminen edellyttäisi jatkuvia institutionaalisia ostoja ja nousujohteista ohjeistusta.

Tesla kamppailee strategisten vastatuulten kanssa, joita korostaa Pohjois-Amerikan varatoimitusjohtajan Troy Jonesin poistuminen keskellä jatkuvaa johtajavaihtoa. Vaikka Model Y:n myynti on elpynyt, 13 prosentin lasku Yhdysvaltojen toimituksissa ja vuoden 2025 ennusteiden laskeminen viittaavat kysynnän heikkenemiseen ja kasvunäkymien hidastumiseen.